PDA

Просмотр полной версии : Анализ рынка от IC Markets.



Страницы : 1 2 3 4 [5] 6

IC Markets
17.08.2016, 12:17
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Сегодня все внимание будет обращено к публикации минуток ФРС. Любое отсутствие конкретики о перспективах повышения ставок в этом году подтолкнет пару вверх.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики снижаются. MACD движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации минуток ФРС. На отсутствии четких планов по дальнейшему росту ставок покупаем пару с вероятной целью 1.1385.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/1/9/1/EURUSDH4pn_5175129_22958191.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5175129_22958191.jpg)

IC Markets
17.08.2016, 12:18
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.08.2016 г.

Сегодня в центре внимания «минутки» ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на негативной территории. Коррекция нефтяных цен оказывает давление на акции энергетических и нефтедобывающих компаний. Сегодня утром в лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 0.27%.

На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта растет к японской иене (+0.55%). Доллар получил поддержку благодаря заявления члена ФРС. У. Дадли, который заявил о возможности повышения ставок уже в сентябре.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1263 (-0.12%), GBPUSD - 1.3017 (-0.22%), USDJPY – 100.84 (+0.55%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются вниз. Brent падает на 0.83%, а WTI на 0.62%.

Сегодня внимание рынка привлечет публикация данных по занятости в Великобритании, а также обнародование «минуток» ФРС. Если в протоколе последнего заседания ЦБ США не будет ясного стремления банка к продолжению повышения ставок, доллар опять окажется под давлением.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
18.08.2016, 09:00
Обзор пары GBP/USD на 18.08.2016
На фоне ослабления доллара США пара GBP/USD скорректировалась к локальному уровню 1.3030 и торгуется близь него. На данный момент ситуация по инструменту не совсем ясная: с одной стороны на этой неделе цена постоянно растет (пусть и на фоне новостей), с другой стороны на фунт всё так же оказывается давление.
Поэтому наиболее приемлемым для нас вариантом будет торговля от сильного объемного уровня 1.3150 – 1.3270. При чем я рассматриваю как продажи, так и покупки от данного уровня, в зависимости от реакции цены.
Сценарий №1: тест этого уровня и объемный импульс вниз (если отбиваемся без объемов, лучше не продавать). Пожалуй, этот вариант мне нравится больше всего, все-таки тренд по GBP/USD нисходящий, а торговать лучше всего по тренду. В таком случае стоп лосс ставим или за уровень 1.3270, или, если будет вынос стопов, за тест данного уровня. Наша цель – 1.2865.
http://savepic.su/7435677.png
Сценарий №2: пробитие уровня 1.3150 – 1.3170 на большом объеме (это очень важное условие, потому что если пройдем этот уровень без объемов, то скорее всего это будет ложный пробой), фиксация выше него и дальнейшее движение вверх. Стоп лосс ставим за пробойный бар на Н1. Наша цель – 1.3340, именно с этого уровня цена очень сильно упала.
http://savepic.su/7424413.png
В обоих сценариях сделки довольно выгодные, поэтому стоит внимательно следить за реакцией цены, когда она дойдет до уровня 1.3150-1.3270. Если же цена начнет падать с текущих цен, то лучше не открывать сделки до пробоя уровня 1.2865, от которого цена начала корректироваться. Именно после его пробития, стоит возобновлять «шорты».
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

IC Markets
18.08.2016, 11:57
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.08.2016 г.

Рынок будет действовать в сентябре

Опубликованный протокол июльского заседания ФРС по денежно-кредитной политике не принес ничего особенно нового. Он продемонстрировал сохраняющееся отсутствие консолидированной позиции у голосующих членов ЦБ, которые никак не могут определиться что считать стартовой точкой для дальнейшего повышения ставок приближение инфляции к отметке в 2.0% или достижение рынком труда уровня фактической полной занятости на фоне стабильного состояния экономики.

Вот отсутствие этой определенности и оказало в конечном итоге давление на американский доллар, хоть ожидание вероятного роста ставок в сентябре, если судить об этом по динамике фьючерсов на федеральные фонды, и выросло до 18%. Разглагольствования членов ЦБ США в отношении перспектив повышения ставок уже давно никого не удивляют и только ясная вербальная интервенция от У. Дадли приближенного к Дж. Йеллен руководителя ФРБ Нью-Йорка не позволило доллару продолжить сильное падение. Но его заявление, сделанное во вторник, носило, как и следовало ожидать лишь локальный эффект. И ослабление американской валюты происходило в среду и продолжается в четверг.

Сегодня будут публиковаться важные данные экономической статистики из Европы и США. Из европейский следует выделить цифры по потребительской инфляции, но как предполагается она в месячном выражении упадет на -0.5%, а в годовом останется с неизменным ростом в 0.2%. Базовый индекс потребительских цен также будет неизменен +0.9% в июле против +0.9% в июне. Но главным из европейских данных будет обнародование протокола июльского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Инвесторов будет интересовать насколько высока вероятность расширения стимулирующих мер. Напомним, что ранее сразу после итогов британского референдума ЕЦБ заявил о том, что в случае необходимости расширит меры стимулирования европейской экономики. Если протокол выявит высокую степень вероятности расширения мер стимулирования – это окажет локальное давление на единую валюту, которая в течение последних двух недель активно растет по отношению к американскому доллару из-за его фатальной слабости.

Помимо данных из еврозоны будет обнародован большой пакет статистики от ФРБ Филадельфии, цифры по заявкам на пособие по безработице и июльское значение индекса опережающих индикаторов от СВ. Но на наш взгляд, наиболее важными будут выступления членов ФРС У. Дадли и Д. Уильямса. Заметим, что именно комментарий Уильямса в понедельник обрушил американский доллар, поэтому его слова будут важны, так как смогут ли они опровергнуть его идею о том, что ЦБ, вероятно, следует поднять инфляционный уровень с нынешних 2.0%, или нет. Также будет интересно выступление Дадли, который во вторник приостановил падение доллара. Добавит ли он чего-нибудь нового к тому, что сказал или нет.

На наш взгляд, мы вряд ли услышим что-нибудь внятное от них. Рынок уже, повторимся, перестал доверять разговорам о перспективах ставок от членов ЦБ. Он будет ждать уже реальных действий в сентябре. И только тогда по настоящему, похоже, и будет действовать. А пока, возможно, в условиях крайней неопределенности следует ожидать продолжения локального ослабления доллара США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
18.08.2016, 12:04
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Отсутствие ясного сигнала о возможном расширении мер стимулирования в протоколе июльского заседания ЕЦБ будет способствовать продолжению локального роста пары.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности и подрастает. Стохастики растут. MACD движется вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации протокола заседания ЕЦБ. На отсутствии четких планов по расширению стимулов покупаем пару с вероятной целью 1.1385.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/1/4/5/EURUSDH4pn_6227588_22970145.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6227588_22970145.jpg)

IC Markets
18.08.2016, 12:08
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.08.2016 г.

Рынки растут на фоне ослабления доллара и вероятности роста ставок в Штатах в сентябре

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте. Причиной этого является публикация в среду июльского протокола заседания ФРС по денежной политике, который не выявил ничего конкретного о перспективах повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.40%.

На валютном рынке доллар США падает против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта снижается по отношению к австралийскому доллару (-0.72%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1318 (+0.26%), GBPUSD - 1.3056 (+0.14%), USDJPY – 99.87 (-0.40%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне слабости американского доллара. Brent прибавляет 0.14%, а WTI 0.58%.

Сегодня внимание рынка привлечет публикация данных потребительской инфляции в еврозоне, а также протокол июльского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Выйдет большой пакет статистики от ФРБ Филадельфии, цифры по заявкам на пособие по безработице и июльское значение индекса опережающих индикаторов от СВ. Наиболее важными будут выступления членов ФРС У. Дадли и Д. Уильямса.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
19.08.2016, 09:23
Обзор пары EUR/USD на 19.08.2016
Наш сценарий на открытие «коротких» позиций по евро, который мы рассматривали в начале недели, не оправдался. После коррекции к уровню 1.1210 – 1.1215 цена не отскочила от него на объеме, а наоборот начала торговаться под этим уровнем, что является плохим знаком. А после объемного пробития данного уровня, для нас и вовсе открылась возможность заключить хорошую сделку на покупку данного инструмента.
Необходимо отметить новый уровень – 1.1258, который был образован после выхода новостей по доллару США во вторник. Силу этого уровня показывает и его тест (движение во время публикации протоколов FOMC), после чего цена отлетела вверх и продолжила свой дальнейший рост. Именно этот уровень будет выступать стоп лоссом в наших сделках.
http://savepic.su/7464358.png
С текущих цен покупать не очень выгодно, так как стоп лосс будет довольно большим и, как следствие, соотношение риск/прибыль будет маленьким.
Сценарий работы такой: ждем коррекцию, примерно, к уровню 1.1280 – 1.1290 и после остановки движения (или объемного движения вверх) открываем покупки. Стоп лосс ставим за уровень 1.1235 (тест объемного уровня). Наша первая цель – 1.1410.
http://savepic.su/7469478.png
Сентимент рынка подтверждает наш сценарий роста евро. 79% трейдеров продают, соответственно для нас это дополнительный сигнал на покупку.
http://savepic.su/7470502.png
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

IC Markets
19.08.2016, 12:11
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.08.2016 г.

Инвесторы переключают свое внимание на речь Йеллен в Джексон-Хоул

Публикация протоколов ЕЦБ и ФРС в среду и четверг выявило, несмотря на частое цитирование итогов Brexit’a, уверенность, что это событие не окажет заметного разрушающего действия на экономики Великобритании и Еврозоны. При этом в ФРС заявили, что все еще рассматривают возможность продолжения повышения процентных ставок, а в ЕЦБ дали понять, что могут расширить меры стимулирования в случае, если инфляция и экономических рост не ускорятся.

Но рынок прореагировал на обнародование этих документов не однозначно. Отсутствие консенсуса в позиции членов Федрезерва в отношении перспектив роста процентных ставок убедило инвесторов, что банк так и не пойдет на увеличение стоимости заимствований, по крайней мере до декабря этого года. На этой волне американский доллар оказался под давлением.

Наличие желания ЕЦБ расширить стимулы при необходимости, а она уже проявляется в виде риска дефляции, в месячном выражении инфляция упала на 0.6% в июле против ее роста в 0.2% в июне, как это не парадоксально, не оказало давление на единую валюту. И здесь, на наш взгляд, есть две основные причины.

Первая – рынок сомневается, что ЕЦБ удастся найти значительное количество подходящих активов для покупок. Ранее уже неоднократно сообщалось, что количество обеспеченных бумаг крайне мала, а ЦБ пока не готов взять на себя большие риски. И вторая причина – это слабость американского доллара на волне отсутствия консенсуса в ФРС по перспективам повышения процентных ставок. Поэтому мы и наблюдаем продолжение ослабления американской валюты и укрепление евро.

Теперь все внимание инвесторов будет обращено на выступление 26 августа в Джексон-Хоул, что расположен в Вайоминге руководителя ФРС Дж. Йеллен. Рынку хочется знать ее мнение в отношении ставок. В предыдущих своих выступлениях она тщательно избегала тему ставок, больше говорила о Brexit о том, что его итоги не окажут сильного влияния на экономику США и не более того. В этой связи интересно узнать, будет ли пересекаться в оценке экономики, рынка труда и перспектив ставок мнение ее заместителя У. Дадли, который во вторник своей вербальной интервенцией локально приостановил обвальное падение доллара, и заявил, что они могут быть подняты уже в сентябре. Что может сказать Йеллен сложно представить, но ясно одно, что рынок пока ставит на продолжение паузы в повышении ставок, как минимум, до декабря и, если Йеллен сообщит о том, что ставки могут быть подняты в сентябре, то мы увидим приостановку снижения доллара и даже усиление его позиций, так как найдется достаточное количество инвесторов, решивших закрыть значительно количество коротких по доллару позиций. Ну, а, если в сентябре ставки все-таки повысят, мы будем свидетелями разворота на финансовых рынках.

Фондовые рынки начнут корректироваться, сырьевые активы терять в цене, а доллар заметно укрепится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
19.08.2016, 12:14
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара заметно выросла на волне общего ослабления доллара. Ее рост не остановили даже вероятные планы о расширении стимулов от ЕЦБ. Но, возможно, что сегодня на волне локальной перекупленности цена скорректируется вниз.

Техническая картина:
Цена находится на уровне разворота PIVOT 1.1335. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum продолжает снижаться.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на вероятном коррекционном движении к 1.1295 или даже к 1.1255, что будет соответствовать откатам в 23% и 38% по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/2/6/1/EURUSDH4pn_5681988_22982261.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5681988_22982261.jpg)

IC Markets
19.08.2016, 12:16
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.08.2016 г.

Рынки корректируются в начале торгов в пятницу

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения. Создается впечатление, что инвесторы решили зафиксировать прибыль после ралли на фоне ожидания новых стимулов от ЕЦБ и ослабления доллара США в виду нерешительности ФРС продолжать поднимать ставки. Сегодня утром в лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.27%.

На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта поднимается по отношению к австралийскому доллару (+0.62%). Вероятно, конец недели, а также вчерашние заявления У. Дадли и Дж. Уильямса о том, что ставки могут быть повышены в ближайшее время, сдерживает ослабление доллара.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1345 (-0.06%), GBPUSD - 1.3139 (-0.23%), USDJPY – 100.08 (+0.20%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе движутся разнонаправленно в ожидании публикации данных по количеству работающий нефтяных буровых вышек в Штатах. Brent теряет 0.14%, а WTI прибавляет 0.25%.

Опубликованные данные из Германии по повышении уровня производственной инфляции пока не оказали поддержки единой валюте.

Сегодня внимание рынка привлечет публикация данных по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде. Также будет важны и цифры от Baker Hughes по количеству действующих буровых вышек.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
22.08.2016, 12:27
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.08.2016 г.

Доллар будет расти в ожидании выступления Йеллен в Джексон-Хоул

В пятницу ралли на мировых рынках, которое длилось практически целый месяц, закончилось. Главной причиной этого были сигналы от крупнейших мировых ЦБ либо о паузе в повышении ставок (ФРС), либо о возможности продолжения расширения мер стимулирования для поддержки национальных экономик (ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии). На рынке сырой нефти ралли длилось три недели, поддержанное новой встречей ОПЕК в Алжире в сентябре по вопросу заморозки объемов добычи сырой нефти, а на валютном рынке доллар США находился под сильным давлением.

Но напомним уже в пятницу это прекратилось, так как инвесторы все свое внимание переключили на комментарий близкого по духу Дж. Йеллен, руководителю ЦБ США, президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, который весьма позитивно оценил состояние американской экономики, а еще до этого во вторник ясно сообщил, что ставки могут быть повышены на сентябрьском заседании банка.

Выступление Дадли действительно заставило ранки начать корректироваться. Его вербальная интервенция удалась. Но это изменение настроений на рынке произошло еще и потому, что на этой неделе 26 августа пройдёт симпозиум в Джексон Хоул, где будут присутствовать представители крупнейших мировых ЦБ помимо, конечно, Федрезерва. На этом форуме будут обсуждаться последние события в мировой экономике. Вероятно, ЕЦБ, ЦБ Японии и Банк Англии прояснят свои действия в отношении денежно-кредитных политик в будущем. Центральным же событием будет выступление с докладом главы ФРС Дж. Йеллен. От нее рынки будут ожидать оценки состояния американской экономики и возможного сигнала о вероятном росте ставок уже на сентябрьском заседании банка или вообще о ее позиции в отношении стоимости заимствований до конца текущего года.

Пока участники рынка, разочарованные предыдущими обещаниями поднять ставки в этом году, не считают, что это произойдет в сентябре, точнее они оценивают эту возможность крайне низко, а вероятность их повышения в декабре пятьдесят на пятьдесят процентов. Но выступление Йеллен, если оно будет позитивным во всех отношениях заметно поднимет ожидание роста ставок, которое будет также увеличиваться, если данные с рынка труда публикуемые в начале сентября окажутся также сильными. На волне таких настроений мы ожидает разворот на валютном рынке в пользу американского доллара и продолжение коррекции на всех сегментах мирового финансового рынка.

Последние выступления членов ФРС У. Дадли, который дал понять, что ставки могут быть подняты в сентябре, Дж. Уильямса, который сообщил, что следует поднять ставки «лучше раньше, чем позже», а заместитель председателя ФРС Дж. Йеллен С. Фишер также позитивно отнесся к положению дел в экономике и заметил, что инфляция и состояние рынка труда приближаются к установленным ориентирам, заставили инвесторов сокращать покупки рискованных активов. Тем самым Фишер своими словами намекал о неизбежности дальнейшего роста ставок.

Оценивая все выше описанное, мы считаем, что всю эту неделю американская валюта может получать хорошую поддержку не только на закрытии коротких позиций, но и на открытии длинных, так как ряд рыночных игроков будет ставить на позитивные новости для доллара с симпозиума в Джексон Хоул. Хорошим подтверждающим сигналом этого является рост доходности чувствительных к изменению процентных ставок 2-х летних американских государственных облигаций.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
22.08.2016, 12:30
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вниз по-прежнему оставаясь в краткосрочном нисходящем тренде. Мы ожидаем, что коррекция продолжится перед началом форума в Джексон Хоуле, тем более с технической точки зрения пара перегрета.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и продолжает снижение. Стохастики падают. MACD движется вних. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару, а после пробития уровня 1.1250-55 наращиваем позиции, с вероятным снижением цены к 1.1200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/5/3/8/EURUSDH4pn_6530398_23013538.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6530398_23013538.jpg)

IC Markets
22.08.2016, 12:31
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.08.2016 г.

Доллар получает поддержку перед саммитом в Джексон Хоул

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать вероятность расширения стимулирующих мер ЕЦБ на фоне сваливания месячной инфляции в дефляцию. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.53%.

На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта поднимается по отношению к японской иене (+0.50%). Этот рост связывается с вероятным позитивным выступлением Дж. Йеллен в отношении перспектив экономики, которое повысит вероятность роста ставок уже в сентябре.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1280 (-0.38%), GBPUSD - 1.3066 (-0.08%), USDJPY – 100.70 (+0.50%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Это падение поддерживается публикацией в пятницу данных по количеству работающий нефтяных буровых вышек от Baker Hughes в Штатах. Количество выросло за прошлую неделю с 396 до 406. Brent теряет 1.77%, а WTI 1.71%.

Сегодня не ожидается публикации важных данных экономической статистики.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
23.08.2016, 09:08
Обзор пары GBP/USD на 23.08.2016
После падения пары GBP/USD в пятницу был образован локальный уровень 1.3032 и именно этот уровень толкнул цену вверх на очередной тест нашего глобального уровня 1.3150 – 1.3172.
http://savepic.su/7449886.png
С текущих цен открывать покупки не очень выгодно, так как данный инструмент уперся в уровень 1.3150. Поэтому наш сценарий на покупку строится именно на пробитие этого уровня. Пробитие должно быть на объеме, после чего желательно, что бы цена пошла дальше вверх (возможна небольшая консолидация/коррекция после пробоя). Стоп лосс ставим за пробойный бар на Н1. Первая цель – 1.3340, следующая – 1.3470.
http://savepic.su/7447838.png
Альтернативный сценарий: цена отбивается от уровня 1.3150 – 1.3172 и начинает падать. Очень важно, что бы падение было на большом объеме. В таком случае ставим стоп лосс за наш уровень. Первая цель - 1.3032. Если цена его проходит, тогда наша следующая цель – 1.2870.
http://savepic.su/7452958.png
Если отбитие будет плавным или без объемов, тогда более вероятный наш первый сценарий – пробитие уровня и дальнейшие покупки.
По сентименту видно, что большая часть «толпы» продает, поэтому наши покупки выглядят более приоритетно. Но очень важно как поведет себя цена на глобальном уровне и уже после этого мы и будем принимать решение об открытии позиций.
http://savepic.su/7451934.png
Серьезных новостей по фунту или доллару США сегодня нет, поэтому может уверенно открывать среднесрочные позиции после реализации одного из наших сценариев.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
23.08.2016, 12:22
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.08.2016 г.

Выступление Йеллен может быть жестким и в пользу доллара

Рынок опять качнуло в противоположную сторону. И хотя он по-прежнему в общем-то не верит в то, что в сентябре ставки ФРС будут повышены, а в декабре такая вероятность также остается в лучшем случае пятьдесят на пятьдесят, проявляя осторожность, инвесторы в понедельник закрыли часть коротких по доллару позиций, а рискованные активы попали под распродажи.

В последние полтора года в ФРС так много раз обещали стремиться к нормализации денежно-кредитной политики сопровождаемой повышением процентных ставок, но при этом так часто меняли эти планы, что рыночные игроки в значительной мере потеряли доверие к американскому ЦБ. И, если сейчас в ожидании выступления главы Федрезерва Дж. Йеллен в Джексон Хоул и приостановили распродажи доллара, то только так, что называется, на всякий случай и не более того. Инвесторы по-прежнему уверены, что низкая инфляция, на которую ориентируется банк, резкое снижение экономического роста с начала текущего года в очередной раз помешают Йеллен установить сроки поднятия ставки или даже, комментируя ситуацию в американской экономике, выступить с более жестких позиций.

На наш взгляд действительно слабый экономический рост, последние квартальные данные по ВВП показали 1.2%, и уровень инфляции, который снизился с 1.0% ранее до 0.80% будет сложно Федрезерву преодолеть и решительно поднять ставки. Действительно получается нелогичным в такой экономической ситуации поднимать ставки. Но как ранее неоднократно указывалось в наших статьях, восстановление американской экономики проходит неравномерно. Если одни данные показывают слабость, то другие, в особенности рынок труда, растут семимильными шагами.

Коэффициент безработицы находится на отметке в 4.9%, что является довольно низким значением, указывающим на силу рынка труда. Рост количества новых рабочих мест также после майского неожиданного спада резко восстановился в июне и июле. Заработные платы также подрастают, а расходы американцев повышаются. Другие основные производственные показатели также находятся на достаточно высоких уровнях. И вот в этой ситуации ФРС балансирует, не решаясь сделать сильный шаг. Мы уже ранее говорили о том, что в сентябре 2015 года Федрезерв имел прекрасную возможность поднять ставки, а потом еще раз в декабре. Но нерешительность Йеллен не позволила это сделать. В результате ставки были повышены только один раз в декабре.

На наш взгляд Йеллен будет крайне трудно решится на увеличение стоимости заимствований в сентябре и даже в декабре. Она является крайне осторожным руководителем. Поэтому мы и наблюдаем, как американский ЦБ балансирует, пытаясь удерживать ситуацию под контролем, но с течением времени ему все сложнее будет это делать, так как доверие рынков к нему подорвано в значительной мере. Оценивая такое положение дел, он может решится на повышение ставок даже в сентябре для сохранения во многом своего реноме, если, конечно, новые данные с рынка труда окажутся сильными. В банке прекрасно понимают, что, если рынок перестанет окончательно ему верить, станет крайне сложно им манипулировать в интересах американской экономики. Не решительность в этом вопросе в очередной раз вызовет рост спроса на рискованные активы, тем самым продолжится раздувание крайне опасных финансовых пузырей, схлопывание которых может стать новым катализатором, вероятно, уже более тяжелого экономического кризиса. Поэтому шансы на то, что выступление Йеллен может быть крайне позитивным и дающим сигнал о росте ставок в сентябре, на наш взгляд, очень велики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
23.08.2016, 12:25
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает подтягиваться вверх на фоне низкой уверенности рынков в то, что выступление Йеллен в Джексон Хоул будет позитивным и в поддержку доллара США. Инвесторы оценивают вероятность роста ставок в сентябре лишь в 15%.

Техническая картина:
Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее роста в краткосрочном восходящем тренде. Индикатор АС находится выше нулевой линии и растет. АО расположен также выше нулевой линии и подрастает. Balance Volume (OBV) достиг локального максимума.

Торговые рекомендации:
Продаем пару на росте от 1.1400 при ее преодолении уровня 1.1365 с вероятной целью 1.1270 и 1.1215.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/6/7/0/EURUSDH4pn_1843714_23025670.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_1843714_23025670.jpg)

IC Markets
23.08.2016, 12:26
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.08.2016 г.

Доллар корректируется вниз в начале торгов

Торги в Европе на рыках акций во вторник растут на неверии инвесторов в то, что Дж. Йеллен в Джексон Хоул даст сигнал о скорейшем повышении ставок. Повышение фондовых индексов происходит несмотря на снижение котировок нефти. Сегодня утром в лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.43%.

На валютном рынке доллар США снижается против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта теряет по отношению к новозеландскому доллару (+0.84%). Эта динамика рынка связывается с сомнениями у рыночных игроков, что выступление Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул повысит вероятность роста ставок уже в сентябре.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1351 (+0.28%), GBPUSD - 1.3193 (+0.45%), USDJPY – 99.99 (-0.33%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Это падение связано с высокими опасениями того, что рост предложения нефти будет опережать спрос. Brent теряет 0.65%, а WTI 0.93%.

Сегодня были опубликованы данные индекса деловой активности в производственном секторе Германии. Показатель вырос до 53.6 пункта против прогноза снижения до 53.5 с 53.8 пункта в июле. Несмотря на то, что значение индикатора оказалось выше прогноза оно ниже июльского значения.

Позднее будут также представлены цифры индекса производственной активности в еврозоне и значения по продажам нового жилья в Штатах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
24.08.2016, 08:50
Обзор пары USD/JPY на 24.08.2016
Йена продолжает подтверждать своё реноме валюты, которая 90% времени находится в консолидации. Уже более недели цена на данный инструмент торгуется между уровнями 99.72 – 100.92. Именно от пробития данной консолидации мы и будем строить наш сценарий работы по паре USD/JPY.
По объемному анализу стоит выделить лишь тот факт, что в данной консолидации присутствует большое накопление объемов по профилю рынка. Скорее всего, именно тут крупные игроки набирают позу для дальнейшего импульса.
http://savepic.su/7420221.png
Сценарий №1: пробитие нижней границы консолидации, фиксация цены ниже данного уровня и продолжения падения. Как раз таки, когда цена продолжит своё падение, мы и будем открывать наши «шорты». Стоп лосс за пробойный бар на Н1. В случае реализации данного сценария, довольно сложно определить наши цели, так как цена пробила все минимумы. Поэтому я беру уровень 97.00 как примерную цель для нашего падения.
http://savepic.su/7421245.png
Сценарий №2: пробитие верхнего уровня консолидации и дальнейший рост. В таком случае я советую быть вне рынка, так как цена с одной консолидации перейдет в другую (100.92 – 102.80). Только после пробития нашего глобального уровня 102.53 – 102.80 я буду рассматривать покупки.
Учитывая показатель настроения толпы (сентимент), можно сделать выше, что первый сценарий более вероятен. Так же «за» первый сценарий говорит и глобальный тренд. Таким образом, именно он является нашим приоритетным вариантом.
http://savepic.su/7418173.png
Среди сегодняшних новостей стоит выделить лишь выход данных по запасам нефти в США. По остальным инструментам можно спокойно открывать среднесрочные позиции.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
24.08.2016, 12:28
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.08.2016 г.

Основная валютная пара будет оставаться в диапазоне до повышения ставок ФРС

Европейская экономика продолжает довольно уверенно держаться на плаву несмотря на чудовищные различия в экономиках так называемых «севера и юга». Мигрантский кризис оказал, конечно, сильное влияние, но пока только политическое. А последствия Brexit’a по также не проявились с негативной точки зрения. Конечно, в этой ситуации следует признать, что главным стабилизирующим фактором является Германия. Ее экономика чувствует себя весьма и весьма неплохо, что ярко проявляется в выходящей экономической статистики.

Общий растущий тренд в немецкой экономике сохраняется, о чем свидетельствуют опубликованные во вторник данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI), который хоть и снизился в августе до 53.6 пункта против июльского значения в 53.8 пункта, но в целом продемонстрировал наличие общей позитивной тенденции. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в августе также скорректировался до 53.3 пункта с июльского значения в 54.4 пункта, но при этом остается в растущем тренде.

Хорошими также оказались и цифры индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны. Индикатор заметно подрос в августе до 53.1 пункта с июльского значения в 52.9 пункта. Правда показатель деловой активности в производственном секторе в этом месяце снизился до 51.8 пункта с 52.0 пункта. Ожидалось, что он останется без изменений. Но несмотря на это снижение нахождение индикатора выше линии в 50 пунктов указывает на сохранение позитивной динамики.

В целом, если рассматривать ситуацию в европейской экономике, можно говорить, что сильная немецкая экономика, как мощный локомотив уверенно ее поддерживает, а итоги британского референдума не оказали пока заметно негативного влияния. Единственно, что «расстраивает» так это предельно низкий уровень инфляции и пока общий слабый в еврозоне экономический рост, которые являются головной болью ЕЦБ и заставляют его не только делать экономическое стимулирование, но и, возможно, даже его расширить, если инфляция будет и далее грозить стремиться на дефляционную территорию. Опубликованные на прошлой неделе цифры по потребительской инфляции в месячном выражении опять скатились на отрицательную территорию после сильного роста весной этого года.

Такая картина, на наш взгляд, будет подталкивать ЕЦБ к расширению стимулов для запуска инфляции. Нынешняя «сила» евровалюты определяется в первую очередь положительным сальдо торгового баланса еврозоны, которое в июне выросло до 29.2 млрд евро против 24.6 млрд евро в предыдущий рассматриваемый период и слабостью американского доллара, который никак не может определиться с направлением в результате затянувшегося на полтора года периода неопределенности с повышением ставок в США.

Оценивая общее состояние дел, мы считаем, что основная валютная пара будет до решения ФРС по ставкам продолжать оставаться в боковом диапазоне, так как на нее все еще действуют взаимно компенсирующие факторы – слабость доллара и мягкая денежно-кредитная политика от ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
24.08.2016, 12:32
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в ожидании итогов симпозиума в Джексон Хоуле. Рынок ждет сигнала от Дж. Йеллен о перспективах продолжения повышения процентных ставок.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD движется вниз. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Торгуем в диапазоне. На наш взгляд предпочтительными являются продажи на росте от верхней границы диапазона 1.1270-1.1360 к нижней. Но, если уровень 1.1270 будет преодолен, есть высокая степень вероятности падения цены к 1.1200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/2/3/5/EURUSDH4pn_1587123_23037235.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_1587123_23037235.jpg)

IC Markets
24.08.2016, 12:38
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.08.2016 г.

Рынок явно раскачивается перед саммитом в Джексон Хоул

Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения. Инвесторы явно не рискуют играть «по большому» в ожидании итогов саммита в Джексон Хоул. Отсутствие ясной позиции со стороны ФРС в отношении перспектив дальнейшего повышения процентных ставок вносит сумятицу на рынки. Снижение фондовых индексов происходит на фоне понижения котировок нефти. Сегодня утром в лидерах падения французский фондовый индекс САС 40, который снижается на 0.77%.

На валютном рынке доллар США прибавляет против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта растет по отношению к австралийскому доллару (+0.26%). Рынок явно раскачивается перед симпозиумом в Джексон Хоул, не желая выбирать одно направление.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1291 (-0.12%), GBPUSD - 1.3165 (-0.23%), USDJPY – 100.26 (+0.02%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются после вчерашнего роста, который был обеспечен новостями, что Иран может принять участие в саммите ОПЕК в сентябре в Алжире по вопросу о заморозке объемов добычи сырой нефти. Brent падает на 1.60%, а WTI на 1.83%.

Сегодня были опубликованы данные по ВВП Германии, которые вышлю в русле ожиданий и показали рост в годовом выражении в 3.1%, а в квартальном 0.4%. Данные не оказали поддержки единой валюте. Позднее днем будут также представлены цифры по продажам на вторичном рынке жилья в Штатах, а также по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
25.08.2016, 09:40
Обзор пары XAU/USD(Gold) на 25.08.2016
После нескольких недель торговли во флете, золото наконец-то прорвало нижнюю границу 1330.70 и вышло за рамки большой консолидации 1330.70 – 1355.00. Особенно важно, что прорыв был импульсным и на повышенном объеме, что дает нам с большой долей вероятности предполагать, что пробитие не ложное и цена и дальше будет падать.
Так же стоит отметить новый объемный уровень 1328.43 – 1332.16, который бил образован во время вчерашнего падения. Именно в этом уровне был сконцентрирован самый большой объем.
http://savepic.su/7447896.png
С графика видно, что в консолидации было большое скопление объемов, после которых цена, в конце концов, вышла ниже. Можно сделать вывод, что эти объемы и дальше будут толкать цену вниз.
Стоит также отметить перекос сентимента в сторону покупок, что для нас является показателем продаж.
http://savepic.su/7453016.png
Поэтому наш основной сценарий это продажи после небольшой коррекции (а лучше теста уровня). Стоп лосс лучше всего поставить за уровень 1339.50 (за импульный пробойный бар). Наша цель это глобальный уровень 1308-1312, который уже более 2 месяцев удерживает цену от дальнейшего падения. Потенциал сделки 1 к 2 (если открывать сделку после коррекции). Если же цена пробивает уровень 1308, тогда у нас открывается путь к 1260.
http://savepic.su/7450968.png
В случае полного перекрытия (поглащения) вчерашнего падения и возвращения цены в прежнюю консолидацию, лучше оставаться вне рынка.
В 15.30 (Киев/Москва) стоит обратить внимание на новости из США, которые могут повлиять на американский доллар и на котировки золота тоже.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
25.08.2016, 12:33
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.08.2016 г.

Сюрприз от Йеллен однозначно развернет рынки

Чем ближе выступление Дж. Йеллен, главы ФРС США на симпозиуме в Джексон Хоуле, тем сильнее снижается активность участников рынка. Инвесторы явно не рискуют открывать новые позиции, а также корректируют старые, проявляя осторожность.

Несмотря на рыночные ожидания повышения ставок в сентябре, которое оценивается с вероятностью в 15%, а декабрьское в 50%, рынки благоразумно не рискуют, так как очень многое будет зависеть в позиции Йеллен. Если она решит, что «час икс» пришел и ставки поднимать можно, то ее влияния хватит для того чтобы в этом убедить и сомневающихся членов ЦБ. Вот поэтому инвесторы с нескрываемым интересом ждут выступления руководителя Федрезерва. И хотя бытует мнение, что американская экономика не готова к продолжению повышения процентных ставок риск есть и любой существенный ее намек на это однозначно развернет рынки, так как его участники с низкой степенью вероятность оценивают это событие.

Но вернемся к экономической статистики по американской экономике. В среду были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке труда. В месячном выражении в июле они упали и довольно сильно на 3.2% против ожидания снижения на 0.4% и июньского роста на 1.1%. Такая динамика связывается с тем, что сильный весенний спрос заметно снизил предложение жилья на рынке, что и привело к таким значениям показателей. Но, если обратить внимание на абсолютные значения продаж вторички, то количественное выражение в 5.39 млн домов все еще указывает на сохранение восходящей тенденции. Это, конечно, заметно ниже максимумов осени 2005 года, когда продажи выросли свыше 7 млн домов, но общая динамика позволяет говорить о том, что спрос на жилье остается сильным. Напомним, что данные со строительного рынка и рынка недвижимости традиционно ярко характеризуют состояние американской экономики и являются своеобразным барометром ее здоровья и силы.

Из событий вчерашнего дня стоит также выделить публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах, которые резко выросли за прошлую неделю на 2.501 млн баррелей, при этом ожидалось, что они снизятся на 0.455 млн баррелей. Эти цифры в совокупности с данными о постоянном росте работающих нефтяных буровых вышек, согласно данным от Baker Hughes, опять оказали сильное влияние на итак сильно волатильный рынок нефти, который лихорадит уже второй год.

Недавние новости о том, что Иран может принять участие в саммите ОПЕК в Алжире, равно как и Россия, поддержали цены на сырую нефть, позволив им восстановиться к отметке в 50 долларов за баррель, но неуклонный рост добычи нефти в Штатах оказывает понижательное давление на котировки. Да, и есть объективные сомнения в том, что Иран согласится на меры по заморозке объемов добычи. Вообще наблюдая за ситуацией на нефтяном рынке создается впечатление, что главных игроков все устраивает, а к ним относятся Саудовская Аравия, Россия и США. Они значительно нарастили объемы добычи «черного золота» в последнее время, что позволяет им компенсировать падение цен и поэтому шумиха вокруг встреч как в Дохе в апреле этого года, так и в Алжире больше похожа на стремление с использованием вербальных интервенций поддерживать цены на уровне не ниже 40 долларов за баррель, так как их рост выше 50 долларов за баррель сталкивается с серьезным препятствием в виде все еще остающегося низкого спроса.

Кстати, рынок нефти также, как и другие нервно ожидает речь Йеллен, так как рост котировок «черного золота» в первой половине текущего года во многом основывался на слабом долларе и продолжении мягкой денежной политики ЦБ США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
25.08.2016, 12:35
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара снизилась к линии поддержки в ожидании выступления Дж. Йеллен симпозиума в Джексон Хоуле. Вероятность сюрприза от нее все еще в силе. А с технической точки зрения на представленном графике пара отрисовывает разворотную фигуру «двойная вершина».
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD движется вниз, преодолев нулевую отметку. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если цена упадет ниже отметки 1.1250-55, то вероятность ее дальнейшего снижения значительно вырастет. На этом фоне есть шанс ее снижения к 1.1225, а затем падения к 1.1175, где и будет полностью реализована формирующаяся фигура. Но опять же напомним – это произойдет только в том случае, если выступление Йеллен будет «жестким» и говорящим о скорейшем во времени повышении ставок.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/8/8/9/EURUSDH4pn_1405021_23048889.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_1405021_23048889.jpg)

IC Markets
25.08.2016, 12:47
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.08.2016 г.

Рынок замер перед выступлением Йеллен в Джексон Хоул

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на негативной территории. Инвесторы продолжают закрывать позиции перед началом симпозиума в Джексон Хоул, где будет выступать главы ФРС США Дж. Йеллен, и которой ждут вероятных сигналов о сроках повышения процентных ставок. Сегодня утром в лидерах падения французский фондовый индекс САС 40, который снижается на 0.95%.

На валютном рынке доллар США торгуется с небольшими изменениями разнонаправленно. Он снижается по отношению к евро, иене, канадскому и австралийскому доллару, но прибавляет к британскому фунту. Сильнее всего американская валюта теряет по отношению к австралийскому доллару (-0.18%). Рынок явно раскачивается перед симпозиумом в Джексон Хоул, не желая выбирать одно направление.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1270 (+0.06%), GBPUSD - 1.3218 (-0.09%), USDJPY – 100.42 (-0.02%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе немного подрастают. Brent растет на 0.04%, а WTI на 0.17%.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе данных по базовым заказам на товары длительного пользования в Штатах, а также на цифры по заявкам на пособие оп безработице.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
26.08.2016, 09:37
Обзор пары USD/CAD на 26.08.2016
На фоне коррекции цены на нефть, пара USD/CAD всю неделю торговалась в консолидации. Стоит отметить, что на данный момент ситуация по данной валютной паре довольно запутанная: с одной стороны нефть растет, глобальный тренд вниз (рост канадского доллара); с другой стороны – сейчас идет коррекция по USD/CAD и возобновлять продажи стоит только после подтверждения её окончания.
По объемному анализу ситуация тоже запутанная: у нас нет большого точечного объема, который мог бы послужить для нас уровнем от которого можно отталкиваться при открытии сделок. Как всегда в данной консолидации есть накопление объемов.
http://savepic.su/7446907.png
По сентименту видно, что большая часть «толпы» покупает, что служит нам сигналом для поиска мест для открытия коротких позиций.
http://savepic.su/7447931.png
Учитывая все эти факторы и предполагаемый рост нефти, основным нашим сценарием работы по данному инструменту будет открытие «шортов» после подтверждения окончания коррекции и продолжения тренда вниз. Подтверждение, в нашем случае, это импульсное движение вниз на крупном объеме. Стоп лосс ставим за верхнюю границу консолидации 1.2970. Наша первая цель – 1.2770. Соотношение риск/прибыль, возможно, не самое выгодное, но мы заключаем эту сделку с расчётом на пробитие уровня 1.2770 (а это чисто технический уровень, объемов там нет), что откроет нам дорогу к 1.2660.
http://savepic.su/7453051.png
Если цена с текущих позиций начнет расти, то я советую быть вне рынка (так как нефть растет) до пробоя дневного уровня 1.3151 – 1.3187 или в случае появления очень крупных объемов, после которых цена резко начнет расти.
В 17.00 будет выступать председатель ФРС Йеллен, так что советую быть очень аккуратным, если у вас будут открыты позиции по долларовым парам.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
26.08.2016, 12:06
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.08.2016 г.

Йеллен, вероятно, постарается дать всем сестрам по серьгам

Главным событием сегодняшнего дня, да и вообще последнего времени является выступление руководителя ФРС США Дж. Йеллен на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Уже много написано и сказано об этом действительно важном для финансовых рынков мероприятии. Но наш взгляд стоит заострить внимание на последствиях этого события для рынков.

Слабый экономических рост, низкая инфляция – это самые главные аргументы сторонников того, что Дж. Йеллен выступит с голубиной речью и при общем позитивном настрое в отношении американской экономики ничего не сообщит о перспективах повышения процентных ставок. И как следствие такой позиции на финансовых рынках после такого послания можно ожидать возобновления безумного ралли сопровождаемого ростом стоимости рискованных активов. В первую очередь мы, конечно, имеем ввиду рынок акций, который за несколько лет после острой фазы мирового кризиса 2008-09 гг «вздулся» в виде финансового пузыря, не отражая своим ростом фундаментальных реалий.

Вообще существует мнение, что, например, американский рынок акций и облигаций взлетел ровно на столько насколько было вкачено в финансовую систему ликвидности в течение нескольких программ количественного смягчения. Тестирование основными американскими фондовыми индексами все новых и новых максимумов абсолютно никак не вязалось с падением экономического роста, а значит является уже классическим примером надувания финансового пузыря, который грозит, лопнув похоронить под собой не только экономику США, но и мировую.

В безумной политике стимулирования экономик мы видим главную угрозу для мировой экономики. Европа пошла по пути США и также «финансирует» аппетиты финансовых спекулянтов, проводя невиданный в истории эксперимент, который непонятно чем закончится. Печатание ничем не обеспеченных денег, которые в колоссальных объемах впрыскиваются в финансовые системы только, как показывает практика поддерживает спекулятивные настроения. Надежды на то, что наводнение деньгами финансовых рынков будет стимулировать инфляцию не оправдывается. В поисках доходности на фоне крайне мягких денежно-кредитных политик крупнейших мировых ЦБ инвесторы ринулись опять на развивающиеся рынки, которые пострадали ранее также в значительной мере, как и развитые. Ярким примером является рынок акций России. Основной фондовый индекс ММВБ взлетел к докризисным уровням и даже преодолел их. Причем это происходит не на фоне роста нефтяных цен к отметке в 140 долларов, а к 50, не на волне экономического роста. Вздутие финансового пузыря в России также является опасным примером. Любое изменение политик крупнейших ЦБ в сторону ужесточения обвалит его, что нанесет сильнейший удар по экономике.

Но вернемся к Йеллен и к ее выступлению. Итогом ее речи, если она будет «голубиной» станет продолжение нынешней динамики на рынках, но мы не ожидаем, что она будет бурной, так как в целом такая позиция уже инвесторами учтена. Но, если госпожа руководитель Федрезерва окажется в роли «ястреба», то мы увидим, скорее всего, разворот на рынках и начало коррекции, сопровождаемой падением риск-аппетита. В этой ситуации доллар получит заметную поддержку.

Но, на наш взгляд, более вероятным будет некий промежуточный вариант с попыткой сделать и «вашим» и «нашим». Если Йеллен это удастся, то никаких особых движений на рынках мы не увидим, а общая динамика неопределенных колебаний на рынках останется в силе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
26.08.2016, 12:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании выступления Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле. Мы считаем, что она постарается сдержать рынки от резких колебаний, если ей это удастся, то особых изменений в паре мы не увидим. Цена, скорее всего, продолжит колебаться в «боковике». Но если она будет более жесткой в высказываниях о перспективах ставок или наоборот умолчит об этом, тогда цена соответственно либо упаде, либо вырастет.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1280. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum растет.

Торговые рекомендации.
Ожидаем выступления Йеллен и по его итогам либо продаем пару после пробития уровня 1.1250 с вероятной целью 1.1200, либо покупаем после пробития уровня сопротивления 1.1335 с вероятным движением цены к 1.1400-15.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/8/5/1/EURUSDH4pn_6773390_23060851.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6773390_23060851.jpg)

IC Markets
26.08.2016, 12:10
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.08.2016 г.

В фокусе рынка выступление Йеллен

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на зеленой территории, но затем часть роста была утеряна. Инвесторы не рискуют принимать серьезные решения перед началом симпозиума главы ФРС США Дж. Йеллен в Джексон Хоул. Сегодня утром в лидерах падения британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет 0.09%. В тоже время французский фондовый индекс САС 40 прибавляет 0.02%.

На валютном рынке доллар США торгуется со снижением ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта теряет по отношению к новозеландскому доллару (-0.18%). Инвесторы явно пока не рискуют перед выступлением Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1289 (+0.06%), GBPUSD - 1.3227 (+0.27%), USDJPY – 100.48 (-0.05%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Brent падает на 0.36%, а WTI на 0.06%.

Сегодня главным событием дня будет выступление Йеллен в Джексон Хоул. По мимо этого, будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за второй квартал, большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета и данные по количеству работающих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
29.08.2016, 10:17
Обзор финансовых рынков на 29.08 – 02.09.2016
Пара EUR/USD
После выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в пятницу вечером (в котором она намекнула, что за последние 2 месяца ФРС стала более нацеленная на повышение процентных ставок в связи с прогнозируемым ростом экономики США) американский доллар очень сильно укрепился. На фоне данной новости пара EUR/USD (как и другие долларовые валютные пары) очень сильно просели. Именно во время этого движения образовались новые объемные уровни, которые и послужат фундаментом для открытия позиций по данному инструменту.
Стоит выделить два объемных уровня: 1.3200 – 1.3320 (начало падения) и 1.1235 – 1.1242 (крупное скопление объема). Кроме того, сейчас цена находится под крупным накоплением объема, что усиливает сценарий открытия коротких позиций.
http://savepic.su/7422155.png
Очень часто после таких сильных движений происходят коррекции, что нам на руку, потому что сейчас цена находится в не очень выгодном положении для открытия «шортов».
Учитывая наличие 2 уровней, рассмотрим варианты работы от каждого из них:
1 сценарий – тест (именно тест, а не коррекция) уровня 1.1235 – 1.1242 и дальнейшее падение вниз. Стоп лосс за тест (или уровень, в зависимости, что выше). Первая цель – 1.1070.
2 сценарий: коррекция к уровню 1.3200 – 1.3320, остановка цены и открытие продаж. Стоп лосс ставим за пятничный максимум. Первая цель, как и в 1 сценарии – 1.1070.
http://savepic.su/7423179.png
Несмотря на большую вероятность коррекции, не советуется открывать покупки вплоть до пробоя уровня 1.1365 (локального максимума).
Пара GBP/USD
Фунт, аналогично, как и евро, упал на фоне новостей о возможном повышении ставки в США: после снятия стопов за уровнем 1.3271 (предыдущий локальный «хай»), цена рухнула вниз на более чем 140 пунктов.
По объемному анализу стоит отметить уровень 1.3250 – 1.3263. Кроме скопления объема, именно на это уровне был «сбор» стоп лоссов «толпы».
http://savepic.su/7428299.png
Как в случае и с евро, по фунту торговля будет строиться от коррекции, так как сейчас цена очень не выгодная для открытия продаж.
Поэтому ждем коррекции цены, как минимум, к цене 1.3200 и заходим в «шорты». Можно заходить в сделку и раньше, если цена начнет падать на объеме ещё до уровня 1.3200. Стоп лосс ставим за место выноса стопов. Первая цель – 1.3028, где был сосредоточен точечный объем, который толкнул цену вверх. Если этот уровень будет пробит, тогда открывается путь к 1.2870, что делает эту сделку очень интересной с точки зрения соотношения риск/прибыль.
http://savepic.su/7429323.png
Покупки по фунту пока не рассматриваются.
Пара USD/JPY
Йена упала на более чем 160 пунктов по отношению к доллару в пятницу вечером и образовала новый объемный уровень 100.110 – 100.200, который и толкнул цену вверх.
Стоит отметить, что уровень очень сильный (крупное скопление объема) и пока цена его не пройдет, никаких продаж открывать не стоит.
http://savepic.su/7426251.png
На объемном графике видно, что кроме падения на объеме, цена вышла с локальной консолидации, в которой был сосредоточен довольно крупный объем, что усиливает сценарий открытия «коротких» позиций.
Открывать «шорты» стоит или после коррекции, примерно, к уровню 100.900 или после пробития верхней границы глобальной консолидации – 102.800.
В первом случае стоп лосс ставим за уровень 100.110 – 100.200 и первой целью будет как раз верхняя граница консолидации 102.800.
Во втором случае стоп лосс ставим за пробойный объемный бар, а цель 105.400.
http://savepic.su/7416011.png
Продажи стоит рассматривать только после пробития уровня 100.110 – 100.200 и фиксации цены ниже него.
Пара USD/CAD
Как и остальные мажорные пары, канадский доллар очень сильно «просел» против доллара США. Как итог, рост пары на более чем 150 пунктов.
Аналогично с другими ранее проанализированными инструментами, был образован новый объемный уровень – 1.2837 – 1.2850, который и начал стремительный рост пары. Также цена вышла с локальной консолидации, где был сконцентрирован большой объем и теперь торгуется выше него. Таким образом, именно покупки являются приоритетным развитием событий.
http://savepic.su/7413963.png
После плавной коррекции цены к уровню 1.2900 – 1.2920 (примерно) открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим за уровень 1.2837. Цель – глобальный уровень 1.3151 – 1.3187.
http://savepic.su/7420107.png
Внимательно следите за нефтью, если она продолжит дальше свой рост, лучше по данной паре не заходить.
Продажи стоит рассматривать только после пробития уровня 1.2837 – 1.2850.
Пара AUD/USD
Ситуация по паре AUD/USD чем-то напоминает ситуацию с евро: падение, два новых объемных уровня и сценарии работы от них.
Во время падения были образованы уровни 0.7590 – 0.7602, а так же уровень (даже скорее зона) 0.7655 – 0.7690.
http://savepic.su/7419083.png
Первый сценарий открытия коротких позиций – тест уровня 0.7590 – 0.7602 и отскок от него на объеме вниз. Стоп лосс за тест данного уровня. Наша цель – 0.7450.
Второй сценарий – более затяжная коррекция к зоне 0.7655 – 0.7690. Открытие позиций только после остановки коррекции (консолидация или падение на объеме). Стоп лосс за уровень 0.7690. Цель аналогична, как и в 1 сценарии – 0.7450.
http://savepic.su/7408843.png
Учитывая объемное падение и укрепление доллара США, покупки по данному инструменту пока не рассматриваются.
Анализируя сентимент рынка, видим, что по евро и австралийскому доллару идёт явный перекос в сторону покупок, что подтверждает наши сценарии продаж. ПО остальным инструментам ситуация не настолько ясная, по фунту настроение «толпы» вообще разделилось практически 50/50.
http://savepic.su/7406795.png
Из новостей я бы выделил только одно событие – Non-farm payrolls. Как сказала Йеллен, сейчас решение о повышении процентных ставок будет зависеть от статистики рынка труда в США, поэтому эти пейроллы будут особенно важны. Напомню, данная новость выходит в пятницу, 02.09 в 15.30 по Киеву/Москве.
Удачной торговли и большого профита!
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
29.08.2016, 12:32
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.08.2016 г.

Йеллен заметно усилила риск повышения ставок в сентябре

Руководитель ФРС США Дж. Йеллен на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле, как мы и предполагали, ответила, что называется и «вашим, и нашим». В своем выступлении она затронула состояние дел в американской экономике и была позитивна в своей оценке. Но сообщила, что капиталовложения компаний остаются в нынешней ситуации все еще слабыми, а укрепившийся с 2014 года доллар сдерживает экспорт. Она дала понять, что ожидает роста инфляции в течение нескольких следующих лет. Заметим, что ранее в декабре 2015 года она считала, что этого удастся добиться до конца текущего года. Йеллен также заметила, что в случае необходимости возможно понижение ставок и возобновление покупок активов.

На волне этих «голубиных» заявлений американских доллар локально оказался под давлением, но ситуацию помогла исправить сама же госпожа Председатель. Она очень позитивно охарактеризовала картину на рынке труда США, сообщила, что занятость приближается к «полной». Экономика «приближается к максимальной занятости и целевой стабильности», она продолжает расти благодаря сильному увеличению расходов домохозяйств и, что самое главное, что именно ждали от Йеллен – это прозвучали слова о том, что ФРС «по-прежнему считает целесообразным постепенное повышение процентных ставок».

По сути глава Федрезерва Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле ничего нового не сообщила и подчеркнула старую линию банка на стремление к нормализации денежно-кредитной политики сопровождаемую поднятием краткосрочных процентных ставок, но и зависимость их повышения от поступающих экономических данных.

Мы так и предполагали, что руководитель американского ЦБ постарается умилостивить всех на финансовых рынках для того, чтобы сдержать рынки от сильных потрясений. Она раздала всем «сестрам по серьгам». Позицию Йеллен в пятницу также подтвердили своими комментариями и другие члены ФРС – С. Фишер, Р. Каплан и Л. Местер. На волне выступления председателя ФРС американский доллар вел себя довольно волатильно. Все основные европейские валюты в итоге оказались под сильным давлением, что объясняется возобновление ожидания расхождения в монетарных политиках между ФРС с одной стороны и ЕЦБ и Банка Англии с другой. Валюты товарно-сырьевой группы также заметно снизились по отношению к доллару, а японская иена наконец-то локально развернулась вниз против американской валюты.

Такое поведение рынка объясняется ростом ожиданий, что, если на следующей неделе данные по занятости в Штатах окажутся сильными, вероятность роста ставок уже на сентябрьском заседании ЦБ заметно вырастет. Сама Йеллен не говорила, когда ставки могут быть подняты, на каком из заседаний: в сентябре, октябре, ноябре или в декабре. Но подавляющее большинство выступающих в последние дни членов ФРС дали понять, что считают возможным одно разовое поднятие ставок в этом году. Когда это произойдет уже действительно не существенно. Получив такой сигнал, инвесторы вряд ли будут продавать американский доллар, который в случае факта роста ставок будет расти, а в преддверии каждого заседания или после публикации сильных данных как минимум удерживаться на достигнутых позициях и продолжать повышаться.

О том, что настроение рынка начало кардинально меняться указывает и динамика государственных облигаций США. 10-летние трежерис наконец-то вырвались вверх из узкого диапазона и в своей доходности торгуются на отметке в 1.6140%. Чувствительные к изменению процентных ставок 2-летние бумаги в доходности взлетели в пятницу, также подтверждая изменение настроений инвесторов на рынках.

Резюмируя все выше описанное, мы считаем, что всю наступившую неделю американский доллар как минимум будет удерживаться на достигнутых в пятницу уровнях и даже стараться подрастать в первую очередь по отношению к иене, евро и британскому фунту, так как инвесторы будут учитывать в своих сделках перспективы расхождений в денежных политиках между ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Японии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
29.08.2016, 12:38
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением и, вероятнее всего, продолжит снижаться. На рынке усилились ожидания в расхождениях денежных политик между ЕЦБ и ФРС. Напомним от ЕЦБ продолжают ожидать мягкой экономической политики, а от ФРС наоборот повышения ставок.
Техническая картина:
Цена находится на нижней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности. Стохастики уже в этой зоне. MACD движется вниз, преодолев нулевую отметку. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Мы считаем, что пару необходимо уже сейчас продавать или дождаться ее небольшого отскока вверх к 1.1225 с вероятной целью 1.1130.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/7/3/0/EURUSDH4pn_5551171_23094730.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5551171_23094730.jpg)

IC Markets
29.08.2016, 12:40
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.08.2016 г.

Доллар растет на итогах выступления Йеллен

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят разнонаправлено. Инвесторы продолжают оценивать итоги выступления главы ФРС США Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул. Сегодня утром в лидерах падения немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 0.76%. В тоже время британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0.31%.

На валютном рынке доллар США растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.46%). Поддержку доллар получает благодаря росту ожиданий повышения ставок до конца текущего года на фоне выступления Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1184 (-0.09%), GBPUSD - 1.3090 (-0.37%), USDJPY – 102.26 (+0.46%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Brent падает на 1.48%, а WTI на 1.53%. Давление на котировки нефти происходит на волне роста доллара США на валютном рынке и сохранения роста количества работающих буровых вышек в США согласно опубликованным данным от Baker Hughes в прошедшую пятницу.

Сегодня будут опубликованы данные по расходам и доходам физлиц в Штатах. Также ожидается и выступление с комментарием Дж. Йеллен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
30.08.2016, 09:52
Обзор пары XAU/USD (Золото) на 30.08.16
На фоне укрепления доллара США после выступления Джанет Йеллен в пятницу, золото упало на более чем 200 пунктов и теперь торгуется недалеко от глобального уровня 1308.00 – 1314.00.
Как и по другим основным валютным инструментам, во время данного падения была образована объемная зона 1332.85 – 1340.40, которая остановила рост и толкнула цену вниз. Стоит отметить, что за счёт импульса вверх, с большой долей вероятности были «сняты» стоп лоссы, установленные за уровнем 1340.
http://savepic.su/7449814.png
Учитывая все вышесказанное, именно короткие позиции являются нашим приоритетным сценарием.
Сценарий следующий: продолжение плавной коррекции к объемной зоне 1332.85 – 1340.40 и открытие коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить за данную объемную зону.
Наша первая цель – уровень 1308 – 1314. Таким образом, соотношение риск/прибыль будет на уровне 1 к 2, что делаю данную сделку приемлемой.
В случае, если цена вместо продолжения коррекции начнет стремительно падать вниз, я советую быть вне рынка (т.к. будет невыгодная цена для входа) до пробития уровня 1308.00. При таком сценарии, можно открывать шорты после фиксации цены ниже этого уровня (консолидация или небольшая коррекция), стоп лосс ставить за пробойный бар (важно! пробойный бар должен быть объемный).
http://savepic.su/7446742.png
В случае пробоя уровня 1308.00 – 1314.00, открывается дорога к уровню 1260, что делает потенциал коротких позиций очень выгодным для торговли.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
30.08.2016, 12:16
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.08.2016 г.

ФРС хочет поднять ставки и сделает это

Мировые рынки балансируют, решив для себя, что публикуемые в эту пятницу данные по занятости в США действительно могут стать важным сигналом для ФРС и оказать на нее решающее влияние в вопросе по ставкам.

Своим пятничным заявлением о продолжении стремления к нормализации денежно-кредитной политики Дж. Йеллен, глава ФРС США, усилила ожидания повышения ставок уже в сентябре, а комментарий ее заместителя С. Фишера просто сквозил откровенным намёком о том, что именно сентябрь станет тем месяцем, когда будут подняты ставки. Но реакция рынка по-прежнему остается не столь однозначной. Инвесторы уже столько раз вводились в заблуждение планами Федрезерва, что уже не с такой охотой стараются опередить события, что обычно и происходит.

Доллар после небольшого снижения в понедельник во вторник возобновил свое плавное укрепление. Что еще важно, так это возобновление после коррекции роста доходности по американским государственным долговым обязательствам. 10-летние трежерис после достижения в пятницу доходности в 1.630% в понедельник показали ее снижение к 1.572%, уровню с которого она стартовала в пятницу. Но уже во вторник рост опять возобновился. Как мы указывали выше динамика американского долгового рынка ярко демонстрирует отсутствие четкого направления и наличие выжидательной позиции у инвесторов.

Исходя из этого, можно говорить, что до пятничного выхода данных по NFP на рынках не будет определенной динамики, инвесторы не будут проявлять никакой заметной активности. Но, если мы в пятницу увидим цифры по количеству новых рабочих мест не хуже ожиданий, а консенсус-прогноз представленный агентством Bloomberg предполагает рост рабочих мест на 175 000 в августе и коэффициент безработицы на уровне в 4.8%, то это, вероятнее всего, послужит спусковым крючком для рынков, которые никак не хотят поверить в то, что ставки могут быть подняты не только в сентябре, но и в декабре. Напомним, что динамика фьючерсов по федеральным фондам США показывает на вчерашний день 21% вероятность роста ставок в сентябре.

И еще один важный сигнал, похоже рынки не уловили или сделали вид, что не услышали – это возращение в риторику членов ФРС и лично Йеллен важности данных с рынка труда для решения по ставкам. Да, ранее об этом говорилось, но не так, как в последние дни. После декабрьского заседания 2015 года Йеллен сформулировала тезис, что приоритетом для решения поставкам является общее состояние американской экономики и динамика инфляции. Но в пятницу она, наверное, впервые за последние месяцы, сделала основной упор именно на рынок труда. Это говорит о том, что банк в своей оценке перспектив инфляции и экономики возвратился к важности именно уверенно растущего рынка труда. Вот поэтому такими важными будут пятничные цифры по занятости.

На наш взгляд, позитивные пятничные цифры станут серьёзным толчком для рынков, что приведет к росту интереса инвесторов к доллару США и активам, номинированным в американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
30.08.2016, 12:20
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в целом плавно, снижаясь в ожидании публикации в эту пятницу данных по безработице в США. Возможно, она сегодня продолжит двигаться в «боковике» 1.1160-1.1195, но также есть вероятность и продолжение снижения цены.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее падения. Индикатор АС находится выше нулевой линии и делает попытке расти. АО расположен ниже нулевой линии и подрастает. Balance Volume (OBV) достиг локального максимума и снижается.

Торговые рекомендации:
Продаем пару на росте от 1.1195 или после пробития 1.1160 с вероятной целью 1.1135.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/9/1/4/EURUSDH4pn_8712382_23106914.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_8712382_23106914.jpg)

IC Markets
30.08.2016, 12:21
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.08.2016 г.

Инвесторы ждут пятничные данные по занятости в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправлено. Инвесторы продолжают оценивать вероятность роста ставок в сентябре, спусковым крючком для роста, которых может стать публикация позитивных цифр по количеству новых рабочих мест за август месяц. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.60%. Стимулом к его повышению является позитивная статистика из Германии о росте индекса цен на импорт.

На валютном рынке доллар США растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.42%). Поддержку доллар получает на волне ожидания роста ставок в сентябре.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1167 (-0.18%), GBPUSD - 1.3069 (-0.27%), USDJPY – 102.35 (+0.42%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают после распродаж в понедельник. Brent прибавляет 0.04%, а WTI 0.26%. Сырьевой рынок консолидируется также в ожидании публикации данных по занятости в Штатах.

Сегодня будут опубликованы данные индекса доверия потребителей в еврозоне, по потребительской инфляции в Германии и индекса доверия потребителей от СВ в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
31.08.2016, 09:14
Обзор пары USD/JPY на 31.08.2016
Наш недельный прогноз по паре USD/JPY начинает сбываться: рынок не дал инструменту скорректироваться, как следствие, во вторник цена пробила глобальный уровень 102.53 – 102.80, который месяц удерживал цену под собой.
Стоит отметить, что пробой был на повышенном объеме и довольно уверенным (без остановок цены, консолидаций и т.д.), что ещё больше подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций.
http://savepic.su/7470088.png
Главным условиям для нас теперь является фиксация цены выше 102.53 – 102.80. Это может быть как небольшая коррекция или консолидация. После чего ждём «выстрела» вверх – объемного импульсного роста, который будет означать продолжение роста. Это и будет наш сигнал для открытия «лонгов». Стоп лосс ставим за уровень 102.40 (начало пробоя). Цель, как и прежде, - 105.60.
http://savepic.su/7467016.png
В случае, если цена вернется ниже уровня 102.53, я советую воздержаться от сделок вообще, пока цена опять не продолжит свой рост.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
31.08.2016, 12:31
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.08.2016 г.

Сильные данные от ADP однозначно поддержат доллар

Опубликованные во вторник очень сильные данные индекса доверия потребителей Conference Board заметно усилили рост ожиданий, что ФРС может действительно призадуматься о поднятии процентных ставок на 0.25% уже на сентябрьском заседании банка. Индикатор показал рост до 101.1 пункта в августе против июльского значения в 96.7 пункта и прогноза в 97.0 пункта.

После того, как в пятницу Дж. Йеллен руководитель Федрезерва на симпозиуме в Джексон Хоул заявила, что дверь открыта для продолжения поднятия ставок, а во вторник ее заместитель С. Фишер опять подтвердил тезис о важности поступающих данных для решения по ставкам, рынок и отреагировал укреплением доллара США по всему фронту. Рискованные активы оказались под давлением, а цены на сырую нефть усилили свое падение. Тем самым рынок дал понять, что обнародованные цифры от СВ заставляют его задуматься о возможности роста ставок.

Сегодня все основное внимание опять будет сконцентрировано на данных из США, главными из которых будут цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от ADP. Ожидается, что в августе их количество вырастет до 175 000 против роста в июле в 179 000. И хотя эти данные отражают только ожидания количества новых рабочих мест в частном секторе, они предваряют публикацию уже в эту пятницу официальных цифр от Министерства труда США. Мы ожидаем, что, если они окажутся в русле прогноза или даже выше него – это окажет поддержку американскому доллару, который продолжит расти на увеличении ожиданий по росту ставок.

Такая реакция рынка вполне оправдана. Она является прагматичной. Рынки всегда опережая события рассчитывают на определенный результат и, если он подтверждается, то это либо усиливает тенденцию, либо наоборот приводит к фиксации полученной прибыли. На наш взгляд, в случае обнародования сильных официальных данных тенденция роста доллара может сохранится, так как ее логичным завершением будет поднятие ставок на сентябрьском заседании Федрезерва. Но опят же следует учесть публикацию и других важных экономических данных, которые будут уже выходить непосредственно перед заседания ЦБ.

Кроме американской статистики сегодня внимание игроков будет приковано к публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она ускорится на 0.3% против июльского роста в 0.2%. В годовом выражении она, как ожидается, должная остаться на отметке в 0.9%.

Инвесторы в последнее время задумываются вопросом, а будет ли ЕЦБ расширять стимулирование или хотя бы продлевать его далее в 2017 году. Здесь нет однозначного ответа, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что выходящие сегодня цифры вряд ли окажут позитивное влияние на единую валюту, во-первых, потому что в центре внимания цифры из США, а во-вторых, вероятность того, что ЕЦБ вдруг решит на фоне этой статистики изменить свой подход к стимулированию европейской экономики практически равен нулю. Инфляция в 0.9% значительно ниже ожидаемого уровня в 2.0%, установленного ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
31.08.2016, 12:34
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1130. позитивные данные по занятости в частном секторе от ADP, если они не подкачают окажут давление на пару, так как это усилит ожидание роста ставок уже в сентябре.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1154. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum развернулся вниз.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня поддержки 1.1130 может привести к падению цены сначала к 1.1075, а затем к 1.1050.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/4/7/3/EURUSDH4pn_5382400_23120473.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5382400_23120473.jpg)

IC Markets
31.08.2016, 12:36
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.08.2016 г.

Рынки консолидируются перед данными от ADP

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят разнонаправленно. Рынки после публикации во вторник сильных данных о росте доверия потребителей в США от СВ оказались под давлением на волне роста ожиданий по повышению ставок в Штатах. Сегодня утром в лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 0.10%, а французский фондовый индекс САС 40 наоборот растет на 0.09%.

На валютном рынке доллар США растет по отношению к евро, иене и канадскому доллару, но снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.30%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1134 (-0.08%), GBPUSD - 1.3094 (+0.11%), USDJPY – 103.29 (+0.30%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Рынок ждет публикации данных по количеству новых рабочих мест от ADP. Brent падает на 0.51%, а WTI на 0.35%. Сырьевой рынок продолжает консолидироваться в ожидании публикации данных по занятости в Штатах. Цены на сырую нефть находятся под давлением двух факторов, с одной стороны, усиления доллара США, а с другой, сомнений, что саммит ОПЕК в Алжире приведет к положительному результату.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP, а также по потребительской инфляции в еврозоне и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Предполагается, что запасы нефти вырастут.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
01.09.2016, 11:47
Обзор пары USD/CAD на 01.09.16
Канадский доллар продолжает свой рост на фоне падения нефти. Сейчас цена вплотную подошла к дневному объемному уровню 1.3150 – 1.3185 и пока торгуется под ним.
Стоит отметить объемы, которые были образованы в среду во время выхода новостей по запасам сырой нефти в США, после чего цена остановилась и прекратила свой рост.
http://savepic.su/7450671.png
Такая остановка под глобальным уровнем, да и ещё на повышенном объеме немного путает карты. Поэтому я советую по паре USD/CAD придерживаться предыдущего сценария, а именно открывать покупки только после пробития уровня 1.3150 – 1.3185 и фиксации выше него. Стоп лосс за пробойный бар на Н1.
http://savepic.su/7438383.png
Учитывая, что нефть начинает стремительно падать, скорее всего, этот объем это плацдарм для дальнейшего роста, но лучше перестраховаться и подождать пробой уровня.
«За» такой сценарий выступает и сентимент рынка, как видно на рисунке, 70% толпы активно продает пару USD/CAD.
http://savepic.su/7442479.png
В случае, если цена начнет коррекцию, лучше дождаться окончания «отката» и возобновления роста (объемный импульс вверх); только после этого снова искать длинные позиции.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
01.09.2016, 12:39
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.09.2016 г.

Усиление доллара не поможет ОПЕК

Пока на валютном рынке американский доллар получал поддержку в последние дни после выступления руководителя ФРС Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул, а также комментариев ряда других членов ЦБ США, цены на сырую нефть упали к уровням середины августа.

Нефтяные котировки последние три месяца находятся в крайне высокой степени волатильности. После того, как в феврале цены протестировали минимальные значения и восстановившись к отметке в 50 долларов за баррель стали двигаться фактически в боковике, определенности в том куда они все-таки пойдут вверх или вниз не стало больше. Получив поддержку в начале августа на волне новых разговоров о вероятности достижения договоренностей о заморозке объемов добычи сырой нефти, они так и не смогли преодолеть рубеж в 50 долларов за баррель.

Главной причиной этого являются сомнения рынка в том, что существующий ныне спрос будет не только поддерживаться, но и расти на фоне слабости мировой экономики. В дополнение к этому в Штатах возобновилась деятельность «сланцевых» нефтяных компаний, о чем свидетельствует рост количества работающих буровых вышек, информацию о которых предоставляет компания Baker Hughes. Еще одной важной причиной уже обвального падения нефтяных цен на этой неделе является повышение ожиданий роста ставок от ФРС на сентябрьском заседании, что стимулировало привлекательность американского доллара и усилило его позиции. Ну и последним также немаловажным фактором является сомнение инвесторов в том, что на неофициальной встрече ОПЕК в Алжире в этом месяце будет достигнуто реальное соглашение ограничивающее добычу сырой нефти для стимулирования роста цен на «черное золото».

Вот в такой довольно неоднозначной и сложной ситуации инвесторы пытаются понять будет ли все-таки американский ЦБ поднимать ставки или нет. Реакция сырьевого и товарного рынков на укрепление доллара однозначно указывает на то, что наиглавнейшим лимитирующим фактором дальнейшего повышения цен не только на нефть и другие товарно-сырьевые активы, но и на прочие рискованные активы является курс американской валюты. Если Федрезерв действительно решится на поднятие стоимости заимствований на сентябрьском заседании, то, на наш взгляд, саммит ОПЕК вряд ли принесет позитивный результат для нефтяных цен, если там даже будут достигнуты какие-то договоренности. Укрепление доллара на волне роста ставок повысит привлекательность активов, номинированных в долларах. Это решение приведет к перетоку значительной части капитала в США прежде всего с развивающихся рынков, которые в последние полгода получили неплохую передышку после его значительного притока ранее. На этом фоне мы ожидаем начало коррекции на российском рынке акций, а рубль должен будет вырваться из сложившегося в течение последних пяти месяцев бокового диапазона и ослабнуть по отношению к американской валюте.

Сейчас рынок гадает станут ли тем спусковым крючком для ФРС позитивные цифры по занятости, которые будут представлены завтра в пятницу или нет. Пока инвесторы в этом сомневаются, хоть и отдают этой вероятности должное. Но, если ставки будут подняты, то это несомненно изменит весь ландшафт мирового финансового рынка.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
01.09.2016, 12:41
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании выхода очередной порции данных экономической статистики из США. Если цифры по деловой активности в производственном секторе окажутся позитивными и окажутся лучше прогноза в 52.0 пункта, то это окажет поддержку американской валюте.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности и плавно снижается. Стохастики разворачиваются вниз. MACD растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня 1.1130 на волне позитивных данных из США может привести к падению цены к 1.1070.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/4/7/3/EURUSDH4pn_5304697_23132473.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5304697_23132473.jpg)

IC Markets
01.09.2016, 12:43
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.09.2016 г.

Рынки растут, но остаются в периоде консолидации

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной территории. В целом наблюдая за их поведением можно говорить о том, что инвесторы продолжают ожидать развития событий вокруг вероятного роста ставок от ФРС в сентябре, что заставляет рынки консолидироваться без особого направления. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.77%.

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно. Он растет по отношению к евро, иене и канадскому доллару, но снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к евро (+0.22%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1131 (-0.22%), GBPUSD - 1.3140 (+0.01%), USDJPY – 103.45 (+0.02%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после обвального падения в среду на фоне публикации роста запасов нефти в Штатах. Brent прибавляет 0.58%, а WTI 0.60%. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце.

Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в производственном секторе в еврозоне и США, а также цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
02.09.2016, 09:28
Обзор пары GBP/USD на 02.09.2016
Выход положительных данных индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании очень сильно укрепил фунт стерлингов, как следствие, пара GBP/USD выросла на более чем 130 пунктов за прошедший день и пробила уровень 1.3250 – 1.32630.
Пробой этого уровня на объеме отменяет наш сценарий продажи и открывает возможности для поиска входов в длинные позиции.
По объемному анализу стоит отметить уровень 1.3235 – 1.3260 (не путать с уровнем 1.3250 – 1.32630, от которого мы падали в прошлую пятницу) который образовался после выхода статистических данных по Великобритании. Именно он послужил плацдармом для дальнейшего роста и окончательно пробития уровня 1.3263. Необходимо выделить накопление объема в самом верху графика, после которого цена скорректировалась к уровню, а на Н4 образовался пин бар.
http://savepic.su/7423051.png
Поэтому наш сценарий будет основываться именно на продолжении роста и прохождении этих объемов (желательно, что бы это был объемный импульс вверх), после чего открываем длинные позиции.
Стоп лосс ставим за уровень 1.3235. Цель – 1.4330.
http://savepic.su/7426123.png
Итог: несмотря на то, что есть определенный сценарий по паре GBP/USD, я вам советую быть предельно аккуратным во время сегодняшней торговли. Перед пейроллами рынок очень часто ведет себя неадекватно. Вчерашние вечерние движения тому подтверждение. Торговать или не торговать решать вам, но это будет уже не торговля, а рулетка. Поэтому я советую до выхода новостей о рынке труда в США не торговать. Лучше зайти через 15-30 минут после выхода новости (если будет хорошая и выгодная ситуация для открытия сделки). С открытыми сделками по долларовым парам или металлам ситуация аналогичная – перед новостью все сделки лучше закрыть.
Эти пейроллы имеют очень важное значение для будущего повышения ставок ФРС, поэтому есть велика вероятность, что будет волатильность больше обычного, что даст нам хорошие возможности для торговли на следующей неделе!
Удачной Вам торговли!
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
02.09.2016, 12:43
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.09.2016 г.

Сильные данные по занятости поддержат доллар

Сегодня все внимание рынка будет обращено на выход данных по занятости в Штатах. Представленный агентством Bloomberg консенсус-прогноз предполагает рост новых рабочих мест в августе в 175 000, коэффициент безработицы на уровне 4.8% против 4.9% месяцем ранее. Вероятный разброс данных укладывается в диапазон от 125 000 до 215 000. Напомним, что в июле количество новых рабочих мест вышло на уровне в 255 000.

Мы уже ранее неоднократно указывали в своих статьях почему инвесторы так внимательно будут следить за выходящими цифрами. Вкратце напомним. Это объясняется повышенным ростом ожиданий роста ставок от ФРС уже в этом месяце на фоне пространного намека заместителя главы ЦБ США С. Фишер, а также самой госпожи председателя Дж. Йеллен о важности ситуации на рынке труда в вопросе дальнейшего поднятия процентных ставок. Их заявления не только остановили локальное ослабление американской валюты, но и усилили ожидания роста ставок в ближайшее время.

Но публикация в четверг данных о деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM США разочаровала рыночных игроков и понизила эти ожидания по ставкам. Индикатор упал в августе ниже важного уровня в 50.0 пунктов до 49.4 пункта с июльского значения в 52.6 пункта. Такое резкое падение ниже отметки «рубикона» указывает на заметное снижение роста активности и действительно напугало ряд инвесторов, которые начали активно распродавать американский доллар. Но заметим, стоит ли в данной ситуации обращать внимание на негативную динамику одного, хотя и важного, показателя. Возможно, что такие цифры вышли не только под влиянием внешних факторов – общей слабости мировой экономики, о чем заявил в четверг МВФ, но и сезонном спаде, который пришелся на месяц повальных отпусков – август. На наш взгляд, Федрезерв не будет из-за одних данных бросать свою идею продвижения к нормализации денежно-кредитной политики, в которой экономика уже нуждается. Об этом неоднократно заявляли некоторые члены ЦБ США, а вчера президент ФРБ Кливленда Л. Местер в очередной раз это подтвердила. Она в своем комментарии заявила, что «сохранение процентных ставок слишком низкими слишком долгий период времени может привести к росту рисков для финансовой стабильности». Свое заявление она сделала уже после публикации цифр по активности в производственном секторе (PMI) от ISM.

Как мы и указывали выше рынок отреагировал на обнародованные данные распродажами доллара, но пока это не оказало значительного влияния на общую ситуацию, а лишь приостановила возможное продолжение роста американской валюты, если публикуемые сегодня цифры по количеству новых рабочих мест будут не хуже ожиданий. А вчерашнее ослабление доллара будет неплохой причиной для его покупок на более выгодных уровнях.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
02.09.2016, 12:47
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1190, но ниже отметки 1.1200 в ожидании публикации цифр по занятости из США. Если они окажутся не хуже прогнозов или даже выше них, то пара несомненно упадет на росте ожиданий повышения ставок.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1176. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum развернулся вниз.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на ожиданиях позитивных цифр по занятости с выставление стоп приказов. Пара может упасть сначала к 1.1130, а затем уже к 1.1075.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/4/5/4/EURUSDH4pn_4432593_23143454.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_4432593_23143454.jpg)

IC Markets
02.09.2016, 12:49
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.09.2016 г.

Рынки консолидируются в ожидании данных из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу консолидируются в ожидании публикации очень важных данных по занятости из США, которые, как предполагаются могут с подвигнуть ФРС пойти на поднятие ставок уже в сентябре на 0.25%. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.40%.

На валютном рынке нет определенной тенденции перед выходом цифр по занятости из Штатов. Доллар США торгуется разнонаправленно. Он незначительно растет по отношению к евро, канадскому доллару, но слегка снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1195 (-0.01%), GBPUSD - 1.3271 (+0.02%), USDJPY – 103.58 (+0.36%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после продолжения обвального падения в четверг на фоне прогноза МВФ о слабости перспектив мировой экономики, а также сомнений, что неофициальный саммит ОПЕК в Алжире принесет ожидаемые договоренности о заморозке объемов добычи сырой нефти. Brent прибавляет 0.15%, а WTI 0.25%. Внимание рынка все еще сконцентрировано на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в США, которые, если окажутся не хуже прогнозов однозначно поддержат доллар.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
05.09.2016, 09:54
Обзор финансовых рынков на неделю 05.09 – 09.09.2016
EUR/USD
Несмотря на выход негативных данных по рынку труда США и ослабления доллара, пара EUR/USD упала вниз. Это подтверждает наш предыдущий прогноз, что по данному инструменту доминируют продавцы.
Сразу после выхода новостей на импульсном движении вверх был образован крупный объемный уровень 1.1226 – 1.1234, который толкнул цену вниз на 80 пунктов. Это движение очень сильно напоминало вынос стопов продавцов за уровнем 1.1235 – 1.1242 (предыдущий локальный уровень), после чего цена продолжила своё падение.
http://savepic.su/7438232.png
Поэтому наш основной сценарий работы по евро это именно продажи. После коррекции к уровню 1.1226 – 1.1234 открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим только за этот уровень. Наша цель – 1.0960, но если цена начнет консолидироваться на локальных минимумах (1.1132), и не будет падать дальше, то лучше выйти со сделки.
Если цена начнет падать с текущих уровней и уйдет ниже локальных низов, то можно открывать «шорты» и ставить стоп за уровень 1.1172 (на это уровне тоже был сконцентрирован объем, правда, не такой большой как в уровне 1.1226 – 1.1234).
http://savepic.su/7436184.png
GBP/USD
По фунту ситуация противоположная евро: так, на фоне новостей из Великобритании и США пара GBP/USD выросла и сейчас более вероятно дальнейшее продолжение роста цены.
По объемному анализу стоит выделить уровень 1.3236 – 1.3260, где был сконцентрирован объем, который и толкнул цену выше предыдущего объемного уровня. Кроме того, этот уровень уже был протестирован, что усиливает его значение.
http://savepic.su/7425944.png
Немного смущает наличие объема на локальном максимуме, но в отличие от евро, рост которого был полностью перекрыт, падение по фунту составило 50% от роста, что является приемлемым вариантом.
На данный момент цена довольно выгодная для открытия длинных позиций. Есть вероятность теста уровня 1.3236 – 1.3260, поэтому если вы будете открывать покупки сейчас, будьте готовы, что цена может ещё раз сходить вниз (тест без объема, отскок от уровня на повышенном объеме) перед началом крупного роста, в этом случае придется перезаходить в сделку. Стоп лосс желательно ставить за уровень 1.3236 с небольшим запасом, на случай ложного пробоя. Наша цель – 1.3450, что делает соотношение риск/прибыль по нашим покупкам очень выгодным.
http://savepic.su/7422872.png
Если цена пробиваем уровень 1.3236 – 1.3260 и фиксируется ниже него, лучше быть вне рынка. Сильный фунт, ослабевший доллар, это может быть просто более крупная коррекция.


USD/JPY
По паре USD/JPY продолжается восходящее движение. Даже выход плохих данных по доллару США не остановил тренд вверх, а только его усилил, так как после выхода новостей был образован уровень 103.00 – 103.19, после которого цена отскочила вверх и продолжила свой рост на повышенном объеме.
http://savepic.su/7423896.png
На объемном графике видно, что в зоне уровня 103.00 – 103.19 находится крупное накопление объема, которое находится сверху и оказывает давление на цену, что ещё более усиливает наш сценарий покупок (на графике фьючерс йены – jpy/usd, поэтому график перевернут).
Сценарий работы по йене такой: ждем небольшую плавную коррекцию (без объемов) в 30-40 пунктов и заходим в длинные позиции. Стоп лосс ставим за уровень 102.75, наша цель, как и прежде, 105.60.
http://savepic.su/7430040.png
Продажи пока не рассматриваются, так как у нас четкий тренд вверх.

USD/CAD
На фоне роста цен на нефть и падение доллара США, пара USD/CAD упала на более чем 110 пунктов. На этом падение был образован новый крупный объемный уровень 1.3018 – 1.3043, который на данный момент удерживает цену под собой.
http://savepic.su/7426968.png
На объемном графике видно крупные скопления объемов на локальных максимумах, которые не дали цене пойти дальше вверх, что усиливает вероятность дальнейшего падения.
Сценарий работы по канадскому доллару такой: ждет теста или плавной коррекции к уровню 1.3018 – 1.3043 и после этого открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим за импульсный объемный бар – 1.3100. Наша цель – уровень 1.2837 – 1.2850 (объемный уровень).
http://savepic.su/7427992.png
Важно! Внимательно следите за движением цены на нефть, если нефть продолжит своё падение, лучше не заходить в позицию по канадскому доллару или брать только часть от обычного объёма на сделку.

AUD/USD
По австралийскому доллару наш сценарий остается без изменений, а именно открытие коротких позиций. После выхода новостей о рынке труда в США был образован уровень 0.7585 – 0.7602, от которого цена и отскочила вниз.
http://savepic.su/7416728.png
На объемном графике видно, что внизу образовалось большое скопление объемов. Поэтому наш сценарий работе по данной паре будет строиться от объемного импульса вниз после коррекции к уровню (более приоритетный сценарий) или с текущих цен. Стоп лосс стоит ставить за тень импульсного объемного бара – 0.7620. Наша цель – 0.7454.
http://savepic.su/7414680.png
Важно! Несмотря на наличие объёмного уровня и сценария торговли по паре AUD/USD, сделка по данному инструменту мне не совсем нравится. Поэтому я вам советую или не заходить по австралийскому доллару вообще, или брать меньший объем на данную сделку.
http://savepic.su/7415704.png
Эта неделя будет насыщена на новости из разных стран, особенно это касается процентных ставок. Так, во вторник будут принимать решения по процентным ставкам в Австралии, в среду в Канаде, а в четверг в ЕС. Кроме этого, в пятницу выходят данные по рынку труда в Канаде (более детально о точном времени вы можете узнать в экономическом календаре).
Поэтому если у вас открыты сделки по инструментам с данными валютами, надо быть предельно аккуратным, а лучше перед новостью выйти с позиций.
Удачной вам торговой недели!
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
05.09.2016, 12:12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.09.2016 г.

Слабые данные по занятости усилили неопределенность в вопросе по ставкам

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались заметно ниже прогноза, представленного компанией Bloomberg, который предполагал рост новых рабочих мест в августе в 175 000, коэффициент безработицы на уровне 4.8%. Американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест, а коэффициент безработицы не пересматривался и остался на прежнем уровне.

На волне этой экономической статистики доллар США оказался под давлением против основных валют за исключением евро и иены. Рост товарно-сырьевых валют можно объяснить коррекционным отскоком вверх цен на сырую нефть и ряда товарных активов. Вышедшие данные статистики опять породили на рынке сомнение, что на сентябрьском заседании ФРС не решится поднять процентные ставки. Ожидания по их росту упали в пятницу в два раза. До этого предполагалось, что процентные ставки могут быть подняты с более чем 20% вероятностью.

И хотя в целом цифры оказались приемлемыми – это не 11 000 в мае, но, как мы ранее неоднократно указывали инвесторы по-прежнему не верят в рост ставок, что и приводит к распродажам американского доллара и роста склонности к покупкам рискованных активов на рынках на фоне слабых экономических данных.

И вот теперь на волне этих настроений стоит задать важный вопрос, а будет ли ФРС поднимать ставки или вербальные интервенции не более чем стремление манипулировать рынками в своих интересах? Да, действительно у американского ЦБ есть понимание необходимости стремления к нормализации денежно-кредитной политики, и оно оправдано. Колоссальная ликвидность, вкаченная в финансовую систему на протяжении трех программ количественного смягчения и продолжение фактического стимулирования экономики все еще низкими процентными ставками, несет в себе риски вздувания финансовых пузырей. И хотя никто из членов ФРС, включая его руководителя Дж. Йеллен, не верят в это, они не исчезли. Поэтому существует реальная необходимость в росте ставок. Но с другой стороны, американский бизнес скован слабым спросом в мире на фоне низкого мирового экономического роста. Долговое бремя, которое еще присутствует как у бизнеса, так и домохозяйств также не способствует сильному желанию одних вкладывать в производство, а других, больше тратить. Конечно, экономика восстанавливается, а траты населения выросли, что является естественным после многих лет экономии, но пока не достаточным для уверенного темпа роста ставок.

Дилемма «быть или не быть» все еще стоит перед Федрезервом. На наш взгляд, он может пойти на повышение ставок, но больше не потому, что экономические условия этому благоприятствуют, а потому, что с одной стороны, необходимо давать экономике работать без допинга в виде низких процентных ставок, а с другой, повышать собственный авторитет, который значительно поблек после двух летнего обещания роста ставок.

Учитывая такую неоднозначность, мы считаем, что активность рынков будет сдерживаться до решения Федрезерва по денежной политике в этом месяце.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
05.09.2016, 12:16
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.09.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара достигла локального максимума на фоне публикации данных по занятости из США. Вероятно, что на волне локальной перекупленности она скорректируется вниз и останется в диапазоне 103.00-104.00. В паре отмечается формирование дивергенции между ценой и осцилляторами.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD растет. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня 103.30 может привести к снижению цены к 103.00. но, если этот уровень не устоит, то тогда возможно падение цены уже к 102.50.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/5/0/1/USDJPYH4pn_9907029_23177501.png (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_9907029_23177501.png)

IC Markets
05.09.2016, 12:18
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.09.2016 г.

Доллар падает на снижении вероятности роста ставок в сентябре

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались ростом на волне ослабления ожидания повышения ставок ФРС в этом месяце после публикации в пятницу более слабых данных по занятости в США. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.31%. Опубликованные позитивные данные индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin также поддержали настроение инвесторов. Индикатор продемонстрировал рост до 52.1 пункта с 51.7 пункта.

На валютном рынке американский доллар снижается по отношению ко всем основным валютам. Инвесторы продолжают отыгрывать падение ожиданий роста ставок от Федрезерва в этом месяце. Сильнее всего американская валюта падает к иене (-0.52%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1173 (+0.17%), GBPUSD - 1.3295 (+0.01%), USDJPY – 103.36 (+0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на общей волне ослабления американского доллара. Brent прибавляет 1.32%, а WTI 1.68%. Рост количества работающих буровых вышек до 407 шт. с 406 не оказывает пока негативного влияния на котировки сырой нефти.

Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в секторе услуг еврозоны, Великобритании, а также цифры по объему розничных продаж в еврозоне и значения потребительской инерции в России.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
06.09.2016, 09:07
Обзор XAU/USD (Gold) на 06.09.2016
По золоту сейчас отсутствует четкая картина для действий: с одной стороны доллар ослаб, с другой, цена на инструмент до сих держится под объемным уровнем, образованным после падения во время выступления главы ФРС Джанет Йеллен.
Стоит также отметить образование нового объемного уровня 1323.00 – 1328.00 после выхода новостей по рынку труда в США.
http://savepic.su/7415738.png
(На графике нет движения цены в понедельник, так как вчера в США был выходной и все биржи были закрыты. Отсутствие этих объемов особого влияния на ситуацию не оказывает, так как они были минимальные).
Поэтому по золоту будем рассматривать два варианта торговли: как на покупку, так и на продажу.
Сценарий продаж: продолжение консолидации на уровне 1323.00 – 1328.00 и импульсное движение вниз на объеме. В таком случае можно открывать короткие позиции после небольшой коррекции после это движения. Стоп лосс ставим за уровень 1330.50. Цель – локальные минимумы, примерно 1306.30. Если цена продолжает падать дальше, то это открывает нам более чем 400 пунктов падения, что делает потенциал этой сделки очень большим.
Второй вариант продаж это тест объёмной зоны 1332.85 – 1340.40 и отскок от неё вниз. Стоп лосс ставим за уровень 1343. Цели как и в предыдущем варианте продаж.
http://savepic.su/7420858.png
Сценарий покупок: цена импульсно и на повышенном объеме пробивает объемную зону 1332.85 – 1340.40 и фиксируется выше неё. В таком случае это будет хороший момент для открытия длинных позиций. Стоп лосс ставим за начало объемного движения вверх (пробоя объемной зоны). Цель – 1354.50, в случае пробоя этого уровня, следующая цель – 1364.00.
http://savepic.su/7419834.png
Из сентимента видно, что даже «толпа» не определилась в какую сторону работать, поэтому лучше всего дождаться каких-то объёмных движение, которые подтвердят тот или иной сценарий работы по золоту.
http://savepic.su/7408570.png
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
06.09.2016, 12:23
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.09.2016 г.

Рынок нефти стоит перед реальностью исторических перемен

Пока на валютном рынке все более-менее спокойно и инвесторы ожидают итогов сентябрьского заседания ФРС для того чтобы определиться с перспективами денежно-кредитной политики ЦБ США, на рынке нефти происходит что-то невообразимое. В понедельник котировки сырой нефти получили неожиданную поддержку на волне сообщений о договоренности на форуме Большой Двадцатки между Россией и Саудовской Аравией о регулировании объёмов добычи сырой нефти, целью которого является регулирование цен до приемлемого уровня.

Цены на нефть, которые и так получили некоторую поддержку на волне ослабления курса американской валюты после публикации в пятницу несколько более слабых чем ожидалось цифр по занятости в Штатах, взлетели в моменте более чем на 5.0%, но затем большую часть отыграли вниз под влиянием возникших сомнений, что оптимизм российской стороны был несколько излишним, так как он в полном объеме не подтверждался саудовской стороной. Такое поведение рынка «черного золота» ярко характеризует его неустойчивость. Оно демонстрирует реальное отсутствие пока что действительных причин для стабилизации из-за все еще остающегося не слишком высокого уровня спроса на энергоресурс, а также слабости мировой экономики. Возможно, действительно была сделана попытка между Москвой и Эр-Риядом начать фактически контролировать мировой рынок нефти, что вполне реально, так как Саудовская Аравия и Россия являются крупнейшими производителями «черного золота». Если им удастся договориться, то это будет началом новой эпохи, которая приведет фактически к «смерти» ОПЕК и возникновению дуумвирата России и Саудовской Аравии, которые будут оказывать решающее влияние на нефтяной рынок.

В первую очередь согласие должны дать саудиты, так как, похоже, русских это вполне устраивает. Но возникает вопрос пойдут ли они на это, потому что, скорее всего, США будут опасаться усиления позиций РФ и, вероятнее всего, станут оказывать давление на Саудовскую Аравию. Пока рынок сомневается в том, что это соглашение будет достигнуто. И одной из основных причин, как считается, станет определение уровней добычи сырой нефти для «заморозки». Как предполагается к концу года производство нефти в РФ составит 544 млн тон и установка лимита добычи сырой нефти на нынешнем уровне крайне выгодно для России, так как это зафиксирует очень приличный объем добычи. Средняя добыча сырой нефти в почти 1.5 млн тон в день для РФ является крайне привлекательной. Но что потребуют саудиты пока не известно и какой они выберут месяц для установки лимита по добычи нефти. Эти вероятные расхождения могут похоронить в очередной раз идею «заморозки».

Но как пойдут реальные события уже станет известно на внеочередном саммите ОПЕК, который пройдет в этом месяце в алжирской столице. Будут ли там достигнуты соглашения или нет мы уже узнаем скоро. Если опять не произойдет срыва соглашения, то можно ожидать локального укрепления котировок сырой нефти, которые могут быть поддержаны слабостью американской валюты, если итогами сентябрьского заседания ФРС не станет повышение процентных ставок. На этой волне, вполне вероятно, ценам на нефть удастся не только опять преодолеть отметку в 50 долларов за баррель, но и закрепиться выше этого уровня.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
06.09.2016, 12:27
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.09.16 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара получила поддержку после решения РБА не менять уровень процентных ставок. Ранее на рынках активно муссировалась идея вероятного продолжения ЦБ снижения ставок, что оказывало понижательное на австралийскую валюту давление. Пара также получает дополнительную поддержку на волне слабости американского доллара.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 0.7583. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются крайне низкими. Momentum продолжает расти.

Торговые рекомендации.
Пара имеет потенциал к росту, если ей удастся преодолеть уровень сопротивления 0.7640. В этом случае уже завтра она может достичь отметки 0.7700, так как краткосрочный почти месячный нисходящий тренд будет сломлен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/9/8/6/AUDUSDH4pn_8470615_23188986.jpg (http://pixs.ru/showimage/AUDUSDH4pn_8470615_23188986.jpg)

IC Markets
06.09.2016, 12:29
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.09.2016 г.

Доллар продолжает оставаться под давлением

Торги в Европе на рыках акций во вторник торгуются разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП еврозоны за второй квартал. Ожидается, что цифры покажут сохранение предыдущей динамики. В квартальном выражении ВВП вырастет на 0.3%, а в годовом на 1.6%. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.24%. Британский фондовый индекс FTSE 100 наоборот снижается на 0.13%.

На валютном рынке американский доллар снижается против всех основных валют, оставаясь под давлением из-за падения ожиданий роста ставок от ФРС на сентябрьском заседании. Сильнее всего американская валюта падает к австралийскому доллару (-0.82%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1160 (+0.11%), GBPUSD - 1.3339 (+0.27%), USDJPY – 103.40 (-0.02%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе торгуются разнонаправленно. Brent теряет 0.40%, а WTI наоборот растет на 1.28%. Цены на нефть нервно реагируют на любые слухи и новости в ожидании внеочередного саммита ОПЕК в Алжире.

Сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны, индексу деловой активности в непроизводственном секторе в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
07.09.2016, 11:59
Обзор пары USD/JPY на 07.09.2016
Во вторник пара USD/JPY упала на более чем 1.2% на фоне слабеющего доллара США. Падение ускорилось после выхода данных по индексу деловой активности в сфере услуг ISM, который снизился на 4.1 базисных пункта и составил 51.4, в то время как прогноз был на уровне 55.
Выход, в который раз, негативных данных по основным экономическим показателям показывает, что экономика США пока не готова к повышению процентных ставок. Таким образом, на сентябрьском заседании ФРС повышение ставок очень маловероятно, что оказывает дополнительное давление на доллар США.
С другой стороны, глава ЦБ Японии, Харухико Курода, в своём выступлении в понедельник воздержался от явных намёков на дальнейшее смягчение политики регулятора, что повлекло за собой восстановление йена против американского доллара.
Скорее всего, доллар и дальше будет проседать против йены, вплоть до заседания ФРС 20 – 21 сентября.
Что касается объемного анализа, стоит выделить объемный пробой предыдущего объемного уровня (103.00 – 103.19) и появление нового - 102.15 – 102.35, который был образован во вторник во время выхода новостей по индексу деловой активности в США.
http://savepic.su/7463878.png
Именно этот уровень будет играть важную роль в открытии коротких позиций по паре USD/JPY.
1 сценарий: цена с текущих цен начинает падать вниз на повышенном объеме. В таком случае можно продавать после минимальной коррекции и стоп лосс ставить за уровень 102.35. Наша первая цель – 100.11 – 100.20 (объемный уровень, который толкнул цену вверх).
2 сценарий: тест уровня 102.15 – 102.35 (возможен выход выше него) и импульсное падение вниз на объёме. Стоп лосс ставим за тест уровня или за отметку 103.27 (объемный бар падения во вторник). Цель, как и в 1 сценарии, - 100.11 – 100.20.
http://savepic.su/7464902.png
Очень важно, что бы коррекция не перекрыла падение инструмента во вторник. Если это произойдет, сценарий продаж отменяется.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
07.09.2016, 12:50
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.09.2016 г.

Вероятность повышения ставок ФРС в сентябре около нуля

Американский доллар получил во вторник очередной «удар», который опять еще более значительно, по мнению, рынка отдалил вероятность повышения ФРС процентных ставок не только в сентябре, но и даже в декабре текущего года.

Опубликованные вчера данные из США оказались заметно хуже ожиданий, что привело к сильному ослаблению американской валюты на валютных рынках. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM довольное сильное падение темпа роста деловой активности. Если в июле индикатор показал 55.5 пункта, что является довольно неплохим значением, то августовские цифры просто разочаровали падением роста до 51.4 пункта. Такая же неприглядная картина произошла и с индексом условий на рынке труда от ФРС, который просто рухнул на негативную территорию с 1.0 пункта до -0.7 пункта. А индекс экономического оптимизма IBD/TIPP обвалился до 46.7 пункта против 48.4 пункта.

В конце августа ряд членов ФРС провели вербальные интервенции, в которых дали понять, что ставки могут быть подняты даже на сентябрьском заседании банка. И апофеозом всего этого было выступление главы ФРС Дж. Йеллен в Джексон Хоул, где она подтвердила стремление ЦБ к нормализации денежно-кредитной политики. Но что самое главное, Йеллен и ее коллеги вновь подчеркнули, что продолжение повышения ставок будет зависеть от поступающих данных экономической статистики. И что самое интересное, если бы мы придерживались конспиралогических теорий, то заметили одну закономерность. Как только в американском ЦБ начинают говорить о необходимости увеличения стоимости заимствований, тут же выходят чрезвычайно плохие цифры по экономике или в крайнем случае просто слабые. Так было в начале этого года, когда после оптимистичного заседания с поднятием процентных ставок в декабре 2015, экономика США показала сильное замедление, что не позволило повысить ставки в марте, хотя инвесторами это и ожидалось и лично Йеллен допускала такую возможность. Затем ожидание Brexit’a наложило вето на рост ставок в июне, и все это происходило на фоне очень плохих цифр по количеству новых рабочих мест за май месяц, которые показали рост всего в 11 000. И вот теперь после сдержанно оптимистичного выступления Йеллен в Джексон Хоул и ряда более пространных заявлений от С. Фишера, заместителя Йеллен, и президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, который считается фигурой близкой по духу к госпоже председателю Федрезерва, публикуются несколько более слабые цифры по количеству новых рабочих мест в августе 151 000 против 175 000, а также показатели по деловой активности в производственном и непроизводственных секторах экономики.

Мы не являемся сторонниками конспиралогии, но наличие явного разрыва в справедливых желаниях ФРС стремиться к нормализации уровня процентных ставок и неустойчивого экономического роста, действительно уже возводит «крест» над попытками и далее повышать ставки. Происходящее заставляет делать соответствующие выводы, которые начинают играть не в пользу американской валюты. И окончательное закрытие ворот для роста ставок в этом году произойдет, если на заседании ЦБ в этом месяце не только не будут подняты ставки, что уже находится под сомнением и весьма серьезным, но и вообще в этом году.

Мы ранее в статьях указывали, что чрезвычайно осторожная Йеллен упустила шансы поднять ставки два раза в прошлом году на волне очень позитивной тенденции в экономике и чрезвычайно сильного рынка труда. Учитывая позицию главы Федрезерва, на наш взгляд, ФРС не решится поднимать ставки в сентябре, если только это не будет чисто репутационным решением, вроде «раз обещали, значит и поднимаем». Но шансы этого уже крайне низки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
07.09.2016, 12:53
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара закрепилась выше отметки 1.1225 на волне падения ожиданий роста ставок от ФРС в этом месяце. Вполне вероятно, что до четверга, когда состоится заседание по ставкам ЕЦБ пара будет консолидироваться выше этого уровня с возможным движением вверх.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем перекупленности. Стохастики уже в этой зоне. MACD растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к уровню 1.1225 от которого ее необходимо покупать с вероятной целью 1.1320.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/0/3/6/EURUSDH4pn_6452665_23202036.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6452665_23202036.jpg)

IC Markets
07.09.2016, 12:55
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.09.2016 г.

Мировые рынки консолидируются, не имея представления куда двигаться

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной территории. После публикации во вторник слабых данных экономической статистики инвесторы надеются, что мягкие условия от мировых ЦБ сохранятся, что является сильным стимулом для покупки риска. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.11%.

На валютном рынке американский доллар растет против евро, стерлинга, но снижается по отношению к товарно-сырьевым валютам и японской иене. Сильнее всего американская валюта падает к иене (-0.48%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1247 (-0.06%), GBPUSD - 1.3411 (-0.21%), USDJPY – 101.52 (-0.48%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне ожидания дальнейшего ослабления доллара. Brent прибавляет 0.93%, а WTI 0.91%. Цены на нефть в целом продолжают консолидироваться в ожидании внеочередного саммита ОПЕК в Алжире.

Сегодня состоится выступления главы Банка Англии Карни и члена ФРС Джорджа, также будут опубликованы данные по объемам производства в обрабатывающей промышленности и пройдет заседание ЦБ Канады по денежно-кредитной политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
08.09.2016, 09:28
Обзор пары XAU/USD (золото) на 08.09.2016
Ослабление доллара США на фоне выхода негативных экономических данных, что тем самым свело практически к нулю повышение процентных ставок ФРС в сентябре. Это привело к росту золота на более чем 170 пунктов за последние 2 дня и, как следствие, пробой объёмной зоны 1332.85 – 1340.40 с дальнейшим фиксированием выше неё.
Со стороны объёмного анализа стоит отметить новый уровень 1337.90 – 1341.70, которые были образованы во время выхода новостей во вторник вечером.
http://savepic.su/7440354.png
Внизу графика видно наличие накопления объёма, которое толкнуло цену вверх. Этот фактор усиливает наш сценарий на открытие длинных позиций.
Сценарий работы по золоту такой: после теста уровня 1337.90 – 1341.70 открываем «лонги». Стоп лосс лучше всего поставить за уровень 1333.00, что бы в случае повторного теста цена не зацепила наши стопы. Цель – уровень 1365.00.
http://savepic.su/7445474.png
Сентимент рынка показывает, что 65% трейдеров сейчас имеют открытые продажи, что играет нам на руку, так как мы планируем открывать длинные позиции (работа против толпы).
http://savepic.su/7446498.png
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
08.09.2016, 12:26
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.09.2016 г.

В фокусе рынка сегодня заседание ЕЦБ и выступление М. Драги

Негативное отношение инвесторов к американскому доллару все еще имеет место и главной причиной по-прежнему остается сильное снижение ожиданий повышения процентных ставок Федеральным резервом не только на сентябрьском заседании, но и вообще в этом году. Но помимо общего внимания рынков к американскому ЦБ немаловажный интерес имеют и другие крупнейшие мировые ЦБ - Японии, Великобритании и еврозоны, которые в отличие от попыток ФРС двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики проводят сверхмягкие монетарные политики.

На волне такого внимания, сегодня будет представлять интерес итоги заседания ЕЦБ, а также последующий за ним комментарий его президента М. Драги. От банка ждут пояснений в отношении перспектив проведения сверхмягкой денежной политики. Ранее в банке указывали на возможность расширения мер стимулирования и его глава сам на этом акцентировал внимание, но инвесторы начали сомневаться в том, что у банка будет реальная возможность именно расширить эти стимулы, так как возможности увеличения объемов выкупа обеспеченных долговых бумаг ограничен, а решиться на приобретение более рискованных активов банк пока не может.

И еще одна проблема может заставить ЕЦБ все-таки сдвинуться с мертвой точки обещаний и перейти к реальным действиям – это высокая степень продолжения паузы в повышении ставок Федрезервом. Наблюдая за действиями центральных банков в последнее время можно было заметить, что они заняли выжидательную позицию в надеждах, что ФРС повысит ставки, что оказало бы поддержку товаропроизводителям из других стран и регионов, но этого не произошло, а торможение экономического роста в Штатах ставит под вопрос вообще реализацию этой идеи в этом году.

И вторая причина вероятной активизации действий ЕЦБ – низкий уровень инфляции и экономического роста согласно последним опубликованным данным экономической статистики. Инфляция уже на протяжении последних двух месяце остается на уровне 0.2%, а ее компонент потребительская инфляция даже проваливалась на дефляционную отрицательную территорию. Что касается экономического роста, то он во втором квартале замедлился до 0.3% с 0.4%. А в годовом выражении снизился до 1.6% после роста до 2.0% в прошлом году.

Вот на таком не очень позитивном внешнем фоне ЕЦБ предстоит сегодня принимать решение как по ставкам, так и вообще по стратегии банка на ближайшее будущее. Предполагается, что ставки останутся без изменений. Депозитная на уровне -0.4%, а основная на нулевой отметке. Если здесь никаких изменений не произойдет, внимание инвесторов будет обращено уже на выступление М. Драги и тон его комментария, а также перспективы действий ЦБ для оживления экономики еврозоны будут играть важную роль для оценки вероятного развития событий.

Если Драги будет оптимистичен и ничего нового не прибавит к своим предыдущим выступлениям в отношении перспектив расширения стимулов, то это окажет поддерживающее действие на европейскую валюту. В тоже время, если он наоборот сообщит о грядущих переменах в пользу увеличения объемов выкупа активов и увеличения сроков реализации уже существующих программ – это будет негативом для евро. Но, как нам представляется, любые слова, как позитивные, так и негативные М. Драги, приведут только к локальным движениям на рынках и не более того, так как у единой валюты нет никаких реальных шансов на волне широкой стимулирующей программы уверенно расти, но и отсутствуют также пока что реальные факторы для ее заметного падения.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
08.09.2016, 12:31
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется перед заседанием ЕЦБ выше отметки 1.1225. Мы не ожидаем, что итоги заседания банка, а также выступление М. Драги кардинально изменит ситуацию в паре. Вероятнее всего она продолжит до уже заседания ФРС двигаться в диапазоне.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1245. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются низкими. Momentum продолжает расти.

Торговые рекомендации.
Слова Драги о новых стимулах могут привести к локальному снижению цены, но вероятнее всего она удержится выше уровня 1.1220-25. В тоже время позитивные нотки в его комментарии подтолкнут пару к верхней границе диапазона 1.1225-1.1335.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/3/0/8/EURUSDH4pn_2278974_23213308.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_2278974_23213308.jpg)

IC Markets
08.09.2016, 12:33
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.09.2016 г.

Риск аппетит инвесторов растет перед выступлением М. Драги

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной территории. Инвесторы продолжают отыгрывать продолжение мягкие денежные политики мировых центральных банков. Рынки ожидают, что ЕЦБ по итогам своего заседания, а также выступления М. Драги сегодня сохранит сверхмягкую денежно-кредитную политику, которая стимулирует спрос на рискованные активы. Сегодня утром в лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.46%.

На валютном рынке все пока без перемен. Американский доллар падает без исключения ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта падает к австралийскому доллару (-0.61%), который поддерживается падением ожидания дальнейшего снижения ставок и игры на разнице процентных ставок.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1260 (+0.19%), GBPUSD - 1.3350 (+0.09%), USDJPY – 101.53 (-0.21%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают позитивную динамику среды на волне слабости доллара США и надежд на позитивный результат саммита ОПЕК в Алжире. Brent прибавляет 1.52%, а WTI 1.82%.

Сегодня центральным событием дня будет заседание ЕЦБ по монетарной политике, а также выступление президента ЕЦБ М. Драги. Кроме этого, будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах и запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
09.09.2016, 07:54
Обзор пары EUR/USD на 09.09.2016
Фундаментальный фон: ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне, таким образом, он показал, что не собирается дополнительно стимулировать экономику ЕС, несмотря на смешанные экономические показатели за последний месяц.
Марио Драги не заявил о пролонгации политики количественного смягчения после марта 2017 года, но намекнул, что регулятор будет продолжать свою политику в этом вопросе столько, сколько будет необходимо для улучшения экономической ситуации в ЕС. Также глава ЕЦБ отметил, что текущий вид количественно смягчение, скорее всего, будет изменен, для достижения поставленных целей.
Технический анализ: После выступления главы ЕЦБ Марио Драги, пара EUR/USD отскочила от объемного уровня сопротивления 1.1320 – 1.1332 и скорректировалась к предыдущему уровню поддержки 1.1219 – 1.1245. Таким образом, цена сейчас находится между двумя объемными уровнями, что позволит нам заключить хорошую сделку после пробоя одного из них.
http://savepic.su/7442180.png
Учитывая фундаментальный фон и отскок на объемах от уровня сопротивления, именно продажи выглядят более вероятным сценарием для торговли, но учитывая слабый доллар США, стоит также рассмотреть покупки в случае пробоя верхнего уровня.
Продажи: короткие позиции лучше всего открыть после пробития уровня 1.1219 – 1.1245. Стоп лосс ставим за пробойный объемный бар. Первая цель – 1.1130. Следующая цель – 1.1071.
Покупки: длинные позиции открываем только в случае объемного движения вверх и пробоя уровня 1.1320 – 1.1332 и фиксацией выше него. Стоп лосс ставим за пробойный объемный бар. Первая цель – 1.1420, следующая – 1.1520.
http://savepic.su/7439108.png
Сентимент: «толпа» более настроена на продажи, что для нас является сигналом для покупок. Но все же я считаю продажи более приоритетным сценарием, так как сентимент иногда запаздывает. Поэтому стоит внимательно следить за данным показателем, в случае дальнейшего падения. Скорее всего он поменяет свое значение на противоположное.
http://savepic.su/7440132.png
Новости: в пятницу важных новостей по евро не предвидится, что дает возможность открывать и удерживать среднесрочные позиции.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
09.09.2016, 12:21
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.09.2016 г.

Рынки продолжат консолидироваться в ожидании заседания ФРС

Европейский ЦБ по итогам заседания в четверг оставил процентные ставки без изменений. Ключевую процентную ставку на нулевом уровне, а депозитную на отметке в -0.4%. Комментарий главы банка М. Драги после озвучивания решения ЕЦБ ничего нового для инвесторов не принес. Он по сути выявил стремление банка пока не спешить с принятием новых дополнительных мер стимулирования, а понаблюдать за ситуацией в экономике еврозоны.

Такой вариант развития событий был вполне предсказуем и не оказал радикальных изменений на финансовых рынках. Единая европейская валюта получила локальную поддержку, но осталась в диапазоне против всех основных валют.

Теперь уже все внимание инвесторов будет сосредоточено на решении по денежно-кредитной политике ФРС США. Ее двухдневное заседание состоится 20-21 сентября. И чем ближе оно, тем меньше участников рынка верит в то, что американский ЦБ пойдет на повышения ставок в сентябре, да, и на декабрьское поднятие ставок также рассчитывает всего порядка 70% опрошенных экономистов. Значительное падение ожиданий роста ставок произошло после выхода данных по деловой активности в непроизводственном секторе американской экономики, а также заметно меньшего прироста количества новых рабочих мест за август месяц. Но по-прежнему главной причиной таких пессимистических настроений является слабый экономический рост и низкий уровень инфляции.

Отсутствие четких и ясных представлений о том, что же можно ожидать от Федрезерва заставляет участников торгов проявлять высокую степень осторожность, что заметнее всего проявляется на валютных рынках. Валюты, торгуемые в паре с долларом, уже консолидируются в боковых диапазонах значительных период времени, что с одной стороны является привлекательным для краткосрочных спекулятивно настроенных трейдеров, но отрицательно влияет на долгосрочных инвесторов. Мы считаем, что такое положение дел сохранится до того момента пока ФРС не примет решение поднять ставки. Если они не будут повышены на заседании банка 20-21 сентября, доллар окажется под давлением, но незначительным, так как рынок в значительной мере уже учитывает эту вероятность. Но, если ставки будут подняты – это однозначно приведет к резкому повышению доллара США.

Что касается сегодняшней динамики на валютных рынках, то мы не ожидаем каких-либо серьезных изменений. Вероятнее сего, период консолидации на рынке продолжится в уже сложившихся диапазонах. Мы не ожидаем, что сегодняшние комментарии членов ФРС Каплана и Розенгрена как-то повлияют на американский доллар. Скорее всего, они не будут касаться перспектив роста ставок.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
09.09.2016, 12:23
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.09.16 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара развернулась вниз на волне публикации слабых данных по потребительской инфляции в Китае, а также местной негативной статистики по жилищным кредитам, которые упали на -4.2% в июле против роста на 1.7% в июне.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен на линии в 50%. Стохастики вошли в зону перепроданности. MACD уверенно падает. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может продолжить снижение в русле движения в «боковике» до уровня 0.7500.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/3/6/8/AUDUSDH4pn_6364757_23225368.jpg (http://pixs.ru/showimage/AUDUSDH4pn_6364757_23225368.jpg)

IC Markets
09.09.2016, 12:25
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.09.2016 г.

Рынки корректируются после небольшого ралли

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят со снижением на волне падения в четверг американских фондовых индексов, а также коррекции нефтяных цен, которые оказывают давление на акции нефтедобывающих и энергетических компаний. Сегодня утром в лидерах падения немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 0.42%. Давление на немецкие акции оказывает экономическая статистика, которая продемонстрировала падение объемов экспорта на 2.6%, импорта на 0.7% и сокращение сальдо торгового баланса.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно против основных валют. Он снижается по отношению к евро, иене, но прибавляет к стерлингу и товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего американская валюта падает к иене (-0.38%) и растет к австралийскому доллару на 0.20%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1273 (+0.12%), GBPUSD - 1.3301 (+0.05%), USDJPY – 102.08 (-0.38%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе падают после вчерашнего резкого роста на волне публикации данных по запасам нефти в США, которые показали их сильнейшее падение с 1985 года. Brent снижается на 0.94%, а WTI на 0.92%.

Сегодня будут опубликован большой пакет данных по британской экономике, по занятости в Канаде. А также состоятся выступления членов ФРС Каплана и Розенгрена.

Мы не ожидаем сегодня каких-либо серьёзных движений на валютном рынке.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
12.09.2016, 08:09
Обзор финансовых рынков на 12.09-16.09.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: после заявления Марио Драги о продолжении количественного смягчения, хоть и видоизмененного, евро начало терять свои позиции. На этой неделе будет ещё одно выступление главы ЕЦБ, на котором, возможно, он более четко обозначит дальнейшее направление работы регулятора. Пока же фундаментальные факторы толкают евро вниз.
Объёмный анализ: стоит выделить уровень сопротивления 1.1297 – 1.1325 (сосредоточение объёма во время пресс-конференции ЕЦБ в четверг, после которого цена начала падать), а так же крупное накопление объёмов внизу графика (нижняя граница накопления 1.1130), которое не пускало цену ниже и выступает в роли поддержки.
http://savepic.su/7464789.png
Именно эти два уровня и будут ключевыми для принятия торговых решений по паре EUR/USD. Учитывая давление на евро и падение в четверг-пятницу на повышенных объёмах, более предпочтительный сценарий продаж (покупки стоит рассматривать только в случае резкого роста цены и пробоя уровня 1.1297 – 1.1325).
Цена находится в средине условного коридора, поэтому стоит дождаться более выгодной цены: или коррекция к уровню 1.1297 – 1.1325 и открытие «шортов», или продолжения падения и пробоя уровня 1.1130, после чего можно будет открывать короткие позиции. В первом случае стоп лосс ставим за уровень 1.1325, наша цель – 1.1130; во втором – за пробойный объемный бар, цель – 1.0980.
http://savepic.su/7469909.png
Минимальное соотношение риск/прибыль по евро равняется 1 к 2, что делает их довольно выгодными для торговли.
GBP/USD
Фундаментальный фон: на прошлой неделе по фунту стерлингов выходили экономические данные, который по-разному повлияли на цену британской валюты. В понедельник рост индекса деловой активности в сфере услуг толкнул цену до уровня 1.3430, но уже в среду пара GBP/USD начала своё падение после выхода негативных данных по объёму производства в обрабатывающей промышленности и на фоне слушания отчета по инфляции. Как следствие, неделю фунт закрыл почти в 0. Теперь основное внимание приковано к решению по изменению % ставки, которое пройдет во время заседания ЦБ Великобритании в четверг.
Объёмный анализ: на данный момент актуальным является лишь уровень поддержки 1.3236 – 1.3260, который был протестирован в пятницу и остановил падение. Сейчас цена торгуется чуть выше него.
http://savepic.su/7470933.png
Именно от этого уровня мы и будем строить свою торговлю по паре GBP/USD.
1 сценарий: импульсный пробой уровня 1.3236 – 1.3260, закрепление ниже него и продолжение падения. Стоп лосс ставим за пробойный объёмный бар. Наша цель – 1.3070 (нижняя граница консолидации/объёмного накопления, которое толкнуло цену вверх).
2. сценарий: отскок цены от уровня 1.3236 – 1.3260 на большом объёме. Стоп лосс ставим за уровень 1.3236. Цель – предыдущий максимум – 1.3430.
В обоих сценария соотношение риск/прибыль равняется 1 к 2, что является приемлемым вариантом для торговли.
http://savepic.su/7467861.png
USD/JPY
Фундаментальный фон: после выхода неплохих данных по рынку труда в США в четверг и появление слухов о намерении ЦБ Японии ослабить йену для стимулирования экономики в пятницу, пара USD/JPY выросла на более чем 120 пунктов. Очень многое будет зависеть от пресс-конференций ФРС и ЦБ Японии, которые пройдут на следующей неделе. А пока имеем немного укрепившийся доллар США и ослабшую японскую йену.
Объёмный анализ: актуальных объёмных уровней или зон по паре USD/JPY сейчас нет. Стоит только выделить технический уровень 103.36, от которого цена на очень крупном объёме упала. «Перекрытие» этого уровня будет означать, что сейчас на рынке начинают доминировать быки.
http://savepic.su/7468885.png
Учитывая фундаментальные факторы и рост цены во второй половине недели, более вероятное продолжение движения вверх. Открывать покупки стоит только после прохождения уровня 103.360 и закрепления выше него. Стоп лосс желательно ставить за объёмный бычий бар. Цель – 105.50.
Продажи стоит возобновлять только в случае резкого пробоя уровня 100.11 – 100.20.
http://savepic.su/7457621.png
USD/CAD
Фундаментальный фон: на прошлой неделе ЦБ Канады решил оставить процентные ставки без изменений, при этом было отмечено, что рост экономики страны замедлился и не отвечает прогнозам регулятора. Стоит отметить резкое падение цены на нефть в пятницу и смешанные новости по рынку труда. Все эти факторы ослабили канадский доллар, что привело к росту пары USD/CAD на более чем 200 пунктов.
Объёмный анализ: продолжения восходящего движения пары USD/CAD является более вероятным, так как рост инструмента на прошлой неделе сопровождался крупными объёмами. Единственным препятствием выступает уровень сопротивления 1.3018 – 1.3043.
http://savepic.su/7455573.png
Стоит обратить внимание на объёмное накопление внизу графика (на форексе вверху), которое в прошлый раз толкнуло цену на канадский доллар вверх. Поэтому после пробоя уровня 1.3018 – 1.3043 и фиксацией выше него, стоит открывать покупки неполным рабочим объёмом. Лучше добрать позицию после прохождением ценой данного объёмного накопления. Наша цель – 1.3230 (локальные максимумы).
http://savepic.su/7456597.png
Продажи маловероятны и их стоит рассматривать только после пробоя уровня поддержки 1.28370 – 1.2850.
AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар, как и канадский, очень сильно просел на фоне выхода неплохих данных по рынку труда в США в четверг, а так же резкого падения цены на нефть в пятницу.
Объёмный анализ: пара AUD/USD сейчас торгуется вблизи объёмного уровня 0.7558 – 0.7592, который был образован во время падения цены в пятницу. В верхней части графика расположено крупное накопление объёмов (на форексе внизу), что немного усложняет сценарий продаж данного инструмента.
http://savepic.su/7462741.png
Поэтому по австралийскому доллару лучше всего открывать короткие позиции после того, как цена пройдет данное накопление. Стоп лосс ставим за импульсный объёмный бар вниз. Цель – 0.7440, в случае пробоя, следующая цель – 0.7335.
http://savepic.su/7459669.png
Хочется отметить, что сделка (как и общая ситуация) по AUD/USD не очень выгодная с точки зрения соотношения риск/прибыль, поэтому по данному инструменту лучше брать неполный объём или и вовсе игнорировать, в случае наличия открытых позиций по другим мажорным парам.
XAU/USD (Gold)
Фундаментальный фон: цена на золото полностью подпала под зависимость от экономических данных США. В начале недели они были плохие, как следствие – стремительный рост золота. С четверга, на фоне немного укрепившегося доллара США, золото начало падать. Таким образом, при торговле золотом в первую очередь следует обращаться внимание на макроэкономические показатели США,
Объёмный анализ: единственный уровень, который стоит выделить это 1338.00, где были образованы локальные объёмы, которые подтолкнули цену вниз.
http://savepic.su/7460693.png
С объёмного графика золота видно, что и сверху, и снизу есть скопления объёма. Это неудивительно, ведь цена сейчас находится в консолидации.
Сценарий работы по золоту такой: после плавной коррекции цены к уровню 1.338.00, открываем короткие позиции. Стоп лосс лучше поставить с запасом – 1346.00 (начало падения). Цель – 1311.00 (консолидация/накопление объёмов, после которого цена выросла; глобальный уровень поддержки). Потенциал сделки 1 к 2.
http://savepic.su/7450453.png
Для покупок сейчас нет выгодных входов.
Сентимент рынка: «толпа» пока не определилась по фунту и йене, по канадскому и австралийскому долларах, а так же золоту, наш сценарий подтверждается. По евро наш сценарий совпадает с поведением толпы, поэтому по данному инструменту стоит внимательней следить за ситуацией и за изменением сентимента, возможно «толпа» ещё не успела стать против локального тренда.
http://savepic.su/7448405.png
Предстоящая неделя будет богата на новости. Среди самых важных следует отметить:
Вторник:
12.00 – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
Среда:
11.30 – данные по рынку труда Великобритании
Четверг:
4.30 – данные по рынку труда Австралии
11.30 – розничные продажи м/м в Великобритании
14.00 – голосование по % ставке в Великобритании, заседание по монетарной политике
15.30 – розничные продажи м/м в США, индекс цен производителей м/м, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Пятница:
15.30 – индекс потребительских цен в США м/м, базовый индекс потребительских цен в США м/м
15.30 – объём продаж в производственном секторе м/м в Канаде
Стоит быть особенно внимательным, торгуя перед этими новостями.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
12.09.2016, 12:46
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.09.2016 г.

Рынки опять лихорадит от слов членов ФРС

Очередные комментарии членов ФРС в отношении перспектив повышения процентных ставок опять лихорадят финансовые рынки. Пятничное выступление президента ФРБ Бостона Э. Розенгрена в очередной раз помогло американскому доллару получить поддержку на волне его довольно жесткого заявления о том, что «лучше поднять ставки раньше, чем позже», а рынки повергло смятение. И, что самое интересное Розенгрен ранее являлся сторонником мягкой денежно-кредитной политики, но в последнее время перешёл в стан приверженцев хоть и плавного, но поднятия стоимости заимствований.

Главными причинами таких взглядов он считает значительное усиление состояния рынка труда, а также в целом и экономики. Он заявил в своем комментарии, что является опасным продолжать стимулирующую денежно-кредитную политику, так как это приведет к сильному росту экономики в будущем на фоне инфляционного давления и значительного увеличения уровня занятости, что может заставить ФРС пойти на более резкие повышения ставок для сдерживания «перегрева» экономики, что в свою очередь станет шоком для нее и причиной для сваливания в очередную волну рецессии. В своем выступлении член ЦБ США также добавил, что для устойчивого роста рынка труда будет в настоящий момент достаточно прироста новых рабочих мест в количествах 80 000-100 000 в месяц. И в этой свиязи является интересным реакция рынков на публикацию в начале этого месяца в общем-то, если верить Розенгрену, позитивных цифр с рынка труда, что, вероятно, в целом и является сдерживающим фактором для инвесторов.

Возникает вопрос, так почему же рынки отреагировали на слова Розенгрена, которые можно было бы интерпретировать, как очередную вербальную интервенцию? А это происходит потому, что он прав и инвесторы не могут это сбросить со счетов, так как полное игнорирование, на наш взгляд, определенной подготовки рынков Федрезервом к поднятию ставок до конца этого года имеет место.

На волне выступления президента ФРБ Бостона американский доллар получил локальную поддержку, золото и цены на нефть наоборот упали. Если реакция участников рынка работающих с золотом понятна, то динамика «черного золота» по-видимому является результатом не только ожидания возможного усиления позиций доллара, так как на сырьевых рынках основные торги ведутся в американской валюте, но падения веры в то, что внеочередной саммит ОПЕК в Алжире будет успешным. Чем ближе дата саммита, тем сильнее падение нефтяных котировок. Котировки нефти вернулись после локального взлета к отметкам начала этого месяца и, вероятнее всего, будут оставаться и далее в диапазоне в ожидании итогов саммита и решения ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 20-21 сентября.

Оценивая возможные перспективы рынка нефти, заметим, что, если саммит окажется провальным и итогами его будут ни к чему не обязывающие решения, а Федрезерв все-таки поднимет ставки на 0.25%, мы станем свидетелями серьёзного изменения ситуации на рынках. Цены на сырую нефть поползут вниз на фоне растущего доллара и ожидания дальнейших перспектив восстановления американских «сланцевых» компаний, которые своей продукцией будут оказывать давление на нефтяные цены. Опубликованные в пятницу данные по количеству работающих буровых вышек показали, что этот процесс активно идет. За прошедшую неделю количество буровых вышек выросло с 407 до 414 штук, а значит у нефти пока нет сильных драйверов для роста цен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
12.09.2016, 12:49
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в диапазоне 1.1200-1.1325 на волне противоречивых сигналов от ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ по итогам заседания на прошлой неделе не показал ничего нового в возможных изменениях свое денежной политики, что в конечном итоге оказало давление на евровалют. В тоже время сигналы от членов ФРС усилили риск роста ставок в этом месяце.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Торгуем в диапазоне 1.1200-1.1325. предпочтительным считаем продажи пары от верхней границы диапазона.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/8/2/0/EURUSDH4pn_2667211_23259820.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_2667211_23259820.jpg)

IC Markets
12.09.2016, 12:51
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.09.2016 г.

Инвесторы уходят от риска

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят падением на волне заметного снижения азиатских фондовых индексов, которые оказались жертвами нервозности на китайском долговом рынке. Негативные нестроения у игроков возникли не только на волне действий китайского регулятора, который сузил предоставление ликвидности на местный финансовый рынок, но стали реакцией слов Э. Розенгрена, главы ФРБ Бостона то, что ставки необходимо постепенно повышать. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает в начале торговой сессии на 1.84%.

На валютном рынке доллар торгуется разнонаправленно на волне падения риск-аппетита инвесторов. Сильнее всего американская валюта растет к австралийскому доллару (+0.41%), но также заметно и снижается к иене (-0.40%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1247 (+0.12%), GBPUSD - 1.3275 (+0.06%), USDJPY – 102.30 (-0.40%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются на волне падения склонности инвесторов к рискованной игре, а также роста количества работающих буровых до 414 с 407, согласно представленным данным от Baker Hughes в прошлую пятницу. Brent теряет на 1.15%, а WTI на 1.46%.

Сегодня не ожидает публикации важных экономических данных, поэтому мы не ждем сильных изменений на валютном рынке.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
13.09.2016, 09:45
Обзор пары USD/CAD на 13.09.2016
Фундаментальный фон: после роста на азиатской и европейской сессиях в понедельник, пара USD/CAD активно падала на американской сессии. Ещё больше масла в огонь подлила член FOMC Лаель Брейнард. Он выразила обеспокоенность слишком раннего повышения ставок на фоне слабых макроэкономических данных США и сложной ситуацией в мире. Стоит отметить рост нефти во второй половине дня, что тоже оказало большое влияние на данную пару.
Объёмный анализ: на данный момент цена торгует возле объёмного уровня 1.3018 – 1.3043. Именно от этого уровня будет строиться торговля по паре USD/CAD.
http://savepic.su/7415437.png
Как видим с объёмного графика, внизу графика крупное накопление объёмов, сверху объёмный уровень сопротивления (на форексе все наоборот), таким образом, стоит рассматривать сделки в обе стороны.
1 сценарий: рост нефти, падение USD/CAD и пробой уровня 1.3018 – 1.3043. В таком случае открываем короткие позиции, стоп лосс за пробойный бар, цель – 1.2837 – 1.2850 (объёмный уровень внизу).
2 сценарий: отскок от данного уровня и открытие длинных позиций. Стоп лосс за уровень 1.3018. Цель – 1.3135, в случае пробоя – 1.3180.
http://savepic.su/7420557.png
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
13.09.2016, 12:05
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.09.2016 г.

Рынки бросает то в жар, то в холод

В понедельник на фоне отсутствия выхода значимых данных экономической статистики все внимание рынка было сосредоточено на выступлениях членов ФРС перед важным заседанием Федрезерва по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе.

Если в пятницу президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен сообщил, что ставки необходимо поднимать и желательно раньше, чем позже, что оказало давление на риск-аппетит рыночных игроков и поддержало американский доллар, то в понедельник его коллеги руководители ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари, ФРБ Атланты Д. Локхарт и член ФРС Л. Брейнард дали понять, что не следует спешить с повышением ставок. Особенно внимание инвесторов было обращено к тому, что скажет Брейнард, так как она, являясь убежденной сторонницей сохранения мягкого курса экономической политики могла изменить свой взгляд. С чего рынки так решили сложно сказать, но Брейнард только в своей речи подтвердила, что необходимо подходить с осторожностью к повышению ставок. На этой волне выступлений ожидания у инвесторов роста ставок на следующей неделе упали практически до нуля. Американский доллар ослабел, но не так сильно.

Такую реакцию рынка можно объяснить смещением ожиданий в сторону отсутствия роста ставок от ФРС в этом месяце. Рынок ранее в котировках фактически учел этот вариант развития событий поэтому и не отмечалось заметного изменения рыночной картины. В тоже время, несмотря на столь сильные настроения против возможности роста ставок, инвесторы не рискуют предпринимать какие-либо серьёзные действия и заняли выжидательную позицию перед заседанием Федрезерва на следующей неделе. Оценивая такие настроения, мы считаем, что ситуация на рынках будет оставаться без особых изменений до итогов решения ЦБ США по ставкам. Основные валютные пары будут двигаться в узких диапазонах, на рынках акций и облигаций будет также отмечаться схожая картина, а сырьевой рынок и в первую очередь нефтяной также фактически «зависнет» на нынешних уровнях не только в ожидании итогов заседания ФРС, но и результата внеочередного саммита ОПЕК в Алжире.

Сегодня будут публиковаться данные по потребительской инфляции в Великобритании, а также индексы экономических настроений в Германии и еврозоне. Несмотря на важность этой статистики, вряд ли можно ожидать сильных направленных движений. Скорее всего они будут локальными и незначительными, опять же потому что участники рынка вряд ли захотят проявлять активность перед заседанием ФРС США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
13.09.2016, 12:07
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.09.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара консолидируется в диапазоне 101.40-103.00 перед заседаниями ФРС по денежной политики и ЦБ Японии. Вероятнее всего она так и останется в «боковике» до этих событий.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 102.09. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum демонстрирует разворот вверх.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару после ее преодоления уровня 102.00 с вероятной целью 103.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/9/3/0/USDJPYH4pn_2774916_23271930.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_2774916_23271930.jpg)

IC Markets
13.09.2016, 12:15
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.09.2016 г.

Рынки ждут заседания ФРС

Торги в Европе на рыках акций во вторник отмечается в целом позитивная динамика. Инвесторы ожидают, что ФРС не решится повысить процентные ставки на своем заседании на следующей неделе. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который прибавляет в начале торговой сессии на 0.24%.

На валютном рынке доллар растет против основных валют. Сильнее всего американская валюта прибавляет к австралийскому доллару (+0.70%). Инвесторы проявляют осторожность и не выходят за рамки сложившихся в последнее время диапазонов фактически на всех рынках.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1225 (-0.09%), GBPUSD - 1.3307 (-0.22%), USDJPY – 101.88 (+0.03%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают снижение, которое возобновилось в азиатскую сессию после их роста накануне. Давление на них оказывает неопределенность в итогах встречи ОПЕК в Алжире в этом месяце, а также все еще остающиеся высокие объемы добычи сырой нефти в мире. Brent падает на 1.12%, а WTI на 1.45%.

Сегодня будут публиковаться данные по потребительской инфляции в Британии, индексы экономических условий ZEW в Германии и еврозоне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
14.09.2016, 09:42
Обзор пары GBP/USD на 14.09.2016
Фундаментальный фон: в понедельник, после выхода негативных данных по индексу потребительских цен (г/г) и (м/м) в Великобритании пара GBP/USD упала на более чем 100 пунктов. Во вторник, в фокусе будут новости по рынку труда, которые выходят в 11.30 по Киеву/Москве. Именно от этих данных будет зависеть завтрашнее поведение фунта стерлингов. Поэтому желательно открывать позиции по данному инструменту уже после выхода новостей.
Объёмный анализ: на фоне выхода негативных макроэкономических показателей, фунт наконец-то пробил объёмный уровень поддержки 1.3235 – 1.3260. Пробой был на повышенном объеме, и цена зафиксировалась под этим уровнем.
http://savepic.su/7466507.png
Стоит выделить накопление объёмов сверху, которые толкнули цену вниз, что усиливает наш сценарий продаж.
Сценарий торговли пары GBP/USD: ждем плавной коррекции к уровню 1.3235 и открываем короткие позиции. Стоп лосс желательно ставить за уровень 1.3300 (откуда цена начала падение). Цель – 1.3060 – 1.3070.
http://savepic.su/7458315.png
Покупки пока не рассматриваются (только в случае пробоя локальных максимумов).
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
14.09.2016, 12:37
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.09.2016 г.

ЕЦБ и ЦБ Японии не будут расширять стимулирование

Надежды инвесторов, что Европейский центральный банк в какой-либо форме будет и далее расширять стимулирование экономики тают на глазах. На прошлой неделе президент ЕЦБ М. Драги, сказав все необходимые слова о том, что если надо будет банк обязательно примет решение о расширении стимулирования, не конкретизировал, что указало на то, что в реальности в ближайшее время не будут предприниматься никакие действия в этом направлении.

Дополнительное подтверждение позиции Центрального банка было сделано во вторник, когда в своем комментарии представитель ЕЦБ С. Лотеншлегер заявила, что не следует вносить изменения в уже существующую программу покупки облигаций объемом в 1.7 трлн евро, а необходимо дождаться «плодов» последствия стимулирующих мер. Иначе говоря, ЕЦБ лице своего лидера взял паузу в этом важном и довольно щекотливом вопросе. На наш взгляд, это произошло не только потому, что действительно надо сначала посмотреть на результаты принятых ранее программ стимулирования, но и, похоже, в банке надеются, что ФРС все-таки примет решение о повышении процентных ставок на следующей неделе. Если это действительно так, то тогда вполне понятны действия ЕЦБ.

Вероятно, что на это же самое надеются и в японском центральном банке. Во всяком случае разговоры о дополнительных мерах помощи пока там остаются только пустыми словами. Вообще существует мнение, что ни ЕЦБ, ни ЦБ Японии уже не имеют ресурсов для наращивания стимулирования и мы с этим согласны. Японский Центральный банк уже фактически вымел все что можно было по сусекам из того, что можно было купить для разгона инфляции, а ЕЦБ в своих действиях ограничен и не имеет право в значительной мере расширять стимулирование без изменения своего мандата, что, вероятнее всего, не произойдет. Вот, похоже, и надеются в банках, что Федрезерв продолжит движение к нормализации уровня процентных ставок.

На таком фоне, что же следует ожидать на валютных рынках? Как нам представляется, если ФРС оставит процентные ставки без изменений, то на единую валюту это не окажет заметного влияния, так как слабость доллара будет компенсироваться наличием программы стимулирования от ЕЦБ, которая препятствует повышению евро. Хотя, конечно, локального роста евро не сможет избежать. В паре с японской иеной на волне отсутствия перемен в денежной политике иена опять получит поддержку, но также останется в диапазоне.

Но, если все же ставки в Штатах будут подняты, то это заметно изменит расклад сил на финансовых рынках. И хотя повышения на 0.25% не является довольно значительным сам факт продолжения политики ужесточения денежно-кредитной политики будет оказывать поддержку американской валюте. На товарно-сырьевых рынках начнется более глубокая коррекция, а рынки акций также развернутся вниз. Причем эти события могут проходить довольно энергично, так как участники торгов во многом не учитывают факта поднятия ставок, хотя следует признать, что на рынке государственных долговых бумаг США изменения уже происходят. Доходности в последние дни начала интенсивно расти. Доходность 10-летних трежерис выросла с локального минимума в 1.519% до 1.751%.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
14.09.2016, 12:43
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.09.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара уверенно преодолела отметку 103.00 на волне роста ожиданий повышения ставок в Штатах, а также все еще теплящихся надежд, что ЦБ Японии пойдет на расширение стимулов, хотя мы это считаем маловероятным.

Техническая картина:
Цена находится выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и уверенно растет. Стохастики растут, войдя в зону перекупленности. MACD выше нулевой линии и повышается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару с вероятным ее ростом к отметке 104.30.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/0/2/8/USDJPYH4pn_7492007_23284028.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_7492007_23284028.jpg)

IC Markets
14.09.2016, 12:45
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.09.2016 г.

Финансовые рынки продолжают консолидироваться

Торги в Европе на рыках акций в среду восстанавливаются после распродаж вторника на волне роста акций нефтяных и энергетических компаний, которые прибавляют благодаря повышению нефтяных цен. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет в начале торговой сессии на 0.32%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправлено против основных валют. Сильнее всего американская валюта прибавляет к японской иене (+0.61%). Но при этом он снижается по отношению ко всем остальным основным валютам. Иена получат поддержку на волне пока еще остающихся ожиданий расширения стимулов от ЦБ Японии.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1223 (+0.04%), GBPUSD - 1.3210 (+0.14%), USDJPY – 103.20 (+0.61%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после вчерашнего падения на фоне роста опасений, что добыча нефти будет оставаться на высоком уровне, а спрос так и будет низким. Дополнительное давление на котировки «черного золота» оказала публикация данных о росте запасов нефти в США от Американского института нефти. Brent растет на 0.66%, а WTI на 0.87%.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в Великобритании, объему промышленного производства в еврозоне, ценам по экспорту и импорту, и запасам нефти в США.

Мы считаем, что период консолидации продолжится до итогов заседания ФРС на следующей неделе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
15.09.2016, 10:01
Обзор пары EUR/USD на 15.09.2016
Фундаментальный фон: в среду, на американской сессии евро укрепилось против доллара, как следствие, рост пары EUR/USD на 50 пунктов и закрепление выше уровня 1.1219 – 1.1245. В четверг в центре внимания будут новости по индексу розничных продаж в США, а так же индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Во многом именно от показателей этих макроэкономических данных будет зависеть дальнейшее движение пары EUR/USD.
Объёмный анализ: сейчас данная валютная пара находится между двумя уровнями: поддержка 1.1219 – 1.1245 и сопротивление 1.1300 – 1.1325. Стоит отметить, что рост евро в среду был на небольших объёмах, что не дает возможность заключать длинный позиции с текущих цен (как в случае с импульсным отскоком на огромном объёме).
http://savepic.su/7487842.png
Как видно с объёмного графика, в данной консолидации сосредоточен крупный объём, который, скорее всего, станет плацдармом для дальнейшего движения пары. Скорее всего, до выхода новостей цена и дальше будет в рамках консолидации.
Поэтому рассмотрим 2 сценария:
1-й сценарий: продажи после пробоя нижнего уровня 1.1219 – 1.1245 на повышенном объёме и закрепления ниже него. Стоп лосс за пробойный объёмный бар. Первая цель – 1.1130, следующая – 1.1075.
2-й сценарий: покупки после пробоя верхнего уровня 1.1300 – 1.1325 на повышенном объёме и фиксация выше него. Стоп лосс за пробойный объёмный бар. Цель определить довольно трудно, так как в случае данного развития событий, цена будет недалеко от локальных максимумов (что делает этот сценарий не таким привлекательным как продажи). Как ориентир, можно выделить уровень 1.1420.
http://savepic.su/7492962.png
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
15.09.2016, 12:11
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.09.2016 г.

Доллар получит поддержку на позитивных данных из США

Сегодня будет публиковаться большой объем важных экономических данных, которые могут оказать заметное влияние на действия ФРС и ЕЦБ в отношении, для первой, перспектив повышения ставок, а для второго, возможности расширения стимулирующих мер. Кроме того, состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Слабые данные из США, если они, конечно такими окажутся, по розничным продажам и производственной инфляции могут окончательно, по мнению рынка «похоронить» идею вероятности роста ставок на следующей неделе, а возможно даже и до конца текущего года. Но несмотря на такие пессимистические настроения, ожидается что базовые розничные продажи должны будут вырасти в августе на 0.2% против снижения в июле на 0.3%, а производственная инфляция вырасти. Базовый индекс цен производителей может подняться в месячном выражении в августе на 0.1% по сравнению со снижением месяцем ранее на 0.3%. В годовом исчислении также предполагается достижение показателя 1.0% против 0.7% в 2015 году. Что касается общих данных по производственной инфляции, то предполагается рост в августе на 1.0% против -0.4% в июле. Единственно, что прогнозируется с негативным оттенком, так это цифры по объему розничных продаж, который по прогнозу упадет на 0.1% против нулевого значения в июле. Но следует признать, что данные по розничным продажам и их объему всегда являются весьма волатильными и воспринимаются рынком как локальный сигнал на фоне общих настроений. В этом случает рынок может их отыграть, либо проигнорировать. Если данные не подкачают и выйдут на уровне прогнозов или несколько лучше – это будет позитивом для инвесторов ставящих на рост ставок не только в этом году, но и на следующей неделе. На этой волне американский доллар может получить поддержку.

Еще одни важные цифры будут сегодня озвучены из США – это индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Предполагается снижение роста показателя в сентябре до 1.0% с 2.0%. Было бы, конечно, лучше, если бы показатель как минимум остался на отметке роста в августе, но его положительное значение указывает на сохранение позитивной динамики.

Помимо американской статистики, сегодня несомненно привлекут к себе внимание и цифры по потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается ее рост в августе на 0.1% против снижения в июле на 0.6%, но в годовом выражении она останется на прежнем уровне 0.2%. Станут ли эти данные катализатором для решения ЕЦБ начать увеличение стимулирования, мы сомневаемся. Последнее выступление М. Драги, президента ЕЦБ, указывает на желание банка взять паузу и понаблюдать, поэтому мы не думает, что опубликованные данные окажут влияние на ЦБ.

И последнее из ожидаемый событий – это заседание Банка Англии по монетарной политике. Предполагается, что никаких изменений произведено не будет. Ключевая процентная ставка будет оставлена на уровне 0.25%, а объем выкупа активов в объеме 435 млрд фунтов стерлингов. Мы придерживаемся мнения, что никаких изменений сделано не будет. Ранее банк в значительной мере смягчил денежную политику, что теперь настало время взять паузу и понаблюдать, тем более причины для этого есть. Согласно последним данным экономической статистики британская экономика не испытала сильного шока по итогам Brexit'a, а некоторые показатели даже прибавили с тех пор. Поэтому мы не видим причин для того, чтобы внимательно следить за итогами заседания банка. На наш взгляд, все внимание следует сосредоточить все-таки на американских статистических данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
15.09.2016, 12:16
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара пока остается в диапазоне 1.1200-1.1325, но все может измениться, если цифры по потребительской инфляции в еврозоне окажутся не лучше ожиданий, а из Штатов не хуже прогноза. На этом фоне пара может продолжить локальное падение.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD выше нулевой линии, но движет горизонтально.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на прорыве уровня 1.1200 на позитивных цифрах из США с вероятной целью 1.1125.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
http://i6.pixs.ru/storage/5/3/3/EURUSDH4pn_5247037_23296533.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5247037_23296533.jpg)

IC Markets
15.09.2016, 12:18
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.09.2016 г.

Инвесторы не решаются продавать доллар перед выходом важных данных из США

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят со снижением на волне ожидания публикации важных данных по потребительской инфляции в еврозоне, заседания Банка Англии и выхода не менее, а даже более важных в нынешней ситуации цифр американской экономикой статистики. Предполагается, что инфляция в еврозоне останется на прежнем низком уровне, а значения показателей из США будут в целом позитивными. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет в начале торговой сессии 0.16%.

На валютном рынке американский доллар растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего он прибавляет к новозеландскому доллару (+0.54%), который оказался под давлением после выхода более слабых, чем ожидалось данных по ВВП за второй квартал. Во втором квартале рост остался без изменений 0.9% против прогноза повышения на 1.1%. Доллар на валютном рынке поддерживается надеждами на то, что публикуемые сегодня данные из США окажутся позитивными, что может поддержать на следующей неделе принятие решение о повышении процентных ставок на 0.25%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1221 (-0.25%), GBPUSD - 1.3218 (+0.14%), USDJPY – 102.43 (+0.01%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе делают попытку восстановления. Вероятно, что многие участники рынка считают нынешние недавние минимумы хорошей возможность для покупок. Brent растет на 0.57%, а WTI на 0.30%.

Сегодня помимо большого пакета данных из США выдут цифры по потребительской инфляции в еврозоне и состоится заседание Банка Англии по монетарной политике. Мы не ожиданием каких-либо изменений.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
16.09.2016, 10:04
Обзор пары XAU/USD (Gold) на 16.09.2016
Фундаментальный фон: несмотря на то, что в четверг по доллару США вышли негативные макроэкономические данные, пара XAU/USD сделала ложное движение вверх, после чего упала на более чем 140 пунктов. Это практически сводит на нет вероятность повышения ставок ФРС на следующем заседании 20-21 сентября. Сегодня в центре внимания данные по индексу потребительских цен в 15.30 по Москве/Киеву.
Объёмный анализ: после падения на фоне выхода новостей по доллару США был образован объёмный уровень 1309.60 – 1311.60, после которого цена отскочила вверх и перекрыла падение.
http://savepic.su/7485613.png
Сейчас цена опять снизилась и находится на данном уровне.
Стоит отметить, что данный объёмный уровень совпадает с глобальным уровнем поддержки, который после Брексита не пускает цену ниже себя.
Поэтому продажи стоит открывать только после пробоя этого уровня и фиксации ниже него. Стоп лосс за пробойный объёмный бар или, более надежно, за уровень 1322.00.
Если цена таки проходит этот уровень, у нас открывается путь до 1260.00.
Стоит опасаться ложных пробоев вниз, поэтому стоит дождаться именно фиксации ниже и после небольшой коррекции открывать короткие позиции.
В случае импульсного и объёмного отскока от данного уровня вверх, будет возможность заключить покупки. Стоп лосс за данный уровень (1309.60). Цель – 1338.10.
http://savepic.su/7486637.png
Учитывая локальный тренд и укрепление доллара на этой неделе, сценарий продаж более вероятен (но только после пробой дневного уровня).
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
16.09.2016, 12:27
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.09.2016 г.

Выходящая статистика из США не исключает роста ставок ФРС

Опубликованные в четверг данные экономической статистики из США, которые рынки так ждали, опять оказались неоднозначными или даже смешанными.

Данные с рынка труда в очередной раз порадовали, демонстрируя устойчивую позитивную картину. Количество заявок по безработице все еще находится на уровнях начала 70-х годов прошлого века. Они уже в течение почти полутора лет показывают количество заявок не выше чем в 300 000, что подтверждает сильнейший восходящий тренда на рынке труда. Вот и в четверг они продемонстрировали 260 000 против ожидания роста на 265 000. Кроме этого, также из позитивных были чрезвычайно сильные цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, который в сентябре взлетел до 12.8 пункта против прогноза в 1.0 и значения в 2.0 пункта в августе.

На этом яркие позитивные новости закончились, но не исчезли совсем. Производственная инфляция хоть и не дотянула до ожидаемых значений, но несколько подросла как в месячном, так и годовом выражениях. В августе она «дотянула» до нулевых значений с отрицательных, что само по себе уже неплохо. Мы не будет вдаваться в детали того, как подрос индекс цен производителей без учета продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг, которые оказали «давление» своим снижением на производственные цены, но заметим, что общая картина, которую показали данные говорит о сохранении умеренного инфляционного давления.

Единственными негативными были цифры по объему розничных продаж, которые упали несколько сильнее, чем предполагалось. Показатель снизился на 0.3% в августе против роста на 0.1% в июле против ожидания снижения на 0.1%. В тоже время ожидалось, что базовый индекс розничных цен вырастет в августе на 0.2% против снижения в июле на 0.4%, но этого не случилось индикатор понизился на 0.1%. Единственно, что следует признать, так это то, что эти данные являются волатильными и по большому счету не демонстрируют никогда устойчивого восходящего или нисходящего тренда, так как подвержены большому влиянию внешних факторов, например, сезонности, погодных условий и тому подобное.

А как же реакция рынка? А она оказалась предсказуемой. Несмотря на падение ожиданий роста ставок от ФРС в сентябре и вообще в этом году, рынок все же не рискует игнорировать такую вероятность. И главным козырем в этом является позиция главы Федрезерва Дж. Йеллен, которая в августе заявила о том, что выросла возможность повышения ставок. Вот это рынки и пугает, и сдерживает от полного игнорирования итогов заседания ЦБ на следующей неделе.

Сегодня будут опубликованы еще одни важные цифры – данные по потребительской инфляции в Штатах. Предполагается, что она подрастет в августе на 0.1%, а в годовом выражении приподнимется до 1.0% с 0.8%. Базовая инфляция, как ожидается должна вырасти в августе на 0.2%, а в годовом выражении остаться на уровне в 2.2%. На наш взгляд, если цифры окажутся в русле прогнозов или в крайнем случае не хуже предыдущих значений, то это будет в целом позитивным сигналом для ФРС, указывающим на сохраняющуюся устойчивую умеренную тенденцию к ее повышению, а значит уже на следующей неделе ФРС может уверенно поднять ставки на 0.25%, что придаст позитивный импульс к росту американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
16.09.2016, 12:30
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара пока остается в диапазоне 1.1200-1.1325 и, вероятнее всего, в нем и останется до итогов заседания ФРС. И только заметный рост потребительской инфляции может ее столкнуть вниз.

Техническая картина:
Цена находится на средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен на уровне в 50% и движется горизонтально. Стохастики снижаются. MACD выше нулевой линии, но движет горизонтально.

Торговые рекомендации.
Продаем пару только на прорыве уровня 1.1200 на позитивных цифрах из США с вероятной целью 1.1125.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/9/2/7/EURUSDH4pn_2559614_23308927.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_2559614_23308927.jpg)

IC Markets
16.09.2016, 12:32
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.09.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка данные по потребительской инфляции в США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на негативной территории, несмотря на закрытие торгов в США в «зеленой» зоне. Основные фондовые индексы продолжают консолидироваться в ожидании итогов заседаний ФРС и Банка Японии, которые пройдут на следующей неделе 20-21 сентября. Инвесторы ожидают публикации сегодня данных по потребительской инфляции в Штатах. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает в начале торговой сессии 0.44%.

На валютном рынке американский доллар растет по отношению ко всем основным валютам за исключением японской иены. Сильнее всего он прибавляет к британскому фунту (+0.29%). Инвесторы ожидают результата заседаний ФРС и ЦБ Японии по денежным политикам. Вероятность роста ставок в Штатах все еще остается, а вот возможность расширения стимулов стране «восходящего солнца» остаётся небольшой.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1234 (-0.08%), GBPUSD - 1.3202 (-0.29%), USDJPY – 101.93 (-0.15%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе возобновили снижение после отката в четверг на волне неоднозначных данных экономической статистики из США. Brent падает на 0.92%, а WTI на 0.89%.

Сегодня будут озвучены данные по потребительской инфляции в Штатах, а также большой пакет статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
19.09.2016, 09:42
Обзор финансовых рынков на 19.09 – 23.09.2016
Общий фундаментальный фон: прошлая неделя закрылась ростом доллара на фоне выхода положительных данных по индексу потребительских цен в США, как следствие – рост доллара против корзины основных валют.
На предстоящей неделе нет смысла разбирать отдельные фундаментальные факторы по долларовым инструментам, так как всё будет полностью зависеть от того, будут ли повышены ставки во время заседания FOMC 20-21 сентября или нет. Конечно, за последний месяц большинство макроэкономических данных по экономике США были негативными, что в свете слов Джанет Йеллен делает повышение ставок маловероятным. Поэтому особое внимание будет направлено на слова главы ФРС о повышении ставок на будущих заседаниях (особенно в декабре) и условиях, необходимых для принятия этого решения. Именно от итого этого заседания будет зависеть дальнейшая судьба всех долларовых инструментов в краткосрочной перспективе.
EUR/USD
Объёмный анализ: после падения пары в пятницу было образовано 2 объёмных уровня: уровень пробоя предыдущего минимума – 1.1206 и уровень 1.1160 – 1.1178.
http://savepic.su/7507185.png
(геп на фьючерсном графике образовался после экспирации предыдущего контракта)
Стоит отметить выход пары EUR/USD вниз с консолидации/объёмного накопления, что ещё больше усиливает сценарий дальнейшего падения.
2 сценария открытия коротких позиций:
1-й: коррекция/тест уровня 1.1160 – 1.1178 и отскок вниз. Стоп лосс – 1.1206. Цель – 1.0990.
2-й: продолжение падения с текущих цен и прохождения предыдущих минимумов – 1.1130. Стоп лосс за уровень 1.1178. Цель – 1.0990.
http://savepic.su/7504113.png
Покупки не рассматриваются до пробоя верхнего уровня 1.1320 – 1.1332 или очень сильного отскока от уровня 1.1130.
GBP/USD
Объёмный анализ: как и евро, фунт очень сильно упал в пятницу на фоне хороших новостей по доллару США. На этом падении был образован новый объёмный уровень 1.3094 – 1.3136 (уровень пробоя предыдущего минимума).
http://savepic.su/7510257.png
С объёмного графика видим, что все объёмы были сформированы вверху и толкнули цену вниз. Поэтому сейчас именно продажи это приоритетный сценарий.
Открываем короткие позиции после плавной коррекции к уровню 1.3094 – 1.3136. Стоп лосс ставим за объёмный уровень. Цель – 1.2875 (глобальный минимум).
http://savepic.su/7511281.png
Если цена начнет падать без отказа, лучше дождаться пробоя глобального минимума.
USD/JPY
Объёмный анализ: йена сейчас находится в консолидации. Выделить какие-то объёмные уровни очень сложно, так как цена ходит в боковике.
http://savepic.su/7508209.png
Как видно с графика, в данной консолидации сосредоточен крупный объём, который будет плацдармом для последующего тренда.
Пока пара USD/JPY не выйдет с флета, не стоит открывать позиции по данному инструменту, но учитывая укрепление доллара США и ослабление йены (особенно если на предстоящем заседании ЦБ Японии процентные ставки будут ещё больше снижены), более вероятный сценарий роста.
Поэтому стоит отметить уровень сопротивления 103.30, пробой которого будет отличным сценарием для покупок. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 105.60.
http://savepic.su/7497969.png
USD/CAD
Объёмный анализ: после падения цены на нефть и роста доллара США, пара USD/CAD продолжила свой рост и уперлась в крупный дневной объёмный уровень сопротивления 1.3245.
http://savepic.su/7498993.png
Стоит отметить, что рост данного инструмента был на крупном объёме + весь объём находится вверху (на форексе внизу), поэтому стоит рассматривать именно покупки.
Открывать короткие позиции стоит ТОЛЬКО после пробоя объемного уровня 1.3245 и фиксации на Д1 выше него. Стоп лосс за пробойный бар. Цель определить тяжело, так как сверху у нас нет уровней.
http://savepic.su/7495921.png
AUD/USD
Объёмный анализ: по австралийскому доллару ситуация аналогична канадскому доллару: падение нефти+рост доллара США=падение пары AUD/USD и остановка на дневном уровне поддержки – 0.7443.
http://savepic.su/7496945.png
Поэтому именно пробой этого уровня и фиксация на Д1 ниже него будет сигналом для открытия коротких позиций. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 0.7325.
http://savepic.su/7502065.png
XAU/USD (Gold)
Объёмный анализ: в пятницу золото пробил объёмный уровень 1309.60 – 1311.60 и остановился около глобального уровня поддержки 1304.00. После Брексита этот уровень не дает цене опуститься ниже.
http://savepic.su/7503089.png
Как видим с объёмного графика видно, что золото находится в крупной консолидации, в которой сосредоточен очень большой объём.
Короткие позиции стоит открывать именно после пробоя уровня 1304.00 и фиксации ниже него. Стоп лосс за пробойный объёмный бар. Цель – 1260.00 (начало роста после Брексита).
http://savepic.su/7500017.png
Сентимент рынка: как видно со статистики открытых позиций розничных трейдеров, наши сценарии по всем инструментам, за исключением йены, подтверждаются.
http://savepic.su/7501041.png
Предстоящие новости, на которые стоит обратить внимание:
Среда:
6.00 – 9.30 - доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, решение по процентной ставке, пресс-конференция Банка Японии;
21.00 – решение по процентной ставке ФРС;
21.30 – выступление председателя ФРС Йеллен;
Четверг:
16.00 – выступление главы ЕЦБ Марио Драги;
Пятница:
15.30 – базовые индексы розничных продаж и потребительских цен в Канаде (м/м);
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
19.09.2016, 12:06
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.09.2016 г.

Вероятность роста ставок от ФРС все еще сохраняется

Неожиданно сильные данные по потребительской инфляции за август месяц в США, которые были опубликованы в пятницу продемонстрировали возобновление инфляционного давления. Индекс потребительских цен поднялся на 0.2% по сравнению с июлем, а за год повысился до 1.1%. Предполагалось, что потребительская инфляция прибавит 0.1% и в годовом выражении подрастет до 1.0%.

Обнародованные цифры вновь ввели рынки в ступор в вопросе по ставкам в Штатах. Ранее слабые данные по ВВП за первую половину текущего года, затем понижение инфляционного давления, торможение роста количества новых рабочих мест и все это на фоне Brexit’a заставило ФРС не понимать ставки в июне, а финансовые рынки вообще посчитали, что они не будут повышаться как минимум до конца текущего года. Но позднее в конце августа массированная «атака» некоторых членов Федрезерва, которые в своих комментариях указывали на возможность роста ставок не только в этом году, но даже и в сентябре, а затем и само выступление главы американского Центрального банка Дж. Йеллен с намеками о продолжении стремления регулятора к нормализации процентных ставок и возможностью их роста в ближайшее время, раздосадовало инвесторов, ставящих на сохранение нынешнего уровня ставок не только в этом году, но и даже в следующем.

Поступающие неоднозначные данные по экономике, а также вербальные интервенции некоторых президентов федеральных банков окончательно дезориентировали рынки. И вот с таким положением дел ФРС подошла к своему сентябрьскому заседанию по денежно-кредитной политике, которое начнется во вторник и завершится в среду. Градус неопределенности действительно сильно вырос, поэтому сюрприз в виде решение поднять ставки имеется. Инвесторы в массе своей считают, что это не произойдет, но на наш взгляд такая реальной действительно сильно выросла и в первую очередь благодаря выходу в пятницу позитивных данных по потребительской инфляции в США, которые являются одним из важнейших показателей на которые ориентируется банк при принятии решений о повышении или понижении ставок.

Рынок подходит с большой осторожностью к началу заседания ФРС, поэтому мы и наблюдаем падение активности на рынках после усиления позиций американского доллара в пятницу.
На наш взгляд, вероятность роста ставок увеличилась, а значит, если они будут подняты, то это окажет сильное влияние на мировые рынки, которые в минимальном размере учитывают ее. Если ставки будут подняты, то несомненно доллар получит хорошую поддержку, на рынке акций в США начнется коррекция равно, как и на товарно-сырьевых площадках. В тоже время, если ставки останутся на прежнем уровне, но риторика о желании увеличения стоимости заимствований позднее в этом году сохранится, то ослабление доллара будет локальным, а рост склонности к покупке рисков у инвесторов краткосрочным.

Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных, которые могли бы локально расшевелить рынки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
19.09.2016, 12:09
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в диапазоне 1.1140-1.1275 перед заседанием ФРС по денежной политики. Вероятнее всего она так и останется в «боковике» до его итогов.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1186. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum демонстрирует попытку развора вверх.

Торговые рекомендации.
Ожидаем решения ФРС по ставкам.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i9.pixs.ru/storage/9/0/7/EURUSDH4pn_7561463_23344907.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_7561463_23344907.jpg)

IC Markets
19.09.2016, 13:18
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.09.2016 г.

Рынки находятся в ожидании результата заседания ФРС по ставкам

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте поддерживаемые небольшим отскоком нефтяных цен вверх. Хотя в целом все движение основных фондовых индексов укладывается в русло боковой динамики в условиях ожидания результата двухдневного заседания ФРС по ставкам, которое начнется во вторник. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который прибавляет в начале торговой сессии 1.25%.

На валютном рынке американский доллар снижается ко всем основным валютам после пятничного ралли на волне позитивных данных по потребительской инфляции в Штатах. Сильнее всего он теряет к австралийскому доллару (-0.71%). Австралийская валюта поддерживается благодаря ожиданиями того, что публикуемом на этой неделе протоколе последнего заседания РБА не будет новых сигналов о вероятном снижении ставок в ближайшем будущем.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1158 (+0.04%), GBPUSD - 1.3066 (+0.50%), USDJPY – 101.74 (-0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе торгуются на положительной территории на волне понижения американского доллара на валютных рынках. Brent растет на 1.16%, а WTI на 1.40%.

Сегодня не будет публиковаться важных экономических данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
20.09.2016, 10:10
Обзор пары EUR/USD на 20.09.16
Фундаментальный фон: рынок затаился в ожидании заседания FOMC в среду вечером, как следствие в понедельник пара EUR/USD прогнозируемо плавно скорректировалась после импульсного падения в пятницу на фоне хороших новостей по доллару США.
Объёмный анализ: остается актуальным уровень 1.1160 – 1.1178, который цена протестировала в понедельник. Стоит отметить, что вверху пин бара была образована довольно крупная дельта, которая толкнула цену вниз.
http://savepic.su/7489464.png
Сценарий продаж остается в силе, осталось дождаться подтверждения (начала импульсного падения от уровня) и можно будет открывать короткие позиции. Стоп лосс за уровень 1.1206. Цель 1.0980. Стоит быть аккуратными возле уровня 1.1130, если цена на нём остановится и не сможет его пробить, лучше закрыть «шорты».
http://savepic.su/7484344.png
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
20.09.2016, 12:04
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.09.2016 г.

ФРС ставки понимать надо

Опубликованный протокол последнего заседания РБА не выявил каких-либо особых различий с выпущенным ранее коммюнике сразу после заседания банка. Единственно, что было важным так это желание иметь более низкий курс национальной валюты, который способствует росту экономики. После выхода протокола австралийский доллар получил незначительную поддержку, так как внимание рыночных игроков уже переключилось на итоги заседания ФРС и ЦБ Японии, которые состоятся сегодня и завтра.

В отношении вероятного результата заседания ФРС консенсус-прогноз предполагает отсутствие изменений в ставках, которые должны будут остаться в диапазоне 0.25%-0.50%. Рынок практически полностью в этом уверен, мотивируя это тем, что Федрезерв не рискнет повышением ставок нанести удар по и так слабому экономическому росту. Обнародованные в пятницу очень сильные цифры по потребительской инфляции, которые могут оказать поддержку сторонникам повышения ставок в ФРС, рынком игнорируются, причем довольно основательно.

Возникает вопрос, а будет ли сюрприз или нет? Мы считаем, что он возможен. Нынешние темпы роста экономики, ее состояние предполагает средний уровень процентных ставок в перспективе на отметке в 1.0%. Сейчас диапазон 0.25%-0.50%. Мы и ранее утверждали и говорим об этом сейчас, что американский ЦБ имеет все основания для увеличения ставок на 0.25% и только, если Дж. Йеллен, руководитель ФРС, не проявит слабость, то ставки поднимут.

Теперь вернемся к вероятному результату заседания ЦБ Японии. В банке уже довольно продолжительное время идет дискуссия о том, какие использовать меры для разгона инфляции. Одни предлагали расширение выкупа активов плоть до покупок акций компаний, другие сбрасывать деньги с «вертолета», иначе говоря просто выплачивать их гражданам страны, а третьи призывают понизить процентные ставки еще глубже на отрицательную территорию. Инвесторы считают, что будет избран вариант с понижением ставок до -0.15% с -0.10%. Пойдет ли японский ЦБ на это сказать сложно, так как в банке нет общего мнения на этот вопрос. Но, если ставка будет понижена, на наш взгляд, она вряд ли окажет существенное позитивное влияние на экономику, вызвав только локальные спекулятивные движения. Мы считаем, что вероятность понижения ставки велика, но главным будет не это, а ожидание действий от ФРС, которая поднятием ставок или отсутствием таковых действий задаст тон на всех финансовых рынках на краткосрочную перспективу.

Из интересных экономических данных сегодня будут опубликованы цифры по числу выданных разрешений на строительство. Предполагается рост в августе на 1 170 000 с 1 144 000. Позитивные цифры подтвердят устойчивый восходящий тренд, который начался в 2011 году после посткризисного падения.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
20.09.2016, 12:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.09.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании решений ФРС и ЦБ Японии по денежной политике. Если ЦБ Японии понизит ставки, даже в случае не повышения таковой ФРС, пара может получить локальную поддержку.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются вниз. MACD ниже нулевой линии и движется горизонтально.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на решении ЦБ Японии понизить ставки с вероятной целью 103.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/6/0/5/USDJPYH4pn_9634360_23358605.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_9634360_23358605.jpg)

IC Markets
20.09.2016, 12:09
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.09.2016 г.

Рынки продолжают консолидироваться в ожидании решений ЦБ США и Японии по денежным политикам

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправленно. В целом характеризуя ситуацию можно говорить, что основные фондовые индексы как в Европе, так и в США после достижения новых локальных максимумов торгуются в «боковике» в ожидании решения ФРС по ставкам. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который прибавляет в начале торговой сессии 0.28%. под давлением находится французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.25%.

На валютном рынке американский доллар снижается ко всем основным валютам на волне уверенности рынков, что ставки ФРС не будет повышать. Сильнее всего он теряет к новозеландскому доллару (-0.71%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1206 (+0.28%), GBPUSD - 1.3052 (+0.18%), USDJPY – 101.63 (-0.29%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Давление на котировки оказывает избыточное предложение сырой нефти на мировом рынке, а также сомнение, что в Алжире будет достигнуто соглашение о заморозке объемов добычи. Brent падает на 0.63%, а WTI на 0.71%.

Сегодня будут обнародованы данные по числу выданных разрешений на строительство в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
21.09.2016, 10:49
Обзор пары GBP/USD на 21.09.2016
Фундаментальный фон: как уже было отмечено в нашем недельном обзоре, сейчас рынок ждёт заседания FOMC, которое пройдет сегодня в 21.00 по киевскому/московскому времени. Именно от настроения регулятора и решения по процентной ставке будет зависеть краткосрочная картина всего валютного рынка. Поэтому рекомендуется перед заседания закрыть все позиции или, как минимум, переставить в БУ.
Объёмный анализ: по фунту все ещё актуальный уровень 1.3094 – 1.3136, который был оттестирован в понедельник, после чего цена упала.
http://savepic.su/7531269.png
Поэтому наш сценарий продаж остается в силе. Открывать короткие позиции стоит после небольшого отката (не более 50% от падения во вторник). Стоп лосс желательно ставить за уровень 1.3136. В случае, если для вас такой стоп лосс великоват, можно его поставить за тест уровня – 1.3095. Цель, как и прежде, - 1.2870.
http://savepic.su/7532293.png
Если коррекция пойдет дальше, лучше подождать объёмного импульса вниз или отскока от уровня.
Покупки пока не рассматриваются.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
21.09.2016, 12:23
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.09.2016 г.

ФРС может поднять сегодня ставки на 0.25%

ЦБ Японии вопреки страстным желаниям рынка получить еще что-то для того чтобы продолжить спекулятивные игры на финансовых рынках не понизил еще глубже на отрицательную территорию процентные ставки. Ключевая процентная ставка осталась на прежнем уровне в -0.10%. Рынок надеялся, что будет принято решение о ее снижении до -0.15%.

Очевидно, что банк не пошел на поводу у рынка и принял правильное решение об увеличении в пределах года денежной массы до 100% для того чтобы разогнать инфляцию до 2.0%. ЦБ также сообщил, что будет удерживать доходность по 10-летним государственным облигациям около нуля, при этом сохранит целевой объем покупок национальных гособлигаций на уровне 80 трлн иен в год. Была сохранена возможность понижения ставок по депозитам 10-летней ставки, если это понадобится. В банке дали понять, что ожидают взаимодействия денежно-кредитной политики с налогово-бюджетной.

На фоне решения ЦБ Японии японская иена резко упала против основных валют, так как ранее рынок закладывался в совсем другие ожидания, которые основывались на дальнейшем понижении процентных ставок и расширении объемов выкупа облигаций. Итоги заседания японского ЦБ для рынков оказались некоторым сюрпризом, возможно, что сегодня также последует сюрприз от ФРС.

В 21.00 МСК Федрезерв объявит уже свое решение по денежно-кредитной политике. Напомним, что рынок считает, что ставки повышены не будут, единственно, что будет и далее поддерживать доллар в такой ситуации на «плаву» - обещание поднять их в декабре.

Мы по-прежнему считаем, что сюрприз от ФРС, как это получилось с ЦБ Японии, вероятен. Федрезерв может поднять ставки у него есть все для этого основания и это может произойти, невзирая на неоднозначную президентскую гонку в Штатах. Если Дж. Йеллен, руководитель ЦБ США, решится на это, то ставки будут подняты. Стопроцентной уверенности в том, что ставки не будут подняты у рынка нет. Доходность по 10-летним трежерис держаться у локальных максимумов начала лета этого года. Доходность по 2-летним нотам, которые чувствительны к изменению процентных ставок, также немного подрастает, что указывает на отсутствие полной уверенности в том, что ставки останутся на прежних уровнях.

Оценивая общую картину и явное нежелание крупнейших ЦБ пока делать серьезные изменения в отношении уровня процентных ставок, можно говорить о том, что в них по-прежнему надеются на то, что Федрезерв поднимет стоимость заимствований. Сегодняшнее решение японского Центрального банка на это также указывает.

Подводя итог, мы считаем, что ФРС сегодня поднимет ключевую процентную ставку на 0.25%. Такое решение окажет поддержку американскому доллару и приведет к столь уже ожидаемой коррекции на мировых финансовых рынках.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
21.09.2016, 12:26
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара упала на волне решения ЦБ Японии по денежной политике к уровню 1.1120, если ФРС сегодня повысит процентные ставки пару продолжит падение на волне увеличения разности в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1179. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum демонстрирует попытку приостановки снижения.

Торговые рекомендации.
Ожидаем решения ФРС по ставкам. Если ключевая ставка будет повышена, продаем пару после пробития уровня 1.1120 с вероятным ее падением к 1.1070 и перспективой снижения к 1.0950.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i9.pixs.ru/storage/9/2/0/EURUSDH4pn_2626080_23370920.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_2626080_23370920.jpg)

IC Markets
21.09.2016, 12:28
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.09.2016 г.

Сегодня в фокусе итоги заседания ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду резко выросли на фоне надежд, что все-таки удастся заключить соглашение ОПЕК и не входящих в эту организацию производителей нефти заморозить объемы добычи сырой нефти сроком на один год. На волне этих новостей выросли акции нефтяных и энергетических компаний, которые поддержали фондовые индексы в Европе. Также позитивно было расценено решение ЦБ Японии по денежно-кредитной политике, которое оказало позитивное влияние на японский рынок акций. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет в начале торговой сессии 1.35%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно в преддверии итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Сильнее всего он теряет к австралийскому доллару (-0.41%), но при этом растет к иене на 0.42%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1147 (-0.03%), GBPUSD - 1.2984 (-0.02%), USDJPY – 102.12 (+0.42%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на очередной волне роста позитивных ожиданий о соглашении о заморозке объемов добычи. Brent растет на 1.70%, а WTI на 2.18%.

Сегодня станет известно решение ФРС по ставкам, а также будут опубликованы прогнозы ФРС по основным макроэкономическим показателям, а также уровню ожидаемых в будущем процентных ставок.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
22.09.2016, 10:18
Обзор пары EUR/USD на 22.09.2016
Фундаментальный фон: как и ожидалось, ФРС оставили ставки на прежнем уровне, что в краткосрочной перспективе ослабило доллар. Как следствие, рост пары EUR/USD на 40 пунктов после начала оглашения решения. Стоит также отметить, что ФРС не отказалась от повышения ставок в 2016 году в случае более благоприятной ситуации в экономике и рынке труда, в частности.
Объёмный анализ: рост пары EUR/USD во время выхода новостей по процентной ставке и монетарной политике США был на очень крупном объёме, после чего цена и дальше продолжила своё движение вверх. Был образован новый объёмный уровень 1.1164 – 1.1173.
http://savepic.su/7509799.png
Как видно с объёмного графика, даже не смотря на очевидный рост, сверху есть объёмный уровень 1.1206, который уже был оттестирован ранее.
Именно от пробоя этого уровня и стоит отталкиваться при открытии длинных позиций.
Пробой должен быть на повышенном объёме и резкий (импульс). Стоп лосс за уровень 1.1164. Цель – объёмный уровень 1.1320 – 1.1332, откуда евро упало после пресс-конференции Драги на прошлой неделе.
http://savepic.su/7496487.png
Сценарий продаж стоит возобновлять только в случае падения цены ниже текущих минимумов – 1.1125.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
22.09.2016, 12:18
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.09.2016 г.

Доллар не будет падать

Заседание ФРС не принесло никаких сюрпризов и в полной мере продемонстрировало слабость своего руководителя Дж. Йеллен, которая в очередной раз подула на воду, так никогда не обжёгшись на молоке. За решение сохранить статус кво проголосовало 7 членов ЦБ, а против три – это были Джордж, Розенгрен и Местер.

ФРС оставила диапазон по ставкам от 0.25% до 0.50%, сохранила риторику о том, что все будет зависеть от состояния экономики и рынка труда. Что очень важно из того, что было сообщено в резолюции банка, а также в выступлении его руководителя, так это то, что ЦБ понижает прогнозы по росту экономики, а также темпы роста процентных ставок. В декабре прошлого года срединный прогноз по ставкам в долгосрочной перспективе оценивался в 3.5%, вчера же он был в очередной раз пересмотрен до 2.9%. ФРС ожидает более медленный рост ВВП в этом году, хотя на 2017 и 2018 прогноз пока не изменился. В этом году рост планируется на уровне 1.8% против ожиданий декабря прошлого года в 2.4%. В 2017 и 2018 ожидается также понижение ВВП до 2.0% с 2.2%. Состояние рынка труда было оценено позитивно и выражались надежды, что его сила сохранится.

В целом можно говорить, что после почти целого года в целом позитивных настроений и бодрых ожиданий более сильного роста экономики ФРС расписалась в том, что американская экономика медленно, но верно тормозит, что, на наш взгляд, не позволит Федрезерву продолжить уверенное повышение процентных ставок, что бы он на этот счет не говорил. Заявления вроде тех, что были ранее о том, что все будет зависеть от поступающих данных реально уже ничего не значат. Слабый экономический рост, который устойчиво «утвердился» в американской экономике в этом году в настоящей ситуации уже не позволит не только поднять ставки в декабре, о чем уже намекалось, но и в начале следующего года. ФРС в очередной раз опоздала с реальной возможностью поднять ставки, до приемлемого уровня в 1.0%.

Следует заметить, что Йеллен сообщила о том, что не видит формирования финансовых пузырей. «Мы не видим перегрева экономики сейчас», - заявила она. Но при этом она добавила, что знает о рисках для финансовой стабильности, которые считает умеренными.

Иначе говоря, ФРС в очередной раз попытается дирижировать рынками пугая их возможностью роста ставок в декабре. Рынки будет по-прежнему лихорадить, а финансовый пузырь, который Йеллен не видит будет и далее надуваться на фондовом рынке США, взгоняя вверх все выше и выше неоправданную стоимость акций, пока все это не рухнет под своей тяжестью. Но в тоже время следует признать, что инвесторы и так ранее не очень верили в заявления ФРС, но после итогов вчерашнего заседания эта вера еще снизилась. Теперь членам ЦБ будет сложно вербальными интервенциями регулировать рынками. А вместо состояния неопределенности на рынке, которое заставляло балансировать в ожидании роста ставок, может вернуться страх вероятного сваливания американской экономики в новую волну рецессии со всеми вытекающими негативными последствиями.

Что касается перспектив американского доллара, то мы не ожидаем его значительного снижения. То, что ФРС не поднимет ставки рынок в целом учитывал, а вот понижение прогноза роста экономики может наоборот вызвать, если его не укрепление, как актива убежище на волне роста опасений сваливания США в новую рецессию, то способствовать его стабилизации в первую очередь против европейских валют.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
22.09.2016, 12:20
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в диапазоне 1.1125-1.1325 на волне сохранения ставок в Штатах. Вероятно, что она продолжит рост к верхней его границе в ближайшее время, при сохранении этого диапазона.

Техническая картина:
Цена находится выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и движется вверх. Стохастики вошли в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой линии и движется также вверх.

Торговые рекомендации.
Если пара удержится выше уровня 1.1210, несть вероятность продолжения ее роста к 1.1225.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/4/4/9/EURUSDH4pn_7830656_23384449.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_7830656_23384449.jpg)

IC Markets
22.09.2016, 12:23
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.09.2016 г.

Рынки растут на итогах ФРС

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят с оптимизмом, который был получен от решения ФРС не повышать процентные ставки. Решения ФРС и ЦБ Японии продолжают поддерживать риск-аппетит инвесторов, взвинчивая на них цены. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет в начале торговой сессии 1.05%.

На валютном рынке американский доллар торгуется с понижением против почти всех основных валют после итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Сильнее всего он теряет к канадскому доллару (-0.48%), но при этом прибавляет к иене на 0.17%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1233 (+0.38%), GBPUSD - 1.3072 (+0.31%), USDJPY – 100.47 (+0.17%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на фоне ослабления американского доллара. Все внимание инвесторов сырьевого рынка теперь сконцентрировано на итогах встречи ОПЕК в Алжире. Brent растет на 0.62%, а WTI на 0.73%.

Сегодня в центре внимания будет публикация данных по заявкам на пособие по безработице, продажам на первичном рынке жилой недвижимости в США, а также выступление М. Драги, президента ЕЦБ и обнародование отчета ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
23.09.2016, 10:07
Обзор пары GBP/USD на 23.09.2016
Фундаментальный фон: несмотря на ослабление доллара США, в свете заседания FOMC и не повышения процентной ставки, фунт, в отличие от евро, не смог пробить уровень сопротивления. Кроме того, уменьшение количества заявок по безработице в США в четверг вновь показало силу рынка труда, что позволило доллару укрепиться на американской сессии. Как итог, в приоритете все ещё нисходящий сценарий.
Объёмный анализ: стоит отметить тест уровня сопротивления 1.3092 – 1.3114, что подтверждает его актуальность.
http://savepic.su/7512898.png
Как видно с объёмного графика, тест был на повышенном объёме, после чего цена отскочила вниз и продолжила своё падение.
Сценарий открытия коротких позиций по паре GBP/USD следующий: цена плавно корректируется (примерно к уровню 1.3060) после чего можно открывать «шорты». Стоп лосс ставим за уровень 1.3114. Цель, как и раньше, - 1.2870. В случае, если цена отобьётся от локального минимума (1.2960) и начнёт расти, лучше закрыть продажи и дождаться пробой этого «лоу».
http://savepic.su/7513922.png
Сентимент: большинство ритейл трейдеров сейчас находятся в покупках, что усиливает наш сценарий продаж (работа против толпы).
http://savepic.su/7519042.png
Покупки стоит рассматривать только в случае импульсного роста и пробоя уровня 1.3092 – 1.3114.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
23.09.2016, 12:34
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.09.2016 г.

Покупайте доллар на снижении

Эффект от результата заседания ФРС, которое выявило чрезвычайно осторожную позицию банка в вопросе продолжения повышения процентных ставок, длился всего два дня. Инвесторы получили прекрасный повод к покупкам рискованных активов и продажам американского доллара после того, как ЦБ Японии и Федрезерв приняли решения по денежно-кредитным политикам. На этом фоне сначала упавшая иена получила поддержку против основных валют, а американский доллар после того, как процентные ставки не были изменены в Штатах, а ФРС признала замедление экономического роста, снизился.

Что же остановило продолжение падения американской валюты? Как будто нет никаких оснований для его покупок и даже наоборот его надо вроде бы продавать и далее. Но это не наблюдается. Главной причиной этого является, похоже, уже не ожидание дальнейшего роста ставок в Штатах, а, с одной стороны, общая слабость мировой экономики, а с другой, политика ЦБ экономически развитых стран, которые значительно ослабили свои монетарные политики в попытках разогнать инфляцию. В тоже же время крупнейшие мировые ЦБ – ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии значительно, расширили стимулирование и увеличили объемы ликвидности, что привело к ослаблению их валют против доллара США на волне стремления Федрезерва к нормализации денежно-кредитной политики.

Такое расхождение в политиках поддерживало доллар, но, когда в течение этого года процесс дальнейшего роста ставок в США застопорился и проявились объективными проблемы с экономическим ростом, доллар оказался под давлением, но критического его ослабления не произошло как раз по причине слабости основных валют. По сути произошла некоторая коррекция валютных курсов, но формирования устойчивых трендов на ослабление доллара не случилось. Слабость американской валюты «успешно» компенсировалась слабостью основных валют, торгуемых против него на Форексе. Наблюдая за таким поведением доллара и его визави можно говорить с высокой вероятностью, что даже, если в декабре Федрезерв в очередной раз не рискнет поднять ставки, найдя новы для этого причины, мы не увидим серьезный изменений в валютных пара с долларом США. Поэтому, мы считаем, что на локальном ослаблении доллар необходимо покупать, ориентируясь в торговых диапазонах на боковую тенденцию. Ограниченное снижение доллара будет являться хорошим поводом для его покупок, особенно против евро, стерлинга, а также иены.

Публикуемые позитивные данные с рынка труда США или неплохие цифры по производственным показателям будут хорошим поводом для этих покупок с локальных минимумов американской валюты. Так, например, в четверг после публикации очень сильных данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах, которые показали количество заявок в 252 000, что ниже прогноза и предыдущего значения, снижение доллара приостановилось и даже наметился его локальный рост. Этому способствовали также данные о повышение цен на жилье за июль на 0.5% и в целом неплохие данные по продажам на вторичном рынке жилья. Показатель, правда, продемонстрировал замедление до 5 33М против 5.38М, но в целом сохранил восходящий тренд.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
23.09.2016, 12:37
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.09.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара восстанавливается после локального падения на волне падения спроса на японском рынке акций. Пара в целом, вероятнее всего, продолжит оставаться в боковом диапазоне, а значит любые позитивные данные из США будут подталкивать цену вверх.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 100.63. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают. Momentum демонстрирует попытку развернуться вниз.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару после пробития уровня 101.25 с вероятным ее ростом к 103.20.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/3/4/8/USDJPYH4pn_5034290_23397348.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_5034290_23397348.jpg)

IC Markets
23.09.2016, 12:39
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.09.2016 г.

Снижение доллара США закончилось

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят со снижением закончив двухдневное ралли по итогам заседаний ФРС и ЦБ Японии. Небольшая коррекция на рынке нефти оказывает давление на акции нефтедобывающих и энергетических компаний. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает в начале торговой сессии 0.54%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Доллар снижается против евро, австралийского и новозеландского доллара, но прибавляет по отношению к стерлингу, иене и канадскому доллару. Сильнее всего он теряет к новозеландскому доллару (-0.70%), но при этом растет к стерлингу на 0.42%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1211 (+0.03%), GBPUSD - 1.3019 (-0.42%), USDJPY – 101.00 (+0.25%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются в преддверии встречи ОПЕК в Алжире. Brent снижается на 0.78%, а WTI на 1.04%.

Сегодня в центре внимания будет публикация данных индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в Германии, еврозоне. В США выйдут цифры индекса деловой активности в производственном секторе. Пройдут выступления членов ФРС Локхарта, Харкера и Местер. Также выйдут данные по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
26.09.2016, 09:43
Недельный обзор финансовых рынков на 26.09 – 30.09.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: ослабление доллара на прошедшей неделе было вызвано решением FOMC оставить процентную ставку на прежнем уровне. Данная новость вызвала негативную реакцию участников рынка, как следствие пара EUR/USD за неделю выросла на более чем 60 пунктов.
В понедельник выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Ожидается, что на этой пресс-конференции будут обсуждаться влияние количественного смягчения и негативных процентных ставок на дефляцию. Участники рынка надеются, что Драги более детально расскажет о новом формате количественного смягчения, о котором он говорил ранее. Именно речь главы ЕЦБ должна внести ясность в дальнейшую судьбу пары EUR/USD, которая находится в консолидации уже не первую неделю.
Объёмный анализ: цена сейчас находится посредине консолидации, снизу уровень поддержки 1.1160 – 1.1178, сверху уровень сопротивления 1.1320 – 1.1332. В самой консолидации сосредоточено крупное накопление объёма.
http://savepic.su/7475880.png
План торговли по евро стоит строить от выхода цены с данной консолидации (если вы работаете внутри консолидации, можно торговать после отскока от границы накопления).
В случае пробоя границ консолидации, стоп лосс (в обоих случаях) ставим за пробойный бар. Цель для коротких позиций – 1.0980, для длинных – 1.1410.
http://savepic.su/7476904.png
Стоит отметить, что ситуация по паре EUR/USD не совсем хорошая для торговли, есть более интересные инструменты для работы.
GBP/USD
Фундаментальный фон: несмотря на ослабление доллара, фунт продолжил своё падение в виду разговоров о тяжелых последствиях выхода страны из состава ЕС.
На этой неделе по фунту не ожидается значительных новостей или экономических событий, как следствие всё внимание будет обращено на экономические показатели США и пресс-конференции Джанет Йеллен, на которой, как ожидается, она озвучит причины решения FOMC не повышать процентную ставку.
Объёмный анализ: на текущий момент самым главным объёмным уровнем является сопротивление 1.3094 – 1.3136, актуальность которого была подтверждена 2 тестами на прошедшей неделе. Стоит также отметить наличие объёмов на локальных минимумах, которые цена так и не смогла до конца пройти.
http://savepic.su/7531179.png
Поэтому продажи следует открывать только в случае падения цены ниже данных минимумов. Стоп лосс желательно ставить за начало падения. Цель – 1.2870.
http://savepic.su/7529131.png
Покупки стоит рассматривать только после пробоя уровня 1.3094 – 1.3136.
USD/JPY
Фундаментальный фон: несмотря на все предыдущие заявления ЦБ Японии о намереньях снизить процентные ставки до ещё более негативного значения, на прошлой неделе регулятор оставил их значение неизменным. Последующая пресс-конференция, на которой глава ЦБ Японии Курода заявил, что теперь экономике не грозит дефляция, ещё больше долила масла в огонь: пара USD/JPY сначала выросла на 170 пунктов, после чего упала на 250 и остановилась на глобальных минимумах.
На следующей неделе будет выступать глава ЦБ Японии Курода. Темой выступления, скорее всего, будет готовность ослабления монетарной политики для достижения 2% инфляции, что поможет восстановить экономику страны.
Объёмный анализ: по йене краеугольным камнем стоит уровень 100.11 – 100.20, который не дал цене продолжить своё падение. Кроме того, этот уровень является глобальной поддержкой. Также стоит выделить уровень 102.46 – 102.79, где проходил объём, который толкнул цену вниз после пресс-конференции ЦБ Японии в среду.
http://savepic.su/7536299.png
Сценарий работы по йене следующий: после пробой и фиксации ниже уровня 100.11, открываем короткие позиции. Стоп лосс за пробойный бар. Первая цель – 99.90.
Второй сценарий открытия продаж, коррекция, примерно, к уровню 101.60 и начало падения. Послу этого открываем «шорты». Стоп лосс – 102.79. Первая цель – 100.11, в случае пробой, можно добавиться к позиции. Следующая цель – 99.90.
http://savepic.su/7522987.png
Покупки есть смысл рассматривать только после пробоя уровня 102.79 и фиксации цены выше него.
USD/CAD
Фундаментальный фон: несмотря на рост канадского доллара в первой половине прошлой недели на фоне роста цены на нефть и ослабления доллара США, канадский доллар завершил неделю сильным падением. Причиной послужил выход негативных показателей по индексам розничных продаж и потребительских цен. Кроме того, во время заседания ОПЕК, ряд ключевых вопросов был не решен, что ослабило нефть.
В понедельник глава ЦБ Канады Стефан Полоз проведет пресс-конференцию, в ходе которой, как ожидается, будет затронута проблема с восстановлением экономики в стране.
Если Иран не прекратит наращивать объёмы добычи и экспорта нефти (как того просит Саудовская Аравия) и не решится вопрос с Алжиром, прогноз для канадского доллара будет неутешительным.
Объёмный анализ: сейчас пара USD/CAD находится между двумя сильными уровня: поддержкой 1.3002 – 1.3043 и дневным уровнем сопротивления 1.3245.
http://savepic.su/7520939.png
Именно от пробоя одного из этих уровней и стоит отталкиваться при принятии торговых решений.
Особое внимание стоит обратить на цену нефти, если её падение продолжится, то с большой долей вероятности пара USD/CAD пробьёт уровень 1.3245 и продолжит свой рост.
В обоих случаях, стоп лосс стоит ставить за пробойный бар или уровень, с которого началось пробойное движение.
http://savepic.su/7525035.png
AUD/USD
Фундаментальный фон: несмотря на падение цен на нефть, австралийский доллар продолжает укрепляться против слабеющего доллара США. Главная причина – хорошая экономическая ситуация в Австралии.
На предстоящей неделе не предвидится важных новостей и Австралии, поэтому, как и по фунту, торгую пару AUD/USD, следует обращать внимание только на новости из США.
Объёмный анализ: главным уровнем по «ауди» остается поддержка 0.7585 – 0.7602.
Стоит также отметить накопление объёма вниз графика, что усиливает сценарий покупок.
http://savepic.su/7512747.png
Открывать длинные позиции стоит после остановки коррекции/начала роста от уровня. Стоп лосс за уровень 0.7585. Цель – 0.7727.
Стоит отметить наличие объёмов на локальном «хае» - 0.7660, если цена не сможет пройти этот уровень или начнёт консолидироваться, лучше закрыть покупки или перевести в БУ.
http://savepic.su/7519915.png
XAU/USD (Gold)
Фундаментальный фон: как и все основные валюты, золото выросло против доллара США на фоне решения по процентной ставке и пре-конференции главы ФРС Йеллен. Даже несмотря на неплохие данные по количеству заявок на безработицу, золото осталось торговать выше своего уровня поддержки и сценарий роста сейчас находится в приоритете.
На предстоящей неделе стоит обратить внимание на новости из США: пресс-конференция Джанет Йеллен и другие макроэкономические данные по экономике страны.
Объёмный анализ: стоит выделить уровень поддержки 1329.50 – 1334.50, который послужит нашим стоп лоссом при открытии длинных позиций.
http://savepic.su/7507627.png
Шорты можно открывать с текущих цен или дождаться более точного сигнала – отскока от уровня на объёме/начало роста с текущих цен.
Стоп лосс ставим за уровень 1329.50 с небольшим запасом. Первая цель – 1351.00, если пробиваем этот уровень, следующая цель – 1365.00.
http://savepic.su/7510699.png
Сентимент рынка: по всем инструментам наши сценарии подтверждаются. Как видим, по евро и канадскому доллару (две пары без точного сценария) доминируют продавцы, что для нас означает приоритетность длинных позиций по данным инструментам.
http://savepic.su/7509675.png
Важные экономические события на предстоящей неделе:
Понедельник
18.05 – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
Вторник
2.05 – пресс-конференция главы ЦБ Канады Стефана Полоза;
Среда
15.30 – базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м);
17.00 – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен;
17.30 – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
Четверг
9.35 – пресс-конференция главы ЦБ Японии Курода;
23.00 – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен;

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
26.09.2016, 12:23
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.09.2016 г.

Доллар может сегодня снизиться

После потрясений в результате заседаний ФРС и ЦБ Японии по денежно-кредитным политикам рынки вновь переключили свое внимание на выходящие экономические данные. Опубликованные в пятницу индексы деловой активности в производственном секторе еврозоны и США показали несколько отличную динамику, что, правда, не оказало поддержку единой ывалюте.

В еврозоне в сентябре производственная активность выросла до 52.6 пункта против августовского значения в 51.7 пункта и ожидания снижения до 51.5 пункта. Такая позитивная динамика была в первую очередь обеспечена сохраняющимся положительным трендом в немецкой экономике. Немецкий индекс также вырос до 54.3 пункта в сентябре против 53.6 пункта. В тоже время в Штатах индекс производственной активности (PMI) наоборот упал до 51.4 пункта против 52.0 пункта. Но несмотря на выход таких цифр по американской экономике доллар не оказался под давлением, а наоборот в пятницу вырос против всех основных валют.

Почему это произошло? Можно предположить, что рынок отреагировал на слова президента ФРБ Бостона Э. Розенгрена, который прокомментировал ситуацию по ставкам в Штатах, как неприемлемую и в очередной раз дал понять, что опасается продолжения вздутия финансовых пузырей в экономике. Вероятно, рынок посчитал, что все-таки, с одной стороны, в декабре ставки могут быть действительно подняты, а с другой, замедление роста американской экономики также не может быть благоприятным фоном для покупок рискованных активов. Иначе говоря, возможность роста ставок или наоборот в перспективе продолжение торможения экономики США будут поддерживать американскую валюту.

Вот на таком фоне инвесторы на этой неделе ожидают результата саммита ОПЕК по заморозке объёмов добычи сырой нефти, который пройдет в Алжире. Несмотря на всякого рода заявления членов ОПЕК – Венесуэлы, Ирана, а также Саудовской Аравии, которые демонстрировали стремление заключить соглашение, рынки по-прежнему в этом сомневаются, что проявляется в динамике движения нефтяных котировок. Волатильность цен на нефть значительно выросла в последнее время на волне этой неопределенности, но в целом цены не изменяются. Мы ожидаем, что только итоги саммита придадут котировкам на сырую нефть определенную тенденцию. До этого вряд ли стоит ожидать формирования определенной динамики, а значит высокая волатильность сохранится.

Из публикуемых сегодня данных следует выделить выход цифр индекса делового климата IFO в Германии за сентябрь, ожидается рост показателя. И значения показателя по продажам нового жилья за август в США. На наш взгляд, обнародование слабых данных из США, если и окажет, то только локальное негативное влияние на американский доллар.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
26.09.2016, 12:26
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в диапазоне 1.1125-1.1325. Вероятно, что сегодня, если данные из Германии окажутся позитивными, а из США слабыми, то пара может получить локальную поддержку, но в целом останется в существующем диапазоне.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики расположены под зоной перекупленности. MACD выше нулевой линии и движется также горизонтально.

Торговые рекомендации.
Если пара удержится выше уровня 1.1210, есть вероятность продолжения ее роста к 1.1325.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/0/4/4/EURUSDH4pn_4947958_23435044.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_4947958_23435044.jpg)

IC Markets
26.09.2016, 12:28
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.09.2016 г.

Рынки ждут итогов дебатов кандидатов в президенты США

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на негативной территории. Инвесторы сосредоточили свое внимание на дебатах, которые начнутся сегодня между кандидатами в президенты США Х. Клинтон и Д. Трампом. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает в начале торговой сессии 1.30%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Доллар снижается против евро и японской иены, но растет по отношению к австралийскому, новозеландскому и канадскому долларам, а также к стерлингу. Сильнее всего он теряет к иене (-0.35%). Инвесторы явно не желают рисковать, что проявляется в избегании покупок рискованных активов и уход в валюты убежища – евро, иену и швейцарский франк.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1234 (+0.07%), GBPUSD - 1.2936 (-0.14%), USDJPY – 100.62 (-0.35%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают на фоне комментария министра энергетики Алжира, который был позитивен в отношении перспектив саммита ОПЕК по вопросу заморозки объемов добычи сырой нефти. Brent растет на 0.39%, а WTI на 0.47%.

Сегодня в центре внимания будут дебаты кандидатов в президенты США, публикация данных по продажам нового жилься в Штатах, выступления президента ЕЦБ М. Драги, члена ЕЦБ Э. Новотны, а также членов ФРС Каплана, Тарулло.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
27.09.2016, 10:24
Обзор пары GBP/USD на 27.09.2016
Фундаментальный фон: в отсутствии важных экономических новостей по фунту или доллару США, пара GBP/USD торгуется выше своего уровня поддержки и закрыло день практически в 0.
Таким образом, общий фон вокруг британской валюты остается негативным, особенно в свете слухов, что в случае полного выхода Великобритании из ЕС, 76% компаний готовы частично или полностью перенести свои главные офиса в другие страны Европы.
Объёмный анализ: стоит отметить уровень 1.2931 – 1.2947, который является самым актуальным уровнем сопротивления. В понедельник цена так и не смогла его пробить, что усиливает его значение и делает его пробой отличным сигналом на продажу. Стоит отметить, что тест/отскок был не резкий и на среднем объёме, что исключает вариант покупок с текущих уровней.
http://savepic.su/7532237.png
Как видно с объёмного графика, фунт сейчас находится в небольшой консолидации, где сосредоточен довольно крупный объём.
Сценарий торговли: при пробое уровня 1.2931 – 1.2947 на повышенном объёме и фиксации ниже него, открываем короткие позиции. Стоп лосс 1.2990. Первая цель – 1.2870.
Как и прежде, покупки стоит открывать только в случае сильного отскока от уровня поддержки на крупном объеме. В таком случае стоп лосс ставим за уровень 1.2905. Первая цель – 1.3094.
Учитывая тренд и фундаментальные факторы, боле вероятен и желателен вариант с пробоем поддержки и открытием «шортов».
http://savepic.su/7530189.png
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
27.09.2016, 12:23
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.09.2016 г.

Выборы в США начали оказывать непосредственное влияние на рынки

Поведение финансовых рынков в последнее время ясно указывает на то, что фактор президентских выборов в США после заседаний ФРС и ЦБ Японии на прошлой неделе вышел на первое место. Заметные различия в экономических программах Х. Клинтон и Д. Трампа, а также критика политики ФРС со стороны последнего на фоне практически движения кандидатов, что называет «ноздря в ноздрю», заставляют инвесторов затаиться и занять выжидательную позицию.

Очень ярко влияние дебатов кандидатов в президенты проявилось в парах доллара США и мексиканского песо. Как только стало понятно, что Клинтон выиграли первые из трех дебатов песо «взлетел» против доллара на 1.0%. Это является важным сигналом, указывающим на то, что, вероятнее всего, до итогов выборов, которые состоятся 8 ноября мы не увидим четкой и ясной динамики на мировых рынках, причем не важно каких – фондовых, валютных или товарно-сырьевых. Влияние США слишком сильно на мировую экономику для того, чтобы участники рынка могли их не замечать, особенно в такой ситуации, как сейчас, когда традиционным неконсервативным взглядам противостоит радикальные предложения для Америки со стороны Трампа.

Сегодня на торгах в Азии инвесторы отреагировали на победу Клинтон покупками акций, в понедельник американский рынок государственных облигаций показал снижение доходностей, как реакцию на итоги дебатов.

Наблюдая за всей этой картиной можно уверенно говорить, что до 8 ноября боковая динамика с резкими «выстрелами» то вверх, то вниз на мировых рынках продолжится. Мы не ожидаем четкой динамики, а считаем, что чем ближе будет приближаться дата 8 ноября, тем выше будет волатильность. По мере того, как будет побеждать на дебатах тот или иной кандидат, рынки будут на это реагировать. Упрощенно говоря, победа Клинтон будет оказывать поддержку склонности спекулянтов к покупке рискованных активов, что будет оказывать давление на американский доллар. В тоже время, если на следующих дебатах победит Трамп, то на рынках начнется распродажа рискованных активов – акций компаний, гособлигаций и товарно-сырьевых активов с одновременным локальным ростом доллара.

Учитывая такое положение дел, следует торговать в уже сложившихся диапазонах. От минимумов покупать американский доллар против основных валют, а от локальных максимумов его продавать с обязательным выставлением стоп приказов.

Из ожидаемых сегодня событий следует выделить публикацию данных индекса деловой активности в секторе услуг и индекса доверия потребителей от Conference Board за сентябрь. Также привлечет к себе несомненно внимание выступление заместителя главы ФРС С. Фишера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
27.09.2016, 12:28
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в диапазоне 1.1125-1.1325. Мы считаем, что она не выйдет за его границы еще значительный период времени, возможно, до 8 ноября, когда состоятся выборы президента в США. Учитывая это считаем, что пару необходимо на росте продавать, а на снижении покупать в этом диапазоне.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и постепенно снижается. Стохастики расположены ниже отметки в 50% и падают. MACD выше нулевой линии и разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.
Продаем пару с вероятной локальной целью1.1200-10.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/7/7/3/EURUSDH4pn_2337451_23448773.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_2337451_23448773.jpg)

IC Markets
27.09.2016, 12:30
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.09.2016 г.

Победа Клинтон в дебатах поддержала спрос на рискованные активы

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной ноте, как следствие объявленной CNN победы в первых дебатах Х. Клинтон над Д. Трампом. Инвесторы внимательно следят за выборами в Штатах, что доказала реакция рынка на итоги первых дебатов. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет в начале торговой сессии на 0.58%. Несмотря на рост в начале торговой сессии мы не ожидаем, что он превратится в устойчивую тенденцию, так как является спекулятивной реакцией на дебаты и ничем более.

На валютном рынке американский доллар продолжает торговаться разнонаправленно. Доллар снижается против стерлинга и товарно-сырьевых валют, но прибавляет по отношению к японской иене и евро. Сильнее всего он теряет к австралийскому доллару (-0.59%). Но неплохо растет к иене (+0.42%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1247 (-0.05%), GBPUSD - 1.2985 (+0.08%), USDJPY – 100.74 (+0.42%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе развернулись вниз на волне новостей о скептическом отношении Ирана достигнуть соглашения по заморозке объемов добычи сырой нефти. Brent растет на 0.39%, а WTI на 0.47%.

Из ожидаемых сегодня событий следует выделить публикацию данных индекса деловой активности в секторе услуг и индекса доверия потребителей от Conference Board за сентябрь. Также привлечет к себе несомненно внимание выступление заместителя главы ФРС С. Фишера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
28.09.2016, 06:47
Обзор пары XAU/USD (Gold) на 28.09.2016
Фундаментальный фон: после выхода неплохих макроэкономических данных по доллару США (в особенности индекс доверия потребителей CB), золото упало на более чем 85 пунктов.
В среду основное внимание будет привязано к пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен, которое пройдет в 17.00 по Киеву/Москве. Поэтому при наличии открытых позиций по золоту стоит быть очень осторожными и по возможности частично или полностью прикрыть сделки перед данным событием.
Объёмный анализ: укрепление доллара США привело к пробою объёмного уровня поддержки 1329.50 – 1334.50 и закреплением цены ниже него, что открывает нам возможности для заключения коротких позиций.
http://savepic.su/7491307.png
После коррекции цены к уровню (примерно) 1329.00 открываем короткие позиции. Стоп лосс желательно ставить за уровень 1338.50 (начало падения). Цель – 1308.00 (глобальный уровень поддержки).
Если коррекция пойдет дальше (более 50% от падения во вторник) желательно дождаться подтверждающего знака – объёмный импульс вниз. После чего открывать «шорты».
http://savepic.su/7488235.png
Покупки стоит рассматривать только в случае полного поглощения падения золота во вторник.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
28.09.2016, 12:13
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.09.2016 г.

Мягкие денежные политики заводят мировые ЦБ все дальше и дальше в ловушку

После многих лет мягких и сверх мягких денежно-кредитных политик мировые центральные банки пришли или почти подошли к пониманию того, что выбранная политика накачивания финансовых систем чрезмерными объемами ликвидности для вытаскивания национальных экономик из тяжелейшего кризиса, практически не приносит настоящих плодов и не поддерживает реальные сектора экономик.

Величайший в истории эксперимент по выходу из системного кризиса при помощи накачки финансовых систем огромными денежными средствами продолжается. Если в Штатах отмечается хоть какое-то оживление или даже можно говорить о некоторых позитивных результатах, то в еврозоне и особенно в Японии не видно ни конца, ни края крайней слабости экономик. Что касается ситуации в Японии то в дефляционную ловушку страна попала еще в девяностые годы прошлого века. И временно эту проблему местным корпорациям удавалось решать, как по К. Марксу, вывозом капитала в ближайшие страны – в Китай, Индонезию, Филиппины и другие. Но с течением времени уровень жизни в этих странах подрос, рабочая сила стала стоить заметно выше, а значит компенсировать низкие прибыли внутри страны за счет внешних стало сложно и случившийся в 2008-09 гг системный финансовый кризис только выявил всю слабость такого решения проблемы. Японцы с новой силой столкнулись с данной проблемой уже в посткризисные годы, по сути не зная, как ее решить.

В еврозоне проблемы проявились по итогам последнего кризиса. Они выявили всю порочность принятия на основе политических представлений в еврозону большого количества стран Восточной Европы, экономики которых просто не соответствовали критериям вступления в зону евро и, которые повисли тяжелыми «гирями» на «шее» в первую очередь Германии. И вот по прошествии восьми лет после начала мирового кризиса стало понятно, что критически низкие процентные ставки в Штатах, а также отрицательные в еврозоне и Японии уже не помогают экономике, как это казалось ранее, а наоборот грозят привести к новой волне финансового кризиса, в центре которого будет резкий рост инфляции, о чем говорил в среду заместитель главы ФРС США С. Фишер.

Он выразил беспокойство тем, что ультранизкие процентные ставки держатся очень большой период времени. Он сообщил, что «ставки около нуля создают проблему» и, что «нормальная ставка не должна находиться в районе нуля», но при этом заметил, что они должны подниматься медленно вот только когда он не знает. Эти слова очень ярко демонстрируют существующий дуализм в ФРС, где, с одной стороны, часть членов ЦБ ратует за продолжение мягкой монетарной политики, а с другой, есть представители банка, которые, как и Фишер придерживаются идеи продолжения повышения ставок. Пока побеждает позиция «голубей», которая исповедуется самой Дж. Йеллен.

В еврозоне также стали слышны слова о том, что интенсивная мягкая денежно-кредитная политика должна проводиться ограниченный период времени. Об этом заявил в среду член Управляющего совета ЕЦБ и управляющий центрального банка Ирландии Ф. Лейн. «Ключевые ставки» не должны оставаться «низкими дольше, чем необходимо», - сказал Лейн. Его позиция также, как и Фишера указывает на рост обеспокоенности перспективами беспредельного по времени стимулирования экономики. И вот на таком фоне сегодня состоятся выступления Дж. Йеллен, руководителя Федрезерва, и М. Драги, президента ЕЦБ.

Мы не ожидаем, что они сообщат что-то новое. Пока только отдельные представители этих крупнейших банков решаются проявлять беспокойство последствиями чрезмерного стимулирования экономик. Поэтому та ситуация, которая наблюдается на мировых финансовых рынках будет происходить до тех пор, пока мировые ЦБ и в первую очередь ФРС не изменят свое отношение к стимулирующим мерам в той или иной форме.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
28.09.2016, 12:15
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением, но в целом торгуется в диапазоне уже четыре месяца подряд. Главной причиной этого является как слабость евро, так и американского доллара.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1223. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются низкими. Momentum продолжает снижаться.

Торговые рекомендации.
Продаем пару после пробития уровня 1.1200 с вероятным ее падением к 1.1120.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/7/1/3/EURUSDH4pn_5856748_23462713.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5856748_23462713.jpg)

IC Markets
28.09.2016, 12:17
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.09.2016 г.

Рынки продолжают двигаться в диапазонах

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят в «зеленой зоне». Основные фондовые индексы поддерживаются ростом акций нефтяных и энергетических компаний, которые подрастают на позитивной динамике на рынке сирой нефти. Саммит ОПЕК не принес договоренности по сокращению объемов добычи нефти. А так как рынок особо в это не верил, то и реакция была не столь негативной. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет в начале торговой сессии на 1.12%.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением австралийской. Такое поведение валютного рынка можно объяснить просто колебательными движениями в боковом диапазоне. Сильнее всего доллар растет к новозеландскому доллару (+0.48%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1186 (-0.27%), GBPUSD - 1.3015 (-0.05%), USDJPY – 100.75 (+0.34%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают повышательную динамику несмотря на отсутствие позитива на саммите ОПЕК. Поддержку цены получают на фоне публикации данных о снижении запасов нефти в США. Brent растет на 0.15%, а WTI на 0.16%.

Сегодня внимание инвесторов привлекут данные по базовым заказам на товары длительного пользования, объемам на них, а также к выступлениям главы ФРС Дж. Йеллен, президента ЕЦБ М. Драги и членам Федрезерва Булларда, Эванса и Местера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
29.09.2016, 09:37
Обзор пары USD/CAD на 29.09.2016
Фундаментальный фон: в первую очередь стоит выделить стремительный рост нефти на новостях о решении стран-членов ОПЕК ограничить добычу чёрного золота с 33,24 до 32,50 миллионов баррелей в сутки. Нефть WTI выросла более чем на 5,7% после выхода данной новости, как следствие пара USD/CAD показала стремительное снижение от дневного уровня сопротивления.
Учитывая укрепление цены на нефть, вариант дальнейшего роста канадского доллара более вероятен.
Объёмный анализ: падение пары USD/CAD на фоне новостей о нефти было на огромном объёме. Наш дневной уровень – 1.3259 был ещё раз протестирован перед падением, что усиливает его значение как зону сопротивления. Также был образован новый объёмный уровень – 1.3112 – 1.3128.
http://savepic.su/7536140.png
Стоит обратить внимание, что цена остановилась недалеко от объёмного уровня поддержки 1.3002 – 1.3043. Таким образом у нас есть 2 сценария открытия коротких позиций:
1-й: коррекция (примерно 50% от падения) и открытие «шортов». Стоп лосс за дневной уровень – 1.3259. Если для вас этот стоп великоват, можно его поставить за начало падения – 1.3205, к этому уровню цена уже не должна возвращаться. Цель -
2-й: продолжение падения с текущих уровней. В таком случае можно поработать на пробой уровня 1.3002 – 1.3043 (после такого падения пробой этого уровня очень вероятен). Стоп лосс можно поставить за уровень 1.3128.
В обоих случаях после пробоя уровня 1.3002 можно добавляться к позиции. Главная цель – 1.2835.
http://savepic.su/7533068.png
Выходить с продаж стоит только в случае достижения цели или очень сильного отскока от уровня поддержки.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
29.09.2016, 12:17
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.09.2016 г.

Позитивные данные по ВВП США локально поддержат доллар

Уже под занавес неофициального саммита ОПЕК в Алжире было все-таки принято решение о сокращении объемов добычи сырой нефти до 32.5-33 млн баррелей в день. И хотя это было только заявление, а само окончательное решение будет принято уже на встрече в ноябре, рынки в полной мере отыграли эту новость. Нефть марки Brent взлетела более чем на 5.0, а в моменте роста более чем на 6.0%, закрепившись выше уровня в 49.00 долларов за баррель. Американская WTI также к концу мировой сессии торговалась в районе 47.00 долларов за баррель, взлетев значительно выше 5.0%. Дополнительную поддержку нефтяные котировки получили от

На волне этих событий сырьевые валюты оказались в фаворе и получили значительную поддержку. Главным «выгодоприобретателем» стала норвежская крона, но также от нее не отставал канадский доллар. А вот российский рубль вырос скромнее, в паре с долларом США он остановился чуть выше сильного уровня поддержки 63.00. Несмотря на столь позитивную тенденцию мы не ожидаем в настоящий момент продолжения роста стоимости сырьевых валют, так как котировкам нефти после взлета вверх для дальнейшего роста потребуется реальное исполнение сказанного в среду, так как всякого рода заявлений хватало и раньше, но реально они не исполнялись. Конечно, вчера движение в сторону заморозки объемов добычи сырой нефти было сделано значительное, но рынкам теперь необходимо увидеть реальность реализации намерений.

Помимо событий, связанных с новостями от ОПЕК, которые в среду затмили практически все остальное состоялись важные выступления главы ФРС Дж. Йеллен и ряда членов ФРС, которые обсуждали тему повышения процентных ставок в Штатах. Сама Йеллен, как всегда отличалась неопределенностью в этом вопросе и заявила, что «нет никаких фиксированных сроков» для повышения процентных ставок. Тем самым она не подтвердила высокую вероятность увеличения стоимости заимствований в декабре. Но при этом впервые за последнее время заметила, что «в конечном итоге, сохранение таких темпов роста рабочих мест может вызвать, перегрев экономики и падение безработицы до еще более низких уровней, чем сейчас». Напомним, что сейчас коэффициент занятости находится на уровне в 4.9% и по мнению члена ФРС Местер «сейчас настало время повышать ставки». Она заявила, что «запаздывание с повышением ставок повышает риск перегрева экономики». А вот президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Эванс остался верен своим взглядам и дал понять, что реальные низкие процентные ставки будут оставаться еще долго несмотря на нормализацию денежной политики. Заметим, что вчерашние комментарии Йеллен и членов ФРС оказали поддержку росту доходности по государственным облигациям Казначейства США.

Вот на таком фоне сегодня рынки ожидают публикации нового пересмотра крайне важных данных по ВВП США за второй квартал, которые могут развернуть настроение на рынках в пользу реальности повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС США. Ожидается, что они будут пересмотрены в сторону увеличения до 1.3% с 1.1%. Также инвесторы будут внимательно изучать цифры по заявкам на пособие по безработице и значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости.

Несмотря на то, что стопроцентной уверенности, что Федрезерв обязательно поднимет процентные ставки в декабре на 0.25% у рынков нет, позитивные цифры нового релиза по ВВП несомненно усилят эти ожидания. Рынок уже полностью сфокусировался на итогах выборов в Штатах и считает, что ангажированность ФРС, как бы Йеллен это не отрицала, не позволит поднять ставки до результата выборов, а значит наш прогноз о продолжении общей боковой тенденции на мировых рынках, включая валютный сохраняется.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
29.09.2016, 12:19
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.09.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остановилась после сильного снижения у уровня 1.3045 на волне сильного роста котировок нефти. Но эта динамика может застопориться, так как вряд ли цены на нефть продолжат расти до саммита ОПЕК в ноябре, а, если позитивные данные второго релиза ВВП окажутся не хуже прогноза, то это локально поддержит доллар США.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и развернулся вверх. Стохастики расположены в зоне перепроданности и также разворачиваются вверх. MACD ниже и пока снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на прорыве уровня 1.3100 с вероятным ее движением к 1.3250-55.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/9/1/4/USDCADH4pn_2584496_23474914.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_2584496_23474914.jpg)

IC Markets
29.09.2016, 12:22
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.09.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка новый релиз по ВВП США за второй квартал

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят в «зеленой зоне». Инвесторы отыгрывают вчерашний взлёт нефтяных цен, который уже фактически состоялся после закрытия торгов в Европе. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет в начале торговой сессии на 1.42%. Но уже сегодня нефтяные цены прекратили расти, что вряд ли поддержит дальнейших рост фондовых индексов.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он растет против иены, австралийского, новозеландского и канадского долларов, но снижается незначительно к евро и стерлингу. Сильнее всего доллар растет к японской иене (+0.83%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1223 (+0.04%), GBPUSD - 1.3024 (+0.05%), USDJPY – 101.52 (+0.84%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе развернулись вниз после сильного роста накануне. Теперь рынок будет ждать реальных шагов от ОПЕК в ноябре. Brent падает на 0.67%, а WTI на 0.34%.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на публикацию нового релиза данных по ВВП США за второй квартал, на цифры по заявкам на пособие по безработице и на значение индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за август месяц. Кроме этого, будут выступать члены ФРС Пауэлл, Кашкари, Джордж и глава ФРС Дж. Йеллен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
30.09.2016, 10:21
Обзор пары GBP/USD на 30.09.2016
Фундаментальный фон: четверг ознаменовался выходом отличных данных по доллару США (квартальный ВВП и заявки на безработицу), что повлекло рост доллара на американской сессии. Как следствие пара GBP/USD упала на 80 пунктов и полностью перекрыла свой рост в середине недели.
Также стоит отметить заявление члена ФРС Локхарда, который намекнул, что если макроэкономические данные и дальше будут показывать хорошие результаты (особенно это касается рынка труда), то есть вероятность повышения ставок даже в ноябре (хоть это и маловероятно в виду президентских выборов – прим.автора). Кроме этого он заявил, что ставки будут повышаться, вопрос только когда.
В отсутствия значительных экономических новостей по доллару и фунту стерлингов сегодня, смена фундаментальных факторов маловероятна.
Объёмный анализ: после падения цены в четверг, фунт остановился возле своего ключевого уровня поддержки 1.2931 – 1.2947. Пробой этого уровня будет отличным сигналом для открытия коротких позиций, а учитывая как резко пара упала, это вполне вероятно. Также в пользу «шортов» говорит тот факт, что цена никак не может нормально отбиться от уровня и начать свой рост, таким образом она постоянно «на» уровне, что в большинстве случаев является сигналом к его пробою.
http://savepic.su/7513634.png
Сценарий довольно простой: пробой уровня 1.2931 – 1.2947, фиксация ниже него, открытие продаж. Стоп лосс за начало падения или объёмный бар. Первая цель – 1.2870, в случае падения цены ниже этого уровня, можно добавиться к позиции, т.к. у нас открывается дорога вниз.
http://savepic.su/7518754.png
Сентимент рынка: среди «толпы» доминирую именно покупки (такой сценарий вероятен только в случае ооочень сильного отскока от уровня), что подтверждает наши продажи.
http://savepic.su/7519778.png
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
30.09.2016, 12:38
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.09.2016 г.

Американский доллар вырастет в любом случае

Президенты федеральных резервных банков США на этой неделе активно комментировали свои позиции в отношении перспектив повышения процентных ставок. К ним также присоединилась и Дж. Йеллен. И хотя она в отличие от них не была столь откровенна, но создалось впечатление, что общий настрой в ЦБ говорит о высокой степени вероятности повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Практически все выступавшие члены Федрезерва говорили о том, что что процентные ставки следует поднимать плавно. Подавляющее большинство из них говорило о том, что ФРС уже может позволить себе это сделать, если нынешняя тенденция в экономике сохранится.

Опубликованные в четверг пересмотренные цифры по ВВП за второй квартал оказались более оптимистичными, показав рост на 1.4% против предыдущего релиза данных в 1.1% и прогноза повышения до 1.3%. Похоже это вдохновило президента Федерального резервного банка Филадельфии П. Харкера, что он в четверг заявил, что поддерживает повышение процентных ставок на декабрьском заседании банка.

«Если события продолжает развиваться по ожидаемой мной траектории, то декабрь будет походящим периодом для повышения ставок», - сказал Харкер. (DJ Newswires)

Можно также предположить, что более лучшие цифры по ВВП совместно с уже традиционными позитивными данными с рынка труда действительно подталкивают ФРС к повышению ставок на декабрьском заседании. Заявки на пособие по безработице продолжают находиться на уровне минимума сорокалетней давности. Предполагалось, что цифры выйдут на отметке в 260 000, но они показали рост в 254 000, что, правда, несколько выше предыдущих данных в 251 000, но явно укладываются в очень позитивную динамику.

Единственно, что подпортило вчерашнюю хорошую картину, так это значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, которые неожиданно упали в августе на 2.4% против роста в июле на 1.2%. Но следует учитывать, что этот показатель очень волатилен и никогда не демонстрирует отчетливого тренда, поэтому часто рыночными игроками используется как дополнительный индикатор к общей ситуации на рынке недвижимости в США.

Важность обнародованных в четверг данных сложно недооценить. Они, на наш взгляд, действительно открывают дорогу к увеличению стоимости заимствований ФРС США на декабрьском заседании. Если цифры по ВВП за третий квартал также окажутся сильными и приблизятся к уровню в 2.0%, то уверенность повышения ставок в декабре вырастет до очень высокого значения.

Но, что следует признать, так это сохраняющуюся неопределенность итогов президентских выборов в Штатах. Это единственный фактор, который мешает в настоящий момент локальному укреплению американской валюты, но можно говорить о том, что любой результат выборов, неважно кто победит Трамп или Клинтон, поддержит доллар. Если победа будет за Трампом, то укрепление доллара произойдет на волне ожидания более жесткой экономической политики нового президента. Если же президентом станет Клинтон, то рост ставок произойдет на декабрьском заседании следуя нынешним представлениям в Федрезерве.

Сегодня будут обнародованы окончательные данные по ВВП Великобритании и Канады за второй квартал, значения по потребительской инфляции в еврозоне, а также цифры по доходам и расходам физических лиц в США, и большой объем статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
30.09.2016, 12:41
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.09.16 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара остановилась в ожидании публикации данных по ВВП Великобритании. Если цифры этого показателя окажутся в русле ожиданий – рост на 2.2% в годовом выражении и 0.6% в квартальном, то есть вероятность локального роста пары.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется плавно вверх. Стохастики расположены в зоне перепроданности и разворачиваются вверх. MACD ниже и пока снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на позитивных данных по ВВП Британии с вероятным движением к 1.3050-55.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/1/0/4/GBPUSDH4pn_8838577_23488104.jpg (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_8838577_23488104.jpg)

IC Markets
30.09.2016, 12:46
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.09.2016 г.

Рынки падают на снижении нефтяных цен

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения. Инвесторы явно фиксируют прибыль на волне снижения нефтяных котировок. После оптимизма двух дней рынки опять начали сомневаться в том, что ОПЕК выполнит свои обещания, сделанные на саммите в Алжире. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который снижается в начале торговой сессии на 2.22%.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.55%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1170 (-0.44%), GBPUSD - 1.2940 (-0.21%), USDJPY – 100.82 (-0.21%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе падают на росте опасений, что договоренности ОПЕК в Алжире могут не получить продолжения. Brent падает на 1.30%, а WTI на 1.17%.

Сегодня будут обнародованы окончательные данные по ВВП Великобритании и Канады за второй квартал, значения по потребительской инфляции в еврозоне, а также цифры по доходам и расходам физических лиц в США, и большой объем статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
03.10.2016, 09:57
Недельный обзор финансовых рынков на 03.10-7.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: евро оказалось под давлением из-за проблем Deutsche банка. Эта проблема оказывает негативное влияние на всю банковскую систему ЕС и вселяет страх в потенциальных инвесторах, которые настроены уйти с рынка Еврозоны. Данная ситуация может негативно сказаться на евро, особенно против доллара США, йены и франка.
Особое внимание стоит обратить на данные по рынку труда в пятницу. Хорошие данные ещё больше укрепят веру в повышении ставок в США до конца года.
Объёмный анализ: евро всё также торгуется в консолидации между уровнями поддержки 1.1164 – 1.1173 (который был протестирован с прошлую пятницу) и сопротивления 1.1325.
Учитывая эту ситуация, выделить какие-то другие объёмные уровни очень сложно.
http://savepic.su/7597469.png
Поэтому только пробой границ консолидации позволит нам открывать сделки. До этого времени стоит быть вне рынка.
В случае пробоя сценарий работы следующий: стоп лосс за пробойный бар или начало движения на пробой. Целями будут выступать следующие максимумы/минимумы.
http://savepic.su/7594397.png
Итог: по евро сейчас ситуация неоднозначная, поэтому лучше воздержаться от торговли.
GBP/USD
Фундаментальный фон: опасения о «жестком» Брексите оказывают давление на фунт стерлингов. Конференция консервативной партии (2-5 октября) может пролить свет на процесс выхода страны из ЕС, но пока инвесторам остается только гадать.
Премьер-министр должен будет показать последовательную позицию, установленную на переговорах с ЕС, чтобы убедить отечественных и иностранных инвесторов, что правительство Великобритании может вести переговоры о безопасном выходе из ЕС.
Особое внимание будет обращено на макроэкономические данные Великобритании, которые будут выходить на этой неделе. Хорошие показатели ещё больше усилят возможность повышения ставки ЦБ на заседании в декабре.
Объёмный анализ: пара GBP/USD до сих пор торгуется недалеко от своего глобального уровня поддержки 1.2931 – 1.2947. Стоит также отметить уровень 1.3014, на котором был сосредоточен объём, остановивший рост и оттолкнувший цену обратно к уровню.
http://savepic.su/7595421.png
Неспособность цены окончательно отбиться от уровня 1.2931 – 1.2947 свидетельствует о давлении медведей, что делает пробой уровня поддержки с фиксацией под ним и открытия коротких позиций приоритетным вариантом.
Стоп лосс ставим за пробойный бар или (если позволяет депозит) за уровень 1.3014. Первая цель – 1.2850. В случае падения цены ниже этого уровня, можно добавляться к позиции, т.к. такое развитие событий открывает перед нами «дорогу» вниз.
http://savepic.su/7600541.png
Итог: в случае пробоя уровня и фиксации цены (обязательно!) под ним, сделка по фунту является наиболее приоритетной и потенциально очень выгодной.
USD/JPY
Фундаментальный фон: на пару USD/JPY наибольшее влияние оказывает именно доллар США. На предстоящей неделе, в виду отсутствия новостей и экономических событий, связанных с йеной, именно новости по рынку труда в США являются определяющим фактором дальнейшего движения цены.
Стоит также отметить выход неплохих данных по экономике Китая, которые могут укрепить йену в начале недели.
Объёмный анализ: йена продолжает торговаться в диапазоне 100.15 – 102.79. Выделить какие-то значительные объёмные уровни очень сложно, так как цена постоянно двигается вниз-вверх.
http://savepic.su/7601565.png
Сценарий торговли по йене довольно прост: выход с консолидации, фиксация выше/ниже пробитой границы и открытие позиций. Стоп лосс за пробойный бар/начало движения на пробой. Цели – локальные минимумы/максимумы.
http://savepic.su/7598493.png
Итог: ситуации по йене и евро очень похожи. До выхода с консолидации лучше не торговать эти инструменты. Лучше обратить внимание на фунт, по которому есть четкий сценарий торговли.
USD/CAD
Фундаментальный фон: несмотря на дальнейший рост нефти, после заключения договоренностей об ограничении добычи нефти странами-членами ОПЕК, канадский доллар скорректировался и сейчас пара USD/CAD торгуется в консолидации.
На следующей неделе основное внимание будет обращено на выход данных о рынке труда Канады. Многие специалисты полагают, что данные будут неутешительные, что ослабит канадскую валюту.
Объёмный анализ: как и по многим другим валютам, торговля по канадскому доллару будет строиться от пробоя границ консолидации.
http://savepic.su/7587229.png
Как видно с графика, выделить какие-то новые уровни нет возможности, так как цена во флете, поэтому наш сценарий работы: пробой границ консолидации и открытие сделок. Для тех, кто торгует в консолидациях, есть возможность поработать от границ консолидации в случае сильного отскока.
Схема торговли по канадцу не отличается от аналогичной по евро или йене.
http://savepic.su/7592349.png
Итог: ещё одна валютная пара в консолидации. Ситуация для торговли не самая лучшая, желательно дождаться пробоя границ консолидации и начала локального тренда.
AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар на фоне хорошей ситуации в экономике продолжает своё укрепление. Предстоящее заседание ЦБ Австралии не должно сильно изменить ситуация, тем более, если заявление о дальнейшей политике банка не будет отличаться от недавних заявлений главы ЦБ Австралии Лоу, в котором он упомянул, что банк не будет «перегибать палку» из-за последних слабых данных по инфляции.
Объёмный анализ: по австралийскому доллару наблюдается четкий восходящий тренд, но покупки сейчас открывать не рекомендуется, так как цена недалеко от глобального максимума.
http://savepic.su/7593373.png
Поэтому длинные позиции стоит открывать только после пробоя этих «хаев». Стоит также рассмотреть вариант с возможным отскоком от данного уровня, что даст нам возможность открывать короткие позиции.
http://savepic.su/7590301.png
Также короткие позиции можно открывать в случае пробоя локального уровня поддержки 0.7585 – 0.7602.
Но учитывая тренд, именно покупки в приоритете.
Итог: в случае пробоя или сильного отскока от дневного уровня, сделки по австралийскому доллару выглядят довольно перспективно.
XAU/USD (Gold)
Фундаментальный фон: пара XAU/USD сейчас находится под давлением неплохих последних макроэкономических данных США. Как следствие, цена на золото упала и находится недалеко от дневного уровня поддержки.
На следующей неделе важным событием будет новости по занятости в США. Именно от того, хорошие или плохие будут данные, зависит дальнейшее движение инструмента.
Пока же, более вероятно дальнейшее продолжение укрепления доллара.
Объёмный анализ: всё ещё остается актуальным уровень 1328.60 – 1334.50, который был протестирован на прошлой неделе и оттолкнул цену вниз.
http://savepic.su/7591325.png
Короткие позиции стоит открывать в 2 случаях:
1. плавная коррекция к уровню 1321 – 1322 (примерно), остановка роста и открываем «шорты». Стоп лосс за уровень 1334.50. Если для вас данный стоп лосс слишком велик, можно поставить его за уровень 1328.60 (к этому уровню цена не должна возвращаться).
2. пробой дневного уровня и фиксация на Д1 ниже него. Стоп лосс за пробойный бар. Запас падения – 400-500 пунктов.
3. http://savepic.su/7581085.png

Также не стоит отбрасывать вариант с возможным отскоком от дневного уровня поддержки. В таком случае можно будет рассмотреть вариант с открытием длинных позиций.
Итог: по золоту интересная ситуация и в случае, если рынок даст нам выгодную цену для входа, можно открывать короткие позиции.
Сентимент: по фунту, ауди и золоту наши сделки подтверждаются настроением «толпы». Несмотря на консолидации, по евро и канадцу доминируют продавцы, а по йене покупатели (стоит работать наоборот).
http://savepic.su/7582109.png

Общий итог: сейчас на валютном рынке ситуация не самая лучшая, много пар находится в консолидации уже не одну неделю. Наиболее хорошая ситуация по фунту, где действительно может получиться очень хорошая сделка. Также интересная ситуация с золотом. По остальным парам лучше дождаться выхода с консолидаций/начала локальных трендов.
Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Вторник
6.30 - Решение по процентной ставке (окт) в Австралии;
Среда
15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент) в США;
Пятница
15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент) в США; Уровень безработицы (сент);
15.30 - Изменение занятости (сент) в Канаде; уровень безработицы (сент) в Канаде;
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
03.10.2016, 12:20
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.10.2016 г.

В фокусе рынка на этой неделе данные по занятости в США

Финансовые рынки не проявляют особой динамики, практически не реагируя на новостной фон, а также публикуемую экономическую статистику. Они действительно стали «скучны» и приходится в очередной раз констатировать факт их огромной зависимости от результатов президентских выборов в США.

Опубликованные на прошлой неделе цифры по ВВП США, могли в другой ситуации локально подтолкнуть американский доллар вверх против основных валют и закрепить его на достигнутых уровнях, а слишком откровенные заявления некоторых членов ФРС, как голосующих в настоящий момент, так и нет на тему повышения ставок в декабре только бы этому способствовали. Но этого не произошло и основной причиной по-прежнему является неопределенность в итогах выборов в Штатах.

Еще одними важным моментом, и мы на это ранее указывали, но считаем, что об этом обязательно следует упомянуть, является ожидание выхода данных по ВВП за третий квартал, который закончился на прошлой неделе. Если они выйдут на уровне в 2.0% или даже выше, то вероятность повышения ставок после выборов заметно вырастет, так как основное препятствие, на которое ссылались ранее Дж. Йеллен, руководитель ФРС США, и практически все президенты федеральных резервных банков, замедление роста экономики в первой половине текущего года, будет компенсировано позитивной динамикой.

На этой неделе также будут публиковаться не менее важные цифры с рынка труда США. Согласно прогнозу, представленному агентством Bloomberg, ожидается увеличение количества новых рабочих мест на 168 000. Консенсус-прогноз предполагает диапазон от 155 000 до 200 000. Предполагается, что коэффициент безработицы снизится до 4.8% с 4.9%. Напомним, что в августе американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест. Если же в эту пятницу данные окажутся не ниже ожиданий или даже наоборот выше, то это будет еще одним сигналом для рынков о том, что в декабре Федрезерв действительно поднимет процентные ставки на 0.25%.

Сегодня внимание инвесторов будет акцентировано на выходе данных индексов деловой активности в производственном секторе в Германии, Великобритании и США. По-прежнему акцент рынками будет делаться на цифрах из США, которые, как предполагается должны подрасти до 50.3 пункта против 49.4 пункта. И опять же все это связанно, как это уже не набило оскомину, с перспективами роста ставок в Штатах до конца текущего года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
03.10.2016, 12:23
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.10.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остается в боковом диапазоне на волне пока еще сохраняющейся слабости доллара США, а также попыток цен на сырую нефть закрепиться в области 50 долларов за баррель. Инвесторы все еще проявляют сомнение, что на ноябрьском саммите ОПЕК все-таки будет достигнуто генеральное соглашение о сокращении объемов добычи нефти. Если сегодня цифры индекса деловой активности в США окажутся не слабее прогноза, пара может получить ограниченную поддержку.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3131. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum растет.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на прорыве уровня 1.3135 с вероятным движением цены к 1.3240.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i6.pixs.ru/storage/0/0/7/USDCADH4pn_2836753_23527007.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_2836753_23527007.jpg)

IC Markets
03.10.2016, 12:25
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.10.2016 г.

Доллар торгуется без особого направления

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Участники рынка отыгрывают закрытие торгов в пятницу в Штатах в «зеленой зоне». Положительная динамика фондовых индексов в первую очередь поддерживается стабилизацией нефтяных цен у уровня в 50 долларов за баррель, что толкает вверх акции нефтедобывающих и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет в начале торговой сессии на 0.71%. Последний пересмотр данных по ВВП США благотворно сказался на росте склонности рыночных игроков к покупке рискованных активов. Сегодня в Германии выходной день. Торги в стране не проводятся.

На валютном рынке американский доллар движется разнонаправленно к основным валютам. Сильнее всего доллар растет к британскому фунту (+0.96%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1235 (-0.04%), GBPUSD - 1.2853 (-0.96%), USDJPY – 101.33 ( 0.00%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе слабо корректируются вниз на существующих сомнениях, что будут достигнуты соглашения в ОПЕК в ноябре о сокращении объемов добычи сырой нефти. Brent теряет 0.28%, а WTI 0.44%.

Сегодня внимание инвесторов будет акцентировано на выходе данных индексов деловой активности в производственном секторе в Германии, Великобритании и США. По-прежнему акцент рынками будет делаться на цифрах из США, которые, как предполагается должны подрасти до 50.3 пункта против 49.4 пункта. И опять же все это связанно, как это уже не набило оскомину, с перспективами роста ставок в Штатах до конца текущего года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
04.10.2016, 08:01
Обзор пары GBP/USD на 04.10.2016
Фундаментальный фон: как и ожидалось, на фунт продолжает оказываться давление через угрозу болезненного Брексита, особенно после заявления премьер министра Великобритании об активации Пункта 50, который послужит началом «развода» Британии с ЕС в первом квартале 2017 года.
Даже неплохие макроэкономические данные не смогли удержать фунт на плаву. Ожидается продолжение давления и падения фунта стерлингов.
Объёмный анализ: открывшись в понедельник гепом, цена продолжила своё падение и протестировала дневной уровень сопротивления. Стоит отметить новый объёмный уровень 1.2820 – 1.2839, который остановил падения и оттолкнул цену вверх.
http://savepic.su/7550386.png
Только пробой этого уровня даст нам возможность возобновить продажи.
После фиксации ниже этого уровня открываем короткие позиции, стоп лосс за уровень пробойный бар или начало падения (если позволяет депозит, за уровень 1.2905). Цель определить довольно таки сложно, т.к. дорога вниз (в случае пробоя) перед нами открыта.
http://savepic.su/7537074.png
В случае резкого отскока от уровня, лучше быть вне рынка, так как это может более сильная коррекция
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
04.10.2016, 12:09
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.10.2016 г.

РБА ждет повышения ставок в Штатах

Как и ожидалось РБА не изменил уровень процентных ставок, оставив ключевую ставку на отметке в 1.50%, что является для ЦБ исторически низким уровнем, подчеркивающим стремление банка запустить инфляционное давление. Заседание проходило с участием нового руководителя ЦБ Ф. Лоуи. В целом можно говорить, что политика нового главы РБА подчеркнула преемственность от предыдущего председателя Стивенса. На волне решения банка по процентным ставкам австралийская валюта фактически осталась на месте, продемонстрировав слабую волатильность.

Вполне вероятно, такие действия ЦБ Австралии можно объяснить удовлетворительным, по мнению банка, состоянием экономики, о чем сообщил Лоуи, и заявлением, что, возможно, банк и не будет ставить для себя жесткие условия следования к уровню инфляции в 2.0%. Также можно говорить, что выжидательная позиция, которую занял РБА после понижения в этом году два раза процентных ставок, обусловлена надеждами, что ФРС поднимет еще на 0.25% процентные ставки на декабрьском заседании.

Теперь вернемся к старой, но важной теме перспектив повышения ставок в Штатах. Опубликованные в понедельник данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM показали, что летний спад закончился. Индикатор вырос в сентябре до 51.5 пункта с 49.4 пункта, что оказалось заметно выше прогноза роста до 50.3 пункта. Также повысился индекс занятости в производственном секторе от ISM до 49.7 пункта с 48.3 пункта. Он, конечно, пока не дотягивает до уровня в 50 пунктов, который отделяет рост от падения, но сама динамика обнародованных данных уже радует, указывая на восстановление в производственном секторе.

Если дела с поступающими экономическими данными будут и далее показывать существенное восстановление после провала в первой половине года, можно будет говорить о реальности роста ставок в декабре. Исходя из этого посыла следует признать, что повышение процентных ставок несомненно окажет поддержку американскому доллару, заставит инвесторов продолжить избавляться от государственных облигаций Казначейства США, а американский рынок акций скорректируется вниз, что является нормальным учитывая его «заоблачный» рост, который уже превысил все мыслимые докризисные уровни.

Валютный рынок в лице своих игроков прекрасно это понимает и поэтому не рискует играть против американской валюты. Результат этих действий реализуется в боковой динамике в основных валютных парах, которая определенно продолжится до итогов выборов президента в США. Выборы состоятся 8 ноября.

Из выходящей сегодня экономической статистики привлекут к себе внимание, но, скорее всего, не окажут никакого влияния на настроение инвесторов, цифры по производственной инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она перейдёт на отрицательную дефляционную территорию (-0.1%) после роста ранее на 0.1%. Правда, в годовом выражении PPI повысится до -2.1% с -2.8%. Также состоится выступление члена ФРС Лэкера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
04.10.2016, 12:12
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара упала ниже уровня 1.1200, продолжая отыгрывать сильное восстановление производственных показателей в США, которые были опубликованы в понедельник. Вероятнее всего, пара на этом фоне продолжит снижение уже к нижней границе диапазона 1.1125-1.1260.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и продолжает падение. Стохастики также снижаются. MACD остается под давлением и упал ниже нулевой отметки. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару, если она упадет ниже 1.1160 с вероятной целью 1.1125.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/7/4/7/EURUSDH4pn_6255208_23540747.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6255208_23540747.jpg)

IC Markets
04.10.2016, 12:15
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.10.2016 г.

Доллар растет на фоне позитивных данных из США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались ростом. Рынок продолжает отыгрывать позитивные ожидания, что ситуация со штрафными санкциями Deutsche Bank в США несколько смягчится в отношении их объема в 14 млрд долларов. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет в начале торговой сессии на 1.00%.

На валютном рынке американский доллар растет к основным валютам за исключением новозеландской. Сильнее всего доллар поднимается к японской иене (+0.82%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1167 (-0.38%), GBPUSD - 1.2771 (-0.50%), USDJPY – 102.46 (+0.82%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются после достижения локального максимума. Brent теряет 0.92%, а WTI 0.96%. Рост цен сдерживается отсутствие факта заключения соглашения о сокращении объемов добычи, которое может быть подписано в ноябре на саммите ОПЕК.

Из выходящей сегодня экономической статистики привлекут к себе внимание, но, скорее всего, не окажут никакого влияния на настроение инвесторов, цифры по производственной инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она перейдёт на отрицательную дефляционную территорию (-0.1%) после роста ранее на 0.1%. Правда, в годовом выражении PPI повысится до -2.1% с -2.8%. Также состоится выступление члена ФРС Лэкера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
05.10.2016, 09:48
Обзор пары XAU/USD на 05.10.2016
Фундаментальный фон: даже несмотря на неблагоприятный прогноз МВФ о росте экономики США, доллар показал серьезный рост против всех металлов, как следствие золото в ходе американской сессии упало на более чем 400 пунктов и обновило минимумы, установленные после референдума в Великобритании в конце июня.
Стоит также отметить речь президента ФРС Ричмонда, Джеффри Лекер, который призвал увеличить процентные ставки, не дожидаясь достижения запланированного показателя инфляции.
Объёмный анализ: пробой дневного уровня поддержки открыл нам дорогу к уровням, которые были перед Брекситом. Падение было на огромном объёме, что ещё больше усиливает сценарий продаж. Необходимо отметить новый объёмный уровень 1282.90 – 1286.80, на котором было скопление объёма, толкнувшее цену дальше вниз.
http://savepic.su/7597550.png
Сценарий работы по золоту простой: плавная коррекция к уровню, остановка/начало падения цены и открытие «шортов». Стоп за уровень 1286.80 с небольшим запасом. Первая цель – 1259.00.
Важно что бы рост остановился, так как цена может скорректироваться выше и это не отменит сценарий продаж.
http://savepic.su/7598574.png
Покупки пока не рассматриваются вообще.
Итог: отличная возможность для продажи после коррекции
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
05.10.2016, 12:25
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.10.2016 г.

Рост доллара на позитивных данных от ADP будет ограниченным

Состояние на мировых рынках можно охарактеризовать, как ожидание, которое «крутится» вокруг итогов президентских выборов в США и выросшей возможности повышения ставок ФРС на декабрьском заседании. Масло в огонь в этом смысле подлил вчера своим комментарием президент ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер, который в очередной раз призвал поднимать краткосрочные ставки, резонно полагая, что это необходимо сделать уже, что называется сейчас так как промедление может грозить резким взлетом реальной инфляции в будущем.

«Хотя инфляционное давление сейчас, возможно, кажется отдаленной и теоретической проблемой, разумные предупредительные меры помогут нам избежать труднопредсказуемых ситуаций, которые по факту требуют более радикальных мер», - сообщил Лэкер. (DJ Newswires)

Он также добавил, что, если бы в настоящий момент имел право голоса, а оно передается по правилу ротации от одного члена FOMC к другому через определенный период времени, то он проголосовал бы еще в сентябре за поднятие процентных ставок.

Комментарий Лэкера оказал заметное влияние на настроение рынков и способствовал локальному укреплению американской валюты. Доллар вырос против всех основных валют, но по-прежнему, как мы и указывали ранее, остался в диапазонах. Поддержку росту доллара оказал и американский рынок государственных долговых инструментов. Доходность 10-летних трежерис резко выросла во вторник достигнув отметки 1.682% против 1.626% в понедельник. Стоит отметить, что доходность облигаций начала резко расти 30 сентября на фоне выхода более сильных данных по ВВП США, а также великолепных цифр от ряда показателей рассчитываемых Мичиганским университетом. Также важным сигналом является и рост доходности с пятницы чувствительных к изменению ставок 2-летних T-Note, которые прибавили с 0.730% до 0.822%.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от компании ADP, которые традиционно предваряют выход официальных цифр по безработице от Министерства труда США. Согласно представленному прогнозу агентством Bloomberg в сентябре количество занятых в частном секторе должно вырасти на 170 000. В августе рост составил 177 000. Вероятный диапазон количества новых рабочих мест установлен от 155 000 до 190 000.

Обычно данные от ADP оказывают влияние на краткосрочные спекулятивные настроения инвесторов на валютном рынке, но это также, как и в случае с публикуемыми уже официальными значениями в настоящее время оказывает только локальное воздействие на финансовые рынки в общем и на валютные, в частности. Можно предположить, что, если цифры окажутся выше ожиданий (170 000) или даже заметно больше, то несомненно американский доллар получит хорошую локальную поддержку против всех основных и не основных валют, но опять же не стоит ожидать, что он вырвется из диапазонов и начнет формировать восходящий тренд. По нашему мнению, он, торгуемый в парах с основными валютами останется в диапазонах не только до выхода основных данных в эту пятницу, но и до итогов президентских выборов в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
05.10.2016, 12:28
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в боковом диапазоне на волне глобальных ожиданий итогов президентских выборов США, а также публикации цифр по занятости. Если данные от ADP превысят прогноз и вырастут выше 170 000 – это окажет локальную поддержку американскому доллару.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1190. Объемы перед открытием торгов в Европе невысокие. Momentum движется горизонтально.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на фоне сильных данных от ADP и при прорыве цены уровня 1.1200 с вероятным ее падением сначала к 1.1140, а затем к 1.1120.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/7/5/3/EURUSDH4pn_5504097_23554753.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5504097_23554753.jpg)

IC Markets
05.10.2016, 12:31
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.10.2016 г.

Рынки корректируются вниз перед выходом данных от ADP

Торги в Европе на рыках акций в среду начались с резкого падения фондовых индексов на волне проблем с Deutsche Bank, а также роста ожиданий подъема ставок ФРС на декабрьском заседании ФРС США. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает в начале торговой сессии на 1.04%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно к основным валютам. Он снижается к евро, иене, а также к товарно-сырьевым валютам, но прибавляет к стерлингу. Сильнее всего доллар падает к новозеландскому доллару (-0.46%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1224 (+0.19%), GBPUSD - 1.2703 (-0.17%), USDJPY – 102.76 (-0.12%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне выхода во вторник данных о снижении запасов нефти от Американского института нефти. Brent растет на 1.14%, а WTI на 1.25%.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от компании ADP, которые традиционно предваряют выход официальных цифр по безработице от Министерства труда США. Согласно представленному прогнозу агентством Bloomberg в сентябре количество занятых в частном секторе должно вырасти на 170 000. В августе рост составил 177 000. Вероятный диапазон количества новых рабочих мест установлен от 155 000 до 190 000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
06.10.2016, 09:00
Обзор пары USD/JPY на 06.10.2016
Фундаментальный фон: хорошие новости по доллару США (наибольшее влияние оказал рост индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за сентябрь) ещё более укрепили американскую валюту, как следствие, пара USD/JPY продолжила свой рост.
Наиболее вероятным вариантом выглядит продолжение восходящего тренда, как минимум, до пейроллов в пятницу.
Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 103.40 – 103.78, который был образован во время импульса вверх, а также зону 102.65 – 102.97, в которой был сосредоточен довольно крупное накопление объёма, толкнувшее цену вверх.
http://savepic.su/7601434.png
Учитывая все вышесказанное, именно покупки будут являться нашим приоритетным сценарием. Есть 2 варианта развития событий:
1. Рост с текущих цен, пробой уровня 103.40 – 103.78, фиксация выше него/продолжение роста, открытие покупок. Стоп лосс за уровень – 103.00 (начало роста). Первая цель – локальный максимум 104.30. В случае пробоя, открывается дорога к уровню 105.40.
2. Коррекция к объёмной зоне 102.65 – 102.97, остановка цен (возможно небольшая консолидация), начало роста (желательно импульсное движение), открытие лонгов. Стоп лосс за уровень 102.65. Цели аналогичные, как и в первом варианте. В случае, если цена не будет проходить уровень 103.40 – 103.78, лучше переставить стоп лосс в БУ.
http://savepic.su/7598362.png
Если же цена начнет корректироваться дальше объёмной зоны, лучше подождать остановки цены и начала роста.
Стоит отметить, в случае резких отскоков на повышенном объеме от максимумов, лучше сделку прикрыть.
Итог: по йене образовалась довольно выгодная ситуация. Несмотря на изначально небольшой потенциал сделки, в перспективе рост может составить более 200 пунктов.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
06.10.2016, 12:07
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.10.2016 г.

Доллар стоит фактически на низком старте

Согласно опубликованным в среду данным экономической статистики американская экономика продолжает разворачиваться вверх после явного замедления в первом полугодии. Обнародованные цифры индексов деловой активности вышли чрезвычайно сильные и укрепили «риск» роста ставок на декабрьском заседании ЦБ.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM просто взлетел до 57.1 пункта. Ожидалось, что рост будет до 53.0 пунктов с 51.4 пункта. Еще более сильными оказались цифры схожего индикатора от ISM, который подскочил до 60.3 пункта с 51.8 пункта. Также порадовали индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг – рост до 52.3 пункта и от Markit повышением до 52.3 пункта.

Данные оказались чрезвычайно позитивными и сгладили несколько менее впечатляющие цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP, которые продемонстрировали рост в 154 000 против прогноза в 177 000.

После публикации экономической статистики выступал президент ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер, который сообщил, что рост новых рабочих мест в количестве в 100 000 является «довольно сильным» на данном этапе. Он опять призвал к повышению ставок, дал понять, что существуют сильные доводы в пользу поднятия ставок более быстрыми темпами. Он добавил, что выход сильного отчета по рынку труда усилит аргументы в пользу повышения ставок «скорее раньше, чем позже».

В среду также выступил с комментарием заместитель председателя ФРС С. Фишер, который сообщил, что «властям следует проявлять обеспокоенность естественным уровнем процентных ставок». Иначе говоря, он в очередной раз дал понять, что не следует долго держать ставки на низком уровне. Ранее Фишер выступал в поддержку роста ставок, если экономика продолжит расти.

На мировых рынках позитивные экономические данные и выступления представителей ФРС, конечно, оказали влияние. Американский рынок акций вырос, доходности по государственным облигация также прибавили. Подрос, но не так впечатляюще, как это было бы при других обстоятельствах и американский доллар.

Как мы уже неоднократно указывали, довольно вялая реакция участников валютных торгов связана с нежеланием инвесторов сильно рисковать в преддверии итогов президентских выборов в США, которые своей неопределенностью пугают. Поэтому мы продолжаем утверждать, что до 8 ноября никаких существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Выход в пятницу сильных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики, конечно, вызовут рост волатильности, но не изменят общего расклада дел. Опять же это связано с тем, что слишком многое будет зависеть от того, кто победит Трамп или Клинтон. Но мы по-прежнему придерживаемся мнения, что что любой результат выборов будет для доллара позитивным.

Сегодня внимание будет обращено на выход данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
06.10.2016, 12:10
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает расти на волне роста фондового рынка в Японии и повышения ожиданий увеличения ставок в США.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики также находятся в ней. MACD приостанавливает рост. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на ее вероятном коррекционном снижении, если она удержится выше уровня в 103.00, с вероятным ее ростом к 104.30.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/6/6/3/USDJPYH4pn_4990984_23567663.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_4990984_23567663.jpg)

IC Markets
06.10.2016, 12:12
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.10.2016 г.

Доллар подрастает на ожиданиях позитивных цифр по NFP

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались позитивно. Хорошие данные экономической статистики из США поддерживают риск-аппетит инвесторов. В тоже время рост котировок нефти поддерживает акции нефтяных и энергетических компаний, что благоприятно сказывается на динамике основных фондовых индексов. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который прибавляет в начале торговой сессии на 0.33%.

На валютном рынке американский доллар торгуется с повышением к основным валютам. В центре внимания инвесторов публикация данных с рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Доллар поддерживается обнародованием в среду сильных данных экономической статистики из США. Сильнее всего доллар растет к австралийскому доллару (+0.49%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1199 (-0.04%), GBPUSD - 1.2728 (-0.12%), USDJPY – 103.58 (+0.08%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются после взлета в течение недели к локальным максимумам. Brent снижается на 0.50%, а WTI на 0.54%.

Сегодня внимание будет обращено на выход данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
07.10.2016, 06:47
Обзор пары AUD/USD на 07.10.2016
Фундаментальный фон: доллар продолжает свой рост против корзины основных валют в преддверии выхода пейроллов сегодня в 15.30 по Киеву/Москве. Хорошие макроэкономические данные и показатели рынка труда все больше усиливают американскую валюту, толкая её вверх.
Даже не смотря на уменьшение государственного долга Австралии иобщей хорошей ситуации в экономики страны, пара AUD/USD потеряла более 60 пунктов в четверг.
Краеугольным камнем являются пейроллы, если данные будут средние или выше ожиданий, ралли вниз остановить будет нельзя.
Объёмный анализ: стоит выделить уровень 0.7640 – 0.7655, на котором был сосредоточен крупный объем, который толкнул цену вниз и, как следствие, пара AUD/USD пробила уровень поддержки.
http://savepic.su/7546160.png
С объёмного графика видно, что основное накопление объёма находится вверху графика, что только усиливает наш сценарий продаж.
Короткие позиции стоит открывать после плавной коррекции к уровню 0.7610 (примерно) и остановки роста. Стоп лосс ставим за уровень 0.7655. Цель – 0.7443.
http://savepic.su/7551280.png
Внимание! Перед пейроллами со сделки лучше или выйти, или переставить в БУ.
Итог: потенциально довольно неплохая сделка. Очень многое будет зависеть от данных по рынку труда в США.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
07.10.2016, 12:17
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.10.2016 г.

У российской валюты не без облачные перспективы

Британский фунт в азиатскую торговую сессию обвалился против американского доллара к тридцатилетним минимумам. Выходящие сильные экономические данные из Великобритании не способны поддержать стерлинг и это в первую очередь обусловлено неопределенностью в отношении сроков выхода страны из ЕС. Последние заявления нового британского премьера Мэй пестрят противоречивыми сигналами о сроках и перспективах выхода из Евросоюза. Похоже, что на этом фоне, а также на волне «усталости» трейдеров от неопределенности и тонком рынке в преддверии публикации данных по занятости в США, британская валюта и обвалилась. Хотя частично она и восстановилась, но угроза возобновления дальнейшего падения никуда не исчезла.

В тоже время российский рубль является чуть ли не самой стабильной валютой и к тому же продолжает настойчиво укрепляться против американского доллара, невзирая ни на что, ни на увеличение перспектив роста ставок в декабре от ФРС, которые значительно поднялись на фоне сильных последних данных экономической статистики, ни на сомнения на рынке в то, что в ноябре будет достигнуто генеральная договоренность о сокращении объемов добычи сырой нефти.

Главными причинами укрепления российской валюты является политика ЦБ РФ, а также активные действия по привлечению капиталов путем продаж ОФЗ, которые являются чрезвычайно привлекательными для игры в кэрри-трейд так как высокие процентные ставки привлекают горячий спекулятивный капитал. ЦБ до нельзя зажал ликвидность на внутреннем финансовом рынке выполняя задание по стабилизации курса национальной валюты. По сути декларируя тезис о том, что рубль отпущен в свободное плавание, банк реально держит его в очень узком диапазоне.

Не имея возможности занимать на внешних финансовых рынках из-за санкций, активно происходит процесс продаж ОФЗ, но здесь появляется перспектива очень серьезных потрясений для внутреннего рынка капиталов и национальной экономики. Держатели ОФЗ уже имеют довольно неплохую прибыль, что вместе с перспективами продолжения роста ставок в Штатах может уже в ближайшее время привести к началу распродаж облигаций, что может стать серьезным катализатором для обвального падения рубля и национального рынка акций. В этой ситуации ЦБ РФ столкнется с очень серьезными проблемами, что однозначно приведет к тратам валютных резервов для сглаживания этого падения. А это в свою очередь выльется в валютные потери.

Пока рубль плавно подрастает на фоне укрепления котировок сырой нефти и внутренних факторов, перечисленных выше, канадский доллар и норвежская крона падают по отношению к американской валюте, что полностью отражает реальность рыночных настроений, которые учитывают перспективы соотношений в ставках между ФРС и ЦБ Норвегии и Канады.

Сегодня главным событием будет несомненно публикация отчета по занятости в США. Согласно представленному Bloomberg прогнозу количество новых рабочих мест в сентябре должно вырасти на 168 000. Напомним, что в августе американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест. Предлагаемый консенсус-прогноз показывает вероятный диапазон цифр от 155 000 до 200 000. Прогнозируется коэффициент безработицы в 4.9%.

Можно предположить, что, если данные окажутся выше ожиданий, то американская валюта получит хорошую поддержку, так как существует мнение, что сильный отчет приведет к решению Федрезерва в декабре поднять процентные ставки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
07.10.2016, 12:22
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается в краткосрочном восходящем тренде на волне роста ожиданий повышения ставок в декабре от ФРС США. Если опубликованные сегодня данные с рынка труда США не разочаруют, то получит хорошую поддержку.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 103.81. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum разворачивается вверх.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на позитивных данных из США при прорыве уровня 104.20 с вероятным движением цены к 105.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/9/3/1/USDJPYH4pn_5534191_23579931.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_5534191_23579931.jpg)

IC Markets
07.10.2016, 12:27
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.10.2016 г.

Инвесторы замерли в ожидании данных по безработице из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались разнонаправленно. В лидерах британский FTSE 100, который прибавляет 0.29%. В тоже время сильнее всего падает французский фондовый индекс САС 40, теряя 0.53%. Сегодня все внимание инвесторов будет обращено на публикацию отчет по занятости от Министерства труда США.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены. Инвесторы ожидают позитивных данных по занятости, что и способствует росту доллара и оказывает давление на риск-аппетит инвесторов. Сильнее всего американская валюта растет к новозеландскому доллару (+0.50%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1108 (-0.36%), GBPUSD - 1.2433 (-1.45%), USDJPY – 103.82 (-0.11%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают расти на волне новостей из Алжира. Министр энергетики страны заявил, что ОПЕК может еще больше снизить объемы добычи. Вообще эти заявления больше похожи на вербальные интервенции с попыткой поддержать цены выше уровня в 50 долларов за баррель. Brent растет на 0.46%, а WTI на 0.44%.

Сегодня главным событием будет несомненно публикация отчета по занятости в США. Согласно представленному Bloomberg прогнозу количество новых рабочих мест в сентябре должно вырасти на 168 000. Напомним, что в августе американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест. Предлагаемый консенсус-прогноз показывает вероятный диапазон цифр от 155 000 до 200 000. Прогнозируется коэффициент безработицы в 4.9%.

Можно предположить, что, если данные окажутся выше ожиданий, то американская валюта получит хорошую поддержку, так как существует мнение, что сильный отчет приведет к решению Федрезерва в декабре поднять процентные ставки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
10.10.2016, 06:58
Еженедельный обзор финансовых рынков на 10.10-14.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: экономические данные по уровню безработице и созданию новых рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе не оправдали ожиданий экономистов, как следствие, кратковременно ослабив доллар США против Евро. В общем, данные получились смешанные, так как средняя часовая заработная плата выросла по сравнению с прошлым месяцем, а помарка в прогнозах о новых рабочих местах была небольшая. Таким образом, вероятность повышения ставок в декабре этого года остается довольно великой, если макроэкономические данные и дальше будут держаться на данном уровне или выше.
Учитывая новости о том, что ЕЦБ готов и дальше продолжать свою политику количественного смягчения, глобальная доминация доллара США является наиболее вероятным дальнейшим развитием событий.
Объёмный анализ: ситуация по паре EUR/USD до сих пор остается не до конца ясной. Стоит выделить уровень 1.1138 – 1.1157, который был образован во время роста цены после выхода пейроллов.
http://savepic.su/7554200.png
Как видно с графика, в пятницу цена протестировала этот уровень и отскочила вверх. Что усиливает его значение как новой границы консолидации.
Пока евро находится во флете, сценарий работы остается неизменным: пробой границы консолидации, фиксация выше/ниже от неё и открытие позиций. Стоп лосс за пробойный бар, цели – следующие минимумы/максимумы.
Но учитывая фундаментальный фон и то, что доллар сейчас достаточно силен, вариант с продажами выглядит более привлекательно.
http://savepic.su/7537816.png
Альтернативный вариант: цена тестирует или корректируется к уровню 1.1138 – 1.1157 и импульсно отскакивает от него на крупном (!!!) объёме. В таком случае можно будет купить. Стоп лосс за уровень. Цель – верхняя граница консолидации.
http://savepic.su/7541912.png
Итог: до выхода с консолидации лучше воздержаться от торговли по данному инструменту. Внутри дня можно купит от уровня, в случае импульсного роста.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт продолжает испытывать давления страха тяжелого Брексита и продолжение доминации доллара США. Сумасшедшее падение пары GBP/USD в пятницу является квинтэссенцией текущего положения дел.
В четверг будет проходить заседание ЦБ Великобритании, где будет приниматься решение о изменении процентной ставки. От этого решения будет зависеть дальнейшая судьба пары, а до того времени ситуация, скорее всего, останется без изменений.
Объёмный анализ: стоит выделить два уровня сопротивления по фунту. Первый – 1.2632 – 1.2653, после которого началось это знаменательное падение, и где был сконцентрирован объём. Второй – 1.24700, который удерживал цену после пейроллов.
http://savepic.su/7600283.png
Учитывая наличия объёмных уровней вверху, а также фундаментальный фон, короткие позиции наиболее вероятный вариант.
Есть 2 сценария открытия коротких позиций: падение с текущих цен и коррекция к уровню 1.2632 – 1.2653, тест и начало падения.
В первом варианте стоп лосс ставим за уровень 1.2480. Цель – локальный минимум, образованный перед новостями в пятницу. Если его проходим, стоит держать позицию до тех пор, пока не появится сильный сигнал на выход (большой объём и остановка цены/отскок от объёма).
Во втором сценарии стоп лосс ставим за уровень 1.2653. Цели такие же, как и в 1 варианте.
http://savepic.su/7589019.png
Итог: по фунту продолжается нисходящий тренд, что открывает возможности для дальнейшей продажи. Стоит опасаться коррекций, все-таки пара сейчас находится довольно низко.
USD/JPY
Фундаментальный фон: падение пары USD/JPY после выхода смешанных данных по рынку труда в США, не отменяет продолжение сильного восходящего тренда, вызванный укреплением американской валюты и постоянными заявлениями ЦБ Японии о желании удешевить йену.
На предстоящей неделе судьба пары будет зависеть от новостей и макроэкономических данных по Америке, т.к. по йене важных новостей не предвидится.
Объемный анализ: стоит выделить уровень 102.65 – 102.97, в котором был сосредоточен довольно крупный объём.
В пятницу вечером цена остановилась как раз перед этим уровнем.
http://savepic.su/7593115.png
Учитывая бычий тренд, наличие объёмного уровня поддержки, наиболее вероятным сценарием будет дальнейший рост.
Покупки стоит открывать только после импульсного роста цены от уровня 102.65 – 102.97. Стоп лосс за уровень. Цель – локальный максимум 104.25. В случае его пробоя, второй целью будет следующий максимум.
http://savepic.su/7578779.png
Если цена продолжит свою коррекцию дальше и пробьёт уровень 102.65 – 102.97, лучше быть вне рынка. Открывать покупки можно будет только после окончания нисходящего движения и импульса вверх.
Итог: в случае отработки уровня поддержки, сделка по йене выглядит очень перспективно!
USD/CAD
Фундаментальный анализ: несмотря на хорошие новости по рынку труда в Канаде, продолжение роста цены на нефть и смешанных данных по пейроллам, пара USD/CAD продолжила свой рост и пробила дневной уровень сопротивления.
Это ещё раз свидетельствует о силе доллара США против корзины основных валют. На этой неделе по канадскому доллару нет весомых новостей, так что продолжение роста пары видится наиболее возможным вариантом.
Объёмный анализ: стоит отметить объёмный уровень 1.3202 – 1.3221, который был образован после выхода новостей в пятницу. Сразу же после его образования, цена отскочила вверх и зафиксировалась выше дневного уровня.
http://savepic.su/7571611.png
Учитывая наличие тренда, а также объёмного накопления внизу графика, приоритетным сценарием являются длинные позиции.
Можно заходить и с текущих цен, но более выгодным вариантом будет дождаться небольшой плавной коррекции вниз и после остановки цены открыть «лонги». Стоп лосс ставим за уровень с небольшим запасом. Цель определить сложно, так как сверху нет ни уровней, ни максимумов, на которые стоит ориентироваться. Поэтому находимся в покупках до сигнала на выход (крупный объём, который оттолкнет цену).
http://savepic.su/7570587.png
Итог: довольно неплохая сделка. В случае выгодной цены, стоит открыть покупки.
AUD/USD
Фундаментальный фон: по австралийскому доллару ситуация аналогична как и с канадцем. Несмотря на хорошие макроэкономические данные, укрепление экономики Австралии и, казалось бы, не самые лучшие данные по США, пара AUD/USD неизменно падает.
Какие-то важные экономические новости по Австралии на этой неделе отсутствуют, таким образом, стоит обращать внимание только на данные по США.
Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень, который был образован в пятницу – 0.7603 – 0.7624, который остановил рост цены и оттолкнул её дальше вниз.
Также остается актуальным уровень 0.7640 – 0.7655.
http://savepic.su/7573659.png
Учитывая все вышесказанное, по австралийскому доллару стоит рассматривать только продажи. Ждём коррекцию (или теста) к уровню 0.7603 – 0.7624 и открываем короткие позиции. Стоп лосс лучше ставить за уровень 0.7655. Цель – 0.7443.
http://savepic.su/7564443.png
В случае, если цена начнет падать с текущих уровней и на повышенном объёме, можно открывать позиции со стоп лоссом за уровнем 0.7624.
Итог: по паре AUD/USD вырисовывается очень перспективная продажа. В случае выгодной цены, стоит поторговать этот инструмент.
XAU/USD
Фундаментальный фон: как и мажорные пары, золото стало жертвой укрепления доллара США. Даже не смотря на не самые лучшие данные по рынку труда, доллар все ещё остается довольно сильным, что подтверждает полное перекрытие роста золота после пятничных новостей.
Сценарий на следующую неделю остается прежним: падение пары XAU/USD.
Объёмный анализ: 1259.50 – 1265.40 – новый объёмный уровень, который был образован в пятницу. Также в силе остается уровень 1282.90 – 1286.80.
http://savepic.su/7562395.png
С графика видно, что практически весь объём сконцентрирован в верхней части графика, а сильный нисходящий тренд и наличие уровней сопротивления делают именно продажи наилучшим вариантом для торговли.
Сценарий следующий: тест уровня 1259.50 – 1265.40 и начало падения. Стоп лосс за уровень. Цель, как таковой, нет. Держим позицию до хорошего сигнала на выход из неё.
Если цена начнёт падать с текущих цен, также можно продавать и стоп лосс за уровень 1265.40.
http://savepic.su/7567515.png
В случае пробоя уровня 1259.50 – 1265.40, можно поработать от уровня 1282.90 – 1286.80 по такому же сценарию, как описано выше.
Итог: по золоту хорошая сделка, главное дождаться подтверждающего сигнала.
Сентимент рынка: по евро «толпа» пока не определилась, что ещё раз подтверждает правильность того, что этот инструмент пока лучше не торговать. По фунту, йене, канадскому доллару и золоту наши сценарии подтверждаются. По австралийскому доллару большинство трейдеров пока не перестроились, поэтому сентимент по данному инструменту пока нейтрален.
http://savepic.su/7568539.png
Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Среда
21.00 - Публикация протоколов FOMC;
Четверг
14.00 - Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике; Решение по процентной ставке в Великобритании;
Пятница
15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) и индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь в США;
20.30 – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен
Обзор подготовлен
Ольшанецким Андреем
специально для компании ICMarkets

IC Markets
10.10.2016, 12:13
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.10.2016 г.

Отчет по NFP, несмотря ни на что является позитивным

То, что в ноябре ФРС будет поднимать процентные ставки рынок и не ожидал, поэтому несколько более слабые, чем предполагалось данные по безработице в США ничего нового в этом ключе и не принесли. Прогнозировалось, что количество новых рабочих мест в сентябре должно вырасти на 168 000, а коэффициент безработицы останется на отметке в 4.9%. Но этого не произошло. Наем новых работников несколько снизился до 156 000, а уровень безработицы подрос до 5.0%. На этом фоне американский доллар оказался под давлением, но не вышел из сформировавшихся ранее диапазонов. В целом наши ожидания того, что до итогов президентский выборов в США общая картина на финансовых рынках меняться не будет.

Есть мнение, что количества новых рабочих мест в 120 000 и выше уже обеспечивает нормальное снижение безработицы в стране. Ранее президент ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер заявлял, что для успешного восстановления рынка труда достаточно притока новых рабочих мест в количестве 150 000. Добавим, что выступающие в пятницу уже после выхода цифр по занятости члены ФРС Джордж и Местер позитивно оценили данные статистики. Л. Местер заметила, что «постепенное повышение ставок остается целесообразным» и, что «если экономика оправдает ожидания, то повышение ставок возможно в ноябре». А Джордж сообщил, что «несмотря на препятствия ВВП растет» и «рынок труда – один из сильнейших аспектов восстановления (экономики)».

Учитывая это можно говорить, что опубликованных отчет Министерства труда США оказался позитивным, а реакция рынка была просто традиционной на обнародование исключительно числовых значения, которые оказались меньше прогнозов. Учитывая такое положение дел можно говорить, что ожидания повышения процентных ставок в декабре все еще значительно высокое и только, если октябрьские и ноябрьские данные по занятости окажутся еще хуже, например, уровень безработицы вырастет до 5.1%, а количество новых рабочих мест упадет ниже уровня в 120 000, то вероятность роста процентных ставок сильно упадет. Кстати, следует признать, что еще одной не менее важной причиной препятствующей изменению уровня заимствований в ноябре является неопределенность в итогах президентских выборов в США. На наш взгляд — это даже более важное основание для Дж. Йеллен, руководителя ФРС и ставленника уходящего президента Б. Обамы, сдерживать изменение процентных ставок, так как это считается позитивом для кандидата в президенты Х. Клинтон.

Оценивая такое положение дел можно утверждать, что боковая тенденция на мировых рынках в целом и американскому доллару, торгуемому против основных валют, в частности, останется без изменений до 8 ноября.

Еще одно важное событие, которые оказало влияние на мировые рынки произошло в пятницу – это комментарий министра энергетики России А. Новака, который сообщил, что не ожидает никакого подписания договоренностей по сокращению объемов добычи сырой нефти на встрече в Турции в этом месяце. Это заметно охладило пыл спекулянтов, толкающих нефтяные цены вверх и оказало соответственно давление на акции нефтяных и энергетических компаний, а также на сырьевые валюты. Также дополнительным негативом стал выход данных от сервисной компании Baker Hughes, которые показали продолжение увеличения количества работающих буровых в США с 425 штук до 428.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
10.10.2016, 12:16
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла преодолеть уровень 1.1200, так как ожидание повышения процентных ставок на фоне опубликованного в пятницу отчета по занятости в США не ослабли. Пара продолжит оставаться в диапазоне, только уже несколько более пониженном – 1.1100-1.1280.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже зоны в 50%. Стохастики также находятся в зоне перекупленности и дает сигнал на разворот вниз. MACD ослабляет рост. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару с вероятным ее снижением к 1.1100.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/2/5/4/EURUSDH4pn_4807154_23616254.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_4807154_23616254.jpg)

IC Markets
10.10.2016, 12:18
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.10.2016 г.

Рынки продолжают консолидироваться ожидании итогов выборов в США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались разнонаправленно. Британский FTSE 100 пытается удерживаться у нулевой отметки. В тоже время французский и немецкий фондовые индекс снижаются. Опубликованные данные с рынка труда, несмотря на то, что вышли хуже прогнозов в целом продолжили демонстрировать продолжение ослабления безработицы, что является позитивом для возможного роста ставок от ФРС на декабрьском заседании банка.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением канадского и австралийского долларов. Неопределенность на финансовых рынках вызванная выборами в Штатах, а также будущей денежной политикой ФРС заставляет валютные пары двигаться в боковом направлении. Сильнее всего американская валюта растет к стерлингу (+0.35%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1177 (-0.21%), GBPUSD - 1.2292 (-0.35%), USDJPY – 103.19 (+0.28%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе остаются под давлением. Главной причиной этого по-прежнему является заявление министра энергетики России А. Новака о том, что на встрече в Турции в этом месяце не будет подписываться соглашение о снижении объемов добычи сырой нефти. Рынок вообще начал сомневаться в том, что оно может вообще быть достигнуто. Но снижение запасов сырой нефти в СШЩА сдерживает ослабление нефтяных котировок. Brent снижается на 0.17%, а WTI на 0.38%.

Сегодня из данных экономической статистики привлекут к себе внимание цифры индекса доверия потребителей в еврозоне от Sentix.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
11.10.2016, 10:12
Обзор пары AUD/USD на 11.10.2016
Фундаментальный фон: австралийский доллар сполна воспользовался выходным в США и закрыл понедельник ростом. Причины роста «ауди» довольно простые: рост цены на медь и нефть, а также начало переговоров о договоре свободной торговли между Австралией и Великобританией, что сулит выгоду обеим странам.
Объёмный анализ: по австралийскому доллару всё ещё актуальны уровни, которые были выделены в недельном обзоре. Это уровень 0.7603 – 0.7642, а также 0.7640 – 0.7655.
Рост пары AUD/USD в понедельник был на небольшом объёме, таким образом, наш сценарий продаж остаются в силе.
http://savepic.su/7574711.png
Сценарий открытия «шортов» остается прежним: начало импульсного снижения на объёме или тест уровня 0.7640 – 0.7655 и отскок вниз на повышенном объёме.
В первом случае стоп за уровень 0.7642, во втором – 0.7655. Цель – 0.7443.
http://savepic.su/7563447.png
Покупки пока не рассматриваются.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
11.10.2016, 12:12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.10.2016 г.

Перспективы роста ставок от ФРС сильно выросли

В полку потенциальных голосующих членов ФРС за повышение процентных ставок на декабрьском заседании прибыло, что является важным сигналом для рынка, что, если ничего не произойдет из рук вон выходящее в поступающей экономической статистики в Штатах, а также, если на президентских выборах победит Х. Клинтон, то процентные ставки будет однозначно подняты.

Президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс сегодня заявил, что американская экономика стоит на твердой почве, а значит повышение процентных ставок в декабре является оправданным. «Не будет ничего удивительного, если на декабрьском заседании я соглашусь (на повышение ставок)», - сказал Эванс журналистам в Сиднее. (DJ Newswires)

Напомним, что ранее в течение нескольких лет Эванс был самым последовательным сторонником сохранения мягкой денежно-кредитной политики, считая, что экономика США все еще не готова для начала ужесточения монетарной политики. И, если даже уже и он ожидает хорошего экономического роста в ожидаемом будущем, то можно говорить о высочайшей вероятности роста ставок на 0.25% на декабрьском заседании банка. Кстати, пятничные данные по занятости он также оценил, как вполне хорошие, что подтверждает наш тезис о том, что любые цифры по количеству новых рабочих мест, которые появляются ежемесячно в экономике свыше 120 000 являются позитивным сигналом о силе рынка труда.

Оценивая вероятность продолжения выхода в дальнейшем хороших данных эконмической статистики, заметим, что это будет сильным поддерживающим фактором для американского доллара. На этом фоне его следует покупать на снижениях против основных валют. Наиболее это, на наш взгляд, перспективно делать в отношении евро, стерлинга и японской иены, торгуемых по отношению к американской валюте. Это связано с тем, что в еврозоне, Великобритании и Японии сохраняются сверхмягкие денежно-кредитные политики, которые ослабляют евро, стерлинг и иену. До недавнего времени этим валютам удавалось держаться против доллара только потому, что американская валюта оставалась слабой из-за неопределенности в перспективах дальнейшего роста процентных ставок.

В понедельник не публиковались важные данные экономической статистики, поэтому все внимание рынков было обращено к энергетическому форуму в Стамбуле. Главным ньюсмейкером на нем был российский президент В. Путин. Он дал понять, что РФ готова либо к заморозке объемов добычи сырой нефти, либо к их снижению. На этом фоне, конечно, цены на сырую нефть взлетели, закрепившись выше уровня в 50 долларов за баррель для марки WTI. Поднявшиеся нефтяные котировки потянули за собой вверх и цены на сырьевые валюты. Но пока в данной ситуации сложно окончательно считать, что восходящий тренд на нефтяном рынке сохранится, все будет зависеть от договоренностей и реальных дел членов ОПЕК и РФ. Ранее ОПЕК практически всегда нарушала договоренности, что будет в этот раз покажет время.

Сегодня рынок будет внимательно следить за выходом данных индекса текущих экономических условий для Германии и еврозоны от ZEW. Кроме этого, будут озвучены цифры индекса розничных продаж от Redbook.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
11.10.2016, 12:14
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара торгуется под уровнем 104.20 в ожидании выхода новых данных по американской экономике. Вероятнее всего, рост пары продолжится в ближайшее время.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 103.43. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают. Momentum растет.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару либо на снижении к уровню 103.40 или при прорыве отметки 104.20 с вероятным движением цены к 105.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/9/9/4/USDJPYH4pn_1550391_23628994.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_1550391_23628994.jpg)

IC Markets
11.10.2016, 12:16
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.10.2016 г.

Рынки ждут реальных действий по сокращению объемов добычи нефти

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправленно. После вчерашнего роста на волне повышения нефтяных цен рост на фондовых рынках практически выдохся. Инвесторы будут уже ожидать реальных действий, а не словесных заявлений, которых в последнее время было предостаточно. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который прибавляет 0.27%, в то же время немецкий фондовый индекс DAX 30 теряет 0.14%.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют без исключений. Заявление стойкого приверженца мягкой денежной политики члена ФРС Ч. Эванса о том, что ставки можно поднимать в декабре усиливает позиции американской валюты. Сильнее всего американский доллар растет к новозеландскому доллару (+0.88%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1108 (-0.24%), GBPUSD - 1.2282 (-0.64%), USDJPY – 103.88 (+0.28%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе немного снижаются в ожидании реальных действий по достигнутым ранее соглашениям о сокращении объемов добычи сырой нефти. Brent снижается на 0.17%, а WTI на 0.10%.

Сегодня рынок будет внимательно следить за выходом данных индекса текущих экономических условий для Германии и еврозоны от ZEW. Кроме этого, будут озвучены цифры индекса розничных продаж от Redbook.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
12.10.2016, 09:27
Обзор пары USD/JPY на 12.10.2016
Фундаментальный фон: вторник ознаменовался небольшим снижением доллара США против японской йены. В отсутствии важных экономических новостей или событий, доллар продолжает небольшое снижение после выхода пейроллов в прошлую пятницу.
Сегодня в 21.00 ожидается оглашение протокола прошлого заседания FOMC, который, возможно, более детально раскроит причины не повышения ставки, а также даст какие-то намеки на возможность увеличение ставок до конца года.
Объёмный анализ: уровень 102.64 – 102.95 все ещё остается актуальным. Новые уровни выделить невозможно, потому что в понедельник и вторник рынок был довольно «тонким».
http://savepic.su/7576809.png
На графике видно, что в нижней (на форексе в верхней) части графика образовалось крупное накопление объёма. Таким образом сейчас формируется плацдарм для дальнейшего движения.
Учитывая тренд, более вероятным вариантом остаются покупки, но открывать их стоит в двух случаях:
1. Тест уровня 102.64 – 102.95 и отскок на огромном объёме. Стоп лосс за тест. Цель - 105.40. Возле локального «хая» стоит быть осторожным, если цена отскочит от него, лучше сделку закрыть или перевести в БУ.
2. Рост цены с текущих цен и пробой локального «хая». Стоп лосс за начало роста или пробойный бар (если в нём сконцентрирован большой объём). Цель – 105.40.
http://savepic.su/7574761.png
В случае пробоя уровня поддержки 102.64 – 102.95 лучше остаться вне рынка.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
12.10.2016, 12:26
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.10.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка протокол ФРС США

Мировые рынки опять лихорадит на фоне попыток ОПЕК и России начать регулировать цены на сырую нефть, неважного начала сезона отчетности американских компаний и неоднозначных комментариев членов ФРС о перспективах повышения процентных ставок ЦБ США.

Прошедший энергетический форум в Стамбуле не принес ожидаемого подписания соглашения о регулировании объемов добычи сырой нефти, хотя заявление главы России В. Путина и подняло цены до новых локальных максимумов последовавшее затем высказывание министра энергетики РФ А. Новака о том, что ограничивающие меры будут локальными, оказало сдерживающее действие на дальнейший рост котировок. Публикация во вторник отчета Международного энергетического агентства (IEA), который продемонстрировал повышение в сентябре добычи нефти в то время, когда ОПЕК и РФ обсуждали тему заключения соглашения о регулировании объемов добычи «черного золота», способствовала небольшой коррекции нефтяных цен. Все это на фоне не очень впечатляющего старта корпоративной отчётности в США оказало давление на акции нефтедобывающих и энергетических компаний. Но цены на нефть пока держатся у достигнутых максимумов в надежде, что саммит ОПЕК в Вене принесет позитивный результат.

Ослабление котировок сырой нефти на фоне комментария члена ФРС Ч. Эванса о том, что он будет голосовать в декабре за повышение процентных ставок, если американская экономика не подкачает, оказало давление на сырьевые валюты. Канадский доллар и норвежская крона снизились против американского визави. Даже российский рубль, который является просто «железобетонным» и устойчивым к любым негативам и даже позитивам, зажатый жесткой политикой ЦБ РФ, оказался во вторник под давлением.

Но уже на волне очередного комментария другого члена ФРС, президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари укрепление доллара поздно вечером вторника приостановилось, потому что он ясно заявил, что не видит необходимости в повышении процентных ставок, так как инфляция еще далека от уровня в 2.0%.

«По моему мнению, необходимо позволить экономике продолжить создавать рабочие места, пока не начнет расти инфляция», - сказал Кашкари. «Мы не дотягиваем для целевого уровня инфляции. Я не вижу срочной необходимости в повышении ставок», - отметил он. (DJ Newswires)

Его комментарий показал, что еще остаются приверженцы среди членов ФРС более осторожного подхода в денежной политике в США.

Сегодня в этой связи будут интересны комментарии представителей ФРС Джорджа и Дадли. Наиболее интересным является выступление У. Дадли, так как он, по общему мнению, отражает некую медианную точку зрения в ЦБ, которая схожа с позицией Дж. Йеллен, руководителя Федрезерва. Поэтому его всегда внимательно слушают и его слова, как правило оказывают влияние на рынки.

Помимо выступлений членов ФРС сегодня в фокусе рынка будет публикация сентябрьского протокола заседания Федрезерва по денежной политике. Инвесторы будут его внимательно изучать на предмет перспектив роста ставок в декабре. И если он выявит превалирующее мнение членов FOMC поднимать ставки до конца текущего года – это окажет локальную поддержку американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
12.10.2016, 12:30
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС по денежной политике. Если он выявит желание банка поднять ставки в декабре, то это несомненно окажет поддержку американской валюте. С технической точки зрения пара отрисовывает фигуру, «треугольник» которая может «выстрелить» вверх.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, на линиях МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен выше зоны в 50% и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются вверх. MACD снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на прорыве уровня 104.00 с вероятной целью 104.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/7/9/0/USDJPYH4pn_2888041_23640790.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_2888041_23640790.jpg)

IC Markets
12.10.2016, 12:31
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.10.2016 г.

Инвесторы с напряжением ждут сигналов от ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят разнонаправленно на фоне стабилизации нефтяных цен и невпечатляющего начала корпоративной отчетности американских компаний. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который прибавляет 0.17%, в то же время французский фондовый индекс САС 40 падает на 0.16%. В фокусе фондовых рынок остаётся сезон корпоративной отчетности в Штатах.

На валютном рынке американский доллар утором торгуется разнонаправленно в ожидании публикации сентябрьского протокола заседания ФРС по монетарной политике. Американский доллар растет к иене и к евро, но сильнее всего снижается к австралийскому доллару (-0.53%) и стерлингу (-0.85%), который продолжает лихорадить после падения к отметке 1.2088.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1039 (-0.13%), GBPUSD - 1.2226 (+0.85%), USDJPY – 103.56 (+0.05%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают на надеждах, что соглашение о регулировании объемов добычи все-таки будет достигнуто. Brent растет на 0.80%, а WTI на 0.63%.

Сегодня будут интересными комментарии представителей ФРС Джорджа и Дадли. Кроме того, в фокусе рынка будет публикация сентябрьского протокола заседания Федрезерва по денежной политике. Инвесторы будут его внимательно изучать на предмет перспектив роста ставок в декабре. И если он выявит превалирующее мнение членов FOMC поднимать ставки до конца текущего года – это окажет локальную поддержку американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
13.10.2016, 05:52
Обзор пары GBP/USD на 13.10.2016
Фундаментальный фон: несмотря на поддержку фунта стерлингов, оказанную премьер-министром Великобритании в виде заявления о необходимости парламентского голосования по поводу плана выхода страны с ЕС, фунт продолжает своё нисходящее движение. Многие аналитики уверены, что фунт будет ощущать давление Брексита не только до конца процедуры выхода, но и ещё несколько лет после него.
В среду протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что несколько членов комитета заявили, что не стоит тянуть с повышением ставок, что повышает шансы на повышение ставки в декабре, особенно в случае достижения целей по рынку труда и инфляции.
Таким образом можно сделать вывод, что более вероятный вариант это дальнейшее падение фунта стерлингов.
Объёмный анализ: по фунту можно выделить уровень 1.2322, на котором был сосредоточен объём и который толкнул цену вниз. Также стоит выделить условный уровень 1.2109, локальный минимум, от которого фунт скорректировался и перекрыл все падение от уровня 1.2322.
http://savepic.su/7579658.png
Поэтому продажи стоит открывать в 2-х случаях: коррекция к уровню 1.2322 и отскок от него на повышенном объёме или пробой уровня 1.2109 и открытие коротких позиций.
Стоп лосс ставим за тест/пробойный бар. Цели, как таковой, нет. Выходим только после останавливающего объёма с отскоком цены от него.
http://savepic.su/7580682.png
В случае более глубокой коррекции к уровню 1.2470 и отскока от него, также можно продавать.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
13.10.2016, 12:24
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.10.2016 г.

Вероятнее всего, доллар продолжит плавный рост

Опубликованный протокол сентябрьского заседания ФРС не привнес ничего нового, а лишь констатировал факт жарких споров о необходимости повышения процентных ставок в сентябре или в ближайшее время, а также серьезное обоснование этого.

Члены ФРС Э. Розенгрен, Л. Местер и Э. Джордж решительно голосовали за повышение процентных ставок мотивируя это тем, что рынок труда приближается к «полной занятости», а продолжение вливания в экономику дешевых денег может сыграть злую шутку. Вместо стимулирования роста новых рабочих мест может произойти наоборот их большое сокращение. А нынешний плавный рост инфляции перерасти в сильный. Противная сторона наоборот считала, что необходимо еще повременить для того чтобы в экономике еще появилось побольше новых рабочих мест, так как есть все еще не до загруженность производственных мощностей в некоторых сферах. К тому же они апеллировали к все еще остающейся низкой инфляции, которая меньше установленного уровня в 2.0%.

Вот такого плана проходили дебаты на заседании ФРС в сентябре. Но самое главное, что они продемонстрировали, так это усиление вероятности роста ставок до конца текущего года. И последнее. Итоги заседания выявили главное – это сильное смещение вероятности повышения ставок в декабре к реальности.

Валютный рынок особо не прореагировал на обнародование документа, но показал, что не ожидает никаких существенных изменений до декабрьского заседания ЦБ, что, вероятнее всего, будет выражаться в продолжении общей боковой тенденции только со сдвигом в сторону укрепления американской валюты.

В настоящее время вся интрига происходит на рынке сырой нефти. Надежды инвесторов, что Энергетический саммит в Стамбуле, который состоялся в эти выходные, приведет к реальному заключению соглашения о регулировании объёмов добычи нефти, не оправдались. А публикации отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства разочаровали, так как ясно продемонстрировали, что в период активных переговоров о заморозки объемов добычи нефти происходило продолжение их наращиваний. В результате котировки нефти отошли от локальных максимумов и уже третий день снижаются.

Конечно, такое положение дел не могло не отразится на сырьевых валютах, которые оказались под давлением. Наиболее интересная картина складывается с российским рублем, который на фоне весьма жесткой политики ЦБ РФ, а также спроса на российские активы для игры в кэрри-трейд и обязательных продаж части валютной выручки экспортеров, чувствовал себя очень уверенно. Желание ЦБ РФ снизить инфляцию за счет удорожания рубля и сжатия ликвидности привело к потерям в экономике, что красочно показали опубликованные в среду данные по сальдо торгового баланса, которое обвалилось в августе до 4.93 млрд с 6.49 млрд при ожиданиях роста до 7.20 млрд долларов США. После попытки восстановления летом 2015 года падение сальдо возобновилось и ускорилось на волне «стабилизации» курса рубля. Такое положение дел долго продолжаться не может, а значит, вероятнее всего, ЦБ РФ придется ослабить курс национальной валюты иначе слишком укрепившийся рубль будет «больно» бить по экспорту, а значит по бюджету страны. Но тогда правительство страны и ЦБРФ столкнутся с проблемой невозможности достижения целевого уровня инфляции в 4.0%. На наш взгляд, оценивая сложности в экономике, а также рост бюджетного дефицита российский рубль продолжит плавное снижение.

Позднее днем будет опубликованы данные по индексам цен на экспорт и импорт в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступит с комментарием член ФРС Харкер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
13.10.2016, 12:35
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 1.1045 в ожидании публикации данных из США, а также пятничного выступления Дж. Йеллен. Пара локально перекуплена и может откатить вверх, но, если окажутся данные сильными, то она может продолжить снижение.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше МА 5, но ниже ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также в ней находятся. MACD разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Ожидаем отскока пары к 1.1045-50. Если данный уровень удержится, то продаем пару с вероятной целью 1.0950.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/1/9/5/EURUSDH4pn_9107940_23652195.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_9107940_23652195.jpg)

IC Markets
13.10.2016, 12:37
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.10.2016 г.

Доллар продолжает расти

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят со снижением на фоне публикации данных о сальдо торгового баланса и объемах импорта и экспорта, которые оказались хуже ожиданий, а также снижения цен на сырую нефть, которые ударили по акциям нефтедобывающих и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 1.41%.
На валютном рынке американский доллар утором растет против всех основных валют за исключением японской иены, которая падает на волне снижения местного фондового рынка. Американский доллар сильнее всего растет к австралийской валюте (+0.69%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1003 (-0.05%), GBPUSD - 1.2136 (-0.46%), USDJPY – 103.81 (-0.38%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают падать на снижении ожиданий, что в конце октября будет в Вене достигнуто соглашение о регулировки объемов добычи сырой нефти. Brent падает на 0.85%, а WTI на 0.98%.

Позднее днем будет опубликованы данные по индексам цен на экспорт и импорт в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступит с комментарием член ФРС Харкер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
14.10.2016, 08:20
Обзор пары XAU/USD на 14.10.2016
Фундаментальный фон: четверг ознаменовался неплохими данными по рынку труда (количество заявок на безработицу составила 246 тысяч против прогнозированных 252 тысяч), а также негативных данных по экономике Китая и ослабления юаня.
Продолжились разговоры о повышении процентной ставки в США на декабрьском заседании FOMC. Несмотря на все эти новости и слухи, золото сохранило свои позиции и продолжило торговаться в диапазоне.
В пятницу все внимание будет приковано к макроэкономическим данным США и пресс-конференции Джанет Йеллен. Положительные показатели могут «перезапустить» нисходящий тренд по золоту.
Объёмный анализ: самым главным уровнем по золоту является 1258.70 – 1264.00. Также стоит выделить накопление объёма в консолидации ниже данного уровня.
http://savepic.su/7555118.png
Необходимо рассмотреть 2 варианта торговли от данного уровня: как пробой, так и отскок.
В обоих случаях движение должно сопровождаться большим объёмом и быть импульсным. Стоп лосс ставим или за пробойный бар, или за тест уровня.
При покупках наша цель – 1282.60 – 1286.70, при продажах первой целью будет локальный «лоу», в случае пробоя, держим позицию до разворотного сигнала.
http://savepic.su/7561262.png
Учитывая тренд и сентимент, все же продажи выглядят более вероятным вариантом.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
14.10.2016, 12:22
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.10.2016 г.

Ни Йеллен, ни позитивные данные статистики из США не заставят рынки делать серьёзные ставки

Мировые финансовые рынки по-прежнему остаются заложниками итогов выборов в США, потому что отсутствие ясности в том, кто же все-таки победит в президентской гонке Клинтон или Трамп сдерживает действия инвесторов. То, что ФРС не поднимает ставки именно ожидая результата выборов косвенно в четверг подтвердил президент ФРБ Филадельфии П. Харкер, который комментируя вчера свое отношение к состоянию американской экономики, рынку труда и перспективам повышения ставок «проговорился», что «возможно, было бы разумно воздержаться от повышения ставок на ноябрьском заседании ЦБ США».

Федрезерв, являясь по закону независимым, всячески старается дистанцироваться от президентской гонки, но, похоже, и ему не удается избавиться от политических пристрастий, что и отражается паузах в поднятии ставок как в сентябре, так и ожидаемое не повышение в ноябре. Здесь напрашивается желание обратиться к конспиралогии, которая имеет место или нет судить уже участникам торгов. Например, перед голосованием в Великобритании за выход страны из ЕС вдруг неожиданно падает количество новых рабочих мест в мае до 11 000. Данные публикуются в июне и, конечно, становятся основанием не поднимать ставки на июньском заседании, хотя следует признать, что не только они оказали давление, но и чрезвычайно слабое с экономической точки зрения начало года в Штатах. ВВП за первый квартал вышел на уровне 0.8%. К сентябрю американская экономика начала набирать, но здесь вдруг стали публиковаться не очень впечатляющие цифры по производственным показателям и появился некоторый провал в количестве новых рабочих мест, хоть и не такой катастрофичный как в мае. И тут опять ФРС делает паузу. Конечно, все выше описанное скорее является, если не притянутым, что называется за уши, то стопроцентным совпадением.

И вот «признание» Харкера подтвердило слова кандидата в президенты США Д. Трампа о том, что ФРС ангажирована и держит ставки на низком уровне в интересах Обамы и другого кандидата Х. Клинтон. Наблюдая за такими событиями инвесторы, конечно, будет проявлять чрезвычайную осторожность до 8 ноября, когда состоит голосование по кандидатам, а это в свою очередь отражается на динамике рынков, которые продолжают двигаться в «боковиках».

Сегодня рынки будут внимательно следить за публикацией данных по розничным продажам в США, производственной инфляции, а также за словами руководителя Федрезерва Дж. Йеллен. Ожидается, что базовые розничные продажи вырастут в сентябре в месячном выражении на 0.4% против снижения в августе на 0.1%. Объем розничных продаж резко повысится на 0.6% против падения в августе на 0.3%. И хотя цифры по розничным продажам являются чрезвычайно волатильными, но, если они укладываются в канву ожиданий и настроений рынка, то превращаются в катализатор роста позитивных или негативных настроений. Исходя из этого, можно предположить, что, если сегодня они не подкачают или даже окажутся выше, то это будет причиной для локальных покупок американского доллара.

Будут также днем озвучены данные по производственной инфляция, которая должна согласно прогнозам также усилиться. Ее годовое значение видимо подскочит на 0.6% против отсутствия таковой годом ранее, а месячное вырасти на 0.2%. Позитивные цифры этого показателя также будут лить на весы в пользу доллара. Но опять же, по нашему мнению, ни выступление Йеллен, какое бы оно ни было положительным, ни цифры по производственной инфляции и розничным продажам не приведут к формированию устойчивого тренда на мировых рынках, так как понимание того, что до итогов выборов в США ставки не будут подняты, а перспективы экономической политики не станут ясными, оказывает сдерживающее действие на участников торгов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
14.10.2016, 12:25
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара снижается после достижения уровня 1.1055. Давление на нее оказывает ожидание позитивных данных экономической статистики, которая будет сегодня опубликованы из США. Также рынки ждут, что комментарий Дж. Йеллен будет положительным в отношении состояния американской экономики.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1024. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются.

Торговые рекомендации.
Продаем пару с вероятным ее снижением к 1.0950 на фоне позитивных новостей из США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/7/5/1/EURUSDH4pn_1274848_23662751.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_1274848_23662751.jpg)

IC Markets
14.10.2016, 12:27
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.10.2016 г.

Американская валюта растет на ожидания позитивных данных из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались ростом. Но в целом общая динамика основных индексов продолжает оставаться боковой. Позитивные настроения на фондовых площадках формируются локальным ростом цен на сырую нефть. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который прибавляет 0.85%.
На валютном рынке американский доллар утром растет против всех основных валют на ожиданиях позитивных данных по американской экономике, а также выступления Дж. Йеллен. Американский доллар сильнее всего растет к японской иене (+0.52%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1006 (-0.46%), GBPUSD - 1.2197 (-0.45%), USDJPY – 104.24 (+0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на надеждах, что в Вене будет все-таки достигнуто соглашение о регулировании объемов добычи сырой нефти. Brent растет на 0.81%, а WTI на 1.27%.

Сегодня рынки будут внимательно следить за публикацией данных по розничным продажам в США, производственной инфляции, а также за словами руководителя Федрезерва Дж. Йеллен. Ожидается, что базовые розничные продажи вырастут в сентябре в месячном выражении на 0.4% против снижения в августе на 0.1%. Объем розничных продаж резко повысится на 0.6% против падения в августе на 0.3%. Будут также днем озвучены данные по производственной инфляция, которая должна согласно прогнозам также усилиться. Ее годовое значение видимо подскочит на 0.6% против отсутствия таковой годом ранее, а месячное вырасти на 0.2%.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
16.10.2016, 23:14
Еженедельный обзор финансовых рынков на 17.10-21.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: в пятницу были опубликованы макроэкономические данные по США, которые ещё больше усилили доллар: объём розничных продаж увеличился на 0,6%, а индекс розничных цен на 0,3% (который является лидирующим показателем инфляции). Благодаря этим положительным показателям, сохранилась возможность повышения процентной ставки в декабре, даже несмотря на самый низкий за последние 11 месяцев индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.
Кроме того, прошлая неделя ознаменовалась выступлениями нескольких членов FOMC, общей чертой которых было поддержка повышения ставки в декабре.
Таким образом, доллар получил поддержку, что позволило паре EUR/USD закончить неделю падением. Продолжение медвежьего тренда является наиболее вероятным сценарием.
Объёмный анализ: по евро стоит выделить уровень 1.1073 – 1.1081, где был сосредоточен объём+после коррекции к данному уровню, цена продолжила своё падение.
http://savepic.su/7575436.png
Учитывая локальный тренд, усиление доллара, а также наличие объёмного уровня сопротивления, продажи выглядят более вероятным и привлекательным вариантом.
Открывать короткие позиции следует после плавной коррекции цены (примерно, 1.1015). После остановки цены и/или начала падения, открываем «шорты». Стоп лосс за уровень 1.1081. Цель – 1.0864.
http://savepic.su/7564172.png
Итог: по евро неплохая сделка, если рынок позволит зайти по выгодной цене.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт продолжает своё плавное падение на фоне положительных новостей по экономике США, а также страха о тяжелом выходе страны из состава ЕС.
CME FedWatch показывает вероятность повышения ставки в США на уровне 70%, что оказывает поддержку доллару, как следствие, американская валюта укрепляется против фунта стерлингов.
На предстоящей неделе в центре внимания будут новости по рынку труда в Великобритании. В случае положительных данных, фунт сможет восстановить часть потерянных позиций. Глобально, сценарий остается прежним – падение пары GBP/USD.
Объёмный анализ: пара сейчас торгуется в консолидации, с нижней границей – 1.2109 и верхней – 1.2322. Торговлю по фунту стоит рассматривать под углом выхода цены с данного диапазона, тем более в консолидации сосредоточен крупное скопление объёма.
http://savepic.su/7563148.png
В случае пробоя и фиксации цены выше/ниже границ консолидации, стоп лосс желательно ставить за пробойный объёмный бар.
Цель для покупок – 1.2470 (следующий – 1.2605), для продаж – 1.1670 (в случае сильного разворотного сигнала или останавливающего объёма, лучше выйти раньше).
http://savepic.su/7568268.png
Учитывая тренд, более приоритетный вариант – продажи.
Итог: по фунту вырисовывается неплохая ситуация, особенно если цена выйдет вниз.
USD/JPY
Фундаментальный фон: по паре USD/JPY ситуация смешанная. С одной стороны, плохие макроэкономические данные по Китаю (особенно торговый баланс) усилили привлекательность йены для инвесторов как более стабильная валюта. С другой, хорошие пятничные данные по США укрепили американский доллар и сохранили вероятность повышения ставки до конца года.
Особое внимание стоит обратить на выход макроэкономических данных (в особенности ВВП) по Китаю. Плохие показатели могут ещё больше усилить йену.
Объёмный анализ: стоит выделить свежий уровень поддержки 103.36, где был сосредоточен объём, который толкнул цену дальше вверх.
http://savepic.su/7567244.png
Как видно с объёмного графика, по йене есть небольшая восходящая консолидация, в которой сосредоточено крупное накопление объёма.
Торговать по йене стоит или после коррекции к уровню 103.36 и отскока от него, или пробоя локального максимума.
В первом варианте стоп лосс ставим за уровень 103.36, во втором – за начало роста или пробойный импульсный бар.
http://savepic.su/7557004.png
Продажи стоит рассматривать только в случае импульсного и объёмного падения и пробоя уровня 102.64 – 102.95.
Итог: покупки выглядят хорошим вариантом, особенно в случае пробоя верхнего уровня.
USD/CAD
Фундаментальный фон: укрепление доллара за счет позитивных макроэкономических данных и рост канадского доллара вслед за повышением цены на нефть удерживают пару USD/CAD в небольшой восходящей консолидации. На этой неделе ситуация может поменяться. И если не ожидается, что ЦБ Канады повысит процентную ставку, то макроэкономические данные могут перевесить чашу весов в какую-то сторону.
А до этого момента, прогноз по паре нейтральный.
Объёмный анализ: по канадскому доллару стоит выделить дневной уровень поддержки 1.3083 – 1.3105, в котором сосредоточен крупный объём. Также этот уровень выступает в роли нижней границы консолидации. Его пробой или отскок от него будет неплохим сигналом для открытия сделок.
http://savepic.su/7553932.png
Учитывая нейтральный фундаментальный фон, стоит рассматривать сделки в обе стороны.
В случае пробоя, стоп лосс следует ставить за пробойный объёмный бар, цель – 1.2840.
Если цена отскочит от уровня на крупном объёме, открываем длинные позиции, стоп лосс за уровень 1.3083, цель – верхняя граница консолидации.
http://savepic.su/7560076.png
При торговле данным инструментом, обращайте внимание на цену нефти, в случае начала коррекции по «черному золоту», продажи лучше не рассматривать даже в случае пробоя нижней границы.
Итог: перспективная сделка, торгуем строго от уровня, особое внимание на нефть и новости по канадскому доллару.
AUD/USD
Фундаментальный фон: рост цены на нефть, а также медь позволили австралийскому доллару закрыть прошлую неделю ростом.
На предстоящей неделе особо внимание будет приковано не так пресс-конференции главы ЦБ Австралии, как данным по рынку труда, которые выйдут в ночь со среды на четверг.
Хорошие данные могут ещё больше укрепить пару AUD/USD, что позволит ей продолжить свой рост.
Объёмный анализ: по австралийскому доллару стоит выделить уровень 0.7666 – 0.7692, который выступает сопротивлением и верхней границей консолидации.
http://savepic.su/7558028.png
Учитывая усиление «ауди», более вероятный вариант покупок, которые стоит открывать только после пробоя верхнего уровня. Стоп лосс ставим за пробойный объёмный бар или начало роста. Цель – 0.7820.
Стоит также рассмотреть вариант с продажами, в случае импульсного отскока от уровня сопротивления. Стоп лосс за уровень, цель – нижняя граница консолидации.
http://savepic.su/7545740.png
Итог: отличная возможность торговли от уровня, стоит обращать внимание на цену нефти.
XAU/USD
Фундаментальный фон: золото продолжает удерживать свои позиции даже несмотря на выход хороших макроэкономических данных по доллару США.
Дальнейшее движение пары во многом будет зависеть от экономических показателей по основным валютам, которые будут выходить на предстоящей неделе. В случае выхода негативных данных, с большой долей вероятности инвесторы повернут свои взоры на золото, что приведет к росту цены на драгоценный металл.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить границы локальной консолидации. Верхняя граница (предыдущий уровень сопротивления) – 1258.70 – 1264.00 и нижняя – 1243.30.
http://savepic.su/7549836.png
Открывать позиции стоит только после пробоя границы консолидации. Пробой должен быть импульсным и на повышенном объёме. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель для покупок – 1282.60 – 1286.70; для продаж конкретной цели нет, держим короткие позиции до разворотного сигнала или останавливающего объёма.
http://savepic.su/7540620.png
Более приоритетные короткие позиции, так как есть довольно сильный нисходящий тренд.
Итог: в случае выхода с консолидации, сделки по золоту являются очень выгодными.
Сентимент: настроение «толпы» подтверждают наши сделки по евро и йене. По фунту и канадскому доллару и золоту доминируют покупатели, что означает приоритетность коротких позиций. По австралийскому доллару ситуация противоположная.
http://savepic.su/7596943.png
Самые важные экономические новости на предстоящей неделе:
Понедельник
20.35 – речь главы ЕЦБ Марио Драги;
Вторник
0.10 - Речь помощника главы РБА Лоуи;
3.30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике в Австралии;
11.30 - Индекс потребительских цен в Великобритании;
15.30 - Базовый индекс потребительских цен в США;
Среда
11.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (авг), изменение числа заявок на пособие по безработице (сент) в Великобритании;
17.00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике; решение по процентной ставке;
18.15 - Выступление главы Банка Канады Полоза;
Четверг
3.30 - Изменение уровня занятости (сент); уровень безработицы (сент) в Австралии;
11.30 - Объём розничных продаж (м/м) (сент) в Великобритании;
14.45 - Ставка по депозитным средствам; решение по процентной ставке (окт) в ЕС;
Пятница
15.30 - Базовый индекс потребительских цен (м/м) (сент); базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг) в Канаде.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
17.10.2016, 12:00
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.10.2016 г.

Доллар продолжит консолидироваться до итогов выборов в США

Американский доллар стабилен в ожидании результатов президентской гонки в США. Он «не хочет» реагировать ни на какие позитивные данные по экономике, которые выходили в последнее время и были опубликованы в конце прошлой недели.

Согласно обнародованным данным производственная инфляция впервые с начала прошлого года резко выросла в годовом выражении и превысила все ожидания. Индекс цен производителей подскочил на 0.7% против нулевого значения в 2015 году и ожидания роста на 0.6%. Сентябрьские цифры индикатора также выросли на 0.3% против нуля в августе. Базовый индекс цен прибавил в прошлом месяце 0.2% против 0.1% в августе.

Также порадовали данные объема розничных продаж, которые прибавили 0.6% против пересмотренного в сторону повышения августовского значения в -0.2%. И хотя этот индикатор подвержен значительной волатильности его позитивные значения, как и представленные выше цифры, локально поддержали американскую валюту на мировом рынке Форекс.

Представленные значения показателей действительно оказались позитивными и, если бы не ожидание рынками итогов предвыборной программы, доллар США получил бы значительную поддержку, так как хорошие данные укладываются в парадигму объявленных ФРС перспектив повышения в декабре процентных ставок.

Неоднозначность результатов выборов в США является основной причиной «замирания» мировых рынков. Оценивая перспективы американского доллара по итогам президентской компании, мы по-прежнему придерживаемся такого варианта развития событий. Невзирая на результат, как нам представляется, доллар все равно получит поддержку. Если победит Х. Клинтон, ФРС в лице ее руководителя Дж. Йеллен, в декабре примет решение о повышении процентных ставок и на этом фоне доллар будет укрепляться после 8 ноября. В первую очередь это будет происходить против евро и иены, а также, возможно, и по отношению к британской валюте из-за игры на разнице в процентных ставках. Если же к финишу придет Д. Трамп, то доллар опять получит поддержку, но уже, как актив убежище на фоне неопределенности перспектив экономической программы кандидата в президенты, которая выглядит довольно радикальной и пугает своей неизвестностью инвесторов.

Сегодня будут представлены рынкам данные по потребительской инфляции в еврозоне, предполагается ее рост в месячном исчислении на 0.4%, но это вряд ли окажет заметную поддержку единой валюте. Из американских данных привлекут к себе внимание цифры индекса производственной активности NY Empire State. Предполагается рост показателя до 1.00 пункта с -1.99 пункта. Кроме этого, выйдут значения объема промышленного производства за сентябрь. Прогноз также для этого показателя позитивен – рост на 0.2% против снижения в августе на 0.4%. Если представленные значения показателей из США окажутся в русле прогноза или выше него, то это поддержит доллар, но опять же не столь сильно, как это могло бы быть, если бы над рынками дамокловым мечем не висели ожидания итогов выборов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
17.10.2016, 12:02
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня поддержки 104.00 в ожидании публикации данных из США, а также пятничного выступления Дж. Йеллен. Пара может получить поддержку, если данные экономической статистики из США окажутся позитивными.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, на уровне МА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Закрепление цены выше уровня 104.00 позволит ей на фоне хороших данных из США подрасти паре к 104.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/1/8/5/USDJPYH4pn_4398505_23694185.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_4398505_23694185.jpg)

IC Markets
17.10.2016, 12:03
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.10.2016 г.

Рынки продолжают ожидать итогов выборов президента в США

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались со снижения. Главной причиной такого поведения рынков является по-прежнему пресловутое ожидание итогов президентских выборов в США, которое сдерживается участников рынка в решениях покупать или продавать активы. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который падает на 0.52%.
На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он снижается по отношению ко всем основным валютам, но растет к стерлингу, канадскому и австралийскому долларам. Американский доллар сильнее всего прибавляет к австралийской валюте (+0.32%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0984 (+0.12%), GBPUSD - 1.2177 (-0.07%), USDJPY – 104.07 (-0.09%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются на волне сильной экономической статистики из США, которая была опубликована в пятницу и оказала поддержку американскому доллару. Brent падает на 0.44%, а WTI на 0.52%.

Сегодня будут представлены рынкам данные по потребительской инфляции в еврозоне, предполагается ее рост в месячном исчислении на 0.4%, но это вряд ли окажет заметную поддержку единой валюте. Из американских данных привлекут к себе внимание цифры индекса производственной активности NY Empire State. Предполагается рост показателя до 1.00 пункта с -1.99 пункта. Кроме этого, выйдут значения объема промышленного производства за сентябрь. Прогноз также для этого показателя позитивен – рост на 0.2% против снижения в августе на 0.4%. Если представленные значения показателей из США окажутся в русле прогноза или выше него, то это поддержит доллар, но опять же не столь сильно, как это могло бы быть, если бы над рынками дамокловым мечем не висели ожидания итогов выборов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
18.10.2016, 08:25
Обзор пары USD/JPY на 18.10.2016
Фундаментальный фон: в виду отсутствия важных экономических новостей и событий как по доллару США, так и по японской йене, понедельник ознаменовался небольшой ликвидностью и плавной коррекцией к уровню поддержки.
Во вторник судьба пары будет зависеть от макроэкономических показателей в США: базовый и обычный индексы потребительских цен. Хорошие данные просигнализируют, что возможность повышения ставки все ещё высока, что усилит американскую валюту.
Объёмный анализ: по йене актуальным остается уровень 103.36. Именно за этот уровень стоит ставить стоп лосс при заключении длинных позиций. Также стоит отметить, что цена корректируется к уровню на небольшом объёме.
http://savepic.su/7579579.png
По йене у нас есть четкий тренд и уровень поддержки, от которого и следует торговать.
Длинные сделки стоит открывать после остановки коррекции и начало роста цены на повышенном объёме. Стоп лосс ставим за уровень 103.36 с небольшим запасом.
Первая цель – 105.40. Потенциал сделки очень хороший.
Также стоит обратить внимание на предыдущий «хай», в случае отскока цены от него лучше закрыть покупки и оставаться вне рынка до пробоя этих максимумов.
http://savepic.su/7584699.png
Итог: сделка по йене очень привлекательная и потенциально очень прибыльная; в случае подтверждающего сигнала, стоит открыть покупки.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
18.10.2016, 12:07
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.10.2016 г.

Сильные данные по CPI проложат дорогу к повышению ставок ФРС в декабре

Опубликованный протокол сентябрьского заседания РБА показал, что банк продолжает находиться в состоянии ожидания позитивной динамики от инфляции и прояснения, в первую очередь, ситуации вокруг перспектив повышения процентных ставок в Штатах. К этому также следует добавить еще и неопределенность вокруг итогов выборов президента США, которая заставляет инвесторов проявлять осторожность и не увеличивать объемы сделок.

Что касается общей картины на рынках, то она по-прежнему характеризуется ожиданием итогов президентских выборов в США и вероятностью повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС. Вчерашнее выступление заместителя председателя Федрезерва С. Фишера, хоть и не конкретизировало его ожидания по ставкам, но проявило его опасение тем, что долгосрочные сверхнизкие процентные ставки слишком долго остаются неизменными и, что это демонстрирует ухудшение перспектив экономического роста. Ранее Фишер сообщал практически то же самое, но был более конкретным и давал понять, что ставки необходимо поднимать.

Обнародованные в понедельник данные по объему промышленного производства в США подтвердили продолжение позитивной тенденции в промышленном секторе. Показатель продемонстрировал рост в сентябре на 0.2% против снижения в августе на 0.5%. Коэффициент использования производственным мощностей также в прошлом месяце подрос до 75.4% с 75.3%, что также указывает на не только стабилизацию в промышленности, но и продолжение улучшения в реальном секторе экономики.

Вот на таком фоне сегодня ожидается публикация крайне важных данных по потребительской инфляции в США. Предполагается, что она в годовом выражении резко вырастет до 1.5% с 1.1%. В месячном исчислении она должна подрасти в сентябре на 0.3% против повышения в августе на 0.2%. Напомним, что уровень, который является ориентиром для ФРС составляет 2.0%. Если цифры действительно окажутся на уровне ожиданий или даже выше – это будет мощнейшим сигналом об усилении инфляционного давления, а значит повышения ставок в декабре уже будет практически неминуемо.

Но возникает вопрос, а как эти данные повлияют на американский доллар? А никак. Лишь локальный рост доллара можно ожидать в русле общей боковой тенденции и не более того. Опять же это связанно с тем, что 8 ноября в Штатах выборы, которые должны будут определить будущую экономическую политику, а значит в данной ситуации остается реальный риск неопределенности, который и сдерживает активность рыночных игроков.

Сегодня также выйдут значения индекса потребительских цен для Великобритании. Ожидается рост инфляции в 0.9% в годовом выражении против 0.6% в 2015 году. В месячном выражении предполагается ее некоторое замедление в сентябре до 0.1% с 0.3% в августе. Усиление инфляционного давления в нынешней непростой ситуации в Британии по итогам Brexit'a вряд ли вынудит Банк Англии изменить свои планы по денежно-кредитной политике, а значит у стерлинга нет шансов окончательно развернуться в вверх.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
18.10.2016, 12:11
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара выросла с локального минимума на фиксации прибыли. Но ситуация может измениться радикальным образом, если данные по потребительской инфляции в США окажутся не хуже прогнозов, то это однозначно поддержит локально доллар.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.0990. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum демонстрирует ослабление роста.

Торговые рекомендации.
Продаем пару с вероятным ее снижением к 1.0950 на фоне позитивных данных экономической статистики из США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/6/7/9/EURUSDH4pn_3300881_23706679.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_3300881_23706679.jpg)

IC Markets
18.10.2016, 12:13
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.10.2016 г.

Доллар снижается перед выходом цифр по потребительской инфляции в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались ростом на волне небольшого восстановления нефтяных цен и возобновления покупок акций после ранее предпринятой фиксации прибыли, что оказывало на них давление в предыдущие дни. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который поднимается на 1.04%.
На валютном рынке американский доллар снижается против всех основных валют за исключением иены, рост или снижение которой характеризует падение и усиления спроса на рискованные активы. Американский доллар сильнее всего теряет к новозеландской валюте (-0.77%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1014 (+0.15%), GBPUSD - 1.2248 (+0.53%), USDJPY – 104.06 (+0.15%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне снижения американской валюты, в целом оставаясь в боковой тенденции. Brent прибавляет 0.95%, а WTI 0.94%.

Сегодня выйдут значения индекса потребительских цен для Великобритании. Ожидается рост инфляции в 0.9% в годовом выражении против 0.6% в 2015 году. В месячном выражении предполагается ее некоторое замедление в сентябре до 0.1% с 0.3% в августе. Также все внимание рынка будет сконцентрировано на публикацию цифр по потребительской инфляции в США. Предполагается, что она в годовом выражении резко вырастет до 1.5% с 1.1%. В месячном исчислении она должна подрасти в сентябре на 0.3% против повышения в августе на 0.2%. позитивные данные однозначно поддержат доллар США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
19.10.2016, 08:45
Обзор пары XAU/USD (Gold) на 19.10.2016
Фундаментальный фон: вторник ознаменовался ростом золота, особенно на фоне выхода смешанных макроэкономических данных в США. Так, индекс потребительских цен остался на прежнем уровне 0,3%, в то время как базовый индекс составил 0,1%, что на 0,2% меньше чем прогноз.
Таким образом, продолжилось ослабление доллара на этой недели.
Объёмный анализ: после выхода новостей по экономике США, цена на золото подошла к своему уровню сопротивления 1258.70 – 1264.00 и торгуется внутри этого уровня.
http://savepic.su/7545808.png
Торговлю по золоту стоит строить именно от этого уровня. Пробой будет отличным сигналом для заключения длинных позиций. Стоп лосс ставим за данный уровень. Первая цель – 1282.60 – 1286.70, вторая – 1308.00
Продажи стоит рассматривать только в случае очень сильного отскока от уровня на очень крупном объёме. В таком случае стоп лосс ставим за наш уровень. Цель – нижняя граница консолидации. Если цена её пробьет, можно добавиться к позиции и держать продажи до разворотного сигнала.
http://savepic.su/7551952.png
Итог: по золоту отличная возможность поторговать от сильного уровня. Вероятность отработки наших вариантов очень велика. Сделка рекомендуется к заключению, главное дождаться объёмного импульса.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
19.10.2016, 11:44
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.10.2016 г.

Сильный рост потребительской инфляции обеспечит рост ставок от ФРС в декабре

Потребительская инфляция в США усилила свое давление, наконец-то отскочив от значений, которые крутились довольно долго у 1.0%. Резкое повышение потребительской инфляции с уровня в 1.1% до 1.5% в годовом значении говорит о многом. Например, о том, что рост заработных плат в США снова дал о себе знать, отскок нефтяных цен вверх также привнес свою лепту в стоимость не только бензина, но и в целом в стоимость огромного числа товаров и услуг. И что немаловажно, так это то, что по-видимому общий спрос в Штатах действительно оживился с конца 2014 года, когда инфляция упала к отрицательным значениям на волне обвального падения нефтяных котировок.

Напомним, что целевым инфляционным ориентиром для ФРС является уровень в 2.0%, поэтому сильный рывок инфляции к этому значению обязательно заставит ЦБ поднять ставки в декабре. Правда, он может уже это сделать и на ноябрьском заседании, но оставаясь под влиянием фактора неопределенности итогов президентских выборов в США это не произойдет, что на наш взгляд, полностью подтверждает тезис кандидата в президенты США Д. Трампа о политической ангажированности Федрезерва в нынешней ситуации.

Финансовые рынки фактически никак не отреагировали на выход столь долгожданных цифр по инфляции в Штатах. Доллар получил локальную поддержку, но только против ограниченного количества валют. Рынки акций выросли, а доходности по государственным облигациям США не развернулись вверх, как оно должно было бы быть и продолжили падение после достижения локальных максимумов. Все это указывает лишь на то, что рынок считает невозможным рост ставок на заседании ЦБ США, которое состоится вначале ноября до выборов президента США, а значит до декабря, когда такая вероятность стала очень высокой есть время для игры на повышение стоимости рискованных активов и игры против доллара. В спекулятивных целях цены на активы просто «гоняются» то вверх, то вниз в целом оставаясь в боковике. В любой другой ситуации такие сильные данные инфляционной статистики уже развернули доллар вверх, а американский рынок ценных бумам пошел бы вниз довольно серьезно корректируясь. Но сейчас не то положение дел. Значительное количество инвесторов находится в состоянии ожидания новостей по выборам в США и просто не предпринимают никаких действий. А краткосрочные спекулянты пользуются этим.

Сегодня ЦБ Канады примет решение по денежной политике. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 0.50%. На наш взгляд, в данной ситуации высокой волатильности на рынках предполагать, как себя поведет канадский доллар довольно сложно. Он остается заложником не только монетарной политики ЦБ Канады, но и динамики цен на сырую нефть и поведения своего южного соседа – доллара США.

Пока же создается впечатление, что крупные игроки прекрасно понимают, что ФРС, скорее всего, поднимет ставки в декабре, что неминуемо поддержит доллар, но они в нынешней ситуации преднамеренно разгоняют спрос на рискованные активы, вероятнее всего, для того чтобы затем к декабрю выйти из большинства этих активов на более высоких и выгодных с ценовой точки зрения уровнях.

Кроме заседания ЦБ Канады, сегодня будут опубликованы важные цифры со строительного рынка США, но опять же, по нашему мнению, находясь под прессингом ожидания итогов выборов президента в США позитивные цифры показателей ни к чему не приведут. Инвесторы будут и далее ждать 8 ноября.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
19.10.2016, 11:50
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара сформировала новый очень узкий ценовой диапазон 1.0965-1.1065. Похоже, что она останется в нем до 8 ноября. Цена рисует дивергенцию с MACD, что может стать причиной отскока пары к верхней границе диапазона.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD подтягивается вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня 1.1000 может привести к ее локальному росту к 1.1065.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/7/1/1/EURUSDH4pn_1636271_23718711.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_1636271_23718711.jpg)

IC Markets
19.10.2016, 11:58
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.10.2016 г.

Рынки консолидируются в ожидании итогов выборов президента в США

Торги в Европе на рыках акций в среду после роста во вторник начались со снижения полностью характеризуя общую картину на рынках, которая определяется ожиданием итогов президентских выборов в США, которые состоятся 8 ноября. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 0.29%.
На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно против основных валют. Он растет по отношению к стерлингу, канадскому и австралийскому долларам, но снижается к иене и новозеландской валюте. Общий рост и снижения являются в целом незначительными. Американский доллар сильнее всего теряет к японской иене (-0.33%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0983 (+0.05%), GBPUSD - 1.2274 (-0.19%), USDJPY – 103.49 (-0.33%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут в целом, оставаясь в боковой тенденции в ожидании итогов саммита ОПЕК в Вене и надежд, что запасы нефти в Штатах продолжат снижаться. Brent растет на 1.04%, а WTI 1.03%.

Сегодня ЦБ Канады примет решение по денежной политике. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 0.50%. Кроме заседания ЦБ Канады, еще будут опубликованы важные цифры со строительного рынка США, но опять же, по нашему мнению, находясь под прессингом ожидания итогов выборов президента в США позитивные цифры показателей ни к чему не приведут. Инвесторы будут и далее ждать 8 ноября.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
20.10.2016, 06:10
Обзор пары AUD/USD на 20.10.2016
Фундаментальный фон: рост цены на нефть и на другое сырье укрепило австралийский доллар, продолжив восходящее движение пары AUD/USD.
В четверг основное внимание будет приковано к данным по рынку труда в Австралии. Именно от того, оправдают ли данный прогнозы экономистов, будет зависеть дальнейшее укрепление пары и продолжение бычьего тренда.
Объёмный анализ: все ещё остается актуальным уровень 0.7666 – 0.7692. В этом диапазоне сосредоточен крупный объём, который стал основой импульсного продолжения роста. Именно за этот уровень и стоит ставить стоп лоссы при открытии длинных позиций.
http://savepic.su/7568373.png
Сценарий открытия покупок довольно прост: ждём выхода новостей и, если они будут не сильно негативными, открываем позиции после коррекции или продолжения роста. Стоп лосс стоит ставить на уровень 0.7653. Цель – 0.7815.
http://savepic.su/7569397.png
Итог: по ауди очень интересная сделка, главное, что бы данные по ринку труда Австралии были не очень плохими.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
20.10.2016, 12:23
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.10.2016 г.

ЕЦБ придется убедить рынки в неизменности своего курса

Сегодня в фокусе рынка будет заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ранее рынки были напуганы тем, что банк может закончить программу ежемесячного выкупа активов в 80 млрд евро до конца текущего года, что вызвало локальный рост единой валюты и побудило банк заверить рынки, что это все не так и, что программа будет и далее выполняться во всяком случае до марта 2017 года.

По общему мнению, ЕЦБ сегодня попробует убедить инвесторов, что не только программа покупки активов не завершится до марта будущего года, а даже может быть продолжена и далее. Об этом неоднократно ранее заявлялось некоторыми членами центрального банка. Главной причиной этого является торможение роста инфляции в зоне евро. Правда ей удалось вырваться с негативной территории в середине текущего года, но темпы роста остаются крайне слабыми и в последние два месяца она замерла на отметке в 0.4%.

ЕЦБ никак не удается запустить процесс роста инфляции к целевому уровню в 2.0%. Если, например, в Штатах последние данные по потребительской инфляции продемонстрировали ее сильный рост с 1.1% до 1.5%, то в еврозоне она замерла на уровне в 0.4%. И, похоже, банк столкнулся с серьезной проблемой, которая является системной и добиться роста инфляционного давления путем накачивая финансовой системы ликвидностью разрешить ее не удастся.

Рынок ожидает, что процентные ставки ЦБ оставит без изменений, постарается быть оптимистичным в оценке общей ситуации, но и также заявит, что о неизменности планов в программах стимулирования и, возможно, даже сообщит, что они могут быть продолжены. Конечно, на этом фоне единая валюта окажется снова под давлением.

В отличие от ситуации в ЕЦБ, в ФРС наоборот говорят о необходимости повышать процентные ставки. Уже сегодня член ФРС президент ФРБ Нью-Йорка У. Дадли сообщил, что ожидает повышения процентных ставок до конца текущего года. У. Дадли считается в ЦБ США фигурой которая олицетворяет некое усредненное мнение в вопросе по ставкам, которое очень часто совпадает с взглядами Дж. Йеллен. Поэтому рынок не мог игнорировать слова Дадли и отреагировал покупками американского доллара, который на торгах в Азии получил поддержку против всех основных валют.

Из публикуемых сегодня данных экономической статистики на себя обязательно обратят внимание значения ряда показателей от ФРБ Филадельфии, цифры по продажам на вторичном рынке жилья и заявки на пособие по безработице. Но, как и прежде, позволим себе заметить, что даже, если эти данные будут очень сильными, мы не увидим заметного роста доллара на валютных рынках, так как его рост будет сдерживаться ожиданием инвесторами итогов президентских выборов в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
20.10.2016, 12:26
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением двух факторов, с одной стороны, ожиданием, что ЕЦБ подтвердит неизменность курса мягкой денежно-кредитной политики и с другой, ожидание повышения ставок от ФРС оказывает не нее давление.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0975. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются низкими. Momentum снижается.

Торговые рекомендации.
Если Драги в своем выступлении сообщит о вероятности продолжения стимулирования экономики еврозоны и далее после марта 2017 года, пара пробив уровень 1.0950 может упасть к 1.0900. Но, если ничего об этом не будет сказано и в дополнение к этому будет сообщено, что программы стимулирования могут закончится к марту 2017 года или сокращены – это, конечно, окажет поддержку евро и цена подскочит к 1.1060.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/2/9/3/EURUSDH4pn_8430166_23730293.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_8430166_23730293.jpg)

IC Markets
20.10.2016, 12:28
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.10.2016 г.

Доллар растет на волне консолидации

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались разнонаправлено. Инвесторы ожидают итогов заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое окажет несомненное влияние на спрос на рискованные активы. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который падает на 0.17%. В тоже время немецкий фондовый индекс DAX 30 растет на 0.12%.

На валютном рынке американский доллар растет по отношению к основным валютам. Он сильнее всего растет к австралийскому доллару (+0.80%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0983 (+0.05%), GBPUSD - 1.2274 (-0.19%), USDJPY – 103.49 (-0.33%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются после роста накануне на фоне выхода данных о запасах нефти в США. Brent падает на 0.95%, а WTI на 1.00%.

Из публикуемых сегодня данных экономической статистики на себя обязательно обратят внимание значения ряда показателей от ФРБ Филадельфии, цифры по продажам на вторичном рынке жилья и заявки на пособие по безработице. Но, как и прежде, позволим себе заметить, что даже, если эти данные будут очень сильными, мы не увидим заметного роста доллара на валютных рынках, так как его рост будет сдерживаться ожиданием инвесторами итогов президентских выборов в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
21.10.2016, 09:25
Обзор пары EUR/USD на 21.10.2016
Фундаментальный анализ: в четверг всё внимание было приковано к решению по процентным ставкам в ЕС и пресс-конференции ЕЦБ. Ставки остались на прежднем уровне, а Драги так и не сказал ничего конкретного на счет изменения политики регулятора или продолжения программы количественного смягчения. По словам главы ЕЦБ, эти вопросы будут обсуждаться во время декабрьского заседания. Именно декабрь станет часом Х, когда будут озвучены ближайшие планы центрального банка.
Многие аналитики сходятся в мнении, что программа количественного смягчения будет продлена ещё на 6 месяцев, что может ещё больше ослабить Евро.
Но точный ответ будет известен только через 2 месяца, пока что сценарий остается прежний – медвежье настроение рынка.
Объёмный анализ: во время пресс-конференции ЕЦБ по Евро был ложный вынос вверх, после чего цена продолжила своё падение. Стоит отметить, что объём был внизу этого «ложного» бычье бара, после которого цена резко отскочила вниз.
http://savepic.su/7592746.png
Поэтому по евро сейчас стоит рассматривать только продажи. Короткие позиции стоит открывать после плавной коррекции цены к 1.0960 (примерно). После остановки цены открываем «шорты», стоп лосс за уровень 1.1045 (за тень объёмной свечи). Первая цель – 1.0860, вторая – 1.0740.
http://savepic.su/7593770.png
Итог: если рынок даст выгодную цену, сделка по евро одна из наиболее приоритетных.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
21.10.2016, 11:31
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.10.2016 г.

ЕЦБ обвалил евро

Европейский центральный банк в четверг в лице своего лидера подтвердил вероятность продолжения программы стимулирования после марта 2017 года. По итогам заседания банк оставил процентные ставки на прежнем уровне – основная процентная ставка на нулевом уровне, а депозитная минус 0.4%.

Президент ЕЦБ М. Драги комментируя перспективы вероятного продолжения стимулирующих мер после марта в следующем году дал понять, что это возможно, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании ЦБ в декабре. «Итоги декабрьского заседания прояснят планы центрального банка на ближайшие несколько месяцев», - сказал он.

Само выступление президента ЕЦБ привело к высокой волатильности единой валюты. В какой-то момент его слова оказали поддержку евро, так как в них прозвучала позитивная оценка ситуации в еврозоне, надежды на дальнейшее улучшение состояния экономики. На этом фоне единая валюта локально резко выросла, но после того, как Драги намекнул о возможности продолжения стимулирующих мер и после марта следующего года, евро обвалился против доллара США, а также иены и снизился по отношению к остальным основным валютам, так как рынок поверил в то, что программа по поддержке европейской экономике будет продолжена в следующем году.

В тоже время опубликованные в четверг уже данные экономической статистики из США оказали поддержку американскому доллару. И «виной» этому был выход позитивных цифр индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и по продажам на вторичном рынке жилой недвижимости в Штатах. Филадельфийский индекс снизился в октябре по сравнению с сентябрьским значением в 12.8 пункта и вышел на уровне в 9.7 пункта, но он оказался выше прогноза, который предусматривал снижение роста до 5.3 пункта. Эти данные вместе с очень сильными значениями по продажам на вторичном рынке жилой недвижимости, которые показали рост в сентябре на 3.2% против падения в августе на 1.5%, способствовали росту доллара США. В количественном выражении продажи поднялись на 5.47М с 5.30М, при этом предполагалось повышение на 5.35М.

Обнародованная в четверг американская статистика в очередной раз продемонстрировала, что ставки ФРС в декабре может спокойно поднимать. Но опять же, если проследить за динамикой основных валютных пар за исключением основной EURUSD укрепление доллара было не таким значительным, а против иены он даже немного снизился. Все это снова и снова подтверждает общий тезис ожидания рынков итогов президентской компании в США и ничего другого. Поэтому мы по-прежнему придерживаемся сценария, что особо рыночная картина до того, как будет объявлен победитель, не изменится.

Из сегодняшних данных экономической статистики к себе привлечет внимание публикация значений по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде. Днем состоится выступление члена ФРС Тарулло, продолжит работу саммит ЕС и будет опубликовано количество работающих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
21.10.2016, 11:36
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара упала к новому локальному минимуму 1.0900, но может на волне локальной перепроданности и фиксации части прибили полученной на ее падении скорректироваться вверх, если опять же удержится выше отметки 1.0900.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI выходит из зоны перепроданности. Стохастики пока расположены в этой зоне. MACD еще снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Ожидаем коррекционного движения пары, примерно, к 1.0965 или даже к 1.0985, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/3/4/1/EURUSDH4pn_1292224_23741341.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_1292224_23741341.jpg)

IC Markets
21.10.2016, 11:54
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.10.2016 г.

Фондовые рынки в Европе пытаются расти

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начали ростом, отыгрывая слова М. Драги, сказанные в комментарии в четверг после заседания ЕЦБ по денежной политике. Президент ЕЦБ дал понять, что программа стимулирования европейской экономики может быть продолжена и после марта 2017 года. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.13%. Заметный рост европейских фондовых индексов сдерживает неопределенность в итогах выборов президента в США.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к евро, стерлингу канадскому и новозеландскому долларам, но снижается к иене и австралийскому доллару. Сильнее всего доллар растет к евро (+0.29%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0996 (-0.29%), GBPUSD - 1.2242 (-0.09%), USDJPY – 103.87 (-0.06%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе торгуются разнонаправленно. Brent прибавляет 0.04%, а WTI падает на 0.14%.

Из сегодняшних данных экономической статистики к себе привлечет внимание публикация значений по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде. Днем состоится выступление члена ФРС Тарулло, продолжит работу саммит ЕС и будет опубликовано количество работающих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
24.10.2016, 08:51
Еженедельный анализ финансовых рынков на 24.10-28.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: прошлая неделя ознаменовалась заседанием ЕЦБ, на котором, по словам его главы Марио Драги, не обсуждались ни программа количественного смягчения (краткосрочное укрепление евро), ни дальнейшие решения денежно-кредитной политики регулятора (после чего евро обвалилось).
Глава ЕЦБ прямо сказал, что все вопросы (особенно продление программы количественного смягчения) будут решаться на декабрьском заседании, что дает регулятору 2 месяца для наблюдений и принятия решений.
Ещё одним фактором, который оказал давление на пару EUR/USD, оказался низкий уровень инфляции в ЕС, который является своеобразным намеком о продлении выкупа государственных облигаций до конца марта.
На предстоящей неделе будет ещё одна пресс-конференция Марио Драги, но скорее всего, никакой конкретики до декабря мы не услышим, что только усиливает сценарий дальнейшего падения евро.
Объёмный анализ: необходимо выделить два уровня сопротивления: 1.0951 и 1.0977, на которых был сосредоточен объём, который сильно толкнул цену вниз.
http://i11.pixs.ru/storage/8/7/1/volumeeur1_5491397_23774871.jpg (http://pixs.ru/showimage/volumeeur1_5491397_23774871.jpg)
На объёмном графике видно, что сверху также было образовано накопление объёма, что только усиливает сценарий продаж.
Короткие позиции стоит открывать только после плавной коррекции к уровню 1.0951 и остановки цены/начала падения. Стоп лосс лучше всего ставить за уровень 1.0977. Первая цель – 1.0790.
http://i12.pixs.ru/storage/8/7/2/selleur2pn_3615215_23774872.jpg (http://pixs.ru/showimage/selleur2pn_3615215_23774872.jpg)
Итог: если рынок даст выгодную цену для открытия коротких позиций, сделка по евро одна из наиболее приоритетных.
GBP/USD
Фундаментальный фон: несмотря на неплохие данные по рынку труда в Великобритании и смешанные макроэкономические данные по США, пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте.
Падение евро ещё больше укрепило доллар США, как следствие после пресс-конференции ЕЦБ фунт стерлингов упал по отношению к американской валюте.
На следующей неделе внимание будет обращено на выступление главы ЦБ Англии, который будет рассказывать про экономические последствия Брексита для страны, что может повлиять на пару GBP/USD.
Пока же по паре прогноз нейтральный.
Объёмный анализ: пара до сих пор торгуется в консолидации, таким образом выделить новые уровни невозможно.
http://i12.pixs.ru/storage/8/7/4/volumegbp3_1666859_23774874.jpg (http://pixs.ru/showimage/volumegbp3_1666859_23774874.jpg)
Сценарий работы по фунту довольно простой: ждём пробоя (импульс на повышенном объёме) границ консолидации и открываем сделки. Стоп лосс ставим за пробойный бар.
http://i11.pixs.ru/storage/8/7/5/tradegbp4p_8587842_23774875.jpg (http://pixs.ru/showimage/tradegbp4p_8587842_23774875.jpg)
Итог: до пробоя консолидации, лучше фунт не торговать. В случае пробоя – очень выгодная сделка.
USD/JPY
Фундаментальный фон: смешанные данные по доллару США ослабили доллар, в то время как негативные макроэкономические показатели по экономике Китая укрепили йену. Это привело к остановке роста пары USD/JPY и началу консолидации.
На предстоящей неделе по йене не запланированы важные экономические данные, таким образом влияние на пару могут оказать лишь новости по доллару США, который, в свою очередь, укрепился за счет падения евро после пресс-конференции ЕЦБ.
Пока же, прогноз нейтральный.
Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 103.58 – 103.63, в котором был сосредоточен повышенный объём и который толкнул цену вверх.
http://i12.pixs.ru/storage/8/7/7/volumejpy5_6324553_23774877.jpg (http://pixs.ru/showimage/volumejpy5_6324553_23774877.jpg)
Как видно с графика, в данной консолидации сосредоточено крупное накопление объёма, поэтому для открытия длинных позиций стоит дождаться теста уровня 103.58 – 103.63 и импульса вверх.
Стоп лосс за уровень 103.13 (предыдущий «лоу»). Цель – 105.40. Если на максимумах цена начнет отскакивать на объёме, лучше со сделки выйти.
http://i11.pixs.ru/storage/8/7/8/buyjpy6png_9685678_23774878.jpg (http://pixs.ru/showimage/buyjpy6png_9685678_23774878.jpg)
Итог: не сама привлекательная сделка из-за консолидации, стоит заключать только в случае хорошего сигнала и отсутствия сделок по другим долларовым парам.
USD/CAD
Фундаментальный фон: плохие данные по индексам объёма розничных продаж и потребительских цен в Канаде очень сильно ослабили валюту данной страны, а падение цены на нефть делают дальнейшие перспективы канадского доллара довольно плачевными.
Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 1.3306 – 1.3347, где был сосредоточен очень большой объём+этот уровень является локальным максимумом.
http://i11.pixs.ru/storage/8/8/3/volumecad7_3133409_23774883.jpg (http://pixs.ru/showimage/volumecad7_3133409_23774883.jpg)
Торговать стоит после импульса вверх от данного уровня. Стоп лосс ставим за уровень с небольшим запасом. Цели, как таковой, нет, держим покупки до разворотного сигнала.
http://i11.pixs.ru/storage/8/8/4/buycad8png_9526280_23774884.jpg (http://pixs.ru/showimage/buycad8png_9526280_23774884.jpg)
В случае падения цены от данного уровня, лучше быть вне рынка.
Итог: довольно неплохая сделка в случае импульсного роста с текущего уровня.
AUD/USD
Фундаментальный фон: негативные данные по рынку труда в Австралии очень сильно ослабили австралийский доллар, а падение цены на нефть ещё больше толкнуло пару AUD/USD вниз.
На предстоящей недели не планируется важных новостей по австралийскому доллару, поэтому, с большей долей вероятности, фундаментальный прогноз по «ауди» не изменится.
Объёмный анализ: на данный момент пара AUD/USD находится в консолидации, поэтому выделить какие-то новые уровни невозможно.
http://i12.pixs.ru/storage/8/8/5/volumeaud9_5806122_23774885.jpg (http://pixs.ru/showimage/volumeaud9_5806122_23774885.jpg)
Торговать следует только в случае выхода цены с консолидации, но учитывая, что пара сейчас находится в середине флэта, появление хороших сделок по австралийскому доллару выглядит маловероятно.
Итог: по паре AUD/USD лучше воздержаться от сделок, ситуация не очень выгодная.
XAU/USD
Фундаментальный фон: на прошлой неделе золото выросло на фоне увеличения спроса в Индии, одному из 2-х самых больших потребителей ценного металла, в связи с началом сезона праздников, когда золото является очень популярным подарком.
В тоже время доллар укрепился после сильного падения евро после пресс-конференции ЕЦБ. Также на золото давят негативные данные по экономике Китая.
Таким образом, пока по золоту нейтральный фундаментальный прогноз.
Объёмный анализ: после пробоя консолидации вверх, золото не смогло продолжить свой рост и скорректировалось вниз. Необходимо выделить новый уровень 1271.00 – 1273.00, максимум, на котором был сосредоточен достаточно крупный объём. Именно от этого уровня и стоит строить торговые решения.
http://i11.pixs.ru/storage/8/8/6/volumegold_6722221_23774886.jpg (http://pixs.ru/showimage/volumegold_6722221_23774886.jpg)
Также необходимо выделить объёмное накопление внизу графика, что делает открытие лонга в случае пробоя уровня довольно перспективной сделкой.
В любом случае, есть 2 сценария работы от уровня 1271.00 – 1273.00:
1. Пробой уровня, фиксация выше него и открытие длинных позиций. Стоп лосс за начало роста. Цель – 1287.00
2. Тест уровня сопротивления, отскок на крупном объёме и заключение продаж. Стоп лосс за уровень. Цель – 1243.30 (нижняя граница консолидации).
http://i11.pixs.ru/storage/8/9/0/tradegold1_7466193_23774890.jpg (http://pixs.ru/showimage/tradegold1_7466193_23774890.jpg)
Итог: по золоту сделка 50 на 50, так как есть сигналы и на покупку, и на продажу.
Сентимент: сделки по евро, йене и канадскому доллару подтверждаются противоположным настроением «толпы». По фунту, австралийскому доллару и золоту доминируют покупки, что для нас означает приоритет продаж (особенно фунта и золота).
http://i11.pixs.ru/storage/8/9/2/sentiment1_2512743_23774892.jpg (http://pixs.ru/showimage/sentiment1_2512743_23774892.jpg)
Важные экономические данные на предстоящей неделе:
Понедельник
22.30 – выступление главы ЦБ Каналы Полоза;
Вторник
17.35 – выступление главы ЦБ Великобритании Карни;
18.30 – пресс-конференция главы ЕЦБ Драги;
Четверг
15.30 – базовые заказы на товары длительного пользования м/м в США.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
24.10.2016, 12:02
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.10.2016 г.

Выборы, выборы …

Мировые рынки по-прежнему остаются под сильным воздействием ожидания результатов выборов президента в США, которые своими итогами должны будут либо подтвердить нынешний курс, что будет в результате победы кандидата от демократов Х. Клинтон, либо привести к новой экономической политике, которая во многом будет ориентирована на внутренние экономические проблемы, как об этом заявляет другой кандидат уже от республиканской партии Д. Трамп.

Практически с начала октября финансовые рынки лихорадит. Согласно представленным данным опросов Х. Клинтон пока еще лидирует, но в конце недели Трамп значительно, как сообщается, сократил дистанцию между собой и ею, что опять вызвало опасения у инвесторов за будущее экономической политики и стало причиной роста цен на государственные облигации и укрепления американского доллара.

Мы по-прежнему считаем, что, учитывая неопределенность в итогах выборов в США, общая картина на рынках останется прежней и только 8 ноября уже на волне выхода предварительного результата выборов можно будет ожидать заметной реакции рынков. А пока члены ФРС продолжают сигнализировать о готовность повысить процентные ставки на декабрьском заседании.

Президент ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс в пятницу позитивно оценил состояние американского рынка труда, сообщив, что экономика США практически достигла полной занятости, добавив, что факторы, сдерживающие инфляцию со временем, исчезнут. Он также сказал, что ФРС следует вернуться к постепенным повышениям процентных ставок и, что это должно произойти «скорее раньше, чем позже».

Следует признать, что в последнее время сигналы от ФРС в отношении вероятной возможности повышения процентных ставок на декабрьском заседании значительно усилились. Создается впечатление, что американский ЦБ настоятельно готовит рынки к увеличению стоимости заимствований. Слишком уж часто эта идея звучит от членов Федрезерва в том или ином виде.

Сегодня опять будут выступать с комментариями представители ЦБ США Пауэлл, Буллард и Дадли. На наш взгляд они ничего нового не скажут и будут придерживаться, скорее всего, уже ранее высказанных точек зрения, но в целом общий настрой может быть в русле идеи продолжения постепенного роста ставок.

Из данных экономической статистики внимание рынка будет обращено на публикацию цифр индексов деловой активности в производственном секторе Германии, еврозоны и США. Опять же основное внимание будет сконцентрировано на американском показателе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
24.10.2016, 12:05
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.10.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара выросла к верхней границе краткосрочного восходящего тренда на волне усиления доллара США и неспособности котировок сырой нефти продолжить уверенный рост.

Техническая картина:
Цена находится значительно выше уровня разворота PIVOT 1.3294. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.
Учитывая фактор ожидания итогов президентских выборов в США, что в целом сдерживает рынки, а также локальную перекупленность пары, можно ожидать ее локальную коррекции вниз к 1.3275, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i11.pixs.ru/storage/3/0/3/USDCADH4pn_5924972_23776303.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_5924972_23776303.jpg)

IC Markets
24.10.2016, 12:07
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.10.2016 г.

Рынки по-прежнему консолидируются в ожидании итогов выборов в США

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на позитивной ноте, но в целом рыночная картина соответствует общей боковой тенденции. Основные фондовые индексы остаются в узких диапазонах. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который поднимается на 0.57%.
На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к европейским валютам и иене, но снижается к товарно-сырьевым. Сильнее всего доллар США снижается к австралийскому доллару (+0.29%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0870 (-0.10%), GBPUSD - 1.2222 (-0.07%), USDJPY – 103.88 (+0.10%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе остаются под небольшим давлением. Brent теряет 0.04%, а WTI падает на 0.18%. Сырьевые рынки продолжают находиться в ожидании не только выборов в США, но и результата встречи ОПЕК по вопросу регулирования объемов добычи сырой нефти.

Из данных экономической статистики внимание рынка будет обращено на публикацию цифр индексов деловой активности в производственном секторе Германии, еврозоны и США. Опять же основное внимание будет сконцентрировано на американском показателе. Кроме этого, будут выступать с комментариями представители ЦБ США Пауэлл, Буллард и Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
25.10.2016, 08:37
Обзор пары USD/JPY на 25.10.2016
Фундаментальный фон: в виду отсутствия важных экономических новостей по йене и доллару США, основной внимание было приковано к пресс-конференциям членов FOMC. Основные вопрос касались повышения ставок и дальнейшим решениям ФРС. Так, член FOMC Баллорд заявил, что нет надобности в срочном повышении ставок, декабрь будет наиболее подходящим месяцем.
На фоне данных разговорах о повышении ставок, доллар США укрепился и продолжил свой рост, таким образом, сейчас превалирует бычье настроение.
Объёмный анализ: по йене остается актуальным уровень поддержки 103.58 – 103.63. Кроме того необходимо выделить рост йены на повышенном объёме, что является неплохим сигналом для открытия длинных позиций.
http://i9.pixs.ru/storage/0/7/0/volumejpyp_8394301_23787070.png (http://pixs.ru/showimage/volumejpyp_8394301_23787070.png)
Сценарий торговли по йене довольно простой: ждем небольшой консолидации, остановки цены и открываем лонги. Если цена начнёт расти с текущих цен без отката, также можно открывать длинные позиции. Стоп лосс за уровень 103.58 с небольшим запасом. Цель – 105.40.
http://i9.pixs.ru/storage/0/7/3/buyjpypng_6750664_23787073.png (http://pixs.ru/showimage/buyjpypng_6750664_23787073.png)
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
25.10.2016, 12:14
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.10.2016 г.

В декабре ФРС поднимет ставки

Члены ФРС продолжают комментировать состояние американской экономики, рынка труда и перспективы повышения процентных ставок. Так в понедельник с комментариями выступали Ч. Эванс и Дж. Буллард.

Оба представителя ЦБ США сошлись на том, что ставки нужно поднять в этом году один раз. Но в принципе ничего другого и не остается. На ноябрьском заседании это точно не будет сделано под воздействием ожиданий итогов президентской компании в Штатах, поэтому остается только декабрь.

Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард в понедельник заявил, что поднять ставки следует только один раз и на этом пока все. Он сообщил, что не следует «спешить с повышением ставок», так как устойчиво выступает «за медленное и неощутимое» повышение стоимости кредитования в США. При этом он добавил, что после одного поднятия процентных ставок за которое он бы проголосовал «в ходе одного из предстоящих заседаний», денежно-кредитная политика все равно будет оставаться мягкой. В тоже время его коллега президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс был более склонным к активному движению ФРС в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Хотя он и не сообщил ожидает ли повышения ставок до конца текущего года, но сказал, что видит троекратное поднятие стоимости заимствований в следующем 2017 году. Несмотря на это он добавил, что ставки все равно будут находится на исторически более низком уровне.

«Необходимо повысить ставку по федеральным фондам до устойчивого уровня, чтобы в случае трудного периода Комитет по операциям на открытом рынке ФРС мог понизить ставки, чтобы помочь экономике пережить временные трудности», - заметил Эванс. (DJ Newswires)

Иначе говоря, комментарии представителей Федрезерва дали понять, что следует ожидать в ближайшее время, как минимум, одно повышение процентных ставок и, скорее всего, это произойдет на декабрьском заседании банка. Их заявления не смогли в полной мере оказать существенной поддержки американскому доллару также, как и публикация сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США, который продемонстрировал рост в октябре до 53.2 пункта против прогноза в 51.5 пункта и 51.5 пункта в сентябре. Опять же это происходит по причине явного нежелания участников рынка проявлять активность перед 8 ноября, когда состоятся выборы президент США. Плавное повышение доллара в последнее время, что демонстрирует его индекс отражает смещение ожиданий в его пользу, но пока не более того. Активные действия уже начнутся 8 ноября, когда станут поступать первые данные по выборам.

Мы по-прежнему придерживаемся такого варианта событий, при котором доллар США в любом случае получит поддержку не важно кто победит Х. Клинтон или Д. Трамп. В первом случае он будет расти на волне сохранения нынешнего экономического курса с перспективами роста ставок, а во втором, как валюта-убежище на фоне неопределённости перспектив уже экономической программы Трампа.

Сегодня привлекут к себе внимание публикуемые данные экономической статистики из Германии – индекс делового климата IFO за октябрь, а из США индекс доверия потребителей от СВ и большой пакет статданных от ФРБ Ричмонда.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
25.10.2016, 12:18
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает плавно расти на волне усиления ожидания роста ставок в США в декабре. Этому способствовали комментарии членов ФРС Эванса и Булларда в понедельник, а также публикация сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI), который вырос выше ожиданий. Похоже пока такая общая тенденция сохранится.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI плавно подрастает. Стохастики вошли в зону перекупленности. MACD расположен выше нулевого уровня и также растет. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв отметки 104.55 откроет дорогу для роста цены к 105.00, а затем к 105.50.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i9.pixs.ru/storage/8/2/3/USDJPYH4pn_8888048_23788823.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_8888048_23788823.jpg)

IC Markets
25.10.2016, 12:21
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.10.2016 г.

Доллар торгуется разнонаправленно

Торги в Европе на рыках акций во вторник утром проходят в «зеленой зоне» поддерживаемые стабилизацией цен на сырую нефть и ожиданием, что ФРС не поднимет процентные ставки на ноябрьском заседании центрального банка. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.49%.
На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к европейским валютам, иене и канадскому доллару, но снижается к австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар США повышается к канадскому доллару (+0.37%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0875 (-0.04%), GBPUSD - 1.2224 (-0.11%), USDJPY – 104.39 (+0.20%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают на волне позитивных ожиданий от встречи ОПЕК в Вене. Brent прибавляет 0.04%, а WTI растет на 0.30%.

Сегодня привлекут к себе внимание публикуемые данные экономической статистики из Германии – индекс делового климата IFO за октябрь, а из США индекс доверия потребителей от СВ и большой пакет статданных от ФРБ Ричмонда.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
26.10.2016, 08:33
Обзор пары GBP/USD на 26.10.2016
Фундаментальный фон: во вторник по паре GBP/USD была интересная ситуация: рост доллара на европейской и американской сессиях был остановлен выходом негативных данных по индексу доверия потребителей CB, который снизился с 103.5 до 98,6.
Масла в огонь также добавил глава ЦБ Великобритании Карни, который во время своей пресс-конференции заявил, что банку не нравится такой курс и в будущем регулятор уделит больше внимания этому вопросу.
Также он заявил, что обвал фунта, в большей степени, был вызван стразом инвесторов, что новый премьер-министр Великобритании, Тереза Мэй, выберет жесткий стиль ведения переговоров о выходе страны из состава ЕС.
Данные факторы позволили фунта восстановить часть утерянных позиций и вернуться в консолидацию.
Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 1.2085 – 1.2127, который оттолкнул цену вверху и сейчас выступает в роли новой поддержки.
http://i12.pixs.ru/storage/9/1/9/volumegbpp_3397709_23799919.png (http://pixs.ru/showimage/volumegbpp_3397709_23799919.png)
Торговать стоит только от данного уровня, в приоритете короткие позиции, т.к.:
1. Общий фундаментальный фон все равно остается негативным для фунта;
2. Покупать после такого падения не очень хорошая идея;
3. Вверху есть скопление объёма;
4. Сильный нисходящий тренд;
5. Бычий сентимент (работаем наоборот).
Шорты стоит открывать только в случае пробоя уровня 1.2085 – 1.2127 и фиксацией ниже него. Стоп лосс за пробойный бар. Цели, как таковой, нет, держим позиции до появления разворотного сигнала.
http://i12.pixs.ru/storage/9/2/0/sellgbppng_1298743_23799920.png (http://pixs.ru/showimage/sellgbppng_1298743_23799920.png)
Покупки можно открывать только внутри дня и только в случае ложного пробоя, накопления объёма внизу бара(-ов) и резкий отскок вверх. Такой вариант возможный, но маловероятный.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
26.10.2016, 12:32
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.10.2016 г.

Рынок нефти будет лихорадить до саммита в Вене

Рынок нефти продолжает лихорадить. Сентябрьские договоренности ОПЕК и России о возможности заморозить объемы добычи сырой нефти или их ограничить, вдохновили инвесторов, что привело к формированию новых локальных максимумов, а эксперты стали поговаривать о перспективах роста нефтяных цен к уровню в 60 долларов США за баррель. Но дальнейшее развитие событий показало, что не все так просто в «датском королевстве». Если Саудовская Аравия испытывающая реальные проблемы от падения котировок нефти по сути сама запросила мира в этой борьбе за доли рынка с одновременным падением цен на «черное золото», то Иран, Ирак и Ливия отказались участвовать в обсуждении темы заморозки объемов добычи нефти или в их обыкновенном сокращении.

Что касается России, то она в лице своих представителей – министра энергетики страны А. Новака, а также президента В. Путина, горячо поддерживала отмеченные выше идеи, связанные с регулированием рынка нефти, но затем стало понятно, что и тут не все так просто. Похоже РФ согласится не на сокращение объемов добычи, а на их заморозку на каком-то уровне и с большой долей уверенности можно говорить, что он будет отнюдь не низкий. Отсутствие в нефтяной игре таких лидеров среди производителей сырой нефти как Иран, Ирак, Нигерия и Ливия, а также размытая позиция России, просто нивелирует все то, что было оговорено в сентябре на внеочередном саммите ОПЕК. И еще о чем необходимо не забывать, так это отсутствие в предлагаемой конструкции о регулировании добычи сырой нефти нового серьезного игрока - США, которые своей сланцевой революцией преуспели в разбалансировке рынка нефти.

При всех разговорах о том, что нынешние цены на сырую нефть пока не способны значительно поддержать активность американских «сланцевиков» - это совершенно не так. Согласно публикуемым данным от сервисной компании Baker Hughes количество действующих буровых вышек достигнув минимального количества в 316 в конце мая этого года продолжает плавно и неуклонно расти. Цифры за прошлую неделю показали очередной рост до 443 и пока цены на сырую нефть будут оставаться выше отметки в 50 долларов этот процесс будет продолжаться.

На рынке отмечаются уже новые тенденции, а именно у его некоторых игроков начинают сдавать нервы. Министр энергетики Венесуэлы во вторник просто напрямую предложил сократить объемы добычи сырой нефти на 400 000-500 000. Это был просто крик о помощи. Не является секретом, что Венесуэла больше всех пострадала от резкого падения нефтяных цен и просто кровно заинтересована в изменении ситуации на рынке.

Наметившийся разброд и шатание в рядах производителей сырой нефти на фоне роста запасов «черного золота» в Штатах, согласно опубликованным во вторник данным от Американского института нефти, привело к резкому падению нефтяных котировок, а в среде экспертов сырьевого рынка все чаще начинают раздаваться голоса о том, что полноценного соглашения достигнуто не будет. На этом фоне получившие было ранее значительную поддержку сырьевые валюты оказались под давлением. Торгуемые на Форексе норвежская крона и канадский доллар снижаются против американской валюты. Единственным «стойким оловянным солдатиком» по-прежнему остается российский рубль. Но его устойчивость является последствием предпринятых жестких мер от ЦБ РФ, а не результатом хорошего состояния национальной экономики.

Рост доллара по отношению к сырьевым валютам также обеспечивается значительным повышением ожиданий увеличения стоимости заимствований ФРС на декабрьском заседании. Если никто не рассчитывает на рост ставок в ноябре, то в декабре это, похоже, обязательно случится.

Оценивая довольно сложную и неоднозначную картину на рынке сырой нефти, мы придерживаемся мнения, что высокая волатильность сохранится. Рынок будет и дальше будоражить, что несомненно будет отзываться и на поведении сырьевых валют, которые находятся под двойным влиянием – нефти и плавно укрепляющегося американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
26.10.2016, 13:07
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.10.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже линии сопротивления краткосрочного восходящего тренда. Если сегодня данные по запасам нефти в США покажут их рост, а пока это прогнозируется, то котировки сырой нефти продолжат коррекцию вниз, что приведет к росту пары.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3333. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum пока продолжает снижаться.

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня 1.3370 на волне роста запасов нефти в Штатах и продолжения падения нефтяных цен, приведет к росту пары к 1.3435 с перспективой повышения дальше к 1.3350.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/0/5/7/USDCADH4pn_2218257_23801057.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_2218257_23801057.jpg)

IC Markets
26.10.2016, 13:08
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.10.2016 г.

Падение цен на нефть тянет за собой фондовые рынки вниз

Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения на фоне усиления падения нефтяных котировок, которые потянули вниз за собой цены на акции нефтяных и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет 0.54%.
На валютном рынке американский доллар продолжает торговаться разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к стерлингу, но снижается к иене, евро, канадскому, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар США падает к австралийской валюте (-0.71%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0911 (+0.20%), GBPUSD - 1.2176 (-0.10%), USDJPY – 104.11 (-0.11%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе падают на волне роста сомнений, что венская встреча 30 ноября по вопросу о регулировании объемов добычи сырой нефти приведет реальному результату. Brent падает на 0.96%, а WTI на 1.14%. Дополнительным негативом стали обнародованные во вторник данные по запасам нефти от Американского института нефти, которые показали рост на прошлой неделе.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на выходе данных из США индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг и продаж нового жилья, а также запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
27.10.2016, 09:01
Обзор пары USD/CAD на 27.10.2016
Фундаментальный фон: несмотря на рост цены на нефть после выхода запасов, канадский доллар продолжил торговаться в консолидации, тем самым, крупные игроки набирают позицию для дальнейшего движения.
В четверг по доллару выходят данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и базовые заказы на товары длительного пользования, которые могут стать катализатором дальнейшего движения.
Учитывая продолжения падения нефти, более вероятно, что канадский доллар и дальше будет ослабляться.
Объёмный анализ: уровень 1.3306 – 1.3347 является нашим краеугольным камнем для принятия торговых решений по паре USD/CAD. Стоит отметить накопление объёма в данном диапазоне, а так же ложный пробой на фоне пресс-конференции главы ЦБ Канады.
http://i11.pixs.ru/storage/0/8/5/volumecadp_2423633_23812085.png (http://pixs.ru/showimage/volumecadp_2423633_23812085.png)
Сценарий работы довольно простой, ждём начало роста (импульс вверх) и открываем длинные позиции.
Стоп лосс за ложный пробой – 1.3273. Цели, как таковой, нет, держим позиции до появления разворотного сигнала.
http://i11.pixs.ru/storage/0/8/7/buycadpng_4815808_23812087.png (http://pixs.ru/showimage/buycadpng_4815808_23812087.png)
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
27.10.2016, 12:08
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.10.2016 г.

У доллара есть хорошие перспективы для роста

Американская экономика продолжает демонстрировать позитивную динамику, что поддерживает общие настроения на то, что в декабре ФРС поднимет процентные ставки и, что немаловажно может изменить в сторону повышения свои кратко и среднесрочные прогнозы по росту экономики, рынка труда, уровню инфляции и количествам повышений процентных ставок.

Ранее в декабре 2015 Федрезерв был довольно оптимистичным в отношении перспектив роста экономики и повышения ставок. Предполагалось, что к концу 2016 года процентные ставки, согласно срединному прогнозу будут на уровне 1.375%, а они все еще на отметке 0.50%, уровень ВВП 2.4% пока он по итогам второго квартала 1.4%, коэффициент безработицы 4.7%, а она все еще на уровне 5.0%. Ожидания по инфляции пока практически соответствуют. В декабре считалось, что она будет 1.6%. По последним данным инфляция находится на отметке 1.5%.

В сентябре этого года прогноз ФРС был уже менее оптимистичным по росту ВВП – 1.8% на конец текущего года, уровню безработицы 4.8%, а инфляции на отметке в 1.6%, при этом предполагалось, что медианное значение по ставкам будет 2017 году1.125%, в 2018 г. 1.875% и в 2019 году 2.625%. Общий прогноз был как видно из представленных цифр понижен.

В тоже время, если в начале следующего года темп роста инфляции усилится, то Федрезерву придет более энергично повышать ставки, что может нанести ущерб росту экономики, о чем ранее неоднократно предупреждали некоторые члены ФРС (Розенгрен, Местер). Поэтому на фоне резкого повышения инфляции осенью этого года до 1.5%, что совсем уже не далеко от отметки в 2.0% и, если в эту пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за третий квартал на уровне прогноза в 2.5%, то ФРС не останется ничего делать, как поднимать ставки в декабре.

Пятничные цифры по ВВП, если они не подкачают, будут веским основанием для покупок американского доллара. Уже в среду вышедшие цифры по продажам нового жилья и деловой активности в секторе услуг (PMI) поддержали локально доллар, так как продемонстрировали сильное восстановление активности в этом секторе до 54.8 пункта в октябре против 52.3 пункта в сентябре. Продажи нового жилья также выросли, хоть и несколько меньше чем ожидалось до 593 000 в сентябре против 575 000 в августе. В процентном отношении эти продажи поросли на 3.1% против падения периодом ранее на 8.6% и прогноза снижения на 1.0%.

В четверг внимание рынка будет сфокусировано на выходе данных по ВВП Великобритании за третий квартал, базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь из США. Будут также озвучены цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за сентябрь.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
27.10.2016, 12:11
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится у уровня 1.0900 и может продолжить снижение, если данные из США по базовым заказам на товары длительного пользования покажут рост, как минимум в русле прогноза, а ожидается рост заказов в сентябре на 0.2%.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD расположен ниже нулевого уровня и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Позитивные данные могут подтолкнуть пару вниз к 1.0850 или даже к 1.0820.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/7/2/1/EURUSDH4pn_7570073_23813721.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_7570073_23813721.jpg)

IC Markets
27.10.2016, 22:19
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.10.2016 г.

Рынки продолжают фактически стоять на месте

Торги в Европе на рыках акций в четверг днем проходят смешанно, но не так далеко от нулевой отметки. Это связано с набившим уже оскомину ожиданием итогов выборов президента и важных экономических данных в США по базовым заказам на товары длительного пользования, которые будут сегодня представлены рынкам и цифрам по ВВП за третий квартал, которые будут обнародованы завтра в пятницу. Инвесторы явно не спешат проводить новые сделки на рынках. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС40, который теряет 0.17%. Британский фондовый индекс FTSE 100 пытается удержаться в положительной зоне.
На валютном рынке американский доллар снижается к европейским валютам канадскому доллару, но при этом растет к японской иене, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар США прибавляет к австралийской валюте (-0.51%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0925 (+0.16%), GBPUSD - 1.2246 (+0.01%), USDJPY – 104.74 (+0.27%). Доллар может получить сегодня краткосрочную поддержку, если данные по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь из США окажутся не хуже ожиданий +0.2%.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе днем растут после трехдневного ранее падения. Brent растет на 0.50%, а WTI на 0.22%. Такой рост, скорее всего, можно считать небольшой коррекцией, так как пока значительных оснований считать, что саммита ОПЕК в Вене, который состоится 30 ноября, будет провальным нет.

В четверг внимание рынка будет сфокусировано на выходе данных по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь из США. Будут также озвучены цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за сентябрь.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
28.10.2016, 04:57
Обзор пары USD/JPY на 28.10.2016
Фундаментальный фон: неплохие данные по первичному числу заявок на пособие по безработице подтвердили факт дальнейшего укрепления рынка труда в США. Неплохие данные по базовым заказам на товары длительного пользования и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости ещё больше укрепили американскую валюту и помогли паре USD/JPY пробить локальный максимум.
В пятницу, стоит обратить внимание на данные по квартальному ВВП США. Учитывая тренд по йене, даже средние или не сильно негативные данные не сильно поменяют ситуация. Пока фундаментальный фон негативный по йене.
Объёмный анализ: в четверг был образован новый объёмный уровень 104.83 – 104.95, который помог паре USD/JPY пробить локальный «хай» и толкнул цену выше.
http://i12.pixs.ru/storage/9/1/4/volumejpyp_6611917_23823914.png (http://pixs.ru/showimage/volumejpyp_6611917_23823914.png)
Таким образом, в приоритете именно покупки, особенно после коррекции к уровню или его теста, т.к. покупать на самых максимумах не особо разумное решение.
В случае коррекции к уровня и отскока от него, стоп лосс ставим за уровень. Если коррекция будет более глубокая, стоит дождаться остановки цены и продолжения роста. Стоп лосс лучше ставить за предыдущий «лоу».
http://i12.pixs.ru/storage/9/1/5/buyjpypng_2136575_23823915.png (http://pixs.ru/showimage/buyjpypng_2136575_23823915.png)
Продажи не рассматриваются вообще.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
28.10.2016, 12:06
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.10.2016 г.

Рубль имеет все шансы уже скоро оказаться под сильным давлением

Валютные спекулянты, работавшие на российском валютном рынке загнаны в угол. ЦБ РФ пытается их заставить поверить в «незыбленность» курса рубля и это ему практически удалось. Проведя ряд мероприятий в начале текущего года, которые были связаны с «закручиванием гаек» в условиях работы для нерезидентов на внутреннем валютном рынке, сильном сокращении ликвидности на рынке, привлечением банков не покупать валюту на рынке, а получать ее через операции с ЦБ, а также активное проведение займов посредством размещений ОФЗ на фоне обязательных продаж валютной выручки экспортеров, действительно оказало стабилизирующее действие на курс национальной валюты и даже позволило ему заметно вырасти. Но здесь возникает один главный вопрос, а как долго может все это продолжаться?

Действительно, предпринятыми мерами банку удалось решить ряд важных проблем – сильной волатильности на внутреннем валютном рынке, стабилизирования, очевидно, на приемлемом уровне для государства и экспортеров валютного курса, в первую очередь доллар США/рубль, выбивания из-под ног спекулянтов любую надежду на вероятность раскачки рынка. Но, как показывает опубликованная в последнее время экономическая статистика негативные тенденции в экономике продолжаются. ВВП все еще остается на негативной территории. В третьем квартале он составляет -0.57% - это, конечно лучше, чем данные второго квартала -1.31%, но явно цифры показывают, что спад все еще продолжается на волне западных санкций. Государственный дефицит также вырос и находится выше определенного ранее уровня в 3.0%, заметим, что принятый совсем недавно новый бюджет еще больше расширяет его до 4.7%. Это, конечно, еще не проблема, но тенденция, как говорится имеется.

Со второй половины лета резко пошел вниз торговый баланс, который сократился на 48.7% до 55.7 млрд долларов США. Падение произошло с уровня 81114 млн долларов до 4926 млн долларов. Но при этом курс национальной валюты за последнее время не только не ослабел, а даже прибавил.

Единственно чем гордится сейчас правительство РФ – это снижением инфляции до уровня в 6.4%, а также планами ее понижения в следующем году до 4.0%. Но не секрет, что такой эффект был достигнут на фоне мощнейшего падения спроса у населения из-за такого же падения доходов, которое все еще продолжается. Иначе говоря, инфляция «придавливается» за счет обеднения населения и предпринятых описанных выше чрезвычайных мер. Но такое положение дел действительно не может вечно длиться. И государству придется для решения бюджетных проблем либо придумывать новые «налоги» вроде налога на тунеядство, либо еще что-то еще. Или же ЦБ опять пойдет по проторенному пути и ослабит искусственно регулируемый курс рубля, для того, чтобы компенсировать бюджетные расходы.

Но вернемся к ситуации с рублем. Судя по последним данным объем длинных по рублю позиций достиг очень высоких значений, что грозит на волне грядущих продаж компаниями рублевых средств с одновременной покупкой доллара для выплат внешних долгов, если не обвалить рубль, то заставить его значительно понизиться. К ним могут также прибавиться продажи ОФЗ нерезидентами для фиксации ранее полученной прибыли с одновременной конвертацией прибыли в доллары. А это будет уже серьезным сигналом для затаившихся где-то на просторах валютного рынка спекулянтов играть на повышение американского доллара.

Из публикуемых данных пятницы наиболее важными будут обнародование значений по ВВП США за третий квартал, большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета, также привлекут к себе внимание и значений по потребительской инфляции в Германии.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
28.10.2016, 12:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже линии сопротивления краткосрочного восходящего тренда 105.35. Если публикуемые сегодня данные по ВВП США покажут рост 2.5% или выше – это будет способствовать продолжению локального роста цены.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 104.95. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum усиливает рост.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на прорыве уровня сопротивления 105.35 с возможным движением цены к 106.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/9/8/2/USDJPYH4pn_8346413_23825982.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_8346413_23825982.jpg)

IC Markets
28.10.2016, 12:10
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.10.2016 г.

Доллар получит поддержку на сильных данных по ВВП

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения на фоне возобновления понижения цен на сырую нефть, а также ожидания выхода данных по ВВП США. Сильные цифры из Штатов могут стать причиной для локального роста американских фондовых индексов. В лидерах падения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 1.07%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он падает к европейским валютам, символически понижается к иене и новозеландскому доллару, но также незначительно растет к канадскому доллару и прибавляет сильнее к австралийской валюте. Сильнее всего доллар США растет к австралийскому доллару (+0.29%). Общую поддержку доллар получает на сильных ожиданиях роста ставок от ФРС на декабрьском заседании банка.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0916 (+0.18%), GBPUSD - 1.2177 (+0.12%), USDJPY – 105.26 (-0.01%). Доллар может получить сегодня краткосрочную поддержку, если предварительные данные по ВВП США окажутся не ниже прогноза в 2.5%.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после небольшого восстановления в четверг. Brent падает на 0.32%, а WTI на 0.36%. Котировки нефти продолжают консолидироваться в ожидании новых новостей о договорённостях по регулированию цен от ОПЕК и РФ, а также результата саммита ОПЕК в Вене 30 ноября.

В пятницу центральным событием будет публикация данных по ВВП за третий квартал в США, которые усилят вероятность роста ставок в декабре от ФРС.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
31.10.2016, 11:12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.10.2016 г.

Выборы, как фактор рынка

Американская экономика резко прибавила в третьем квартале, подтвердив умеренный рост во втором о чем сообщили опубликованные в пятницу данные по ВВП. Предполагалось, что рост в третьем квартале составит 2.5% против 1.4%, но цифры оказались значительно выше прогноза продемонстрировав повышение в 2.9%.

Но реакция рынка оказалась на представленные цифры противоположной тому, что следовало ожидать. Американский доллар не получил должной поддержки и даже оказался под давлением на волне явной фиксации ранее полученной прибыли. Такое поведение рынка можно объяснить отсутствием желания существенно «заходить» в доллар перед неясными перспективами президентских выборов в США. Схожая реакция наблюдалась и на рынке государственных облигаций казначейства США. Выросшие ранее доходности по госбумагам также скорректировались вниз. Достигшая в четверг доходность по бенч-марку 10-летних уровня 1.879% уже в понедельник находится на отметке 1.843%.

Ряд экспертов считает, что такое поведение рынка в отношении американского доллара объясняется, с одной стороны, тем, что доллар уже «учел» в котировках весь позитив от полученных ранее сильных данных экономической статистики, включая и вероятное повышение ставок в декабре, а с другой, что в следующем году, возможно, ставки будут, если и подняты, то только опять к концу года. Это мнение действительно имеет под собой основу, но на наш взгляд, вариант не ограничивается только классическими интерпретациями последствий тех или иных событий.

Наблюдая за поведением рынка, по крайней мере, последний год перед повышением ставок в декабре прошлого года вплоть до сегодняшнего дня, следует признать, что главным движителем укрепления доллара в конце прошлого года и в начале текущего было не только поднятие ставок на 0.25% в первый раз почти за последние десять лет, но и ожидание того, что этот процесс в 2016 году активно продолжится. Это ярко показывали представленные в декабре прогнозы ФРС по экономике, инфляции, занятости и перспективам повышения ставок. Правда, перед декабрьским заседанием ФРС 2016 года также, как и во многом сейчас, тоже были сомнения, что ставки будут подняты. В настоящий момент существуют такие же схожие настроения, которые объясняются тем, что Федрезерв не будет в следующем году активно повышать ставки и, что всплеск роста экономики, который отмечается в третьем квартале не получит должного продолжения.

Опять же в этом отношении мы более оптимистичны и считаем, что американская экономика все еще имеет потенциал к дальнейшему росту, она пластична и ей в общем-то всегда удавалось находить выход из сложной ситуации. А главным локальным сдерживающим фактором не только для роста доллара, но и в целом для активности инвесторов на всех без исключения мировых рынках, как нам представляется, является интрига в итогах выборов в США, которая оказывает временное подавляющее действие на настроения инвесторов по всему миру. Результат выборов сковывает рынки, так как не ясно кто же победит и не вызовет ли это политический кризис. Вероятность которого заметно выросла в последние две недели. Вот это является главным фактором, а не «учет» котировок вероятного повышения ставок. Во всяком случае результат выборов и покажет какое мнение было верным и, что самое главное задаст направление рынкам и, конечно, американской валюте.

Сегодня из важных экономических данных внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП еврозоны и потребительской инфляции, а также цифрам по доходам, расходам американцев и базового ценового индекса на личное потребление.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
31.10.2016, 11:15
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара после пятничного роста на фиксации прибыли имеет все шансы развернуться вниз, так как в нынешней ситуации нет никаких оснований считать, что ослабление доллар продолжится.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем перекупленности. Стохастики разворачиваются вниз. MACD расположен выше нулевого уровня и демонстрирует ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару при ее падение ниже уровня 1.0960 с вероятным ее снижением к 1.0855.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/7/3/0/EURUSDH4pn_3186915_23861730.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_3186915_23861730.jpg)

IC Markets
31.10.2016, 11:17
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.10.2016 г.

Доллар растет после пятничной фиксации прибыли

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Такое поведение рынка связанно с ожиданием итогов выборов президента в США. Возобновление дела в ФБР в отношении Х. Клинтон оказало понижательное давление на американский фондовый рынок, так как вероятная победа Д. Трампа приведет к изменению экономической политики в Штатах. Опубликованные в пятницу сильные данные по ВВП США за третий квартал не смогли поддержать настроение инвесторов. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает на 0.32%. В тоже время британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0.21%.

На валютном рынке американский доллар торгуется в основном ростом кроме австралийской валюты. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.29%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0957 (-0.25%), GBPUSD - 1.2176 (-0.11%), USDJPY – 104.91 (+0.17%). Доллар возобновил рост после пятничной фиксации прибыли.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжили падение после того, как стало известно, что встреча производителей нефти в эти выходные не привела ни к каким существенным результатам. Brent падает на 0.55%, а WTI на 0.60%. Котировки нефти продолжают консолидироваться в ожидании результата саммита ОПЕК в Вене 30 ноября.

Сегодня из важных экономических данных внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП еврозоны и потребительской инфляции, а также цифрам по доходам, расходам американцев и базового ценового индекса на личное потребление.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
01.11.2016, 07:30
Обзор пары GBP/USD на 01.11.2016
Фундаментальный анализ: доллар продолжает испытывать давление после возобновления ФБР следствия касаемо Хилари Клинтон и пытается выяснить, была ли утечка секретной информации во время её работы на государственной должности. Кроме того, близость президентских выборов вносит долю неразберихи в текущую рыночную ситуацию, как следствие, начало недели ознаменовалось падением американской валюты.
Но главным событием дня был слух о том, что премьер-министр Великобритании и глава Банка Англии Карни, который, кстати, сохранил свой пост до июня 2019 года, провели встречу и достигли договоренностей о дальнейших действиях обоих сторон.
Данный слух «помог» фунту вырасти на более чем 80 пунктов. Если данная догадка окажется правдой, фунт может вернуть часть утраченных позиций.
Объёмный анализ: по фунту остаются актуальными границы консолидации: уровень поддержки 1.2085 – 1.2127 и уровень сопротивления 1.2265.
http://i12.pixs.ru/storage/6/9/0/volumegbpp_1105640_23872690.png (http://pixs.ru/showimage/volumegbpp_1105640_23872690.png)
Важно обратить внимание, что рост был на довольно значительном объёме, что дает все основания полагать, что цена может пробить уровень сопротивления и продолжить свой рост.
В любом случае, торговать стоит только после пробоя или отскока от данного уровня на крупном объёме (и там, и там).
Стоп лосс ставим за пробойный бар (в случае пробоя уровня и продолжения роста) или за уровень (если цена сильным импульсом отскочит от уровня). При покупке цель – 1.2470, при продаже – 1.2100.
http://i9.pixs.ru/storage/6/9/3/tradegbppn_7651166_23872693.png (http://pixs.ru/showimage/tradegbppn_7651166_23872693.png)
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
01.11.2016, 10:38
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.11.2016 г.

Позитивные итоги саммита ОПЕК в Вене находятся под вопросом

Мировые рынки продолжают оставаться под давлением в ожидании итогов президентских выборов в США. Об этом уже писалось много раз, но к сожалению, приходит вновь и вновь напоминать об этом, так как никакие из публикуемых данных экономической статистики ни в США, ни похоже в мире не способны заставить инвесторов активизироваться. Единственным рынком, который, похоже, живет своей отдельной жизнью является сырьевой, а точнее нефтяной.

Рост котировок сырой нефти с конца сентября на фоне позитивных ожиданий скорейшего заключения договоренностей либо о регулировании добычи сырой нефти, либо о заморозке объемов добычи в очередной раз поддержали котировки, которые обновили новые локальные максимумы и в течение почти целого месяца держались выше отметки в 50 долларов за баррель. Но рынок все больше и больше стали посещать сомнения о том, что удастся договориться по этому вопросу в ОПЕК и с Россией. Ряд стран членов ОПЕК отказалась участвовать в этом процессе (Ливия, Ирак, Нигерия), мотивируя это тем, что они пострадали от военных конфликтов на их территории и поэтому нуждаются в наращивании объемов добычи. Встречи между представителями Саудовской Аравии и России сначала как будто бы имели позитивный оттенок, но затем стало понятно, что РФ устроит только заморозка объемов добычи, а не регулирование ее объемов. И последним ударом в спину соглашений о регулировании добычи нефти стала новость из Росси о том, что она с января по сентябрь значительно нарастила объемы добычи нефти и газа. Объем добычи составил 408.6 млн тонн или 102.4% от соответствующего периода в 2015 году. Цифры ясно указывают на то, что российские нефтяники мало надеялись и надеются на реальные договоренности по нефти.

Все эти новости и общие настроения на рынке «черного золота» явно указывают на то, что саммит ОПЕК, который состоится 30 ноября в Вене может и не принести ожидаемого результата. Напомним, что, начиная с февраля текущего года разговоры о том, что ОПЕК и РФ могут договориться о регулировании объёмов добычи сырой нефти стали причиной роста котировок. Но в течение уже девяти месяцев слышны только одни разговоры и ничего более. При этом в США «сланцевые» компании потихоньку «просыпаются» на волне повышения цен, а Россия, как оказалось также не дремала и активно работала, очевидно, резонно полагая, что договоренности так и не будут достигнуты, наращивая объемы добычи нефти и сопутствующего ей газа.

После новостей из РФ о росте объемов добычи сырой нефти за последние девять дней котировки «черного золота» в понедельник рухнули более чем на 4.0% и, хотя во вторник утром это падение остановилось и даже отмечается некоторое, правда слабое восстановление, падение может продолжиться.

На этом фоне сырьевые валюты оказались под давлением, но не столь сильным какое можно было бы ожидать, так как фактор неопределенности выборов в США, а также грядущее двухдневное заседание ФРС, которое начинается сегодня, сдерживает участников рынка.

Сегодня ожидается большой пакет важных экономических новостей, из которых выделим выход данных индексов деловой активности в производственном секторе Великобритании, США и России, а также будут озвучены данные по ВВП Канады и состоится выступление главы Банка Канады.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
01.11.2016, 10:45
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.11.16 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара получила поддержку на фоне решения РБА оставить процентные ставки на прежнем уровне, а также позитивных данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая, с которым у Австралии очень тесные торговые связи.

Техническая картина:
Цена находится значительно выше уровня разворота PIVOT 0.7602. Объемы перед открытием торгов в Европе упали практически до нуля. Momentum теряет темп роста.

Торговые рекомендации.
Пара может подрасти еще к 0.7685 и даже к 0.7700-10, если пробьет уровень 0.7675, но в целом пока останется в диапазоне 0.7560-0.7740.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/9/4/9/AUDUSDH4pn_8614186_23873949.jpg (http://pixs.ru/showimage/AUDUSDH4pn_8614186_23873949.jpg)

IC Markets
02.11.2016, 06:18
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.11.2016 г.

Доллар слабеет перед итогами заседания ФРС и результатами выборов в Штатах

Торги в Европе на рыках акций во вторник днем проходят разнонаправленно. Инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания ФРС, которое началось сегодня, а также заседаний по денежно-кредитной политике Банка Англии и ЦБ Японии, которые состоятся на этой неделе. И еще одним наиважнейшим событием по-прежнему остаются выборы президента в США, которые состоятся 8 ноября. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.24%. В тоже время британский фондовый индекс FTSE 100 прибавляет 0.06%.

На валютном рынке американский доллар торгуется в основном со снижением против основных валют за исключением японской иены. Сильнее всего доллар США падает к австралийскому доллару (+0.83%). Поддержку «австралиец» получает на волне сохранения ставок РБА без изменений и выхода сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1015 (+0.32%), GBPUSD - 1.2212 (-0.20%), USDJPY – 104.91 (+0.08%). Доллар во вторник распродают на фоне ожидания, что завтра ФРС не примет решения по ставкам оставив их без изменений.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе пытаются восстанавливаться на локальной слабости американского доллара. В целом они продолжают оставаться под давлением, так как рынок сомневается в том, что 30 ноября в Вене будут достигнуты соглашения о регулировании объемов добычи сырой нефти. Brent растет на 0.84%, а WTI на 0.21%.

Сегодня ожидается большой пакет важных экономических новостей, из которых выделим выход данных индексов деловой активности в производственном секторе США, а также будут озвучены данные по ВВП Канады и состоится выступление главы Банка Канады.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
02.11.2016, 08:43
Обзор пары USD/JPY на 02.11.2016
Фундаментальный анализ: доллар США продолжает своё падение по отношению ко всем основным валютам в преддверии президентских выборов, в том числе и против йены.
Несмотря на хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе (51,9, таким образом, оправдался прогноз экономистов), пара USD/JPY потеряла более 100 пунктов за вторник.
В среду в центре внимания будет заседание FOMC. Скорее всего, процентная ставка останется неизменной, что в краткосрочной перспективе ослабит доллар. Стоит также ожидать намеков о повышении в декабре, но учитывая текущий общий фон, скорее всего до пейроллов ситуация не поменяется.
Объёмный анализ: во время падения цены во вторник был образован новый объёмный уровень 104.50 – 104.60.
http://i12.pixs.ru/storage/8/1/9/volumejpyp_5341950_23884819.png (http://pixs.ru/showimage/volumejpyp_5341950_23884819.png)
Для нас этот уровень выступает как ориентир для коррекции, после которой стоит открывать короткие позиции. Входить в позицию необходимо только после остановки цены или начала падения. Стоп лосс за уровень 105.15 (начало падения цены). Первая цель – 103.58, вторая – 102.80.
http://i12.pixs.ru/storage/8/2/2/selljpypng_7178103_23884822.png (http://pixs.ru/showimage/selljpypng_7178103_23884822.png)
Также есть вариант с открытием продаж в случае падения цены с текущих цен и пробоя уровня 103.58, но такой вариант будет не настолько выгодным для нас, в виду маленькой цели. Такую сделку стоит открывать только внутри дня, стоп лосс за пробойный бар.
Если цена сильно отскочит от уровня поддержки, стоит рассмотреть покупки внутри дня.
Стоп лосс за уровень или тест уровня.
Учитывая, фундаментальный фон и ослабление доллара перед выборами, я ожидаю дальнейшее снижение.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
02.11.2016, 09:35
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.11.2016 г.

Заседание ФРС и данные от ADP не окажут существенного влияния на рынки

Перед итогами заседания ФРС по денежно-кредитной политике американский доллар торгуется разнонаправленно, но по-прежнему остается в диапазонах. От ноябрьского заседания американского ЦБ не ожидают никаких изменений и главной причиной, как считается является интрига в итогах президентских выборов в Штатах. Процентные ставки останутся на прежнем уровне. Но вероятность их роста в декабре заметно выросла. Мы практически не сомневаемся в том, что они будут подняты, если, конечно, президентские выборы не принесут каких-либо осложнений. Оснований для поднятия ставок уже предостаточно.

Американская экономика значительно прибавила в последние месяцы. Первый релиз ВВП за третий квартал показал сильный рост в 2.9% против повышения во втором в 1.4%. Инфляция также резко повысилась до 1.5%. Заметим, что Федрезерв ранее неоднократно заявлял, что ориентиром для него является отметка в 2.0%. Рынок труда также чувствует себя весьма и весьма хорошо. Коэффициент безработицы находится на уровне в 5.0%, что совсем недалеко от понятия «полной» занятости. Расходы американцев растут, что стимулирует бизнес и способствует повышательной динамике инфляции. А опубликованные во вторник свежие данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM поддерживают общую весьма позитивную тенденцию. Показатель в октябре прибавил до 51.9 пункта против 51.5 пункта в сентябре. Индекс цен в производственном секторе от ISM в октябре вырос до 54.5 пункта по против 53.0 пункта в сентябре.

Резюмируя можно заметить, что созданы все условия для повышения процентной ставки на очередные 0.25%. И это можно было бы уже сделать сегодня по итогам ноябрьского заседания ФРС, но как мы ранее указывали, в одной из своих статей, президентские выборы в США стали рыночным фактором и являются объективным препятствием.

На валютных рынках в целом сохраняется спокойствие. Основные валютные пары движутся в боковых диапазонах, что и понятно, так как неопределенность итогов президентской компании в Штатах содержит в себе весьма немалые риски. Мы считаем, что до 8 ноября необходимо проявлять высокую степень осторожности. Но, как нам представляется, все-таки у доллара есть реальные шансы в любом случае получить поддержку по итогам выборов. Мы также ранее на это указывали.

Сегодня помимо результата двухдневного заседания ФРС по монетарной политике, внимание рыночных игроков привлекут к себе публикуемые данные индекса деловой активности в производственном секторе и безработице в Германии, индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании и, конечно, цифры по занятости в частном секторе от компании ADP. Согласно консенсус прогнозу, представленному агентством Bloomberg, частный сектор может получить за октябрь 170 000 новых рабочих мест против сентябрьского значения в 154 000. Возможный диапазон предполагает от150 000 до 175 000. На наш взгляд, значения этого показателя чуть выше или чуть ниже прогноза в 170 000 не окажет существенного влияния на рынки. Позитивные цифры будут инвесторами уже учитываться, как фактор подтверждения роста ставок в декабре и не более того. Опять же такая реакция рынка будет связана с ожиданием результатов выборов в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
02.11.2016, 09:40
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.11.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара находится в краткосрочном восходящем тренде, поддерживаемая ожиданием роста ставок в США. Сегодня она может получить ограниченную поддержку, если данные по занятости в частном секторе от ADP окажутся не хуже ожиданий (170 000), но также вероятно и продолжение ее падения, если цифры окажутся более слабыми.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности. Стохастики входят в эту зону. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации данных от ADP и покупаем пару на позитивных цифрах с вероятным ростом цены к 105.00. И наоборот ее продаем, если цифр окажутся заметно хуже прогнозов с целью 102.80. На наш взгляд, первый вариант развития событий является более возможным, хотя рост может также оказаться не столь заметным.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/5/4/2/USDJPYH4pn_8502835_23885542.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_8502835_23885542.jpg)

IC Markets
02.11.2016, 21:00
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.11.2016 г.

Рынок уже находится под полным влиянием выборов в США

Торги в Европе на рыках акций в среду начались с падения основных фондовых индексов. Рынки отыгрывают вероятные негативные последствия прихода к власти Д. Трампа, который, по некоторым прогнозам, уже незначительно опережает Х. Клинтон. В лидерах падения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который «валится» на 0.79%.

На валютном рынке американский доллар торгуется в основном со снижением против основных валют за исключением австралийского доллара. Сильнее всего доллар США падает к иене (-0.53%), что отражает падение риск аппетита инвесторов. Это также поддерживает и единую валюту, которая подрастает на росте доходности европейских государственных облигаций.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1092 (+0.33%), GBPUSD - 1.2269 (+0.23%), USDJPY – 103.59 (-0.53%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются под давлением на волне, с одной стороны, падения спроса на рискованные активы, а с другой, заметного снижения позитивных ожиданий по итогам саммита ОПЕК в Вене. Brent падает на 1.20%, а WTI на 1.22%.

Сегодня помимо результата двухдневного заседания ФРС по монетарной политике, внимание рыночных игроков привлекут к себе публикуемые данные индекса деловой активности в производственном секторе и безработице в Германии, индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании и, конечно, цифры по занятости в частном секторе от компании ADP. Согласно консенсус прогнозу, представленному агентством Bloomberg, частный сектор может получить за октябрь 170 000 новых рабочих мест против сентябрьского значения в 154 000. Возможный диапазон предполагает от150 000 до 175 000. На наш взгляд, значения этого показателя чуть выше или чуть ниже прогноза в 170 000 не окажет существенного влияния на рынки. Позитивные цифры будут инвесторами уже учитываться, как фактор подтверждения роста ставок в декабре и не более того. Опять же такая реакция рынка будет связана с ожиданием результатов выборов в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
03.11.2016, 03:44
Обзор пары EUR/USD на 03.11.2016
Фундаментальный анализ: как и ожидалось, заседания FOMC, которое состоялось в среду вечером, не привнесло ничего нового в ожидания аналитиков. Регулятор воздержался от каких-либо серьезных заявлений или решений. Повышение ставки на декабрьском заседании все ещё видится наиболее вероятным вариантом.
В тоже время доллар продолжает корректироваться против основных валют поз давлением выборов, до которых остается совсем немного.
До пятничных пейроллов, настроение рынка, скорее всего, останется прежним, таким образом, прогноз по паре EUR/USD бычий.
Объёмный анализ: по евро стоит выделить новый объёмный уровень 1.1036 – 1.1046, который будет выступать ориентиром для коррекции, после которой мы будет открывать длинные позиции. Также этот уровень примечателен тем, что это был предыдущий максимум.
http://i12.pixs.ru/storage/8/2/5/volumeeurp_4370549_23895825.png (http://pixs.ru/showimage/volumeeurp_4370549_23895825.png)
Заходить в позиции стоит только после коррекции цены к данному уровню, так как цена довольно долго росла без откатов, соответственно рано или поздно он будет. Для нас это будет означать неплохую возможность заключить сделку. Стоп лосс желательно за уровень 1.0960. Первая цель – 1.1200, вторая – 1.1255.
http://i12.pixs.ru/storage/8/2/6/buyeurpng_9304105_23895826.png (http://pixs.ru/showimage/buyeurpng_9304105_23895826.png)
Итог: по евро намечается хорошая сделка, но сделку стоит держать только до пейроллов.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
03.11.2016, 10:26
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.11.2016 г.

Что будет после выборов в США?

Как и следовало ожидать рынки полностью «проигнорировали» сильный сигнал от ФРС по итогам заседания о том, что в декабре процентные ставки могут быть повышены. Сконцентрировав полностью все свое внимание на итогах выборов президента в США, инвесторы продолжили начатые в конце прошлой недели распродажи рискованных активов. Главной причиной этого стала неопределенность в том, кто же победит Х. Клинтон или Д. Трамп.

Ранее, когда согласно проведенным опросам лидировала Клинтон, риск-аппетит получил поддержку на волне надежд, что с ее приходом к власти сохранится преемственность взгляда на экономику и, конечно, политику, но к концу прошлой недели стало известно, что Трамп сильно прибавил и уже не на много, но опережает своего конкурента. Это вызвало мощную волну распродаж рискованных активов и уход рыночных игроков в защитные. Начали активно скупаться государственные облигации Казначейства США, золото, валюты-убежища – японская иена, швейцарский франк и даже евро, который в период мягкой денежной политики ФРС превратился в защитный актив, также пользовался спросом.

На рынках резко выросла волатильность. Наиболее ярко это заметно было в поведении в среду австралийского доллара, который в течение торговой сессии несколько раз то падал против американского «коллеги», то наоборот подрастал. Схожая картина наблюдалась практически во всех основных валютных парах за исключением пар с валютами убежищами.

Такое поведение рынка вызывает вопросы, а что будет дальше после выборов? Продолжатся ли распродажи в рискованных активах и сохранится ли хаотичное поведение участников торгов? Пока сказать однозначно сложно. Но можно утверждать, что победа Клинтон вернет все на круги своя. Спрос на рискованные активы резко возрастет, а доллар США получит поддержку, так инвесторы переключат все свое внимание уже на высокую вероятность повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС. В тоже время, что стоит ожидать, если победителем в президентской гонке станет Д. Трамп. Оценивая такие перспективы попробуем представить себе последствия этого события.

Первой реакцией, возможно, будет усиление распродаж на фондовом рынке с продолжением покупок гособлигаций, золота, а также валют убежищ. Но затем по мере того, как перед обществом и рынками будет раскрываться более детально экономическая стратегия Трампа и его кабинета, то на рынках состоится пересмотр общих стратегий, которые действовали в прошлом. Концентрация новой власти на решении внутренних экономических проблем, оздоровлении финансовой сферы и в целом экономики страны будет позитивно расценено рынками – это будет не сразу и постепенно. ФРС все равно поднимет ставки, что окажет заметную поддержку американскому доллару. В страну начнут возвращаться капиталы, которые в последнее время в поисках доходности уходили на развивающиеся рынки. Это приведет к ослаблению валют развивающихся стран и повысит курс доллара. Это, что касается, не очень отдаленной перспективы. Но следует признать, что такой вариант развития событий имеет все шансы на реализацию, если итоги президентской компании не приведут к политическому кризису со всеми вытекающими негативными последствиями.

Что касается поведения рынка сегодня и вообще до 8 ноября, мы ожидаем, что активные распродажи приостановятся и рынки уже будут ждать новостей и в соответствие с ними реагировать.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
03.11.2016, 10:31
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.11.16 г.

Gold Spot

Новостной фон:
Золото резко выросло в среду на росте опасений, что на выборах победит Д. Трамп, но мы не ожидаем уже продолжения его сильного роста. Вероятнее всего, оно уже будет двигаться в диапазоне до итогов президентских выборов.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1299.74. Объемы перед открытием торгов в Европе упали практически до нуля. Momentum теряет темп роста.

Торговые рекомендации.
Золото, вероятнее всего, будет двигаться до 8 ноября в диапазоне 1291.90-1312.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/5/2/4/XAUUSDH4pn_8742300_23897524.png (http://pixs.ru/showimage/XAUUSDH4pn_8742300_23897524.png)

IC Markets
04.11.2016, 12:01
Обзор пары EUR/USD перед Non-Farm Payrolls 04.11.2016
В пятницу, 4 ноября выходят очередные данные по рынку труда в США, более известные как Non-Farm Payrolls. Даже несмотря на то, что в центре внимания в США сейчас президентские выборы, «пейроллы» все ещё остаются одним из важнейших показателей ФРС для поднятия процентной ставки в декабре. На данный момент вероятность повышения ставки на декабрьском заседании равняется 70% и именно предстоящие данные по рынку труда и выборы президента будут оказывать наибольшее влияние на данный показатель.
Предыдущие 2 месяца число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе был стабильным, но все же ниже рыночных ожиданий: в августе 151К против прогнозируемых 180К и 156К против 170К соответственно за сентябрь. Прогноз на октябрь составляет 174К. Показатель безработицы ожидается около 4,9%, а рост среднего часового заработка 0,3%.
Стоит отметить негативные значения по первичным заявкам на безработицу и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, которые являются «предвесниками» «пейроллов». Данные по этим показателям не оправдали прогнозов, что является тревожным звонком.
Более вероятно, что в октябре продолжится тенденция «крепких», но не превосходных показателей по рынку труда, которая была заложена 2 предыдущими месяцами. При прогнозе в 174К, число новых рабочих мест ожидается в пределах 160-180К. Если эти прогнозы оправдаются, это будет неплохим сигналом для повышения ставок в декабре.
Давайте попробуем спрогнозировать развитие событий и влияние данных макроэкономических данных на дальнейшие перспективы пары EUR/USD.
Рассмотрим 5 сценариев:
1. В пределах ожиданий: 171K до 177K. В таком сценарии, EUR / USD, вероятно, будет расти в пределах диапазона, с небольшой вероятностью прорыва выше;
2. Выше ожиданий: 178K до 182K. Неожиданный рост может подтолкнуть пару ниже линии поддержки 1.1036 – 1.1046;
3. Гораздо выше ожиданий: больше 182K. Такой результат может подтолкнуть пару гораздо ниже уровня поддержки, приблизительно уровень 1.0960;
4. Ниже ожиданий: 166K до 170K. Слабые данные могут толкнуть пару EUR / USD выше текущих максимумов;
5. Гораздо ниже ожиданий: меньше 166K. Очень слабые показатели могут привести к сильному импульсному росту к уровню 1.1200.
Как итог, стоит отметить, что даже отличные данные по рынку труда не будут гарантировать рост доллара, который сейчас находится под давлением предстоящих выборов и последние несколько недель падал, поэтому все же стоит воздержаться от покупок американской валюты.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
04.11.2016, 12:19
Обзор пары XAU/USD на 04.11.2016
Фундаментальный фон: слабые данные по количеству первичных заявок на безработицу и изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP усилили давление на доллар США в преддверии «пейроллов». Скромные заявления ФРС означают, что регулятор хочет убедиться, что экономика готова к повышению ставок в декабре и данные по рынку труда отыгрывают в этом одну их самых главных ролей.
Страх инвесторов обернулся в стремительный рост драгоценных металлов и даже неплохие данные «пейроллов» в пятницу, вряд ли глобально поменяют ситуация, тем более перед выборами президента США. Тем не менее, «пейроллы» могут «дать» неплохие входы по некоторым инструментам, особенно золоту.
Настоятельно рекомендую перед выходом новостей НЕ ТОРГОВАТЬ, стоит дождаться успокоения рынка и только после этого открывать позиции.
Учитывая тренд, давление на доллар и слабые данные по рынку труда в США, опубликованные ранее на этой неделе, число новых рабочих мест прогнозируется в диапазоне 160-180К, что существенно не поменяет расклад сил на рынке вплоть до оглашения нового главы США.
Объёмный анализ: по золоту необходимо выделить уровень поддержки 1286.00 – 1289.00, который цена протестировала в четверг, что только усиливает его значение. Стоит заметить, что в этом уровне сосредоточен довольно крупный объём, таким образом это будет отличным местом для стоп лоссов.
http://i12.pixs.ru/storage/8/8/1/volumexaup_8323001_23910881.png (http://pixs.ru/showimage/volumexaup_8323001_23910881.png)
Сценарий работы такой: ждём пейроллов, если после новостей цена резко падает, внизу свечи «рисуется» объём, после чего цена начинает отскакивать и продолжать рост, открывает длинные позиции. Стоп лосс за наш уровень поддержки. Первая цель – 1309.00, вторая (более долгосрочная) – 1335.00.
http://i12.pixs.ru/storage/8/8/9/buygoldpng_6520022_23910889.png (http://pixs.ru/showimage/buygoldpng_6520022_23910889.png)
Если цена не отскочит от объёма, лучше лонги не открывать. В случае пробоя уровня поддержки, находимся вне рынка.
Цена может упасть после новости и больше, и даже протестировать уровень, главное что бы объём был сконцентрирован внизу и была реакция цены на него (рост).
Короткие позиции не рассматриваются.
Итог: по золоту отличная возможность зайти в покупки по тренду после коррекции цены.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
06.11.2016, 22:22
Еженедельный обзор финансовых рынков на 07-11.11.2016
В виду предстоящих президентских выборов в США, не имеет особого смысла фундаментально разбирать каждый инструмент из-за полной непредсказуемости ситуации. Наиболее вероятно, эта неделю ознаменуется сумасшедшей волатильностью, резкими движениями рынка в разные стороны и хаосом. Поэтому я настоятельно рекомендую или вообще воздержаться от торговли валютами и металлами, или брать меньший риск на сделки.
Часто можно встретить мнение, что если победит Клинтон, то ставки повысят и доллар вырастет. В то время как победа Трампа внесет ещё больше хаоса на рынки и ослабит доллар США, который и без того падает последние пару недель. Но это лишь догадки, реальные факты будут видны после выборов и заседания FOMC в декабре.
Отдельные риски несут и экзитполы, которые могут внести ещё больше неразберихи на рынок и спутать все карты инвесторам и трейдерам.
Напомню, что выборы пройдут во вторник, 8 ноября.
Если абстрагироваться от предстоящих выборов, то сейчас доллар ослаб, поэтому приоритетный вариант работать против него.
EUR/USD
http://i6.pixs.ru/storage/3/2/6/volumeeur1_9617834_23941326.png (http://pixs.ru/showimage/volumeeur1_9617834_23941326.png)
На объёмном графике выделен уровень 1.1226 (на форексе 1.1195), который является нижней границы объёмного накопления вверху графика, ранее толкнувшего цену вниз. Этот уровень и будет нашей целью для покупок. Также стоит отметить довольно сильный восходящий локальный тренд.
По евро остается актуальным уровень 1.1036-1.1046, который выступает нашим уровнем поддержки. Именно за него и необходимо ставить стоп лосс.
Открывать «лонги» стоит после небольшой плавной коррекции цены (минимум к 1.1100).
http://i6.pixs.ru/storage/3/2/0/buyeur2png_8744304_23941320.png (http://pixs.ru/showimage/buyeur2png_8744304_23941320.png)
Итог: в случае выгодной цены, сделка по евро довольно неплохая.
GBP/USD
По фунту стерлингов продолжается локальный восходящий тренд, что ставит в приоритет именно длинные позиции. Необходимо выделить новый уровень поддержки – 1.2372 – 1.2411, в котором был сосредоточен крупный объём.
http://i6.pixs.ru/storage/3/5/2/volumegbp3_8655935_23941352.png (http://pixs.ru/showimage/volumegbp3_8655935_23941352.png)
Сценарий работы по фунту такой же, как и по евро: ждём плавного «отката» и открываем длинные позиции. Стоп лосс желательно ставить за уровень с небольшим запасом. Наша цель – 1.2633 – 1.2659 (уровень сопротивления, с которого цена очень сильно упала).
http://i6.pixs.ru/storage/3/6/0/buygbp4png_3816915_23941360.png (http://pixs.ru/showimage/buygbp4png_3816915_23941360.png)
Итог: по фунту отличный «лонг», главное, что бы рынок дал выгодную цену.
USD/JPY
Пара USD/JPY сейчас торгуется вблизи своего дневного уровня сопротивления 102.64 – 102.95. Пробой этого уровня будет отличным сигналом для заключения коротких позиций.
http://i6.pixs.ru/storage/3/7/2/volumejpy5_5883966_23941372.png (http://pixs.ru/showimage/volumejpy5_5883966_23941372.png)
Сценарий торговли йены: импульсный пробой уровня на повышенном объёме и фиксация цены ниже этого уровня (хотя бы 3-4 часа), после чего открываем продажи, стоп лосс за пробойный бар или за начало падения (в случае небольшой коррекции вверх перед падением). Глобальная цель – 100.15.
http://i6.pixs.ru/storage/3/8/2/selljpy6pn_3386235_23941382.png (http://pixs.ru/showimage/selljpy6pn_3386235_23941382.png)
Итог: очень выгодная сделка в случае пробоя уровня.
USD/CAD
По паре USD/CAD продолжается восходящая консолидация немного выше уровня поддержки 1.3306 – 1.3347. В этой консолидации сосредоточен огромный объём, поэтому работать стоит только после импульсного выхода цены c данного флета.
http://i6.pixs.ru/storage/3/9/2/volumecad7_7740596_23941392.png (http://pixs.ru/showimage/volumecad7_7740596_23941392.png)
Сценарий торговли пары USD/CAD: ждем начала роста цены (желательно импульсного) на повышенном объёме и после небольшой коррекции заходим в длинные позиции. Стоп лосс ставим за начало роста (если позволяет депозит, то лучше за уровень поддержки). Цели, как таковой, нет, держим позицию до появления разворотного сигнала.
http://i6.pixs.ru/storage/4/0/0/buycad8png_4749032_23941400.png (http://pixs.ru/showimage/buycad8png_4749032_23941400.png)
Итог: по канадскому доллару сделка далеко не самая лучшая, так как это борьба двух слабых валют.
AUD/USD
По австралийскому доллару тяжело выделить какие-то уровни сопротивления. Единственный актуальный уровень, это дневное сопротивление 0.7714 – 0.7727, пробой которого даст нам возможность заключить неплохие покупки.
http://i6.pixs.ru/storage/4/1/6/volumeaud9_4628871_23941416.png (http://pixs.ru/showimage/volumeaud9_4628871_23941416.png)
Стоп лосс необходимо ставить за пробойный бар. Цели – 0.7828 (локальный «хай»).
http://i6.pixs.ru/storage/4/2/8/buyaud10pn_8605479_23941428.png (http://pixs.ru/showimage/buyaud10pn_8605479_23941428.png)
В случае сильного отскока от уровня, можно рассмотреть продажи.
Итог: не самая лучшая сделка, стоит заключать только в случае отсутствия входов по другим валютам.
XAU/USD
По золоту необходимо выделить уровень поддержки 1286.00 – 1289.00, который выступает отличным местом для стоп лосса. Учитывая тренд и ослабления доллара, именно длинные позиции являются нашим приоритетом.
http://i6.pixs.ru/storage/4/4/6/volumegold_6990237_23941446.png (http://pixs.ru/showimage/volumegold_6990237_23941446.png)
Также стоит отметить технический уровень 1309.00, который будет выступать нашей первой целью.
Поэтому по золоту желательно дождаться коррекции цены к уровню (что бы было выгодное соотношение риск/прибыль), после чего открываем покупки. Стоп лосс ставим за уровень. Первая цель – 1309.00, глобальная – 1341.00.
http://i6.pixs.ru/storage/4/5/4/buygold12p_1975102_23941454.png (http://pixs.ru/showimage/buygold12p_1975102_23941454.png)
Итог: по золото отличная возможность зайти по тренду, сделка выгодная.
Приоритетные сделки: GBP/USD, USD/JPY, GOLD.
Сентимент: настроение «толпы» подтверждает все наши сделки, что является отличным сигналом для торговли по нашим сценариям.
http://i6.pixs.ru/storage/4/6/5/sentiment1_5869359_23941465.png (http://pixs.ru/showimage/sentiment1_5869359_23941465.png)
На этой недели не намечается важных новостей или событий, кроме президентских выборов в США. Поэтому советую вам внимательно наблюдать за экзитполами и результатами голосования.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
07.11.2016, 11:05
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.11.2016 г.

Инвесторы нервно «вздохнули» после новостей о Клинтон

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США, как и предполагалось, не оказали заметного влияния, можно даже сказать, вообще никакого влияния на мировые финансовые рынки. И это опять же было связано с ожиданием итогов выборов в США, которые затмили собой все не только политическом поле в мире, но и на рынках.

Согласно обнародованным данным в октябре американская экономика получила 161 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 170 000, но, что важно, сентябрьские цифры были пересмотрены в сторону повышения и причем значительно до 191 000 со 156 000, а коэффициент безработицы снова упал ниже уровня в 5.0% к 4.9%.

Формально представленные данные были хуже ожиданий, но, если следовать заявлению, сделанному ранее, главой ФРБ Бостона Э. Розенгреном, то любые цифры по приросту новых рабочих мест выше отметки в 100 000 в нынешней ситуации продолжают указывать на силу рынка труда. Но как было указано выше инвесторы фактически никак не отреагировали на эти новости, а также на позитивные данные о понижении сентябрьских данных о сальдо торгового баланса до 36.44 млрд долларов с 40.46 млрд долларов.

Инвесторы уже до того запуганы скандальностью американской предвыборной гонки, что нервно реагируют на любые слухи и новости. На прошлой неделе после решения ФБР возбудить дело против кандидата в президенты Х. Клинтон, на рынках усилились распродажи, а американский доллар оказался под давлением. Но когда сегодня стало известно, что дело против нее было закрыто, инвесторы уже традиционно на это отреагировали повышением спроса на рискованные активы и усилением американского доллара. Опять же рассматривая данную ситуацию мы бы не спешили «вздыхать с облегчением», так как впереди будет голосование по кандидатам 8 ноября и интрига по-прежнему остается. Фактически Х. Клинтон и Д. Трамп продолжают идти, что называется «ноздря в ноздрю».

На наш взгляд в данной ситуации следует воздерживаться от принятия серьезных решений до итогов голосования в Штатах. Пока рынок реагирует на вероятные итоги выборов ростом, если победит Клинтон, и падением, если к финишу первым придет Трамп. Но, вероятно, это будет все-таки первая реакция, а потом уже инвесторы будут оценивать более детально экономические перспективы в Штатах, что, конечно же, отразится на финансовом рынке не только в США, но и в мире.

Из публикуемых сегодня данных экономической статистики внимание к себе привлекут цифры экономической статистики из еврозоны, но опять же они в нынешней накаленной выборами в США ситуации на рынках вред ли окажут заметное влияние на настроение инвесторов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
07.11.2016, 11:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.11.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара резко снизилась после выхода новостей о закрытии ранее открытого дела ФБР против Х. Клинтон. Это повысило ее шансы на победу, что воспринимается рынками, как позитив из-за своей предсказуемости.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50%. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен выше нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На волне локального позитива цена может упасть к 1.0965, если пробьет уровень поддержки 1.1060.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/1/4/2/EURUSDH4pn_9022749_23949142.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_9022749_23949142.jpg)

IC Markets
07.11.2016, 12:42
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.11.2016 г.

На рынках эйфория в ожидании победы на выборах Клинтон

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались сильным ростом на волне новости о том, что ФБР закрыло дело в отношении Х. Клинтон. Вообще из-за предсказуемости курса кандидата от Демократической партии ее победа воспринимается рынками как позитив. Вот поэтому и наблюдается локальный рост оптимизма. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет на 1.44%.

На валютном рынке американский доллар получает поддержку против всех основных валют за исключением австралийской. Сильнее всего доллар США прибавляет к иене (+1.38%). Возможно, что такое положение дел сохранится в течение дня и до 8 ноября.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1059 (-0.72%), GBPUSD - 1.2406 (-0.88%), USDJPY – 104.50 (+1.38%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут поддерживаемые общей склонностью инвесторов к покупке риска. Brent растет на 1.18%, а WTI на 1.47%.

Из публикуемых сегодня данных экономической статистики внимание к себе привлекут цифры экономической статистики из еврозоны, но опять же они в нынешней накаленной выборами в США ситуации на рынках вред ли окажут заметное влияние на настроение инвесторов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
08.11.2016, 04:21
Обзор пары GBP/USD на 08.11.2016
Фундаментальный анализ: как было написано и в недельном обзоре, сейчас очень сложно анализировать любые валютные пары против доллара США без привязки к выборам. Завтра пройдет голосование, а значит стоит постоянно мониторить результаты экзитполов.
Стоит отметить и укрепление фунта стерлингов в связи с тем, что правительство не может активировать 50 статью о выходе страны из ЕС без одобрения парламента. Инвесторы восприняли этот знак как возможность избежать тяжёлого Брексита.
Несмотря на то, что фундаментальный фон благоволит рост пары GBP/USD, стоит опасаться скачков цены и повышенной волатильность, что может поломать наш торговый план. Таким образом, я советую брать гораздо меньший риск или дождаться результатов выборов.
Объёмный анализ: по фунту остается актуальным уровень поддержки 1.2372 – 1.2411.
http://i12.pixs.ru/storage/6/0/0/volumegbpp_6975173_23960600.png (http://pixs.ru/showimage/volumegbpp_6975173_23960600.png)
Сейчас цена находится вблизи этого уровня, поэтому будет логично рассмотреть варианты торговли от данного ценового диапазона, тем более на фоне выборов в США.
В случае пробоя уровня поддержки, стоп лосс стоит ставить за пробойный бар, первая цель – 1.2200, вторая – 1.2100.
В случае сильного отскока от уровня поддержки и начало роста, можно открывать покупки. Стоп лосс за уровень. Первая цель – локальный «хай», вторая – 1.2615.
http://i12.pixs.ru/storage/6/0/2/tradegbppn_7081250_23960602.png (http://pixs.ru/showimage/tradegbppn_7081250_23960602.png)
Итог: лучше воздержаться от торговли или торговать небольшим объёмом.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
08.11.2016, 11:42
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.11.2016 г.

Америка стоит перед серьезными глобальными изменениями

Создается впечатление, что рынок уже фактически уверен в том, что победа в президентской гонке будет за Х. Клинтон. Это видно по динамике на мировых рынках. Инвесторы просто жаждут ее победы, но тень британского Brexit’a не дает покоя.

После новости о закрытии уголовного дела против кандидата от Демократической партии, находившийся под давлением с середины августа индекс широкого рынка S&P 500, взлетел в понедельник на 2.22%. Другие индексы США также не отставали от него. Все основные мировые фондовые индексы в Азии и в Европе также заметно прибавили. А американский доллар получил поддержку в первую очередь против активов убежище – японской иены, евро, швейцарского франка и золота. Доходности американских государственных облигаций также заметно выросла.

Сегодня в США пройдут выборы нового президента, которые своей откровенно «грязной» компанией довели финансовые рынки практически до истерического состояния. Любой слух или новость, или даже откровенная ложь в отношении одного или другого кандидата заставляла инвесторов нервно реагировать. Последние недели показали насколько важна для финансовых рынков определенность в этом вопросе. Если Д. Трамп, кандидат от Республиканской партии, не понятен в своих будущих действиях для инвесторов, то Х. Клинтон представляет большую ясность и это заставляло рынки ставить именно на нее, а не потому что она лучше. Иначе говоря, из двух зол участники финансового рынка выбрали меньшее.

Учитывая все выше изложенное, а именно выборы, как фактор рынка, можно говорить о том, что в течение дня мы не ожидаем серьезных изменений. Скорее всего инвесторы займут выжидательную позицию и только, когда появятся первые итоги голосования начнется движение.

Итак, расклад предпочтений и ожиданий инвесторов уже более, чем ясны. С победой Клинтон они связывают предсказуемость экономического и политического курса страны, так она будет во многом наследовать нынешнему. А вот в отношении курса Трампа, если он победит, есть много неясного и непонятного и даже в чем-то уже непривычного. Трамп призывает упрощенного говоря вернуться к курсу изоляционизма и заняться решением в первую очередь «домашних» проблем, что конечно же окажет сильное влияние и на экономическую политику. Как это все будет, если будет, финансовые рынки слабо представляют и поэтому это их пугает.

Победа Клинтон в моменте обернется усилением позиций доллара США, и большим «президентским» ралли на мировых рынках. Фондовые рынки поползут вверх, усилится спрос на рискованные активы, включая сырьевые. Приход к власти Трампа несомненно окажет локальное давление, но в перспективе – это может стать наоборот хорошим сигналом для американской экономики, приведет к оздоровлению ее финансов, а также увеличению стоимости заимствований и как следствие в перспективе к укреплению американского доллара. По сути Америка сейчас стоит перед глобальным выбором продолжать дряхлеть, следуя старым курсом или меняться, адаптируясь к новым вызовам как политического, так и экономического характера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
08.11.2016, 11:44
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.11.16 г.

Gold Spot

Новостной фон:
Золото консолидируется в узком диапазоне в ожидании результатов президентских выборов в США. В течение дня мы ожидаем падение активности, но уже на первых новостях оно может вырасти, если победит Трамп или наоборот упасть, если к финишу первой придет Клинтон.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1284.84. Объемы перед открытием торгов в Европе пока не высокие. Momentum продолжает падать.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня 1291.40 приведет к росту цены к 1308.00 или наоборот падение ниже отметки 1275.50 может стать причиной падения к 1260.85.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/6/5/8/XAUUSDH4pn_5657602_23962658.jpg (http://pixs.ru/showimage/XAUUSDH4pn_5657602_23962658.jpg)

IC Markets
08.11.2016, 11:45
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.11.2016 г.

Рынки консолидируются в ожидании итогов президентских выборов в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с небольшого снижения после сильного взлета в понедельник. Это объясняется выжидательной позицией инвесторов перед важными для рынков выборами президента США. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который снижается на 0.13%.

На валютном рынке также отмечается низкая активность. Доллар снижается против евро, стерлинга и канадского доллара, но растет по отношению к иене и товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США снижается к стерлингу (-0.27%), а растет к австралийской валюте (+0.25%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1059 (+0.17%), GBPUSD - 1.2427 (+0.27%), USDJPY – 104.47 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Brent растет на 0.26%, а WTI снижается на 0.02%.

Мы не ожидаем сегодня сильных движений до первых итогов выборов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
09.11.2016, 06:29
Обзор пары XAU/USD на 09.11.2016
Фундаментальный фон: в виду выборов в США нет смысла разбирать фундаментальные факторы, судьба золота полностью зависит от итогов выборов.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1282.00 – 1284.30, где был сконцентрирован повышенный объём, который толкнул цену ниже. Таким образом, этот уровень является нашим сопротивлением и местом для стоп лосса.
http://i12.pixs.ru/storage/4/9/9/volumegold_6140650_23973499.png (http://pixs.ru/showimage/volumegold_6140650_23973499.png)
Сценарий работы по золоту: стоит дождаться «подтвердительного» сигнала – импульсного движения вниз после коррекции, что бы зайти по выгодной цене. Важно, что бы снижение было на повышенном объёме. Стоп лосс ставим за уровень 1284.30. Первая цель – 1263.00.
http://i12.pixs.ru/storage/5/0/2/sellgoldpn_3723472_23973502.png (http://pixs.ru/showimage/sellgoldpn_3723472_23973502.png)
Итог: несмотря на наличие уровня, по золоту прогнозируется повышенная волатильность. Стоит быть предельно осторожными в случае заключения сделок.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
09.11.2016, 10:53
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.11.2016 г.

Победа Трампа станет американским «Brexit’ом»

Эффект «Brexit’a» в США состоялся. Возможная победа внесистемного кандидата в президенты Д. Трампа, в которую просто не хотели верить финансовые рынки, привела к резкому падению спроса на рискованные активы. Рынки акций в Азии и Азиатско-тихоокеанском регионе обвалились в среднем более чем на 3.0%. Котировки сырой нефти рухнули более чем на 3.0%. Спросом на рынках пользуются защитные активы. Американский доллар упал против японской иены, евро, швейцарского франка, а также взлетели вверх котировки золота и обвалились доходности по американским государственным долговым бумагам. Бенчмарк 10-летние трежерис в доходности падали в моменте более чем на 7.0% до 1.716%.

Это обвальное падение объясняется двумя причинами, на которые мы указывали ранее. Первая причина - рынки, как и в случае с британским референдумом, когда инвесторы были уверены в том, что Brexit не состоится, слишком уверенно ставили на победу Х. Клинтон загоняя вверх стоимость рискованных активов. Вторая – это ожидание слома существующей экономической парадигмы в Штатах, что несомненно приведет к переоценке финансовыми рынками своих взглядов на отношение к стоимости рискованных активов и курса американского доллара.

Победа Трампа несомненно окажет локальное негативное влияние на рынки, но на наш взгляд, это будет лишь временным явлением, так как, если он начнет реализовывать свою программу, а она сориентирована, упрощенно говоря, не во вне страны, а во внутрь, на решение именно внутренних проблем страны, то это поддержит национальную экономику и станет причиной для оздоровления финансов.

Но вернемся к валютному рынку. На наш взгляд, ослабление американского доллара будет все-таки локальным. Изменение экономического курса в стране, если это произойдет, а на это как раз и надеются избиратели Д. Трампа, станет причиной для репатриации, возвращения капиталов в страну. Это, вероятнее всего, станет веской причиной для поддержки курса американской валюты. В результате этого более всего пострадают развивающиеся рынки, которые в последнее время получали возможность для роста на волне сильного притока капиталов.

Победа республиканского кандидата в президентской гонке окажет давление на российский рубль, если, конечно, ЦБ РФ не предпримет очередные драконовские меры для удержания национальной валюты около нынешних уровней. Но при этом мы не ожидаем его обвального падения.

И еще одна проблема всплывает с триумфом Трампа – это перспективы повышения ставок ФРС. Если вспомнить высказывания победителя президентской гонки, то он говорил, что Федрезерв искусственно сдерживает рост ставок, подыгрывая Х. Клинтон в борьбе за кресло президента страны. Оценивая перспективы будущей деятельности Трампа, реализации его программы, можно говорить, что в перспективе ставки будут и далее повышаться, так как вряд ли стоит ожидать ухудшения состояния экономики США в результате прихода к власти нового президента Д. Трампа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
09.11.2016, 10:58
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.11.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара упала на волне ожидания победы Д. Трампа в президентской гонке в США. Уход инвесторов от риска стали причиной этого обвального падения. Вероятно, уже после официального объявления результатов, если «республиканец» победит, а, похоже, так и будет, пара может еще немного снизиться. Но мы не ожидаем значительного продолжения этой тенденции.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара еще может упасть к 100.00. Но на наш взгляд, примерно, от этого уровня ее стоит покупать с вероятным отскоком к 102.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/9/2/1/USDJPYH4pn_9781586_23974921.png (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_9781586_23974921.png)

IC Markets
09.11.2016, 11:58
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.11.2016 г.

Рынки отыграли часть падения доллара США

Торги в Европе на рыках акций в среду начались сильным падением, но затем частичным его компенсированием на фоне победы Д. Трампа за кресло президента США. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 1.98%.

На валютном рынке отмечается высокая волатильность. Сначала доллар сильно упал против защитных активов, но затем компенсировал значительную часть потерь. Инвесторы теперь будут ожидать реальных действий от нового правительства в отношении экономики. Доллар снижается против евро, стерлинга и иены, но растет по отношению к товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США снижается к иене (-1.83%), а растет к австралийской валюте (+1.38%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1119 (+0.84%), GBPUSD - 1.2423 (+0.33%), USDJPY – 103.24 (-1.83%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются под давлением, хотя и компенсировали большую часть потерь. Brent падает на 1.02%, а WTI снижается на 1.10%.

Рынок будет внимательно следить за словами нового президента США и комментариями будущих членов его кабинета в отношении перспектив экономического политики в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
10.11.2016, 07:45
Обзор пары GBP/USD на 10.11.2016
Фундаментальный анализ: как и ожидалось, выборы президента США вызвали повышенную волатильность на валютном рынке. Пожалуй, наименьше «пострадал» британский фунт, который сохранил свои позиции за счёт уменьшения страха «тяжелого» Брексита.
Стоит также отметить уменьшение коротких позиций по фунту стерлингов в связи с появлением дополнительных рисков по доллару США, что свидетельствует о возможном росте пары GBP/USD.
В любом случае, необходимо быть предельно аккуратными в виду возможных спонтанных движений рынка.
Объёмный анализ: по фунту остается актуальным уровень 1.2372 – 1.2411, который даже во время резких движений во время выборов не пустил цену ниже. Поэтому именно этот уровень будет нашим краеугольным камнем для открытия сделок по паре GBP/USD.
http://i12.pixs.ru/storage/7/2/8/volunegbpp_4877653_23985728.png (http://pixs.ru/showimage/volunegbpp_4877653_23985728.png)
Учитывая всю сложность сегодняшней ситуации на рынке, я бы советовал рассматривать сделки в обе стороны, хоть я считаю, что рост пары более вероятный сценарий.
Продавать стоит после начала падения цены и пробоя уровня поддержки. Стоп лосс чуть выше уровня. Цель – 1.2127.
Длинные позиции необходимо открывать только после сильного импульсного роста цены от уровня. Стоп лосс ставим чуть ниже уровня 1.2372. Цель – 1.2600.
http://i12.pixs.ru/storage/7/3/4/tradegbppn_7357129_23985734.png (http://pixs.ru/showimage/tradegbppn_7357129_23985734.png)
Итог: по фунту единственная более-менее толковая сделка, стоит подождать подтверждающего сигнала.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
10.11.2016, 09:28
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.11.2016 г.

Доллар несомненно будет расти на позитивных данных статистики

Неожиданная для финансовых рынков победа внесистемного кандидата от Республиканской партии Д. Трампа в президентской гонке в США на время деморализовала рынки. Инвесторы слишком сильно уверовали в то, что предсказывали ангажированные с «демократами» СМИ и «закладывались» на победу Х. Клинтон активно покупая рискованные активы и американский доллар.

Недавний рост доллара был связан с сильными ожиданиями повышения ставок на декабрьском заседании ФРС. Но уже после того, как стало понятно, что финалистом стал Трамп доллар не на долго упал, но затем не только компенсировал все свои потери, но и вырос против основных валют. Фьючерсы на ставки ФРС в декабре, правда, снизились, но, что важно динамика доходности долговых государственных облигаций Казначейства США резко выросли после волатильных торгов утром 9 ноября. Бенчмарк 10-летние трежерис резко упали одновременно, подняв доходность с уровня открытия в 1.860% до 2.039% при этом протестировали максимум в 2.091% впервые с января этого года. Получается так, что по итогам президентских выборов доллар не только не ослабел, но даже вырос, а доходности по гособлигациям резко подскочили вверх. Все это может говорить только о том, что рынок пересматривает свое отношение к перспективам «новой» экономической политики Д. Трампа, которая «грозит» серьезными изменениями в экономике одним из следствий которых станет репатриация (возвращение) капиталов американских инвесторов из-за рубежа в Штаты. Это обязательно приведет даже, если Федрезерв и не поднимет ставки, к росту спроса на доллар, что будет естественным образом стимулировать его повышение повсеместно по отношению ко всем мировым валютам.

Мировые рынки явно справились с шоком и уже в среду в Европе и США, а сегодня в Азии «проголосовали» покупками рискованных активов. На этой позитивной волне отмечается рост фондовых индексов, небольшое укрепление цен на сырую нефть, коррекция доллара и повышение стоимости золота.

В среду сразу на фоне итогов выборов президента в Штатах появились мнения, что ФРС не только не повысит ставки в декабре, но и вообще в ближайшее время не сделает этого. На наш взгляд, это мнение ошибочное и отражает только прежнюю оценку перспектив роста ставок и доллара с победой Клинтон и сохранения прежнего экономического курса. Мы не видим никаких причин негативной оценки таких перспектив. ФРС пойдет на поднятие стоимости заимствований, если до декабря ситуация в экономике не ухудшится. Об этом, кстати, заявил сегодня утром член ФРС Дж. Уильямс, который в своем комментарии сказал, что «ноябрьское заявление (ФРС) относительно перспектив повышения ставки «все еще актуально сегодня». Он также добавил, что «необходимо оценить все экономические данные, прежде чем принимать решение относительно повышения ставки в декабре».

Высказывание Уильямса является первым посте итогов выборов и ясно демонстрирует сохранение курса Федрезерва на нормализацию денежно-кредитной политики и ее привязку к состоянию экономики, а не политики.

Сегодня также ожидается комментарий другого представителя ЦБ США Булларда и, если он также подтвердит слова Уильямса, то это только укрепит рынки во мнении, что пока ничего радикального в перспективах дальнейшего роста ставок не изменилось.
Мы по-прежнему считаем, что при сохранении нынешней динамики роста экономики США повышение ставок в декабре актуально, а негативное отношение рынков к доллару и перспективам роста ставок было чисто эмоциональным, что ярко подтверждает позитивная динамика роста доходностей государственных облигаций Казначейства США. По мере поступления данных экономической статистики, если они будут оставаться в позитивном тренде, на рынках будет расти и ожидание повышения ставок, что будет естественным образом поддерживать американский доллар.

Сегодня помимо комментария члена ФРС Булларда выйдут данные по заявкам на пособие по безработице в США. Предполагается, что они покажут укладывающийся в позитивную динамику рост в 260 000 против 265 000 неделей ранее.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
10.11.2016, 09:32
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.11.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара упала ниже уровня 1.0950 на волне роста доходности гособлигаций США и заявлений представителя ЕЦБ Прета о том, что процентные ставки останутся ни низком уровне продолжительное время. На этой волне пара может продолжит дальнейшее падение.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1036. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают. Momentum ослабил повышательную динамику.

Торговые рекомендации.
Если пара не вырастет выше уровня 1.0950, есть высокая вероятность ее падения сначала к 1.0850, а затем к 1.0800-10.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/3/6/2/EURUSDH4pn_5431950_23986362.jpg (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5431950_23986362.jpg)

IC Markets
10.11.2016, 12:41
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.11.2016 г.

Инвесторы успокоились после шока в среду

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались ростом. Инвесторы, похоже, объективно отнеслись к победе Д. Трампа и понимают, что ничего страшного не произошло, а возможно, даже открывают перспективы позитивных изменений в экономике страны. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 1.21%.

На валютном рынке доллар преимущественно снижается против основных валют. Доллар подрастает только по отношению к японской иене и то незначительно. Сильнее всего доллар США снижается к австралийской валюте (-1.15%). На рынке заметна явная коррекция после сильно волатильной вчерашней торговой сессии, итогом которой стал рост американского доллара.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0938 (+0.27%), GBPUSD - 1.2442 (+0.29%), USDJPY – 105.77 (+0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на общей волне роста спроса на рискованные активы. Brent прибавляет 0.97%, а WTI 0.42%.

Сегодня помимо комментария члена ФРС Булларда выйдут данные по заявкам на пособие по безработице в США. Предполагается, что они покажут укладывающийся в позитивную динамику рост в 260 000 против 265 000 неделей ранее.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
11.11.2016, 04:51
Обзор пары XAU/USD на 11.11.2016
Фундаментальный фон: доллар продолжает свой после выборный рост против основных валютных пар и драгоценных металлов. Несмотря на повышенную волатильность перед выборами в связи со скандалами, связанными с обоими кандидатами, после выборов ситуация нормализировалась, а доллар отреагировал ростом, который продолжился и вчера. Хорошие данные по экономике США ещё больше укрепляют американскую валюту.
Основной вопрос касается повышения ставок 14 декабря на заседании FOMC. Учитывая, что за месяц в экономике вряд ли произойдут серьезные перемены, вероятность повышения довольно велика.
Таким образом, в краткосрочной перспективе прогноз по золоту положительный.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1278.40, в котором сосредоточен объём, толкнувший цену вниз, что привело к пробою уровня 1263.00 (предыдущего сопротивления).
http://i12.pixs.ru/storage/1/5/8/volumegold_9762571_23997158.png (http://pixs.ru/showimage/volumegold_9762571_23997158.png)
Сценарий торговли по золоту: плавная коррекция цены (что бы получить более выгодное соотношение риск/прибыль), остановка цены и начало падения, после чего открываем «шорты». Стоп лосс желательно ставить за уровень 1284.20 или, если не позволяет депозит, за наш новый уровень. Цель – 1243.00.
http://i12.pixs.ru/storage/1/6/0/sellgoldpn_5239527_23997160.png (http://pixs.ru/showimage/sellgoldpn_5239527_23997160.png)
Итог: в случае выгодной цены, довольно интересная сделка.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
11.11.2016, 11:04
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.11.2016 г.

Российский рубль, похоже, «не выдержал» новой реальности

В четверг российская валюта резко потеряла против американского доллара. Причем это произошло не на фоне стагнирующих цен на сырую нефть и не на волне реальных проблем в национальной экономике России, а на мощном взлете доходности американских государственных облигаций.

Ранее мы уже указывали на то, что победа Д. Трампа в президентской гонке, озвучивания им, что в зоне приоритетов будет американская, в первую очередь, «внутренняя» экономика, направленная на поддержку реального сектора, приведет к притоку капиталов в США. Также введение мер по ограничению импорта в пользу внутреннего товаропроизводителя на фоне и в связи с этим роста перспектив инфляции и, конечно, вслед за этим процентных ставок, оказало сильнейшую поддержку американскому доллару. Рубль на волне этих событий уверенно держался 9 ноября, но во второй половине дня начал резко сдавать, потеряв против доллара к концу торгов 2.53%. Это является его самым сильным падением с 4 мая этого года.

Давление на рубль оказывает на только рост ожиданий репатриации капиталов в США, что однозначно станет причиной частичных распродаж гособлигаций РФ и конвертации рублевой выручки в доллары. Еще одна причина уже специфического характера негативно влияет на рубль – это рост сомнений, что 30 ноября на саммите ОПЕК будут достигнуты реальные соглашения, направленные на регулирование объемов нефти на мировом рынке. Реальные действия российских нефтедобывающих компаний, а они продолжают наращивать объемы добычи «черного золота», указывают на то, что в России сомневаются в достижении этих соглашений или во всяком случае в том, что они будут действенны. На днях «Роснефть» объявила о новых максимумах добычи сырой нефти, что подтверждает наш тезис.

Также следует упомянуть еще одну причину, приводящую к слабости рубля – это предстоящий довольно большой объем выплат по внешним долгам на конец текущего года и, конечно, возрождение ожиданий роста ставок на декабрьском заседании ФРС США. До итогов выборов в Штатах считалось, что победа Трампа приведет к негативным тенденциям в американской экономике и на этом фоне Федрезерв не будет повышать ставки, по крайней мере, в декабре. Но прозвучавшие после выборов заявления нового президента наоборот показали, что его политика в отношении бизнеса внутри страны, похоже, станет протекционистской и, что можно ожидать увеличения на это госрасходов. Это привело к позитивному развороту на фондовых рынках и повышению курса доллара.

Изменение настроений к Трампу и его будущим действиям от резко негативных перед выборами к позитивным уже после них и является главным стержнем укрепления курса американской валюты.

На наш взгляд, есть высокая вероятность продолжения ослабления российского рубля к уровню в 67.00 рублей за доллар. Как нам представляется, продажи валютной выручки экспортерами не окажут сильной поддержку рублю, поэтому его необходимо продавать на любом локальном отскоке.

Сегодня в центре внимания будут опубликованные данные по потребительской инфляции в Германии, ежемесячный отчет ОПЕК и большой пакет экономических данных от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
11.11.2016, 11:09
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.11.16 г.

GOLD Spot

Новостной фон:
Золото на споте торгуется выше важного уровня поддержки 1250.85, новая волна позитивных для доллара новостей может быть вызвана очередными высказываниями Трампа или его представителями о перспективах экономики США.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50%. Стохастики не информативны. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует продолжение усиления снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем золото после прорыва уровня 1250.85 с вероятным его снижением к 1225.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/5/8/2/XAUUSDH4pn_6613309_23998582.jpg (http://pixs.ru/showimage/XAUUSDH4pn_6613309_23998582.jpg)

IC Markets
11.11.2016, 12:42
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.11.2016 г.

Доллар имеет все шансы продолжить расти против сырьевых и товарных валют

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят разнонаправленно после сильных волатильных двух торговых сессий на фоне итогов выборов президента в США. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.19%. А сильнее всего снижается британский фондовый индекс FTSE 100 (-0.44%).

На валютном рынке доллар торгуется разнонаправленно. Он прибавляет против евро и товарно-сырьевых валют. Сильнее всего доллар США снижается к стерлингу (-0.37%). Но также заметно растет к новозеландскому доллару (+0.35%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0888 (-0.07%), GBPUSD - 1.2595 (+0.37%), USDJPY – 106.59 (-0.22%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе опять развернулись вниз на волне ожидания негативных для сырьевых рынков последствий будущей экономической программы Трампа. Brent падает на 0.48%, а WTI на 0.72%.

Сегодня в центре внимания будут опубликованные данные по потребительской инфляции в Германии, ежемесячный отчет ОПЕК и большой пакет экономических данных от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
13.11.2016, 23:22
Еженедельный обзор финансовых рынков на 14-18.11.2016
EUR/USD
Фундаментальный анализ: победа Дональда Трампа на выборах в США внесла хаос на рынок, что вылилось в ложное падение доллара, которое сменилось сильным ростом американской валюты, что показало реальное настроение участников рынка.
Стоит отметить изменение настроения крупнейших банков на счет слияния Трампа на доллар. Если раньше ожидалось, что его победа ослабит американскую валюту против евро, фунта, йены и франка, то теперь большинство крупных «игроков» сходятся во мнении, что Трамп может сделать доллар сильным опять. Основой для таких рассуждений являются предложения Трампа изменить фискальную политику в сторону уменьшение налогов, а также реформа корпоративного налогообложения. Эти изменения могут ещё больше поддержать американскую валюту.
Также, несмотря на уменьшение вероятности повышения ставок в декабре с 70% до 56%, многие экономисты сходятся во мнении, что хорошие данные по экономике страны не изменятся и подтолкнут ФРС к повышению % ставок.
Пока фундаментальный прогноз по паре EUR/USD негативный.
Объёмный анализ: по евро мы наблюдаем локальный медвежий тренд после оглашения результатов выборов в США. Важно, что падение цены происходит на повышенном объёме.
Необходимо выделить новый уровень – 1.0957 – 1.0975, в котором был сконцентрирован объём и который толкнул цену ниже.
http://i12.pixs.ru/storage/4/7/4/volumeeur1_4416957_24030474.png (http://pixs.ru/showimage/volumeeur1_4416957_24030474.png)
Учитывая все факторы, сейчас стоит рассматривать именно короткие позиции как приоритетный сценарий торговли.
Открывать «шорты» стоит после коррекции цены, так как с текущих цен продавать не выгодно в виду большого стоп лосса, а так же факта, что сейчас пара находится недалеко от глобальных минимумов.
Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.0975, цель – 1.0715, более глобальная цель – 1.0555.
http://i12.pixs.ru/storage/4/9/2/selleur2pn_9177302_24030492.png (http://pixs.ru/showimage/selleur2pn_9177302_24030492.png)
Итог: в случае выгодной цены, отличная продажа.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт, получивший поддержку после провала плана премьер-министра активировать статью 50 (о выходе страны из ЕС) в обход парламента, продолжил укрепляться. Фунт продолжил восстанавливать свои позиции на фоне уменьшения страха о тяжелом Брексите и отличных макроэкономических данных. Даже результаты выборов в США не смогли поменять ситуацию.
Следующая неделя богатая на новости по фунту, особенно это касается рынка труда в Великобритании. В случае выхода положительных или нейтральных данных, фунт продолжит свой рост.
Объёмный анализ: по фунту стоит выделить дополнительный уровень поддержки 1.2462 – 1.2479. Также остается актуальный глобальный уровень поддержки 1.2372 – 1.2411, который особенно важен с точки зрения сохранения актуальности длинных позиций. В случае его пробоя, лонги отменяются, и стоит рассматривать короткие позиции. Но, безусловно, сейчас именно длинные позиции находятся в приоритете!
http://i12.pixs.ru/storage/4/9/9/volumegbp3_3904411_24030499.png (http://pixs.ru/showimage/volumegbp3_3904411_24030499.png)
Открывать покупки стоит после плавной коррекции цены вниз для соблюдения выгодного баланса риск/прибыль. Стоп лосс ставим за уровень 1.2462. Цель – 1.2710, вторая – 1.2840.
http://i12.pixs.ru/storage/5/0/4/buygbp4png_1045975_24030504.png (http://pixs.ru/showimage/buygbp4png_1045975_24030504.png)
Итог: хороший лонг, если рынок даст выгодную цену для открытия позиции.
USD/JPY
Фундаментальный фон: многие экономисты прогнозировали, что в случае победы Трампа многие инвестора переведут часть активов в японскую йену, которая считает «надежной» валютой. Но рынок показал, что эти догадки были ошибочными и доллар очень сильно вырос по отношению к японской валюты.
Кроме этого, на йену давят слухи о возможной интервенции ЦБ Японии, что ещё больше ослабит валюту страны.
Пока по паре USD/JPY прогноз положительный.
Объёмный анализ: по йене стоит выделить объёмное накопление в вверху графика, что ставит под вопрос покупки с текущих уровней.
http://i12.pixs.ru/storage/5/1/5/volumejpy5_6093404_24030515.png (http://pixs.ru/showimage/volumejpy5_6093404_24030515.png)
Поэтому стоит открывать лонги только после пробоя локального максимума. Важно, что бы цена пробила «хай» на повышенном объёме, что послужит подтверждением роста, которое необходимо из-за того, что покупка будет открываться возле локальных максимумов.
Стоп лосс за объёмный пробойный бар. Цель – 108.90.
http://i12.pixs.ru/storage/5/2/5/buyjpy6png_6969579_24030525.png (http://pixs.ru/showimage/buyjpy6png_6969579_24030525.png)
В случае сильного импульса вниз с текущего уровня, возможно, рассмотреть короткие позиции.
Итог: по йене не самая очевидная сделка, поэтому лучше рассмотреть другие инструменты.
USD/CAD
Фундаментальный фон: канадский доллар стал «жертвой» победы Дональда трампа на выборах в США. Кроме того, что доллар очень сильно вырос после оглашения результатов выборов, стоит отметить сильное падение канадской валюты из-за опасения ухудшения торговых отношений между двумя странами и выходом США из NAFTA (о чем уже не раз заявлял Трамп).
Ещё больше давление на канадский доллар оказывает падение нефти, что делает прогноз по паре USD/CAD позитивный.
Объёмный анализ: к сожалению, по канадскому доллару тяжело выделить какой-то новый уровень, так как весь объём раскидан по всему графику. Единственное, что стоит отметить, наличие объёмного накопления вверху графика (на форексе внизу), что усиливает сценарий покупок.
http://i12.pixs.ru/storage/5/3/2/volumecad7_5760766_24030532.png (http://pixs.ru/showimage/volumecad7_5760766_24030532.png)
Из-за отсутствия сильного уровня, тяжело найти хорошее место для стоп лосса. Поэтому идеальный вариант это коррекция цены, образование крупного объёмного уровня и отскок цены от него. В таком случае, у нас будет и место для стоп лосса, и неплохой вход. Цель определить тяжело, из-за того, что пара сейчас находится на максимумах. Стоит держать сделку до появления разворотного сигнала.
http://i12.pixs.ru/storage/5/3/6/buycad8png_6158123_24030536.png (http://pixs.ru/showimage/buycad8png_6158123_24030536.png)
Итог: в случае наличия позиций по другим валютам, лучше пропустить данный инструмент.
AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар, как и канадский, стал «жертвой» победы Трампа, а также падению цены на нефть.
На предстоящей неделе стоит обратить особое внимание на данные по рынку труда в Австралии, которые могут ещё больше ослабить австралийскую валюту (предыдущие 2 месяца данные были очень негативными).
Объёмный анализ: по «ауди» тяжело выделить какой-то уровень, так как объём был раскидан по всему графику. Единственный уровень, который сейчас важным для нас является глобальный уровень поддержки 0.7455.
http://i12.pixs.ru/storage/5/4/3/volumeaud9_4280573_24030543.png (http://pixs.ru/showimage/volumeaud9_4280573_24030543.png)
Пробой этого уровня открывает отличные возможности для продаж. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 0.7330.
До его пробоя, лучше оставаться вне рынка.
http://i12.pixs.ru/storage/5/5/1/sellaud10p_7028429_24030551.png (http://pixs.ru/showimage/sellaud10p_7028429_24030551.png)
Итог: в случае пробоя, отличная сделка.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
13.11.2016, 23:23
Еженедельный обзор финансовых рынков на 14-18.11.2016

XAU/USD
Фундаментальный фон: прогнозировалось, что золото станет убежищем для инвесторов в случае сильной трепки доллара США в случае победы Трампа. Как показало время, ситуация получилась противоположной и золото сейчас очень сильно просело.
Несмотря на снижение, долгосрочный сценарий роста золота все равно выглядит довольно вероятным из-за возможного изменения монетарной политики в США.
Что касается краткосрочного прогноза, пока доллар выглядит более предпочтительным инструментом из-за сильного укрепления после выборов, а также неплохих макроэкономических данных.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить два уровня сопротивления. Первый – 1259.00, который толкнул цену вниз, второй уровень 1234.30 – 1237.70, в котором сосредоточен крупный объём.
http://i12.pixs.ru/storage/5/5/6/volumegold_5333778_24030556.png (http://pixs.ru/showimage/volumegold_5333778_24030556.png)
Стоит также отметить объёмное накопление вверху графика, что усиливает сценарий продаж. Открывать «шорты» стоит после коррекции цены к уровню 1234.30 – 1237.70 для более выгодного соотношения риск/прибыль, а также из-за того, что после такого падения, зачастую следует коррекция.
Стоп лосс за уровень. Цель – 1211.00.
Если коррекция будет более затяжной, стоп лосс стоит ставить за уровень 1259.00.
http://i12.pixs.ru/storage/5/6/3/sellgold12_3241714_24030563.png (http://pixs.ru/showimage/sellgold12_3241714_24030563.png)
Итог: в случае коррекции цены к уровню, очень выгодная сделка.
Сентимент: как видно с диаграммы ниже, настроение «толпы» подтверждают наши сценарии по всем инструментам.
http://i12.pixs.ru/storage/5/7/1/sentiment1_6567717_24030571.png (http://pixs.ru/showimage/sentiment1_6567717_24030571.png)
Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Вторник
11.30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в Великобритании;
15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт) и объём розничных продаж (м/м) (окт) в США;
Среда
11.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент), изменение числа заявок на пособие по безработице (окт) и уровень безработицы (сент) в Великобритании;
15.30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) в США;
Четверг
2.30 - Изменение уровня занятости (окт) и уровень безработицы (окт) в Австралии;
11.30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт) в Великобритании;
12.00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в ЕС
15.30 - Число выданных разрешений на строительство (окт), базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) в США;
Пятница
15.30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) в Канаде;
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets
14.11.2016, 09:43
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.11.2016 г.

Рост доходностей гособлигаций в Штатах, и не только там, поддерживает доллар

Итоги первой после результата выборов в США недели показали, что рынки сильно воодушевились заявленной программой новоиспечённого президента США Д. Трампа. Сигналы о грядущем протекционизме для ряда отраслей национальной экономики, например, угольной, вероятнее всего, станет причиной не только роста инфляции, но и причиной широкого возвращения капитала американских инвесторов из-за рубежа.

Надежды на оживление реального сектора американской экономики уже стали причиной для распродаж на американского рынки государственного долга. Бенчмарк 10-летние трежерис сегодня в понедельник возобновили рост доходности на фоне этих распродаж. На момент написания статьи они прибавляют 4.51% до 2.213%, что является локальным максимумов практически годичной давности. Схожая картина наблюдается на долговых рынках в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Немецкие бундесы закончили неделю ростом доходности 10-летних бондов на 5.23%, доходность австралийских 10-летние госбумаг подскочили на 2.25%, российские на 2.18%, но лидером стали 10-летние государственные облигации Японии, доходность которых в понедельник взлетела на 25%. И схожая картина отмечается в подавляющем большинстве стран мира.

Оценивая такое положение дел, можно говорит о том, что инвесторы, как американские, так и иностранные, которые вкладывали свои капиталы по всему миру, а в Штатах уходили от рисков покупая гособлигации Казначейства США, рассматривают инвестиции уже в американскую экономику, как перспективные. Наблюдая за такой динамикой, можно говорить об облигационной революции. Выборы Д. Трампа и его заявленная экономическая программа радикально изменила расклад на мировых рынках капиталов. На этой волне мы продолжаем ожидать укрепления американского доллара и причиной для этого будет не только реальность роста ставок в декабре, в чем мы практически не сомневаемся, но и сильнейшее отмечаемое сейчас движение капиталов не только с развивающихся рынков, но и развитых в США.

На этом фоне больше всего пострадают валюты стран с развивающейся экономикой, которые в последнее время получали сильную поддержку. Мы ожидаем дальнейшего снижения российского рубля, на который негативно влияют два наиважнейших фактора – это ослабление цен на сырую нефть, так как надежды на то, что 30 ноября в Вене будут достигнуты важные соглашения тают с каждым днем и более чем вероятное продолжение распродаж гособлигаций РФ с одновременными покупками долларов на внутреннем валютном рынке и затем их вывод в США, где действительно открываются широкие перспективы для инвестирования в реальный сектор экономики на, что мы ранее указывали. В данной ситуации имеются в виду «горячие» деньги, которые приходили за большей доходностью, чем это было в Штатах и в других экономически развитых стран. Смена экономической парадигмы в Штатах будут радикально менять весь ландшафт на мировых финансовых рынках.

Резюмируя все выше описанное, мы считаем, что необходимо продолжать покупать доллар на снижении против евро, иены, российского рубля и других товарно-сырьевых валют.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
14.11.2016, 09:48
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.11.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара значительно выросла на росте доходности по облигациям в Японии и ожидания дальнейшего повышения привлекательности доллара на волне смены экономического курса, который будет после вступления в должность Д. Трампа.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1036. Объемы перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum разворачивается вверх.

Торговые рекомендации.
Пара удержавшись выше отметки 107.50 продолжит расти к 109.00. Но ее все равно необходимо покупать, есть она скорректируется к 107.00, так как общая восходящая тенденция поддерживаемая фундаментальной составляющей сохраняется.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

http://i12.pixs.ru/storage/1/0/6/USDJPYH4pn_8368657_24035106.jpg (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_8368657_24035106.jpg)

IC Markets
14.11.2016, 11:21
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.11.2016 г.

Американская валюта уверенно растет и будет расти

Торги в Европе на рыках акций в понедельник открылись сильным ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать итоги выборов в США. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на открытии на 1.04%.

На валютном рынке доллар торгуется в целом позитивно. Инвесторы продолжают ожидать его усиления на волне распродаж на рынке государственных облигаций в мире и начавшемуся перетоку капиталов в Штаты. Он прибавляет против всех основных валют за исключением канадского и австралийского долларов. Сильнее всего доллар США растет к иене (+0.83%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0795 (-0.54%), GBPUSD - 1.2516 (-0.60%), USDJPY – 107.57 (+0.83%).

Мы ожидаем продолжения укрепления доллара США по всему спектру мирового валютного рынка.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе немного подрастают в начале торгов после заметного падения на прошлой неделе под влиянием роста доллара и падения ожиданий, что саммита ОПЕК в Вене принесет позитивный результат. Brent растет на 0.22%, а WTI на 0.09%.

Сегодня будут опубликованы данные по объему промышленного производства в еврозоне. Также состоится выступление президента ЕЦБ М. Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets