forex-investo
Страница 38 из 45 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 445
Тема:

Ежедневная аналитика от MTrading

  1. #371
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Глеб Кабанов: Удивительное рядом

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Главными событиями прошедших дней можно смело назвать падение цены нефти и рост котировок европейской валюты, которые вызывают у меня несколько вопросов относительно природы этих движений и если в отношении нефти есть хотя бы какое-то внятное объяснение почему снижение произошло, то в отношении курсов валют такие объяснения отсутствуют.

    Истинных причин: - «почему нефть начала падать?», мы, наверное, не узнаем никогда, да они для нас, в общем-то, и не столь важны. Гораздо интересней то, что падение нефти на фоне роста котировок EURUSD и общего снижения курса доллара приоткрыло реальную картину того, что движет валютными рынками.

    Как известно, основными фундаментальными движущими силами рынка FOREX являются процентные ставки и товарные цены, когда их одновременное или разрозненное воздействие на валютные курсы приводит к изменению спроса и предложения, которые в свою очередь приводят к изменению котировок. Однако в данном случае что-то пошло не так и мы в очередной раз убедились, что пути, по которым ходят валютные пары, предугадать довольно проблематично.

    Анализ рынка процентных ставок

    Денежный рынок, определяющий стоимость валютной пары с точки зрения получения прибыли от инвестиций и спекуляций, подчиняется закону о потенциале процентных ставок: - чем больше разница в процентных ставках, тем выше курс валюты находящейся в числителе валютной пары и наоборот. Например, в паре EUR/USD, так было минимум в течении последние 8 лет да и ранее тоже, за исключением периодов расхождений, длительность которых, впрочем, не превышала одного квартала.

    Однако вот уже 7 месяцев с начала 2016 года мы наблюдаем ситуацию, при которой потенциал в долларе США постоянно увеличивается, а пара EURUSD не хочет снижаться ниже значения 1.10.

    Динамика зависимости величины потенциала демонстрирует нам, что при росте спреда между казначейскими векселями Франции и США от -0.2% до +0.2, курс доллара США вырос, а курс евро снизился с 1.37 до 1.10. При этом при увеличении потенциала в пользу доллара с +0.4% до +0.9%, курс EURUSD вместо того чтобы снижаться, вырос с 1.06 до 1.11 (рис.1).


    Рис.1: Зависимость между спредом 3-месячных казначейских векселей и курсом EURUSD

    Данный парадокс имеет несколько вариантов объяснений. Снижение евро с 1.37 до 1.10 совпало со снижением нефтяных котировок, которые выступили в качестве дополнительного драйвера. Но как только снижение нефти остановилось, перестало снижаться и евро. Рост товарного рынка и в первую очередь рост стоимости нефти, наблюдавшийся в течение первой половины 2016 года, привел к снижению доллара США, что и поддерживало курс EURUSD на плаву.

    Текущее снижение курса доллара также объясняется нежеланием ФРС повышать ставку. Однако до выхода провального майского отчета по занятости, рынки предполагали 40-процентую вероятность повышения ставки на июньском заседании, и только затем, получив шокирующие данные с рынка труда, перестали закладывать вероятность скорого повышения ставки в цену фьючерсов на федеральные фонды.

    «Brexit» еще более усилил разочарование торговцев, которые после решения Великобритании стали предполагать повышения ставки не ранее декабря.

    Сейчас, только 30% трейдеров предполагают возможным повышение ставки в декабре 2016, и 66% считают, что до конца года повышения не будет. Фактор отсутствия ожиданий ужесточения политики ФРС, конечно, оказывает негативное воздействие на курс доллара США, но прошу заметить, что возник он не на этой неделе, а еще в июне, и до сего момента никакого особого влияния не оказывал. Курс доллара США в июне и сейчас, величины сопоставимые и находятся возле отметки 95.75.

    Таким образом, в качестве поддержки для евро, остается только фактор нефти, вернее оставался до июня, после чего нефть начала снижаться. Это должно было привести к росту доллара США и снижению евро, что в совокупности с потенциалом процентных ставок должно было привести к падению котировки EURUSD, но удивительным образом не привело.

    Анализ нефтяных котировок

    В последние несколько дней в СМИ муссируется информация о том, что хедж фонды усиленно ставят против нефти. Не знаю откуда у данной информации растут ноги, но анализ данных отчета по обязательствам трейдеров –COT, данную информацию не подтверждает.

    Согласно данным отчета СОТ – 5 мая, крупные спекулянты имели совокупную длинную позицию в размере 408.5 тыс. контрактов, которая к 26 июля снилась до 309 тыс. или уменьшилась на четверть. Хотя снижение очевидно, но это никак не исторически минимальные позиции. Например, минимальные длинные позиции крупных спекулянтов в январе 2016 года, при цене нефти WTI - $29.5, достигали 195 тыс. (рис.2), после чего, через некоторое время, нефть начала восстанавливаться.


    Рис.2: Совокупные позиции игроков на рынке WTI.

    Конечно, можно предположить, что спекулянты продолжат сокращать свои длинные позиции, что в конечном итоге приведет к снижению цены к новым минимумам, но утверждать это как свершившийся факт, значит выдавать желаемое за действительное.

    В настоящий момент, нефть имеет мощную поддержку на уровне 37.5., и возможно даже предположить ее дальнейшее снижение к уровню 35, от которого нефть будут пытаться откупать с целью к верхней границе диапазона 35 – 50. Но говорить о начале нового понижающего тренда, как минимум преждевременно. В целом нефть уже достигла коррекции в 50% от своего роста, и я не думаю, что котировка сможет преодолеть уровень 61.8%, который и расположен на отметке 37.50.

    Но в данном случае меня интересует даже не нефть, а то, как при таком снижении нефти, с учетом отрицательных процентных ставок курс евро тестирует значение 1.1230? Чудеса, да и только. Причем, что интересно, EURUSD всплывает, как поплавок каждый раз, как только опускается ниже отметки 1.10? Может кто-то помогает ему не утонуть? Впрочем, я подозреваю - кто бы это мог быть. У данного фокусника давно уши кролика из шляпы торчат.

    В настоящий момент динамика курса EURUSD и котировок нефти WTI находятся в критическом фундаментальном расхождении. Учитывая взаимосвязи финансовых рынков, эмпирическим путем, мной было установлено, что при наличии фундаментальных расхождений между нефтью и евро, схождение их курсов, произойдет в срок от двух недель. Таким образом, можно предположить, что либо рынок нефти начнет повышаться от своих минимумов, либо евро находится рядом со своими максимальными значениями, после чего начнет снижаться, либо произойдет и то и другое.

    В заключение хотелось бы отдельно отметить российский рубль, который при текущей стоимости нефти показывает неплохие результаты. Согласно средневзвешенной оценке, при стоимости нефти Brent - $42.90, стоимость рубля составит 67.57 ± 5 руб. Как видим, рубль (66.28), сейчас, котируется ниже средневзвешенной цены, но его стоимость вполне соответствует доверительному диапазону.

    Глеб Кабанов – аналитик MTrading

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #372
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 05 августа 2016 года

    GOLD

    Сломить восходящий тренд по золоту медведям не удалось, хотя они и очень старались. Утренний уход ниже 1353 породил сомнения в перспективах роста цен на золото. Но после того, как актив смог вернуться выше этой поддержки, опасения развеялись, а золото достаточно предсказуемо и логично двинулось к ближайшему уровню сопротивления – 1366.

    Мы не думаем, что до оглашения данных по рынку труда актив покажет новые годовые максимумы и закрепится выше сопротивления 1366. Но вот после публикации данных, особенно если они будут не на руку доллару и последний станет объектом распродаж, вполне вероятно, что золото пробьет текущий потолок и устремится к 1400. Но если данные будут в пользу доллара, то не исключен вариант резких продаж золота, тем более что актив забрался очень высоко.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1353
    Поддержка 2 – 1335
    Сопротивление 1 – 1366
    Сопротивление 2 – 1373

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
    Продажи в районе 1373 со стопом выше 1379 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1343 со стопом ниже 1338 и тейк-профитом в районе 1353.
    Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.

    OIL

    Как мы и ожидали, вчера сходу продолжить развитие восходящего движения у нефти не вышло. Слишком сильны негативные ожидания рынка.

    При этом отмечаем, что коррекция оказалась достаточно короткой и ниже поддержки 42,50 нефть не пустили. А вот со стартом американской сессии покупки возобновились, и актив смог достичь 44,10. Мы считаем это отличным поводом для продаж нефти – точка входа просто великолепна.

    Тем более, что фундаментальный фон радикальных изменений не претерпел. Информация из Ирака по поводу того, что страна вышла на максимальные уровни производства с января месяца (4,632 млн баррелей в день против 4,559 млн баррелей в июне) не является какой-то неожиданностью, но при этом подтверждает текущие опасения рынка: предложение на рынке нефти и не думает сокращаться.

    Учитывая, что техническая картина продолжает оставаться на стороне продавцов (нисходящий тренд умеренной силы), мы рекомендуем искать точки для продаж актива.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 43,40
    Поддержка 2 – 42,50
    Сопротивление 1 – 44,10
    Сопротивление 2 – 45,15

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 44,10 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.
    Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #373
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Итоги недели 01 августа 2016 – 07 августа 2016 года

    Первая неделя августа оказалась достаточно неравномерной в плане ценовой динамики на финансовых рынках. В общем и целом было ощущение, что без инъекции со стороны фундаментальных данных рынок с удовольствием топтался бы на месте. Но новостей хватало, и периоды стояния на месте сменялись взрывами волатильности.

    Напомним, что неделя стартовала на фоне пятничных разгромных данных по ВВП США. Тем не менее, в понедельник отрабатывать их не стали. Попытка распродаж доллара во вторник хоть и увенчалось некоторым успехом, носила все же весьма ограниченный характер. В среду после выхода данных по занятости в США от ADP доллар вновь воспрянул духом, но особо развивать успех не торопился, ожидая пятничных данных по рынку труда.

    В этот период ожидания в четверг вклинился Банк Англии, который не только смягчил монетарную политику, но и сделал это сильнее ожиданий рынка. В результате фунт, до этого пытавшийся расти, моментально растерял восходящий запал (см рис ниже), ну а пятничные данные по занятости в США его, по сути, добили, уведя ниже 1,3080.



    Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе вышли гораздо лучше прогнозов (+ 255 000 при прогнозе +180 000) и фактически перечеркнули тот негатив, который привнесли данные по ВВП США за второй квартал. В итоге доллар закончил неделю на исключительно мажорной ноте.

    Интересно и весело на этой неделе было и на товарных рынках. Золоту почти удалось обновить годовые максимумы, но в пятницу после публикации данных по рынку труда в США актив распродали. Нефть первую половину недели снижалась и показывала трёхмесячные минимумы, а вторую половину неделю провела, корректируясь от минимумов. В итоге закончив неделю приблизительно там же, где и начав ее.

    Чего ждать на текущей неделе?

    Неделя после крайне насыщенных предыдущих двух обещает быть спокойной, по крайней мере в плане фундаментального фона: никаких тебе заседаний ключевых Центробанков, минимум сверхважных данных – все располагает к летней торговле. А это значит флэт и колебания в сравнительно узких диапазонах. Так что есть основания повысить уровень агрессии торговли и попробовать насладиться летней торговлей сполна.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #374
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 09 августа 2016 года

    GOLD

    Вчерашний день золото провело в попытках закрепиться ниже важной поддержки 1335. Нисходящее давление было превалирующим и связано было как с относительной силой доллара, так и со снижением спроса на активы убежища.

    Что в свою очередь было связано с притоком на рынки оптимизма после публикации отличных данных по рынку труда США. Поскольку никаких новых данных, меняющих текущую картину вчера не выходило и не планируется сегодня, есть все основания полагать, что перспективы серьезного роста золота пока что отсутствуют.

    А вот пробить поддержку 1335 и уйти ниже к 1315 медведям по золоту вполне по силам. Но при этом отметим, что пока актив выше 1330 его рост к сопротивлению 1343 вполне вероятен. Так что исходя из этого, сегодня можно и строить свою торговую стратегию.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1335
    Поддержка 2 – 1315
    Сопротивление 1 – 1343
    Сопротивление 2 – 1353

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
    Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

    OIL

    В понедельник нефть продолжила рост и смогла подняться выше 45. Стоит ли серьезно относиться к этому росту? Учитывая его причину, мы считаем, что не стоит.

    Напомним, текущий оптимизм в основном связан с заявлениями некоторых стран ОПЕК (или вернее сказать с призывами) по поводу целесообразности на сентябрьском заседании картеля поднять вопрос о заморозке производства нефти. То есть рынок опять наступает на одни и те же грабли.

    Все это мы уже проходили и не раз – пустые разговоры о заморозке, рост нефти на этом фоне и ноль результата по факту. Россия, к примеру, уже заявила, что вопрос о заморозке объемов производства сейчас не ко времени.

    Так что еще раз подчеркиваем, что текущий рост это рост на слухах и ожиданиях. То есть на пустом месте. Так что аккуратно, но последовательно продолжаем продавать актив.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 44,20
    Поддержка 2 – 43,40
    Сопротивление 1 – 45,15
    Сопротивление 2 – 46,00

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,80 и тейк-профитом в районе 43,80.
    Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,70 и тейк-профитом в районе 44,30.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #375
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 10 августа 2016 года

    GOLD

    Динамика золота вчера достаточно четко показала, что (или кто) является драйвером его котировок. Вчера, пока доллар укреплялся или стоял на месте – золото довольно уныло топталось на дне в районе 1333, пытаясь закрепиться ниже, но с явной оглядкой на доллар. А поскольку последний не демонстрировал никакой агрессии, золото, соответственно, также не решалось на штурм. Но самое интересное происходило позднее.

    Слабые данные по производительности труда в США привели к активизации продавцов доллара. Золото очень четко и очень чутко отреагировало на это, поднявшись в район 1342, а затем и взяв этот уровень, дойдя в итоге до следующего сопротивления 1353.

    Так что, похоже, схема работы с золотом на сегодня предельно проста – смотрим на динамику доллара и в случае его роста продаем золото, а в случае снижения – золото покупаем. Что касается общей технической картины, то она нейтральна. Так что золото можно как покупать в низах 1330, так и продавать от сопротивлений 1353, 1366.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1343
    Поддержка 2 – 1335
    Сопротивление 1 – 1353
    Сопротивление 2 – 1366

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
    Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

    OIL

    Нефть вчера нарисовала очень красивую двойную вершину в районе 45,60. Если верить этому техническому паттерну, то у нас неплохие шансы спустится в низы 42. Но для этого активу нужно как минимум закрепиться ниже 44,80. Что касается фундаментального фона, то на рынке по-прежнему ходят слухи по поводу возможного сговора производителей нефти с целью заморозки объемов производства.

    Также прошла интересная информация, что резкое снижение запасов бензина в США, которое наблюдалось недавно связано не с ростом потребления, а является просто сменой места дислокации запасов из Нью-Йорка во Флориду. Так что скоро можно ждать резкого скачка предложения нефтепродуктов в США.

    Техническая картина по нефти с точки зрения индикаторов нейтральна. Но учитывая двойную вершину на графике, а также негативный фундаментальный фон мы продолжаем рекомендовать продажи актива.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 44,80
    Поддержка 2 – 44,20
    Сопротивление 1 – 45,60
    Сопротивление 2 – 46,20

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 45,50 со стопом выше 45,90 и тейк-профитом в районе 43,80.
    Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,70 и тейк-профитом в районе 44,30.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #376
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 11 августа 2016 года

    GOLD

    Рост золота выше 1353 вчера был очень жестко пресечен в районе 1356. Актив накрыла просто-таки волна распродаж в результате чего он опустился к поддержке 1343.

    В общем и целом, если абстрагироваться от скорости и характера движения, в этом нет ничего странного: актив двигался в сравнительно узком диапазоне от уровня сопротивления к уровню поддержки, при этом не взяв ни тот ни другой уровень. То есть с точки зрения технического анализа в динамике золота ничего не изменилось.

    Флэт продолжает оставаться доминантной движения. Так что, несмотря на более чем резкие рывки актива, торговать стоит без явных предпочтений, используя уровни в качестве точек входа.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1343
    Поддержка 2 – 1335
    Сопротивление 1 – 1353
    Сопротивление 2 – 1366

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
    Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

    OIL

    Нефть вчера умудрилась преобразовать технический паттерн «двойная вершина» в фигуру «тройная вершина». С точки зрения технического анализа это еще более интересная и сильная фигура. То есть желание продавать нефть после вчерашнего должно только усилиться. А если еще вспомнить те новости, на основании которых происходили распродажи нефти вчера с 45,60 до 44,00, то оснований для продаж становится даже больше.

    Итак, добыча нефти в Саудовской Аравии в июле достигла исторического максимума и составила 10.67 млн. баррелей в день. Кроме того были опубликованы данные по запасам нефти в США, которые показали, что запасы нефти выросли на + 1 055 000 баррелей при ожиданиях аналитиков снижения на - 1 340 000 баррелей.

    Что касается технических индикаторов, то они сигнализируют о флэте в динамике актива. Тем не менее, по совокупности факторов, нефть все же стоит продавать.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 43,40
    Поддержка 2 – 42,60
    Сопротивление 1 – 44,20
    Сопротивление 2 – 44,80

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 44,80 со стопом выше 45,10 и тейк-профитом в районе 43,50.
    Продажа в районе 45,50 со стопом выше 45,90 и тейк-профитом в районе 43,80.
    Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,70 и тейк-профитом в районе 44,30.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #377
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 12 августа 2016 года

    GOLD

    Азиатская и европейская сессии в четверг уже привычно оказались очень спокойными для финансовых рынков в целом и товарных в частности. Золото большую часть дня пыталось пробиться ниже поддержки 1343, но безуспешно. Впрочем, ничего удивительного в этом нет – рынки явно не были настроены на активные движения.

    А взятие 1343 практически обязывало спускать в район 1335. В итоге со стартом американской сессии покупки по золоту активизировались, и актив вырос в район ближайшего сопротивления 1353. Опять же ничего удивительного в этом нет – идет привычная диапазонная торговля.

    Но вот ближе к ночи стало интересней. Доллар решил частично отыграть понесенные со стартом американской сессии потери, кроме того инвесторы решили несколько снизить объём вложений в активы-убежища. В результате наложения этих двух событий золото не только смогло организовать попытку штурма 1343, но и уверенно и с первого раза уровень взяло. Так что штурм поддержки в районе 1334 выглядит практически неизбежным.

    Говоря о результатах технического анализа, отметим, что флэт продолжает доминировать. Так что продолжаем работать без явных предпочтений, но не забываем мониторить новости, коих в пятницу будет великое множество.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1335
    Поддержка 2 – 1315
    Сопротивление 1 – 1343
    Сопротивление 2 – 1353

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
    Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

    OIL

    Поведение нефти вчера поначалу во многом было завязано на динамику доллара. Пока американская валюта укреплялась, актив пытался закрепиться ниже 43,60. Но после того, как доллар стали продавать, нефть резко рванула вверх. Впрочем, на этом сходство в их динамике закончилось, а пути разошлись.

    Дальше в действие вступили фундаментальные факторы. Опубликованный отчет Международного Энергетического Агентства (International Energy Agency) сыграл в целом на руку покупателя, поскольку в нем констатировалось, что рынок нефти уравновешивается и рост спроса сбалансирует предложение уже в ближайшее время. Так что формально есть повод для покупок нефти.

    Но с другой стороны имеем новость о том, что Ирак договорился об инвестициях в свои нефтяные поля, что позволит увеличить производство на 250-350К в день. Что играет уже на руку продавцам нефти. Тем не менее, судя по динамике актива, четверг был безоговорочной победой быков. Хотя техническая картина не изменилась и рост выше 46 мы бы рекомендовали использовать для продаж актива.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 46,20
    Поддержка 2 – 45,60
    Сопротивление 1 – 47,40
    Сопротивление 2 – 48,00

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 46,60 со стопом выше 47,00 и тейк-профитом в районе 44,30.
    Продажа в районе 47,40 со стопом выше 47,80 и тейк-профитом в районе 44,30.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #378
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Итоги недели 08 августа 2016 – 14 августа 2016 года

    Лето достаточно специфический период на финансовых рынках. Большинство инвесторов разъехалось по отпускам. В результате ликвидность на рынке достаточно низкая.

    Итогом этого с одной стороны является преобладание на рынке флэта, а с другой – взрывы волатильности. Прошедшую неделю вполне можно назвать классической летней неделей. Большинство финансовых активов за неделю изменились незначительно, хотя внутри недели демонстрировали скачки то вверх, то вниз.

    Как обычно наибольший интерес представляла динамика нефти, поэтому остановимся на ней чуть подробнее. По итогам недели актив продемонстрировал наибольший прирост с апреля месяца (см рис ниже).

    Основная причина этого, как мы уже отмечали в наших обзорах на неделе, активизация слухов по поводу того, что на встрече ОПЕК в сентябре страны-производители могу договориться о заморозке производства нефти. Такая ситуация уже происходила зимой и весной этого года и закончилась она по сути ничем.

    Так что мы считаем такой фундамент для роста крайней ненадёжным.

    Борьба за рынок нефти между производителями в самом разгаре, так что не стоит рассчитывать на долгосрочный рост цен н нефть. Из последних примеров отметим вытеснения из польского рынка России и замещения ее нефти марки Urals поставками из Ирана и Саудовской Аравии.



    Говоря о валютном рынке, отметим, что инвесторы никак не определятся со своим отношением к доллару. Данные, которые выходили на неделе по США скорее играли на руку продавцам. В частности речь идет о слабых данных по производительности труда во вторник и неубедительных данных по розничным продажам в пятницу.

    Впрочем, за неделю индекс доллара практически не изменился. Так что можно сказать, что все остались при своих, хотя и отмечаем, что внутреннее недовольство данными и экономикой США нарастает.

    Чего ждать на текущей неделе

    В общем и целом предстоящая неделя вряд ли сможет внести коррективы в текущий расклад сил.

    Да, статистики будет много и разной (публикация протоколов ФРС, потребительская инфляция США и Еврозоне, промышленное производство в США и состояние рынка труда в Великобритании), но нет ничего сверхважного.

    Так что мы ожидаем продолжения торговли в диапазоне. Соответственно работать следует без явных предпочтений, активно продавая и покупая от уровней.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #379
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 17 августа 2016 года

    GOLD

    Вторник прогнозируемо оказался весьма волатильным днем для золота. О том, что активность в активе скорей всего вырастет, говорило обилие макроэкономической статистики, которое приходилось на вчерашний день.

    И хотя данные не продемонстрировали каких-то особых сюрпризов и в большинстве своем выходили в рамках прогнозов, именно они обеспечили рывки золота вверх-вниз с амплитудой в 10-15 долларов.

    До старта американской сессии золото уверенно росло и предприняло очень агрессивную попытку взятия 1354. Провал попытки обусловлен публикацией неплохой статистики по США, которая не только остановила распродажи доллара, но и вызвала коррекционную волну. Золото в этом плане отзеркалило движение доллара и даже слегка увеличивало скорость и масштаб реакции.

    В итоге после провала штурма 1354 актив чуть более чем через час уже штурмовал поддержку 1342. Впрочем, как и в случае с сопротивлением, уровень поддержки также устоял. Так что формально мы стали свидетелями классической диапазонной торговли.

    Что касается результатов технического анализа, то поскольку диапазоны в последнее время стабильно смещаются вверх, восходящие сигналы преобладают. Это значит, что с покупками золота можно быть чуть более агрессивным, нежели с продажами.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1343
    Поддержка 2 – 1335
    Сопротивление 1 – 1354
    Сопротивление 2 – 1366

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
    Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

    OIL

    Всплески волатильности, которые наблюдались на валютном рынке и распродажи доллара впервой половине дня по большому счету прошли мимо нефти. Актив замер на вершине.

    Попытка роста выше 48,40, спровоцированная распродажами доллара не завершилась успехом, впрочем, восходящее давление по активу явно превалирует. И в результате вчера уровень 48,40 все-таки был взят, и нефть достигла отметки 49,20, выше которой пойти уже не смогла.

    Данные по запасам нефти от API показали снижение сырой нефти на -1.01 млн. баррелей, но при этом запасы дистиллятов +2.41 млн., бензина +2.18 млн. Еще одно свидетельство в пользу того, что рынок нефти переходит из состояния профицита сырой нефти в профицит готовых нефтепродуктов.

    А это говорит никак не в пользу роста нефтяных котировок. Переполненность рынка нефтью никуда не делать, просто изменила форму.

    Техническая картина особых изменений не претерпела – флэт с ярко выраженным восходящим уклоном. Несмотря на то, что это означает приоритет покупок, мы по-прежнему рекомендуем продажи актива. Причина все та же – текущий рост имеет исключительно виртуальную основу.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 48,40
    Поддержка 2 – 47,40
    Сопротивление 1 – 49,20
    Сопротивление 2 – 50,60

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,40.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #380
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 18 августа 2016 года

    GOLD

    На протяжении 2/3 среды восходящая агрессия в золоте отсутствовала как вид. В качестве причин можно назвать консолидацию по доллару после распродаж во вторник, а также общую пассивность на большинстве финансовых рынков. В качестве возможной причины озадаченности трейдеров по золоту можно отметить агрессивные заявления со стороны ряда представителей ФРС по поводу вероятного повышения ставки уже в сентябре.

    Итого, в том, что золото даже не пыталось расти в среду нет ничего удивительного. Отметим, что уже под вечер произошел резкий скачок активности, в результате чего золото обновило дневной минимум в район 1336, но лишь для того, чтобы показать уже максимум выше 1351. Причина – публикация протоколов FOMC.

    Техническая картина по активу продолжает оставаться нейтральной. При этом отмечаем формирование треугольника на четырехчасовом графике, пробой которого вверх состоялся сегодня ночью. Обычно такие красивые графические паттерны заканчиваются сильными движениями. Так что есть основания полгать, что сегодня нас ждет сильный рост актива.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1343
    Поддержка 2 – 1335
    Сопротивление 1 – 1354
    Сопротивление 2 – 1366

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
    Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

    OIL

    В среду общая пассивность, царившая на финансовых рынках, передалась и нефти. Тем не менее, как и в предыдущие дни, актив пытался развивать направленное движение и расти дальше. Хотя первая попытка штурма 49,20 провалилась, вторая оказалась более удачной в итоге актив вплотную приблизился к отметке в 50 долларов за баррель нефти марки Брент.

    Толчком для взятия уровня стали данные от Министерства энергетики США, которые показали, что запасы нефти за неделю снизились на - 2 508 000 баррелей при ожиданиях роста на 410 000 баррелей. Тем не менее, мы бы не торопились с покупками нефти. Министерство также отрапортовало, что добыча нефти в США на неделе 6-12 августа составила 8.597 млн барр в день против 8,445 млн барр на предыдущей неделе. То есть продемонстрировала весьма существенный прирост.

    Техническая картина в целом на стороне покупателей. Хотя, откровенно говоря, коррекция уже назрела. Дивергенции по часовому RSI уже настолько неприличные, что просто требуют разрядки. Так что мы ожидаем большого движения вниз и рекомендуем продажи актива.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 49,20
    Поддержка 2 – 48,40
    Сопротивление 1 – 50,60
    Сопротивление 2 –

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 50,60 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок,
    Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

Страница 38 из 45 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Наверх