PDA

Просмотр полной версии : Что такое CFD?



Unicorn
27.05.2016, 16:56
Что такое CFD?

http://i066.radikal.ru/1605/c4/928275de7688.jpg

CFD – это финансовые инструменты, которые в последнее время набирают все выше и выше популярность. Что такое CFD? CFD – это финансовое соглашение между покупателем и продавцом, которое, якобы, включает в себя поставку товара/инструмента, но самой фактической поставки не происходит. Соответственно, основной инструмент позиции – это разница цены покупки и продажи, которая является прибылью или убытком покупателя/продавца.


Для того чтобы легче определить данное понятие хочется привести пример с фьючерсными контрактами. По сути, фьючерсные контракты и CFD контракты – это схожие инструменты. Но, в последнее время, инвесторы и трейдеры часто делят фьючерсные контракты на два типа:

Поставочные;
Не поставочные.



Второй тип фьючерса и является аналогом CFD контракта, который был создан еще 1990 году в Лондоне, двумя британскими финансистами – Брайан Кеаллан и Джон Вуду.


Исходя со всего этого, можно сделать вывод, что торговля CFD является продуктом чисто для спекулятивных целей, а сам инструмент выступает финансовым производным (деривативом).




Плюсы и минусы торговли контрактами на разницу цен

http://s019.radikal.ru/i613/1605/f9/f3905cb99057.jpg

CFD моделирование данного инструмента достаточно простое. Ведь иными словами это контракт на разницу цен, и он имеет много особенностей, которые делают его похожим на другие инструменты: фьючерсные контракты, акции, валютные фьючерсы и опционы. Соответственно, если говорить про недостатки данного инструмента, то они заключаются лишь в том, что в CFD trading присутствуют все те риски, которые мы видим при биржевой торговли другими инструментами. Стоит напомнить, что торговля данным деривативом является спекулятивными действиями, а значит, мы имеем ценовой риск при волатильности, который может привести к убыткам.


Преимущества и плюсы у данного продукта значительно больше:

Возможность открывать позиции на продажу по фондовому рынку. (Всем известно, что открывать продажи по акциям на фондовом рынке невозможно в том случае, если у Вас нет уже данных бумаг. Но благодаря CFD-контрактами такая возможность теперь доступна, за что данный инструмент и был в принципе создан на Лондонской фондовой бирже).
Размер сделок. (Как правило, фьючерсные контракты имеют размеры целого лота, который часто измеряется как минимум сотнями тысяча долларов. Благодаря же CFD-инструменту, трейдеры имеют возможность открывать позиции от 0,01 лота, которые стоят конечно же в сотни раз меньше).
Комиссия брокерам. (Биржевая торговля требует определенных финансовых затрат на проведение каждой операции. К тому же, часто данные затраты достигают 10 – 20 процентов от общего дохода трейдера. Благодаря созданию именно данного инструмента, нет необходимости в проведение дорогих клиринговых операций и так далее. Потому, затраты на комиссию брокерам в такой торговле у трейдера уменьшаются в десятки разы.)
Широкий выбор инструментария. (Данное преимущество включает в себя возможность работать трейдеру с разнообразными финансовыми активами, которые относятся к разным классам. Но при этом, лишь благодаря CFD, всеми активами, как акции, валюты, сырье и так далее, мы способны работать лишь на торговом счете у одного брокера. Аналогично и с фондовым рынком. Нам не обязательно открывать счет у японского брокера и американского. Мы можем воспользоваться услугами брокера с России, и работать с инструментами разных стран, если они, конечно же, доступны в работе).





Виды инструментов

http://s16.radikal.ru/i190/1605/69/12c6fceab452.jpg

Как ранее в этой статье и было сказано, инструменты CFD-контрактов могут быть разные:

Акции.
Корпоративные и казначейские облигации.
Валютные пары.
Драгоценные и промышленные металлы.
Энергоресурсы (нефть, газ, и так далее).
Сельскохозяйственные товары.
Биржевые индексы.





Выводы

http://s018.radikal.ru/i517/1605/e9/f81cc8973ad4.jpg

Торговля CFD – это возможно будущее. Уже почти более 20 лет, данный дериватив становится популярным продуктом для трейдеров и инвесторов всего мира. С развитием рынка Форекс, его использование еще больше усилилось, а объемы ликвидности на международных рынках стали в разы выше, что помогает им выполнять свои функции для всех участников и субъектов.

EvgenyG
21.09.2016, 10:46
CFD - это не реальная торговля, а своего рода пари на изменение цены.
Ни с какими реальными активами контракты на CFD дела не имеют и соответственно никуда не выводятся и ни на что не влияют.
Но!!!
Разумный ДЦ или брокер при страховании своих рисков (если эти риски выходят за пределы допустимого лимита), связанных с вашей позицией по CFD, может перекрыть вашу позицию полностью или частично на биржевом рынке. Может, но не обязан, поскольку фактически при торговле CFD вы торгуете воздухом.

kvartika42
03.11.2016, 17:37
CFD – это контракт на разницу цен, заключаемый между покупателем и продавцом при посредничестве брокера, например, Форекс Клуб, отзывы о котором можно прочитать на независимом сайте. К CFD контрактам относятся акции, облигации, фондовые индексы, процентные ставки, биржевые товары и валюты. Чтобы было проще понять, что такое CFD, рассмотрим конкретную ситуацию на примере. Допустим, трейдер купил CFD на российские акции ОАО «Газпром», при этом объем контракта составил 30 акций по цене 285 долларов, то есть 8 550 долларов. Через два дня цена немного подросла и составила 315 долларов за акцию. Трейдер принял решение продать контракт, общая стоимость которого на тот момент составляла 9 450 долларов. В итоге прибыль от сделки составила 900 долларов за вычетом небольшой комиссии, которую возьмет брокер за перенос позиции. Как видно, торговля CFD практически не отличается от торговли валютными парами за исключением особых маржинальных требований и специальных комиссий, взимаемых брокером.

Garry1984
07.12.2016, 13:57
Торговля CFD имеет большое количество преимуществ по сравнению с фондовой биржей, трейдеры используют CFD контракты в качестве альтернативы фондовому рынку.